XX门窗公司各类模板及表格

XX门窗公司各类模板及表格第一百零三条为了进一步规范和管理，便于日常工作的操作和检查，特使用表格的方式进行量化管理，现将各种模板及表格分为五大类：（一）投标书模板：为了提高各驻外机构的办事效率，各分公司或工程办事处根据招标书的要求，结合公司投标书模板制作相应的投标资料后，传公司用印。（二）通用格式合同及协议：为了降低合同签订潜在风险，以公司通用格式合同为参考，同时为了规范直管项目的内部和外部打胶、补漆、安装的责权利明确，特制定统一的协议标准。（三）日常表格类：便于驻外机构日程规范管理，有效推进工作，特要求各驻外机构根据文件要求进行自查或上传。（四）工作检查类：便于集团或公司各级领导对驻外机构的工作检查。（五）各类票据样板：规范驻外机构的资金管理，以票据样板为参考，日常使用严格按照公司的统一印制的票据进行领用登记。第一百零四条各类模板及表格明细（一）投标书模板：详见附件电子档（二）通用格式合同及协议1、通用格式合同：详见附件一2、内包安装协议：详见附件二3、补漆/打胶协议：详见附件三4、灌浆协议：（三）常用日常表格1、《直管工程管控表》：详见附表四2、《直管工程结算表2-1、结算表2-2》：详见附表五3、《全国百强房地产工程信息收集对接汇总表》：详见附表六4、百强房地产企业链接式拓展表详见附表七5、《客户深度沟通表》：详见附表八6、《销售逐日登记表》（旗舰店用）：详见附表九7、《月度销售汇总表》（库房保管用）：详见附表十8、《非销售性产品备查帐》：旗舰店、展厅产品建账明细表；寄放产品建账表；外借产品建账表）：详见附表十一9、《借门申请表》：详见附表十二10、《应收账款分类安排表》（在建项目、结算项目、质保金、老欠款、保证、调账）：详见附表十三11、订单类：室内门订单、防盗/防火门订单：详见附表十四12《利润核算表》：详见附表十五13、《资料借阅登记表：详见附表十六14、《工程安装技术交底及成品防护协议》：详见附表十七15、《驻外直管合同评审记录表》：详见附表十八16、《补漆明细表》：详见附表十九17、《逐日考勤表》：详见附表二十18、《工程安装合格验收单》：详见附表二十一19、《工地交工验收单》：详见附表二十二20、《安装工工资计算套表》：（安装工工资计算汇总审核表、安装工资核算明细表、发放预留、交工明细表）详见附表二十三21、《售后服务中心补漆、打胶检查表》：详见附表二十四22、《（恒大项目）工程开工令》：详见附表二十五23、《（恒大项目）工程进度款申请套表》：（工程进度申请表、民工工资发放表、工程形象进度审批表）详见附表二十六24、《(恒大项目)工程结算申请表》：见附表二十七25、《（恒大项目）工程签证单》：见附表二十八26、《（恒大项目）工程质保金申请报告》：见附表二十九27、《（恒大项目）履约保证金退还申请表》：见附表三十28、《（万科项目）工程/材料进度款申请套表》：（工程/材料进度完成情况确认表、项目进度款支付明细表、账号证明书）见附表三十一29、《（万科项目）签证单》：（签证单、项目实际工程量核定汇签表）见附表三十二30、《（万科项目）工程预（结）算审批表》：见附表三十三31、《(万科项目)直管工程结算流程》：见附表三十四32、《（恒大项目）直管工程结算流程》：见附表三十五（四）各类检查表1、《直管工程管控检查表》：详见附表三十六2、《工程业务运行检查表》：详见附表三十七3、《安装质量综合抽查表》：详见附表三十八4、《驻外展厅规范检查表》：详见附表三十九5、《库房规范检查表》：详见附表四十6、《日常规范检查表》：详见附表四十一7、《财务及资金检查表》：详见附表四十二8、《驻外人员、硬件配置表》：详见附表四十三（五）各类票据样板：详见附表四十四第一百零五条驻外机构每月必须上传OA检查表格（一）《旗舰店、展厅检查表》（二）《库房检查表》（三）《工程信息收集汇总表》（四）《直管项目管控表》（五）《客户深度沟通表》（六）《安装质量综合抽查表》【成都、重庆、西安、昆明、兰州、贵阳分公司】（七）《非销售性产品备查帐》第二十章检查与考核第一百零六条凡是未按以上要求执行到位的，未涉及到经济要求的按20-100元/项处罚相关责人；涉及到经济要求的按50—200元/项处罚。第一百零七条如果形成经营损失的按照公司相关规定执行。第一百零八条如相关责任人工作难以胜任或多次考核都达不到要求的，作调岗处理或退回公司人力资源部。第二十一章附则第一百零九条驻外人员须认真学习和遵守本管理办法，立足自身环境，认真履行职责，充分发挥主观能动性，按照检查标准及要求开展工作，不断完善自我，强化职业操守，提高服务质量，以实现年度管理目标为导向。第一百一十条本管理办法适用于门窗公司驻外分公司、工程办事处、办事处，其它未尽事宜，将参照集团相关文件制度执行。本办法从2017年下发之日起实施，原下发xx销字（2016）1号《驻外机构运行管理办法》同时作废。二○一七年三月二十五日附件一：四川xx门窗有限责任公司订货合同甲方：合同编号：乙方：签订地点：一、产品名称、配件名称、型号、数量、金额、产品配置及供货时间：产品名称洞口尺寸（宽×高）单位数量单价总金额（元）产品说明合计货款金额：（大写人民币：）交货时间：年月日。预付货款金额：为元，大写人民币：。备注：1、合同单价包含范围：制作（√）安装（√）运输（√）土建配合费（×）三、维修及售后服务：四、交（提）地点、方式为：五、运输方式及到达站（港）费用负担：六、工地现场保护：七、付款方式：八、安装：甲方应向乙方免费提供水、电及产品垂直运输等必备条件；打洞口，补洞口由甲方负责。