工厂采购流程图

分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验是否检验样品是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格放弃检验是否合格否是质量跟踪调查质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验报技术部进行工艺实验发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用委托车间试用试用是否合格试用是否合格是否A-0-21-2物资方案工作业务流程图〔1〕〔周转方案业务〕处办下达周转天数指标处办下达周转天数指标业务室将指标分解业务室将指标分解方案员编制周转方案方案员编制周转方案业务室综合平衡并编制总周转方案业务室综合平衡并编制总周转方案处办综合平衡并编制全处周转方案处办综合平衡并编制全处周转方案下达执行下达执行统计室每月上报周转方案执行情况统计室每月上报周转方案执行情况年未考核年未考核A-0-21-3物资方案工作业务流程图〔2〕〔进货方案业务〕用料单位提出用料单位提出用料方案处办公室分割发送处办公室分割发送用料方案业务室主任安排方案员平衡需求和资源业务室主任安排方案员平衡需求和资源物资发放程序方案员核实资源是否满足需求物资发放程序方案员核实资源是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上市场调查：包括货源、价格、质量等填写《物资招标采购申报表》报检察处方案员根据用料方案和库存编制进货方案填写《物资招标采购申报表》报检察处方案员根据用料方案和库存编制进货方案网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采报业务室主任审批购物资网上采购程序物资网上采购程序交统计室备案交统计室备案交物价员审核万元以下的交物价员审核超万元的报处长审批报处长审批订货或采购程序招标采购程序订货或采购程序招标采购程序A-0-19-4物资招标采购业务流程图〔业务室〕新制工程技术部签订技术协议技术部签订技术协议编写标书编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知发布公告发出标书或通知供给商接收标书并投标投标商缺乏三家，重新招标供给商接收标书并投标〔新制工程材料采购经批准可少于三家〕资料归档评标小组开标资料归档评标小组开标评标是否议标是否议标商务谈判否是商务谈判新制部新制部技术部物资处订货程序订货程序决定供给商注：虚线局部为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图〔业务室〕根据批准的进货方案选择供货单位并进行联系根据批准的进货方案选择供货单位并进行联系招标采购程序招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供给商调查供货单位的资信情况进行业务恰谈合同文本的起草合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案审查是否通过交监察处备案处长室主任处长室主任否交挡案处归挡交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同合同管理员归档并录入微机签订正式合同〔签字盖章〕监督反应合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件A-0-21-6物资采购业务流程图〔业务室〕室主任根据批准的进货方案下达采购任务室主任根据批准的进货方案下达采购任务物资采购付款程序物资采购付款程序采购人员办理采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资验收程序A-0-19-8物资采购付款业务流程图〔业务室〕业务室填写付款凭证及附联业务室填写付款凭证及附联统计室依据方案或合同审核凭证并做好记录统计室依据方案或合同审核凭证并做好记录有无问题有无问题有无处长审核签字处长审核签字有无问题有有无问题无进口业务开据信用证财务处办理付款手续进口业务开据信用证财务处办理付款手续A-0-21-9物资保管业务流程图物资验收程序物资验收程序物资入库物资入库、码放立卡〔或建立副卡〕立卡〔或建立副卡〕和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储藏情况向业务室反应物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告交接完成及时报告处理A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料方案开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料用料单位凭用料方案开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批业务室方案员审核是否工程用料经处长或仓库主任审批业务室方案员审核是否工程用料否是单据分割员审核并与用料方案进行核对单据分割员审核并与用料方案进行核对物资进货方案程序〔2〕是否满足用料物资进货方案程序〔2〕是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证仓库保管员审核出库凭证领料人审核有无问题领料人审核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题及时报告处理无物资出库物资出库消卡、记帐消卡、记帐将领料单反应统计室，底联交领料人将领料单反应统计室，底联交领料人A-0-21-11物资销售业务流程图购料单位申请销售5000元以下购料单位申请销售5000元以上处长审批处长审批报处长和厂长审批方案员开据销售单报处长和厂长审批方案员开据销售单业务室主任审核降价物资提出申请批准批准仓库保管填写数量、业务室核算仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务购料人到财务交款购料人到仓库购料人到仓库取料保管员审核销售单保管员审核销售单购料人有无问题购料人有无问题有无物资出库物资出库消卡、消卡、记账将销售单向统计室反应，出门证交购料人将销售单向统计室反应，出门证交购料人A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图微机室打印物资盘点表仓库盘点微机室打印物资盘点表仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反应单保管员填写物资验收和储存问题反应单保管员向组长反应保管员向组长反应组长向仓库主任反应向处长汇报另做处理仓库主任调查原因向处长汇报另做处理仓库主任调查原因重大问题一般问题填写盘盈盘亏明细表填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批报经处长和主管厂长审批审批是否审批是否通过否否是仓库保管员填写仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向将盈亏单向统计室反应A-0-21-13物资数量调整业务流程图仓库盘点仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反应单保管员填写物资验收和储存问题反应单保管员向组长反应保管员向组长反应组长向仓库主任反应向处长汇报另作处理仓库主任调查原因向处长汇报另作处理仓库主任调查原因重大问题一般问题保管员填写数量保管员填写数量调整单仓库主任审批仓库主任审批保管员记帐、消卡保管员记帐、消卡将调整单反应将调整单反应统计室A-0-21-14物资价风格整业务流程图业务室提出调价申请业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价风格整明细表统计室填写价风格整明细表报经处长批准报经处长批准报财务处批准报财务处批准统计室填写价格统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金在明细帐上修改价格并核算资金物资统计业务流程图〔手工统计〕统计员收集物资明细帐和各类单据统计员收集物资明细帐和各类单据统计统计建立统计台帐建立统计台帐填写统计报表填写统计报表报有关领导审批报有关领导审批上报报表上报报表物资核算业务流程图〔手工统计〕料帐员收集物资明细帐和各类单据料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入核算价格并记入明细帐汇总资金表，并报处办填写资金表汇总资金表，并报处办填写资金表报送财务处报送财务处A-0-21-17物资报损业务流程图保管人员填写报损单采购人员填写报损单保管人员填写报损单采购人员填写报损单仓库主任审批业务室主任审批仓库主任审批业务室主任审批处长审批处长审批主管厂长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡仓库保管员记帐消卡将报损单反应统计室将报损单反应统计室A-0-21-18进口材料〔设备〕通关及核销业务流程船东及供货商船东及供货商合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被委托报关单位代理报关报关员被委托报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项通关报检办理海关手册及手册增项进口材料〔设备〕消耗库存表物资验收程序物资进厂入库进口材料〔设备〕消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销海关余料管理核销物资发放程序注：虚线局部为外部业务A-0-21-19修船〔改装〕工程物资出口报关业务流程图修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量打印工程消耗材料清单微机打印工程消耗材料清单微机室海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单打印工程消耗材料汇总表结汇及退税单证报关员结汇及退税单证报关员结汇及退税单证海关整理数据、编制报关单证海关整理数据、编制报关单证报关行报关行舱单及报关单录入A-0-21-20废旧物资回收业务流程图废旧物资交送单位废旧物资交送单位通知交送废旧物资证明及化验单废旧物资证明及化验单废旧物资现场销售废旧物资保管保管员根据通知现场销售过磅过磅现场监卸现场监卸库主任库主任开据入库单扣杂比例和等级记帐记帐A-0-21-21废旧物资销售业务流程交款购货人9到财务交款购货人2有关领导和部门废品库有关领导和部门废品库8103交款后销售单重车检重竞标或批准交款后销售单重车检重竞标或批准48