SAP预算管理需求

预算管理

－SAPBPS(业务方案与模拟)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

预算概念简介预算需求与问题分析BPS根本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS根本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)计划(战略性、操作性）报告（实际与计划）预算（执行）执行分析模型测量比较执行分析运营战略、业务与执行性方案粒度时间执行性计划详细日程生产线计划店铺计划产能计划合同处理……业务性计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……低高第一周第二周第三周第一年第N年测量执行建模业务方案与模拟-预算流程总公司北京分公司上海分公司广州分公司HR营销部门……产品类别主要产品组主要产品组产品组产品组主要产品组主要产品组产品1产品2产品3……自上而下自下而上业务方案与模拟-滚动预算五月六月七月六个月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测滚动预算变化的外部环境要求实时监控是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，那么需要调整相应的战略。方案类型战略性计划采购计划费用计划人员计划生产计划收益计划营销计划投资计划价格计划操作性计划销售计划盈利计划资产负债表及损益表计划SAPNetWeaverBI如何支持业务方案?主数据实际数据上载导入为计划流程准备数据协作计划任务自动计划新的主数据预算数据操作过程预算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP预算管理SAP预算概念简介预算需求与问题分析BPS根本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录业务方案与模拟-预算需求与问题分析战略企业方案定义与战略模型模拟情景定义情景分析决策支持与目标设定财务方案财务报表方案市场方案预算人员方案投资方案融资方案公司方案〔扩展的〕物流方案供给链建模销售方案供给方案生产方案方案整合销售方案目前的工程将来的工程售后促销事件今天有75%的企业仍然用电子表格来进行方案！！资料来源－Ventana调查2024业务方案与模拟-预算需求与问题分析计划数据不可靠不同的计划工具不能接受计划的结果缺乏整合由于各处孤立的计划计划与实际很难比较机构变化很难融合调和计划过程困难性能差由于处理大量数据业务方案与模拟-预算需求与问题分析对用户的影响与用户考虑因素Excel功能复杂的计算能力WEB结构无痕迹

多用户的可测量性不重要很重要预算概念简介预算需求与问题分析BPS根本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录 BPS是SAP提供的全面预算工具，它支持的方案过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略方案和特别的操作方案问题，而且关注整个企业的业务流程。 BPS涵盖了方案、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。 BPS帮助企业方案、预算和预测通过以下功能如：自上而下的方案与自下而上的聚集〔包含丰富的方案功能〕一个方案框架允许你创立维护预算模型用户界面输入方案数据与分析过程监控工具……业务方案与模拟－BPS定义StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidation

StrategyManagementBusinessPlanning

ContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,

CostCenterPlanning,

InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的业务架构战略单元公司部门分部产品组公司食品水饮料非酒精种类果汁方案应用的设计格式1格式2方案格式创立信息块(方案对象)方案工作台方案应用(方案文件夹或者Web界面)方案功能为子方案组合方案对象数据选择功能1功能2数据选择1功能3功能3数据选择I数据选择II数据选择1计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的方案范围方案模型的数据库对应一个或多个信息立方体为方案决定特征与关键指标

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的方案层级信息立方体的局部包括选择特征与特征值方案方法的载体

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的方案包方案层级的子集选择特征值为一个或一组用户提供工作包所有的用户都可以使用特别包

方案结构的模型ProductGroup产品组地区水果汁啤酒北方东方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008东方果汁100USD2008北方果汁总销售额年度地区产品组计划范围:

BW信息立方体作为数据库RegionJuice2008NorthEastSouthYear计划层级/

计划包:用户特定的选择

2009

2008汇总和方案层级-举例InfoCube信息立方体中的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200方案层级的记录(不包含产品组):财政年度金额2010300财政年度金额2010400InfoCube信息立方体中的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200#2010100更改新记录Aggregation400

未分配的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues财政年度客户总销售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客户米勒和史密斯会产生销售额的70–80%，因此他俩被分别方案。销售额的另外20%来自于其他100多客户。不必要对这些客户进行详细方案。所以这个值就可以用未分配的值来表示。计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的方案方法技术用于改变方案数据手工方案方案功能参数组方案数据的选择和数据缓冲PlanningBuffer详细的应用读取数据储存数据读取数据写数据读取数据写数据读取数据写数据改变数据缓冲数据,计算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing预算功能

根本功能手工方案方案加载拷贝分配功能从上到下分配从下到上归集分摊数据转换功能

币值转换

单位转换

删除

重过帐不同的计算功能

自定义公式拓展公式FOX与投资方案相关的功能摊销内部投资回报率净现值折旧计提财务报表方案的功能科目冲抵按时间区段归集股权报告调整方案模拟功能多个方案版本方案功能组合组合的方案范围(Multiarea)趋势预测Powersim,OROSExcel功能数据锁定一般方案功能业务特定方案功能预算界面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel

界面SAPGUI界面Simulation界面Web

界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders业务方案与模拟－变量X=?手工计划公式标准计划范围多重计划范围定义和有效性用途计划层级参数组读取变量值并且在公式中使用变量值定义格式和演示文本变量值用于条件或者被改变的字段用变量的值限制特征值数据段用变量值限制特征值概念在BPS中，变量可以用于不同位置来替代信息对象的值优点减少方案项的参数配置工作量允许按用户灵活选择各自的特征值简化方案格式结构的建立工作使得有可能在用户出口功能中动态调整参数配置Excel中的自动计算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自动汇总自动分摊锁定某些单元格限制自动更改手工方案中的文档记载ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文档类型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以复制、删除文档。BW-BPS中的授权X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110对于信息立方体中的交易数据的权限设置对于参数配置的权限设置交易数据的授权方案报告授权方案对象的授权层级Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup

1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改变Display展示Execute执行Transport传送业务方案与模拟－自动汇总功能自动汇总：按照一定的层级关系自动进行汇总计算。多层次的汇总计算关系。业务方案与模拟－重估功能重估：在参考数据〔上年实际或者前N年平均〕的根底上按照一定比率增长或者减少分摊：按照不同驱动条件〔上年的实际比例、方案人数等〕分摊折旧、费用等工程业务方案与模拟－分摊功能分摊前的房租费业务方案与模拟－分摊功能分摊后的房租费分摊：按照不同驱动条件〔上年的实际比例、方案人数等〕分摊折旧、费用等工程自定义公式：根据业务需要定义公式业务方案与模拟－自定义公式功能转移：根据一定驱动因素〔如上年实际或者是各部门方案人数〕将非利润中心部门的预算工程转移至利润中心，进行核算。转出的数额以“－〞记形式保存。业务方案与模拟－转移功能整个版本的复制：确定源版本与目标版本之后，就可以从一个方案、预测及预算版本中复制数据到另一个版本。复制单独某个预算工程业务方案与模拟－复制功能标准的预测功能及策略:移动平均法、指数平滑法等等。指数平滑法：是根据以前的需求水平和预测水平的加权平均数估算的未来销售量为的。简易使用:用户只需选择适用于自身需要的策略与参数值.业务方案与模拟－预测功能系统默认的参数值如指数平滑法中的α因数与趋势分析法中的β因数用户