在施工范围内的安全生产、文明施工工作由乙方全权负责，若因乙方自身原因，发生的安全事故由乙方负责。九、违约责任：十、合同变更：合同签订后，若需变更相关内容，需在2日内提出，并经双方同意签订书面更改协议。十一、解决合同纠纷的方式：双方协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。十二、其它约定事项：以乙方公司名义签订的合同，需加盖公司合同专用章方可有效，且货款必须转至公司合同章帐号，否则乙方不承担相应责任。十三、本合同一式肆份，供需方各执贰份，余款付清后，本合同自行失效。甲方需方名称（章）：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：年月日乙方供方名称（章）：四川xx门窗有限责任公司法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：农行绵阳游仙经济试验区支行帐号：245401040002078年月日附件二：工程项目安装承包协议甲方：（业务经办部门及人员）乙方：（售后服务中心安装组长）丙方：（售后服务中心负责人）产品名称数量樘规格承包单价备注安装工价交工补贴安装配件成品保护升门（转运）补贴拆安门扇其他补贴合计增加补贴原因（经办业务人员填写，此内容为非计算项）经办业务人员：说明：以上承包单价含上下车、安装、交工、清洁卫生、3个月的维修、成品保护、洞口尺寸核查、工地安装事项的协调和配合。根据公司管理制度及实际情况，现将项目约樘，工程项目地址：承包给乙方安装，工期从年月日至年月日，现就双方责任事项规定如下：一、承包安装工价二、承包安装工价为乙方责任内的包干单价，非工程现场和工程项目协调不到位等特殊原因，不再向乙方支付其他费用。三、甲方职责及责任引起的误工费支付标准：1、工程现场协调到位，满足安装条件，特殊安装要提供必备的辅助工用具。2、总工期的控制，产品进场前3天通知乙方。3、乙方临时汇报甲方处理的事项4小时内必须协调处理到位。4、协调成品保护及配件管理。5、另行向乙方支付费用的情况及标准：①、产品零星进场，每次低于10樘或因协调等原因导致每人每天安装达不到8樘门的支付临工40元/天。②、甲方协调不到位或不及时协调引起误工在半天以上的支付临工40元/天·人。6、由于工程原因需中途停止施工，甲方需提前2个工作日通知乙方和丙方，在停工后需复工时，甲方须提前3个工作日内通知乙方和丙方，因此产生的后果由甲方负责。7、负责对乙方施工人员的现场管理。四、乙方职责及损失的赔偿：1、必须满足甲方要求的工期及分批次安装任务，否则引起工程方的罚款由乙方承担（如因供货不及时或协调不到位导致安装延期，由甲方负责）。2、负责产品的调试、清洁卫生的清理及交验工作，因安装质量引起的罚款由乙方承担。3、如工程现场影响安装条件的，半小时内必须汇报甲方协调处理。4、负责产品安装期间的配件管理（配件安装后造成的丢失及损坏，由甲方承担责任）。5、配合甲方和丙方对工程安装进展的督促和检查。6、负责工程现场的安全管理，不得发生安全事故。如发生安全事故一律由乙方自行承担。五、丙方职责：1、根据甲方派工申请单的要求及时安排工序人员投入工作。2、根据安装情况，负责乙方安装工资的结算。3、为确保对甲方的安装质量，丙方负责不定期对乙方的安装工作进行督查和验收。对不合格的安装问题及时通知乙方进行整改到位。否则丙方有权予以处罚。六、安装工价的结算：1、每月30日前乙方将已安装数量统计表，交甲方签字确认后经服务中心主任审核后传办公室会计计算工资，安装未交验的只计算计提工价的70%（注：甲方签字确认的安装数量统计表作附件），预留30%待交工后结算。若未按时提供工资计算依据，该项目工资延到下月计算，同时处罚安装组长50元。2、因乙方引起的责任赔偿由甲、乙双方签字确认后，交办公室在计算预留工资时直接扣除（预留工资不足的转上乙方个人往来）。3、因甲方原因另行支付的临工，由乙方开具临工单经甲方签字确认经服务中心主任审核后报公司负责人审批计算工资。七、本协议由业务经办人、安装组长和服务中心主管，根据工程现场实际情况核实安装工价，安装工价必须以公司领导审核批准的为准。八、此协议签订后安装组无特殊情况不得变更，延误工期所产生的责任由原安装承包组承担（原工程已安装的数量和其他费用不予支付）。九、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份。本协议经三方签字后并报公司负责人审核后生效。甲方签字：（业务经办部门及人员）乙方签字：（售后服务中心安装组长）丙方签字：（售后服务中心负责人0元）营销总监签字：（0<增补费用＜5元）总经理签字：（增补费用≥＞5元）年月日附件三：工程施工协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，结合本项目的具体情况，为明确甲、乙双方在施工过程中的责、权、利，经双方友好协商，特签订本协议，以此共同遵守执行。项目名称：工程地点：承包范围：1、乙方承接项目甲方产品的工程。2、保修期：整体工程竣工验收，交房合格之日起延续6个月。四、工程预算造价：人民币大写元，小写：元。1、实际工程造价以审定后的结算数据为准。2、产品、价格明细表：产品名称规格预计数量承包单价备注入户门防火门防火门防火门备注（工作内容）3、以上承包单价为包干价（包含但不限于：人工费、材料费、运费、清洁卫生清理费、施工水电费、施工措施费、税金、管理费、货到工地负责堆放至甲方指定地点、配合交付等所有费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用）。