证券投资基金托管协议书范文

第页共页证券投资基金托管协议书范文甲方：（基金管理机构）地址：电话：传真：法定代表人：授权代表：证券投资基金托管协议书范文（二）乙方：身份证号码：住所：电话：为明确双方在证券投资基金托管方面的权利义务，依据《证券投资基金法》及有关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条基金管理机构职责1.1甲方作为基金管理机构，负责基金的募集、管理和运作，并依据基金法律法规的规定，代表基金承担相关的法律责任。1.2甲方负责选聘基金托管人，并依法监督其守法合规的运作。1.3甲方应进行风险管理，确保基金资产的安全、稳定增值，并负责编制年度风险管理和合规自查报告。第二条基金托管人的职责2.1乙方作为基金托管人，负责基金资产的保管、清算、流转和交割工作，并依法履行资金监管、信息披露等职责。2.2乙方应建立健全的基金托管制度，确保基金资产的安全、畅通运作，并负责编制年度基金托管工作报告。2.3乙方应履行诚实、理性、谨慎义务，按照法律法规及协议的规定对基金资产做出决策，并及时向甲方报告基金资产的状况和运营情况。第三条托管资产3.1基金托管资产包括但不限于金融工具、股票、债券、期货合约、债权、银行存款、货币市场工具等。3.2乙方应妥善保管基金托管资产，严格按照法律法规和协议的规定进行登记、备案和更新，并建立健全相应的资产登记和风险控制制度。3.3乙方应定期向甲方报告基金托管资产的构成、数量、风险评估等情况，并确保甲方能够随时了解基金托管资产的状况。第四条基金托管费4.1甲方向乙方支付基金托管费用。具体费用标准由甲、乙双方协商确定。4.2甲方应按约定的费用支付方式和期限向乙方支付基金托管费。4.3如甲方未按时支付基金托管费，乙方有权暂停履行基金托管职责，并要求甲方按照约定支付违约金。第五条保密责任5.1甲乙双方应对双方在履行本协议过程中取得的对方商业秘密和信息保密。5.2未经对方书面同意，任何一方不得将已获取的对方商业秘密和信息披露给任何第三方或用于非约定目的。5.3托管人基金投资组合及有关信息，为托管协议中的商业秘密，但法律另有规定或基金管理机构同意披露的除外。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任。6.2如甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并可能终止本协议。6.3如乙方违反本协议约定，甲方有权追究乙方的违约责任，并要求乙方承担相应的损失赔偿责任。第七条协议期限和终止7.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为_____年。7.2本协议期满前，任何一方如需终止本协议，应提前______个月书面通知对方。7.3本协议期满或终止后，甲乙双方应进行相应的结算和交接工作，并处理好基金托管资产的移交手续。第八条争议解决8.1本协议履行中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。8.2协商解决不成的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼解决。第九条其他9.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商确定。9.2本协议的附件和补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。9.3本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（基金管理机构）：乙方（基金托管人）：