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文档简介

第页共页出纳兼文员岗位的主要工作职责通常包括财务管理和文书管理两个方面。一、财务管理方面的工作职责：1.财务记录：负责日常财务记录的准确及时。包括接收、检查、录入和整理财务数据，如费用报销单、发票、收据等；2.财务报表：根据公司要求，编制财务报表，如日常支出报表、现金流量表、资产负债表等，确保准确反映公司的财务状况；3.应收应付管理：管理公司的应收账款和应付账款，包括登记、核对及跟进回款情况；与供应商进行账务结算，及时支付款项；4.现金管理：负责公司现金资金的管理，包括现金收付、保管和核对，确保公司资金的安全和合规使用；5.银行业务：办理公司的银行业务，如存款、取款、转账等，确保银行账户的安全和资金的流转；6.税务申报：准备并及时向税务机关申报和缴纳各项税费，如增值税、企业所得税等；7.财务协助：配合会计进行年度审计、财务分析等工作，协助编制财务预算和费用控制；8.其他财务事务：处理公司其他与财务相关的事务，如资金预测、投资分析等。二、文书管理方面的工作职责：1.文档管理：负责公司文档的登记、归档和保管，确保文档的合规性和机密性；2.文件处理：负责公司文件的从录入、打印和复制，确保文件的准确性和完整性；3.会议安排：协助安排组织会议，包括会议室的预定、会议文件的准备和会议记录的整理；4.通讯工作：负责处理公司的邮件、传真和快递等通讯工作，确保信息的及时传递和处理；5.办公用品管理：负责办公用品的采购、核对和库存管理，确保办公用品的充足，并按照规定进行使用；6.行政支持：协助处理一些行政事务，如来访接待、电话接听和调查统计等。以上是出纳兼文员岗位的主要工作职责，具体工作职责可能会因企业的规模和需求有所不同。对于一些大型企业，这些职责可能会细分，有专门的财务和文员团队进行协同工作。对于小型企业

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