五、工程款支付方式：1、工程施工预付款：协议签订后在3个工作日内向乙方支付预计总金额10%的材料费。2、材料进场后，组织人员施工，完成总工程量的70%时，甲方及土建总包方验收合格后，在5个工作日内支付预计总金额的50%。3、当工程量完成100%，经甲方及土建总包方验收合格后，在15个工作日内支付总金额的95%4、留5%的质量保证金，满六个月后7个工作日内支付(质保金不记息)。5、付款要求：每月25日前乙方将已完工数量统计交甲方现场管理员签字确认。若乙方未按时提供工程款计算依据，该项目工程款延迟到下月计算，所产生的责任由乙方自行承担。乙方每月计算所需结算费用必须具备：附本协议、甲方签字确认项目完成工作量清单、承包人银行账号，身份证复印件、税票。六、工程工期1、进场时间：协议签订后乙方根据甲方指令组织材料，甲方根据该项目的工程进度提前2天通知乙方进场。2、计划施工工期：材料进场后，乙方根据甲方工程进度情况编制施工计划，并做好样品由甲方书面签字确认。3、施工日期：具体开工日期以甲方通知为准。总工期天。施工工期不得影响甲方要求的时间节点。甲方有权在施工过程中对本工期进行调整，并承诺按时、按质完成，并不以工期调整为由向甲方提出任何索赔。七、双方责任和义务：1、乙方必须在规定的时间内高质量、高标准完成工作任务，如因自身原因在施工过程中对项目造成的财产损坏，由乙方承担全部赔偿。2、如因不可抗拒力原因造成乙方无法正常施工，则施工期限以延误天数向后顺延。3、乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方全部承担，若发生相应责任及罚款均由乙方全部承担，且甲方保留对乙方进行追责的权利。4、乙方负责施工现场的清洁卫生，做到人走场清。严格遵守施工现场的管理规定。5、乙方在施工期间所有材料、机具等物质自行保管，造成损失的责任自负。6、因乙方引起的责任赔偿由甲、乙双方签字确认后交甲方在计算工程款时直接扣除。7、乙方违反规定施工，甲方提出整改意见后，乙方应按要求及时进行整改。8、乙方负责产品的清洁卫生，甲方不另行支付费用。9、甲方负责提供施工场所、用水用电等必要的施工条件，以保证乙方在施工期间的正常需要，使乙方能保质保量完成全部工程，费用由乙方承担。10、因甲方在施工过程中协调不到位造成的工期延误，乙方不承担责任。11、乙方在工程完毕后必须按照甲方和项目部要求对不合格项进行整改，确保验收合格。若因此产生的一切损失和费用全部由乙方承担，同时甲方有权暂停支付剩余款项。八、工程质量：1、符合国家现行标准及其它现行质量验收标准。2、满足项目的验收要求。3、工程实施中因质量问题引起的罚款由乙方承担。九、违约责任：1、乙方不得转包本工程，一经发现有转包工程行为的则立即停止执行工程协议，乙方应向甲方支付工程总金额10%的违约金，由此而造成的损失由乙方承担全部责任。2、乙方如有拖延工期或偷工减料行为，甲方有权单方面终止协议，乙方应向甲方支付工程总金额10%的违约金，由此而造成的损失由乙方承担全部责任。3、乙方如果拖延工期，应按照500元／天向甲方支付违约金，超过10天，甲方有权单方面解除协议。4、由于乙方的责任造成工程质量达不到设计及规范要求而返工，乙方需承担返工所发生的一切费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。5、在维修期内，乙方如果没有按照协议约定履行维修服务承诺，甲方可自行安排进行维修，其产生的一切费用按1.5倍由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。十、其它事项：1、本协议双方签字盖章后生效，工程竣工、办理竣工验收和工程款项结清后协议自行终止。2、未尽事宜，双方友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院提起上诉。3、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。4、其它：甲方（盖章）：乙方（盖章）：经办人：经办人：联系电话：联系电话：签订日期：年月日附附表四份直管工程管控表合同约定部分项目名称：合同编号合同总金额包涵楼幢号工程协调员开发票方式建安发票（%）增值税普票（100%）履约保证金（万元）回收情况合同产品明细及付款方式产品名称规格数量单价金额付款方式樘㎡项目比例金额备注科目顶端锁定序00.00预付款0.000.00进场款0.000.00安装进度款0.000.00竣工验收款0.000.00结算款0.000.00质保金0.000.000.000.000.00小计000.00合同总金额误差00.00与价格相关的其他合同约定部分：附直管工程管控表合同编号财务出库总金额系统总回款合同履行情况0出库单总金额系统总欠款下单情况出库情况价格审核部分差异回款截至时间下单号存货名称数量（樘）金额（元）发票单号存货名称规格：面积计价（宽*高），樘计价:前格不分列（XXYY）数量（樘）金额（元）行备注面积单价(㎡)单价(樘)工程进度时间统计（完成填年.月，未完成不填）回款情况有效下单数量有效出库数量产品进场安装进度款竣工验收合格结算款当月应回款金额实际回款金额回款时间差进度回款金额#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!0小计0000#DIV/0!0配套下单数量配套出库数量#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0小计0000#DIV/0!