史上最完整的用友财务软件做账流程

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第一章系统初始建账

1、建账

双击桌面上"系统管理'图标，选择"系统'下"注册'。进入注册掌握台界面，在用户名处输入"admin"单击"确定'进入系统管理操作界面。选择"账套'下的"新建'进入创建账套向导①账套信息录入账套号录入账套名称修改启用会计期限调整会计期间设置[下一步];②单位信息录入单位名称录入单位简称[下一步];③核算类型选择企业类型选择行业类型选择按行业性质预置科目[下一步];④基础信息选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算完成选择可以建立账套调整编码方案调整数据精度建账胜利马上启用账套进入系统启用界面选择总账调整启用日期。

2、增加操作员

选择"权限'下"操作员'进入操作员管理界面单击"增加'录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)退出操作员管理界面阅览全部操作员正确无误退出3、操作员权限

①一般操作员权限设置

点击【权限】权限右上角选择账套左边选择操作员点增加在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可设置完成后点确定以相同方式设置其他操作员的权限全部操作员权限设置完成后退出

②账套主管权限设置

点击【权限】权限右上角选择账套左边选择操作员点右上方的账套主管选项提示"设置用户：***账套主管权限吗?'点"是'退出即可注：账套主管拥有该账套全部权限

第二章财务基础设置

用友通(T3)输入操作员密码选择账套更改操作日期确定基础设置

1、机构设置

①部门档案设置

基础设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料全部做完后退出②、职员档案设置

基础设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职员档案全部做完后退出

2、往来单位

①客户分类

基础设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规章编制，类别名称依据实际去分

②客户档案

基础设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案注：

A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，依据实际去做

③供应商分类

基础设置往来单位供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规章编制，类别名称依据实际去分

④供应商档案

基础设置往来单位供应商档案选中客户分类点增加输入供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案注：

A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，依据实际去做

3、财务

①会计科目设置

A、基础设置财务会计科目选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定增加下一个明细科目依据单位行业实际运用的科目设置B、全部科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)确定注：假设某些科目涉及帮助核算，在新增时将各对应帮助核算选上即可

②凭证类别设置

基础设置财务凭证类别选择分类方式(通常选择"记账凭证')确定退出

③项目目次设置

A、设置项目大类

基础设置财务项目目次增加输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为2-2-2-2下一步完成

B、设置项目分类

点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编码、分类名称确定做下一个分类

C、设置项目目次

点项目目次维护增加输入项目编码项目名称选择所属分类码点增加做下一个目次

④外币种类

基础设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增加

4、收付结算

①结算方式

基础设置收付结算结算方式增加依据编码规章输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式

②付款条件

基础设置收付结算付款条件增加输入付款条件编码录入信用天数、特惠天数1、特惠率1等条件保存做下一个付款条件

③开户银行

基础设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行

第三章账务处理

一、期初余额录入

总账设置期初余额依据系统启用月之前全部明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出注：

A、假设某些科目有设置帮助核算，录入数据时，须双击该科目进入再依据各帮助项录入对应数据B、假设系统启用期为年初(例：2022年1月)，此时的期初余额为2022年12月底余额C、假设系统启用期为年中(例：2022年9月)，此时的.期初余额为2022年8月底余额，须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额那么依据录入的期初、借方、贷