出纳职责内容与工作范围范文

第页共页出纳职责内容与工作范围范文一、概述出纳是企业财务部门的一名重要职位，主要负责处理和管理企业的日常收支、银行业务和现金管理等工作。出纳的工作内容非常繁琐而细致，需要高度的责任心和专业素养。二、职责内容1.现金管理出纳负责企业的现金管理工作，包括银行存款、现金收支、款项发放等。具体职责如下：-负责每日的现金收付款工作，确保资金的安全和合理使用。-组织开展现金盘点和对账工作，确保账务的真实准确。-监督和管理现金库房的运作，确保现金的安全把控。2.银行业务处理出纳在企业的银行业务处理中起到重要的作用，负责与银行沟通和协调，保证企业的资金流动顺畅。具体职责如下：-负责与银行进行资金调拨、存款和取款等业务。-处理企业与银行之间的对账工作，确保账户余额的准确。-跟进企业的贷款和融资申请，与银行交涉并提供必要资料。3.财务报销和报表填写出纳负责企业内的财务报销和报表填写工作，包括报销凭证的审核和处理，以及财务报表的填写和上交。具体职责如下：-对企业内各部门的报销申请进行审核和处理，确保报销的合规性和准确性。-按照规定的时间要求，填写各类财务报表，如现金流量表、资产负债表等。-定期上交财务报表给财务主管和上级领导，协助进行财务分析和决策。4.费用管理和控制出纳负责企业内的费用管理和控制工作，包括费用的审批和预算的编制。具体职责如下：-对各部门的费用申请进行审核和审批，确保费用的合理性和有效性。-根据企业的财务预算，制定部门的费用预算，并进行监控和控制。-定期对费用的使用情况进行分析和报告，提出改进建议和措施。5.税务工作协助出纳作为企业财务部门的一员，还需要协助进行税务工作，包括税金的计算和申报等。具体职责如下：-组织和协调企业内部的税收工作，确保税金的及时缴纳和合规申报。-跟进税务政策和法规的变化，及时调整企业的税务筹划和规避策略。-协助财务主管进行税务纠纷和争议的处理和解决。三、工作范围出纳的工作范围非常广泛，涉及到企业的各个财务环节和部门。主要包括以下几个方面：1.日常现金收付管理出纳需要负责企业的现金收付管理工作，包括代表企业向供应商和合作伙伴支付款项，以及接收并记录客户的付款。此外，出纳还需要进行现金的盘点和对账，确保资金的安全和准确。2.银行事务处理出纳需要与银行进行沟通和协调，处理企业的银行事务。具体包括与银行进行资金调拨、存款和取款的交互，跟进企业的贷款和融资申请，并提供必要的资料。3.财务报销和报表填写出纳负责企业内部的财务报销和报表填写工作，包括对各部门的报销申请进行审核和处理，填写各类财务报表，并上交给财务主管和上级领导。4.费用管理和控制出纳需要对企业内的费用进行管理和控制，包括对各部门的费用申请进行审核和审批，制定部门的费用预算，并进行监控和控制。5.税务工作协助出纳需要协助进行企业的税务工作，包括税金的计算和申报等。此外，出纳还需要跟进税务政策和法规的变化，及时调整企业的税务筹划和规避策略。综上所述，出纳是企业财务部门中非常重要的职位，承担着现金管理、银行业务处理、财务报销和报表填写、费用管理和控制