本月合计000000（一）填写要求：1、项目经办人在接到合同5日内将《直管工程管控表》的合同约定部分根据合同内容如实、规范填写完毕并报分公司经理或部门负责人审核确认完毕，公司经理或部门负责人对填写数据与合同的相符性负责。2、由项目经办人按照工程进度及工程施工的实际情况，依据订单、销售发票、合同约定部分、安装进度、计划回款、实际回款、经济签证等依据，分项在5日内规范填写在对应表格中，如有差异报财务会计查找核实后在15日内以OA形式走审批流（终签领导按公司签批流程）上报，通过财务作调账处理。3、财务核对：由驻外分公司会计根据财务系统数据、合同于每月下旬将合同约定部分与合同履行部分进行核对并签字确认，若有差异，及时与业务经办人进行沟通，找出差异原因后及时按程序进行调整处理。5、《直管工程管控表》及《直管工程管控表检查表》严格按照样板格式填写（请见附件），合同履行部分随时更新，月底将上月表单保存待查。（二）审核：1、由分公司经理或部门负责人每月下旬对会计审核后的管控表全面审批一次，并在次月5日前从OA系统上传管控表。2、OA上传流程：项目经办人（填制）→财务会计（核对签字确认）→营销副总（审批）；（协同）→总经理。3、由营销副总每季度按照《直管工程管控检查表》规范填写要求对所有的直管工程项目检查一次，并出具检查结论。（三）考核办法：1、未按规范真实填写，按10元/空处罚，最多50元/项目考核工程项目经理。2、监督性检查：由总经理或指定专人按照比例抽查【当各业务部门或驻外分公司项目数量≥5个项目时将按照4个项目数量标准抽查，当各个业务部门或驻外分公司项目数量＜5个项目时，将全部检查】3、财务会计、营销副总未按要求检查、审核、审核不严按10元/项目进行考核，最高处罚50元/月。4、未及时上传《直管工程管控表》处罚工程项目经理20元/次。本人承诺：以上数据填写真实、有效，产品全部安装在本项目并能随时找到安装的准确位置。承诺人签字：123456直管工程****项目门类产品现场核对汇总表合同编号：楼栋号单元号产品名称及规格小计数量（单位樘）00000000合计00000000000000总页码本页页码主管审批单位确认人会签现场核实会签附表六全国百强房地产工程信息收集对接汇总表执行人：序号地产开发商名称分公司地址（1分）联系电话（1.5分）部门职务（1分）有效对接人（1.5分）拜访时间（1分）拜访情况描述项目规模（1分）防火门/入户门数量：樘（1分）预计金额：万元（1分）招标预计时间（1分）意向性具体执行人电话号码本土十强房地产工程信息执行人：序号地产商名称联系地址（1分）联系电话（1分）部门职务（1分）有效对接人（1分）拜访时间（1分）拜访情况描述项目规模（1分）防火门/入户门数量:樘（1分）预计金额（万元）（1分）招标预计时间1（1分）意向性具体执行人电话号码附表七百强房地产企业链接式拓展表（样表）序号部门覆盖省份合作主体关键联系人联系方式跟踪状态延伸主体责任人协助人跟踪状态备注房产企业名称项目名称联系人联系方式备注：1、每月在“跟踪状态”中栏将跟踪情况描述清楚。2、每月可以增加合作主体和延伸主体内容，不允许删减。3、每月5日前由驻外分公司经理将此表从OA中上传至营销总监，并协同战略部强军侠监督考核。增加项目请用蓝色标明附表八客户深度沟通表片区：年月日客户姓名经营区域联系方式经营性质沟通内容急需处理的问题传递公司信息收集的信息填填表人：附表九销售逐日登记表（旗舰店、展厅）月日顾客姓名用户地址销售类别联系电话规格型号数量单位单价金额备注附表十（中转库）年月销售汇总表客户名称本月销售数量（樘）本月销售金额(元)备注合计主任：制表：附表十一（4-1）旗舰店、展厅样品建账明细表库房：单位：樘序号规格型号花型颜色锁型开向数量时间产品标识产品条码备注小计说明：1、产品建账由保管统一以此表格建立电子档，产品标识（含产品条码）由保管统一保存管理；2、产品进出由保管当天进行登记；3、每月底与库存产品盘存后上传OA系统并按签字流程审批；4、未达到以上要求按50元/次考核。分公司经理/办事处负责人签字：会计签字：保管签字：附表十一（4-2）借门建账登记表库房：单位：樘产品名称规格型号花型颜色锁型开向数量借门人借门时间归还时间客户姓名/项目名称借门用途产品条码备注小计说明：1、产品建账由保管统一以此表格建立电子档，产品标识（含产品条码）由保管统一保存管理；2、产品进出由保管当天进行登记；3、每月底与库存产品盘存后上传OA系统并按签字流程审批；4、未达到以上要求按50元/次考核。分公司经理/办事处负责人签字：会计签字：保管签字：附表十一（4-3）寄放产品建账登记表库房：单位：樘产品名称规格型号花型颜色锁型开向数量客户姓名/直管项目寄放时间提走时间备注说明：1、产品建账由保管统一以此表格建立电子档，产品标识（含产品条码）由保管统一保存管理；2、产品进出由保管当天进行登记；3、每月底与库存产品盘存后上传OA系统并按签字流程审批；4、未达到以上要求按50元/次考核。