会计电算化实习报告 模板

课程实验报告专业年级10级会计课程名称会计专业上机实习指导教师陈岚学生姓名徐含璐学号200812301017实验日期__2011年07月实验地点实验楼405\406实验成绩教务处制二O一一年07月

实验项目名称会计专业上机实验（ERP软件操作部分）实验目的及要求[实验目的]通过本次上机实习，熟悉用友ERP-U8财务软件的使用方法和一些企业财务方面业务操作的流程，包括：账套的建立，公司科目体系及期初余额的录入方法，总账日常业务的处理，记账凭证的填制和审核，银行对账单的录入与对账，期末损益的自动转账处理，总账期末的业务处理，以及三大报表的编制操作等。[实验要求]按照专业实习手工部分已完成的资料及专业实习初始化资料的要求，登录用友ERP-U8企业应用平台，在总账系统中进行相关会计业务的处理。根据专业实习上机部分的实验过程，截取关键性步骤的图片，并运用所截取的图片，最终完成一份会计电算化实习报告。在上机实验的同时，根据实习过程及感悟，每星期完成一份实习周记。实验内容1、以系统管理员admin的身份注册进入“系统管理”模块，根据专业实习初始化资料新增用户。根据要求，创建账套，并启用总账系统根据专业实习初始化资料的要求设置用户权限。以账套主管“徐含璐1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，根据专业实习初始化资料的要求进行基础档案设置。以账套主管“徐含璐1”的身份注册登录“企业应用平台”，再进入总账系统进行初始化设置。登录总账系统，并按照手工实习业务1至业务43的内容进行总帐日常业务处理。以“徐含璐4”的身份注册登录总账系统，按手工实习资料输入银行对账单，进行银行对账，找出未达账项，并生成“银行存款余额调节表”。通过自动转账，生成手工实习业务44所对应的记账凭证，再进行审核、签字、记账等业务的处理。登录总账系统，并按照手工实习业务45至业务48的内容进行总帐期末业务处理10、以“徐含璐1”实验步骤1.以系统管理员admin的身份注册进入“系统管理”模块，并根据专业实习初始化资料新增用户。以系统管理员admin的身份注册进入“系统管理”模块下图为登录画面：新增用户，并对各用户进行权限设置下图为用户“徐含璐4”的权限：2.根据要求，创建账套，并启用总账系统根据要求创建账套下图为行业性质选择“2007年新会计制度科目”：下图为分类编码方案设置：启用总账系统下图为启用总账系统：3.以账套主管“徐含璐1”的身份注册进入“企业应用平台”根据要求对部门档案信息设置，并录入相应工作人员档案信息下图为职员档案表：根据要求对客户及供应商进行分类及基本资料登记下图为某一客户的基本信息：4、以账套主管“徐含璐1”的身份注册登录“企业应用平台”对总帐系统进行参数设置明细科目设置下图为总帐选项设置：添加明细科目，并对部分明细科目进行设置下图为添加后的部分会计科目截图：添加并设置结算方式下图为设置完的结算方式：对各科目的期初余额进行设置。下图为添加完成的部分期初余额：5.登录总账系统，并按照手工实习业务1至业务43的内容进行总帐日常业务处理。以“徐含璐2”的身份登录总账系统进行填制凭证。以“徐含璐4”的身份登录总账系统进行出纳签字。以“徐含璐3”的身份登录总账系统进行凭证审核。以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行主管签字。下图为任意选取的几张处理完毕的凭证：以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行记账操作。6.以“徐含璐4”的身份注册登录总账系统，按手工实习资料输入银行对账单，进行银行对账，找出未达账项，并生成“银行存款余额调节表”录入2009年12月1日银行对账期初资料。‘下图为登记完的银行对账期初：录入2009年12月31日银行对账单。进行自动对账处理，自动生成银行存款余额调节表。下图为银行对账完成的部分截图：下图为银行余额调节表：7.通过自动转账，生成手工实习业务44所对应的记账凭证，再进行审核、签字、记账等业务的处理。以“徐含璐2”的身份注册登录总账系统定义损益结转的自动转账凭证，并生成自动转账凭证。下图为期间损益结转设置：以“徐含璐3”的身份登录总账系统进行凭证审核。以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行主管签字。下图为自动生成后处理完的凭证：以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行记账操作。8.登录总账系统，并按照手工实习业务45至业务48的内容进行总帐期末业务理以“徐含璐2”的身份登录总账系统进行填制凭证。以“徐含璐3”的身份登录总账系统进行凭证审核。以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行主管签字。下图为任意选取的几张处理完毕的凭证：以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行记账操作。核对无误后，以“徐含璐1”的身份登录总账系统进行结账操作。下图显示为12月已结账：8.以“徐含璐1”调用“利润表”模版，对报表公式进行修改，并完成利润表的编制。下图为修改后的几个报表公式：下图为系统根据报表公式自动生成的利润表数据：调用“资产负债表”模版，对报表公式进行修改，利用账套数据生成报表。下图为系统根据报表公式自动生成的资产负债表数据：实验环境用友ERP-U8实验结果与分析[实验结果]在老师的指导下，我完成了财务管理专业上机实习的所有内容，顺利编制了各报表数据的计算公式，生成了报表，掌握了用友ERP-U8软件操作的大致流程，基本了解了用友ERP-U8软件总账部分的各个功能及其相互之间的联系。[实验分析]在这次实验中，我从一开始对用友ERP-U8软件一无所知，一步步摸索研究，到最后顺利完成了全部实验，并较为熟练地掌握了总账部分的操作方式，在整个实验中，学到了很多东西。通过这次实验，我了解到，会计电算化并非想象得那么简单，必须认真、细心地对待。比如在一开始创建账套时，就必须格外小心。一旦有些关键信息选择错误，将会影响后面整个实验，且无法对这些信息进行修改，只能从头来过。一开始，我就遇到了这一问题，没有选择正确的会计准则，导致后面的实验出现了问题。此外，在编制报表的过程中，对报