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文档简介

公司资金管理组织机构及岗位职责一、部门及部门职责会计部：核实付款、报销是否符合资金预算与计划；核实付款、报销是否经授权人审核、审批；办理借款、报销等资金业务；办理现金收支和限额以下支票的签发；向结算中心传递结算单据；正确记录资金业务；财务管理部：对资金供需状况进行分析，制定筹资方案和资金运用计划；根据授权审核、审批付款；结算中心：隶属于财务管理部，统一管理和调配公司及控股子公司资金；负责按照资金计划和部门、控股子公司需求进行付款；办理银行贷款业务；办理银行结算业务；办理开户单位间内部结算业务。二、岗位职责总经理：审批资金运用计划；审批备用金申请；按照授权审批借款、报销；审核筹资方案；审批贷款计划和申请，签署贷款合同；根据授权审批银行付款；财务总监：根据公司经营管理的需要，制定资金政策；根据授权审批或审核资金运用计划；审核筹资方案和贷款计划；审批银行开户申请；根据授权审核、审批银行付款；财务管理部部长：全面考虑公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的需求，制定有效的资金运用方案；审核资金运用计划；审核备用金申请；审核筹资方案和贷款计划；审批结算中心内部开户申请，审核银行开户申请；根据授权审核、审批银行付款；管理结算中心，充分发挥结算中心在资金管理中的作用；财务管理部财务分析员：分析公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的需求；起草筹资方案；会计部部长：审核备用金申请；审核单据是否经授权审批；会计部主管会计：审核记帐凭证及其他会计凭证；监督出纳进行现金盘点；会计部制单会计：开具收款收据、《现金提款单》；根据业务内容制作电脑记帐凭证；核对付款是否与资金计划相符，报销是否符合资金预算和相关规定；会计部出纳：现金收、支、保管、盘点，及从结算中心提取现金；银行结算单据的收取、传递，限额以下支票的签发；登记现金、银行存款日记帐；结算中心主管会计：全面负责结算中心结算业务；结算中心信贷员：起草贷款申请报告，具体办理贷款业务；结算中心会计：根据业务内容制作并打印电脑记帐凭证；结算中心出纳：现金收、支、保管、盘点；银行结算单据的收取、传递；登记

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