分公司经理/办事处负责人签字：会计签字：保管签字：附表十二借门申请表借门人姓名联系电话经营区域借出时间归还时间押金产品类别规格开向样品使用工地名称样品门归还跟踪第一责任人样品门归还跟踪第二责任人借门责任人签字分公司负责人签字营销总监审批总经理批准附表十三（6-1）2017年月分公司应收账款安排表在建工程项目应收安排表序号客商编码项目名称项目经办人出库金额上月底欠款金额按合同约定应回款(元)实际回款(元)应收未回金额本月计划出库(元）月度计划回款（元）本月计划报进度款（元）本月工作安排付款方式备注1备注2上月计划回款本月计划回款上月计划报款本月计划报款12小计0.000.000.000.000.000.000.00结算项目工作安排表序号客商编码项目名称项目经办人出库金额上月底欠款金额按合同约定应回款(元)实际回款(元)应收未回金额项目计划结算金额月度计划回款（元）本月计划报进度款（元）本月工作安排付款方式备注1备注2上月计划回款本月计划回款上月计划报款本月计划报款12小计质保金回收工作安排表序号客商编码项目名称项目经办人出库金额上月底欠款金额实际结算金额实际回款应收未回金额到期时间月度计划回款（元）本月计划报进度款（元）本月工作安排付款方式备注1备注2上月计划回款本月计划回款上月计划报款本月计划报款小计0.000.000.00合计0.000.000.000.000.00附表十三（6-2）门窗公司年月保证金及水电押金清理表一、其他应收款（履约保证金）专户客户（单位名称）方向凭证号期末余额形成原因简述处理意见责任人凳记日期完成时限月工作安排票据存放保证金退回条件备注小计二、水电、安全文明施工押金和保证金登记表（挂个人往来）客户（单位名称）方向凭证号余额元）形成原因简述处理意见经办人保证金到期日完成时限月工作安排票据存放保证金退回条件备注小计三、其他应收款投标保证金客户（单位名称）方向凭证号期末余额形成原因简述处理意见责任人凳记日期完成时限月工作安排票据存放保证金退回条件备注小计0附表十三（6-3）分公司万科项目结算工作进度安排考核表序号项目名称责任人出库金额按合同约定应回款(元)实际回款(元)结算办理工作安排（完成时间、节点进度）备注:资料准备项目部审核监理审核咨询公司审核成本预算一审成本部复核成本经理财务审核成本分管领导成本秘书结算完毕取回资料回款时间12345合计000分公司恒大项目结算工作进度安排考核表序号项目名称责任人出库金额按合同约定应回款(元)实际回款(元)结算办理工作安排（完成时间、节点进度）预结算审批签订总价包干协议资料准备监理审核项目部审核成本审核审计部审核分管领导审核董事长审核结算完毕取回资料回款时间备注合计附表十三（6-7）门窗公司月直管工程调账安排表部门工程项目名称上月底

欠款金额本月计划回款金额（万元）本月其它回款工作安排项目

经办人预留项目经办人工资回款责任人/协助人欠款当前状态其它备注附表十四（3—1）兴发公司钢质门（防盗门）订货单订货单位:联系电话：订单日期：产品名称制作尺寸数量开向锁型拉手铰链颜色门铃窗花门镜花型装饰框单、双厚体双扣边备注门市订货工地门数量工地门供货时间工地门有无合同订货总数商家订货门市库存数工地门预付款供货时间近期可回款工地门安装地点说明:1、制作尺寸：宽乘高；单位：毫米；2、用碳素黑水填写。客户确认签字：附表十四（3—2）xx公司实木复合门（钢木室内门）订货单订货单位或姓名：联系电话：订货日期：产品名称洞口尺寸(宽*高)数量颜色花型开向锁型拉手玻璃门套墙体厚度是否带五金配件是否已贴地砖备注预付款工地门有无合同订货总数供货时间客户签名：附表十四（3—3）防火门订货单电话：日期：客户存货型号存货名称存货规格技术参数数量花型开向锁型拉手铰链门铃门镜附窗下挺闭门器顺序器玻璃配件备注附表十五内部损益表部门：年月单位：元项目月本年累计数一、内部主营业务收入-减：内部主营业务结转成本-二、毛利润-销售费用销售费用\职工薪酬-销售费用\职工薪酬\职工工资-销售费用\职工薪酬\职工福利费-销售费用\职工薪酬\其他工资性支付-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障\养老保险-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障\养老保险\基本养老保险-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障\医疗保险-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障\医疗保险\基本医疗保险-销售费用\职工薪酬\社保及劳动保障\工伤保险-销售费用\办公费-销售费用\办公费\办公耗材-销售费用\办公费\办公维修-销售费用\办公费\印刷制品-销售费用\办公费\其他办公费-销售费用\通讯费-销售费用\通讯费\移动资费-销售费用\通讯费\固定资费-销售费用\通讯费\网络使用费-销售费用\车辆使用费-销售费用\车辆使用费\车辆动力费-销售费用\车辆使用费\车辆动力费\油料费-销售费用\车辆使用费\维修保养费\一般性维修费-销售费用\车辆使用费\维修保养费\车辆大修费-销售费用\车辆使用费\维修保养费\常规保养费-销售费用销售费用\车辆使用费\保洁及内饰费-销售费用\车辆使用费\过路停车费-销售费用\业务招待费-销售费用\差旅费-销售费用\会务费-销售费用\能源消耗费-销售费用\能源消耗费\水消耗费-销售费用\能源消耗费\电消耗费-销售费用\能源消耗费\气消耗费-销售费用\物料耗用费-销售费用\维修费-销售费用\折旧费-销售费用\劳动保护费-销售费用\运输装卸仓储费-销售费用\销售/物业服务费-销售费用\工地配合费-销售费用\代交税费-销售费用\业务费-销售费用\仓储费-销售费用\产品质量损失-销售费用\租赁费-销售费用\经营损失-销售费用\其他-销售费用\快递费-小计--劳务支出安装维修工资及材料-超储存费-服务部转安装工资(1-6月)-三、利润总额--批准：审核：制表：附表十六资料借阅登记表序号资料名称借出时间借阅人签字归还时间备注附表十七工程安装技术交底及成品防护协议甲方：乙方：四川xx门窗有限责任公司售后服务中心工程安装组：一、为了甲乙双方明确安装方式及成品保护条款，达到顺利交验的目的，特协议约定如下内容：序号项目内容1进户门安装高度位置：①以低于电梯门下挺上口cm为门安装高度；〇②以50线cm为门安装高度；〇③以电梯前室地砖面为门的安装高度；〇④以室内成形地面为门的安装高度；〇⑤以同楼层电梯前室门洞口处地面最高位置上调cm安装；〇⑥同楼层以内开门高度安装；〇⑦其他高度安装方式。