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文档简介

第页共页财务出纳工作职责范围模版财务出纳是企业中一个非常重要的职位，负责管理和掌握企业的资金流动和账务记录等工作。以下是财务出纳职责范围模板，供参考。一、日常资金管理1.负责日常资金的收支管理，监控资金流动情况，确保资金的安全和正常流转；2.掌握企业现金流量状况，制定合理的资金计划，以便做出合理的资金使用决策；3.跟踪和核对企业各项收入和支出款项，及时对账、调整，确保账目的准确性和一致性；4.做好资金的周转和使用，合理安排资金的使用时间和金额，掌握现金与个人往来及时更新、结转；5.定期编制资金使用报告，向财务部门提供准确有效的资金使用数据，为企业决策提供参考；6.熟练掌握各类付款方式，合理选择支付方式，确保付款的及时性和准确性。二、银行对账和资金结算1.定期核对企业银行账户和现金账户的资金余额，与银行对账单进行核对，确保账目的准确性；2.负责银行存款、现金流水账的登记、核对、整理等工作，确保账目和凭证的真实性和一致性；3.对企业资金流动进行分析，发现问题，及时调整和解决；4.参与公司相关部门和银行之间的资金结算工作，确保资金及时、准确地划转；5.负责与银行建立和维护良好的合作关系，及时了解银行服务动态，提供相关资金需求和信息。三、票据和账务管理1.负责企业各种票据（如发票、收据、支票、汇票等）的登记、审核、结算等工作，确保票据的合规、准确和完整；2.负责财务凭证的登记和整理，核对凭证的编号、金额、摘要等信息；3.维护和管理企业的账务系统，保证账务记录的准确性和完整性；4.参与编制和报送企业的财务报表，对公司财务状况进行分析和评估；5.参与公司年度财务审计工作，提供必要的账务材料和数据支持。四、资金收付与报销管理1.负责企业客户款项的收付工作，确保款项的及时、准确地销账和入账；2.负责员工的差旅费、报销费用、工资发放等资金支付工作，确保支付的准确和及时性；3.审核公司内部各种费用报销和报账申请，确保费用的合规和适当性；4.跟踪和掌握各项费用预算和费用执行情况，及时报告和提醒管理者；5.对企业的费用预算和费用支出进行分析和控制，提出经济效益改进措施。五、税务和其他报告1.负责处理企业的纳税申报工作，准确填写各项税务表格，按照规定时间和程序报送；2.参与编制和报送企业的其他相关报表，如社会保险、公积金、统计报表等；3.及时关注和熟悉国家税务政策和财务会计标准，确保企业的税务申报和报表编制符合要求。六、其他职责根据企业的具体情况，可能还有其他特定的财务出纳工作职责，如资金融通、资金投资、风险管理等。总结：财务出纳是企业财务管理中非常重要的一个环节，他的工作职责包括日常资金管理、银行对账和资金结算、票据和账务管理、资金收付与报销管理、税务和其他报告等等。通过合理安排和

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