〇平面位置：①以外墙平面〇；②洞口分中〇③以内墙平面；〇④以门洞口室外进侧地面砖边缘线；〇⑤以洞口空间位置或门体垂直于洞口两边墙面安装；〇⑥其他平面安装方式。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）2通道门安装高度：①以低于电梯门下挺上口cm为门安装高度；〇②以50线cm为门安装高度；〇③以电梯前室地砖面预留开启间隙安装。〇平面：①以外墙平面；〇②洞口分中；〇③以高于洞口墙面cm安装位置。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）3管井门安装高度：①以门洞口上口cm以下为门安装高度；〇②以门洞口下口cm以上为门安装高度；〇③以成型地面到洞口保cm；〇④以电梯前室地砖面预留开启间隙安装。〇平面：①以外墙平面；〇②洞口分中；〇③以高于洞口墙面cm安装位置。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）4成品保护①乙方每栋或每层安装完毕交施工钥匙开始，成品由甲方负责，甲方接钥匙后必须签字确认，若甲方不签字确认，接钥匙后出现人为损伤及丢失问题由甲方负责；②甲方接钥匙后，应将全部门检查一次，并和乙方一起就交接时产品本身存在的问题进行记录，并由双方签字确认，并各留存一份；③乙方将成品交予甲方后，产品损伤及配件丢失由甲方负责；④清洗墙面或地面砖时不使用酸碱性物质，以免对门体等设施造成毁灭性的伤害，否则后果由甲方负责。二、其它规定及建议：甲方现场负责人姓名：电话：乙方现场安装队长姓名：电话：甲方施工员姓名：电话： 乙方业务经办人员姓名：电话：甲方签字：电话：乙方签字：电话：年月日附件十八驻外直管合同评审记录表部门评审时间评审地点评审主持人记录人评审人员分公司经理/副经理项目经办人服务部部长办公室主任/行政督察兼内务员项目调度合同编号经办人联系电话合同金额合同数量产品类别安装地点评审内容产品名称制作尺寸花型要求五金配件要求颜色要求结构要求成品保护要求其它特殊要求评审结论评审人员会签备注对照合同和投标样品（含小样）订单依据作为评审附件附件十九补漆明细表项目名称产品名称入户门(转印□喷塑□)钢制防火门(转印□喷塑□)钢木防火门(油漆□免油漆□）其他：供货数量需补漆数量经办人房号需补漆位置明细门框面板背板位置面积位置面积位置面积栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号分公司经理：服务部长：项目经理：附件二十四川xx门窗集团有限责任公司逐日考勤表姓名:年月日期本人签名日期本人签名日期本人签名1上午13上午25上午下午下午下午2上午14上午26上午下午下午下午3上午15上午27上午下午下午下午4上午16上午28上午下午下午下午5上午17上午29上午下午下午下午6上午18上午30上午下午下午下午7上午19上午31上午下午下午下午8上午20上午下午下午9上午21上午下午下午10上午22上午下午下午11上午23上午本月实际出勤天下午下午12上午24上午请假天下午下午附件二十一年月份分公司工程安装合格验收单工程项目名称安装地址安装产品名称安装数量工程项目协调人员安装组人员姓名安装数量分配情况安装人员签字确认备注安装完工及验收情况工程项目协调人员签字确认年月日意见和建议：工地安装检查及工资计算情况部门负责人员签字确认年月日附件二十二分公司工地交工验收单工程名称交工时间2014年月日安装樘数樘工程项目负责人签字电话:门铃齐全门镜齐全钥匙是否配套:是施工方物业人员电话：服务部长签字工程安装组负责人签字其他配件预留金额预留工资分配明细分公司会计核实数量及预留工资分公司经理签字 安装工资预算发放统计表品名规格型号安装工价及承包协议工价出库单号计付工资情况合同数量预计数量安装工价60%/70%工资40%/30%工资预留线条费小计安装配件费用升门/转运费补贴成品保护费用拆安门扇费用其他补贴小计交工补贴小计（2元/樘）总计工资计付情况前阶段工资发放情况（60%）中阶段工资发放情况（30%）后阶段工资发放情况（10%）总计剩余工资备注时间安装组安装数量安装工资预留工资实发工资小计安装配件费用成品保护费用拆安门扇费用升门/转运费补贴交工补贴小计（2元/樘）其他补助交工工资30%小计维修工资10%小计合计0000000附件二十三（表二）分公司2017年月份安装工资核算明细表安装人员姓名安装时间出库单票号工地项目名称产品名称开向单位数量安装总工价预留工资比例预留工资70%安装工资小计安装承包协议费用补助工地门超200樘交通补助补助小计安装工资合计项目经办人备注转运费拆安费其他装配件小计附件二十三（表三）2014年月份分公司发放预留、交工明细表姓名工地名称预留工资（10%）预留/交工工资合计备注小计0.000.000.00附表二十四售后服务中心补漆、打胶检查表检查时间服务人员补漆打胶检查人检查结论备注表面光洁度颜色花纹周边污染严实不漏缝线条匀称打胶宽度适中（6㎜至10㎜）周边无污染附表二十五（恒大项目）工程开工令（GC-05-2）（适用于主体和住宅精装修工程以外工程）编号：合同名称合同编号开工日期竣工日期合同工期日历天致：（施工单位）本工程（区段/部位）现已具备开工条件。请贵单位立即组织开工。（建设单位）：施工单位（盖章）建设单位（盖章）公司传真公司传真第一联施工单一联施工单位公司授权电子邮箱工程部电子邮箱Hdcqgcb*@公司地址公司地址重庆市九龙坡区石桥铺科园一路2号大西洋国际大厦31楼项目经理（）签名：手机号码：（）项目经理（）签名：手机号码：（）工程副总（）签名：手机号码：（）工程部经理（）签名：手机号码：（）董事长（）签名：手机号码：（）项目总经理（）签名：手机号码：（）说明：1、本表一式四联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，第四联综合计划部。2、姓名和手机号码必须打印，并由本人签名。3、工程部电子邮箱发送到施工单位授权电子邮箱的电子文件视为送达告知。4、主体和住宅精装修工程不得使用此表。附表二十六（表一）（恒大项目）工程进度款申请表(GC-28) 编号： 工程名称合同编号施工单位工程进度内容专业监理工程师意见总监(项目经理)意见年月日部门经理意见年月日主管领导意见年月日申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。

2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。

3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。

4、各阶段的工程资料必须完整、有效。

5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。附表二十六（表二）（恒大项目）民工工资发放表（月）工程名称：施工单位：序号姓名应发工资实发工资签名备注附表二十六（表三）（恒大项目）工程形象进度审批表工程名称:施工单位（盖章）：序号工程项目形象进度监理工程师审核意见备注项目经理意见年月日部门经理意见年月日PAGEPAGE75附表二十七(恒大项目)工程结算申请表（GC-29)编号：工程名称工程合同(委托书)编号施工单位(盖章)开工工期完工时间合同工期现场签证顺延天数年月日年月日天天施工用水用水总量（m³）：

金额：注：本栏数据来源详附件四-1《施工用水用电确认单》施工用电用电总量（kw.h）：

金额：竣工资料监理单位监理工程师意见签章：日期：总监(代表)意见签章：日期：建设单位工程部经理意见签章：日期：主管领导意见签章：日期：附表二十八（表一）（恒大项目）工程签证单(GC-11.1)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第一联施工单位第一联施工单位二、工程量：三、工程起止时间及完成情况：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十八（表二）（恒大项目）工程签证单(GC-11.2)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第二联预决算部第二联预决算部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十八（表三）（恒大项目）工程签证单(GC-11.3)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第三联工程部第三联工程部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十九（恒大项目）工程质保金申请报告（GC-31）编号：工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称施工单位(公章)填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号内容年月日（由施工单位填写）物业公司意见签署明确意见，加盖物业公司章签名：日期：年月日工程部意见签署明确意见签名：日期：年月日主管领导意见签署明确意见，加盖工程部章签名：日期：年月日附表三十（恒大项目）履约保证金退还申请表工程名称填写必须要与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只填写楼盘的名称不写项目与名称施工单位填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同填写一样，不能写施工单位的自编号内容年月日

（由施工单位填写）工程部意见签名：日期：年月日预决算部意见签名：日期：年月日合管部意见签名：日期：年月日主管领导意见签名：日期：年月日附表三十一（表一）成都万科房地产有限公司成都万科房地产有限公司工程/材料进度完成情况确认表编号：VKCD-RC-GCGL020版号：A/0页码：第233页共305页工程/材料进度完成情况确认表合同名称合同编号合同单位付款序号进度完情况及质量说明合同单位签章：日期：2014-4-18总包单位意见项目负责人：日期：监理单位意见总监/代表：日期：项目经理部意见经办工程师：项目总经理：日期：日期：成本管理部造价工程师意见：合同价款￥元累计已付款（不含本次）￥元本次付款计算本次应付工程进度款计算：要求计算过程清楚，付款比例明确。B.本期代付水电费：水费：元电费：元C.工程借款：D.其他款项：本次实际付款总额（A－B－C－D）人民币大写：佰拾万仟佰拾圆角分人民币小写：￥元1、总包工程本次开具发票金额为￥元2、资金计划是否已录入成本软件：□是□否经办人签字：注：本表作为《付款情况表》附件。附表三十一（表二）万科项目进度款支付明细表工程项目名称：合同编号：单位：合同金额：序号第()次集中付款已付款金额(元)收款日期备注合计金额：注：本表作为进度款支付申请表附件，填报单位应正确填写已付款金额。填表单位签章：附表三十一（表三）账号证明书（万科模版）公司：我公司与贵公司签订的合同，本期申请支付进度款元，请贵公司汇入下述账号：开户名称：开户银行：银行账号：开户行地址:省市我公司保证该账号证明资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行账号及开户行地址等信息有误，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担；若因以上信息提供有误而产生银行退票，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5,000.00元的管理费作为对贵公司的劳务补偿，且同意就该笔付款延迟3个月后支付。我公司已根据账号证明付款金额，开具合格发票，发票开票人为合同的签约方，发票真实，要素填写正确、齐全，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担。我司经办人：联系电话：单位名称（盖财务章）：日期：年月日附表三十二（表一）成都万科房地产有限公司成都万科房地产有限公司签证单编号：VKCD-RC-CBGL025版号：A/0页码：第236页共305页签证单工程名称：签证单编号：施工单位填写对应的工程指令单或设计变更单编号：完工时间：附件资料：□结算书□变更依据□照片（可选）□其他(请注明)：完工工程量确认施工单位填写监理单位填写建设单位填写施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：公章：监理工程师：公章：项目工程师：公章：说明：1、本表适用于三方合同、甲方发包的分项工程或零星工程的竣工验收会签，土建等总包合同的竣工验收按政府有关规定执行；2、甲方直接发包的工程验收时，总包单位意见一栏无需填写。附表三十二（表一）项目实际工程量核定汇签表工程名称:工程表号：cd-专业类别：施工部位:变更内容描述及变更依据（附图纸、发生金额详细计算表格、相关资料及附件）：。施工单位：经办人：日期：监理单位:专业监理工程师:日期:造价咨询单位：造价工程师：日期：项目经理部：项目工程师：日期：备注：各单位、部门需给出明确意见。监理单位对事项和实施负责；项目经理部对必要性和技术方案选择负责；造价咨询单位现场发生情况进行核定。2、使用范围：合同外新增项目、设计变更、现场签证项目等所涉及的工程量收方此表作为万科公司办理现场签证、设计变更、零星委托的附件，结算时一并作为结算依据。附表三十三编号：VK-CQ-CB-BG-05万科（重庆）房地产有限公司版号：A/1CHONGQINGVANKEREALESTATECO.,LTD.生效日期：2008年8月1日工程预（结）算审批表预（结）算编号：日期：2017-1-1项目名称施工单位合同编号合同名称合同造价：施工单位编制预（结）算造价：造价咨询机构审核预（结）算造价：成本管理部审核预（结）算造价：预（结）算审核说明：本合同为总价包干，无变更签证费用。会签成本管理部经办人复核人成本部经理（≤50万）财务部成本主管领导结算额：50万（含）至250万公司总经理结算额：250万以上附表三十四(万科项目)直管工程结算流程1、准备前期资料完成流程：统计经济签证汇总表经济签证结算工程结算数量汇总表合同计价清单甲供材料统计表办理经济签证合同外工程指令办理统计经济签证汇总表经济签证结算工程结算数量汇总表合同计价清单甲供材料统计表办理经济签证合同外工程指令办理合同经济条款复印件竣工验收合格文件原件结算对账清单奖励、扣款、罚款单资料总包管理费资料合同经济条款复印件竣工验收合格文件原件结算对账清单奖励、扣款、罚款单资料总包管理费资料2、结算签批流程报项目成本部初审复核咨询公司结果并签批结果报送咨询公司初审并签字确认审核后项目部填写工程结算交接单由项目部专人审核结算资料的真实性、完整性和准确性分包单位编制结算资料一式两份项目部统一下发竣工结算通知书报项目成本部初审复核咨询公司结果并签批结果报送咨询公司初审并签字确认审核后项目部填写工程结算交接单由项目部专人审核结算资料的真实性、完整性和准确性分包单位编制结算资料一式两份项目部统一下发竣工结算通知书 资料返回一份归档总经理审批完成成本部经理审批分公司成本部复核签审批意见资料返回一份归档总经理审批完成成本部经理审批分公司成本部复核签审批意见签署竣工结算协议签署竣工结算协议附表三十五（恒大项目）直管工程结算流程1、准备前期资料完成流程：工程工期签证原始记录表合同实施过程中履约罚款清单施工完成情况确认表结算资料竣工图并加盖方章结算资料卷内目录施工用水、用电确认单工程结算申请表工程工期签证原始记录表合同实施过程中履约罚款清单施工完成情况确认表结算资料竣工图并加盖方章结算资料卷内目录施工用水、用电确认单工程结算申请表合同复印件物品移交清单材料使用许可证开工报审表工程开工令施工组织方案工