中型制造业财务部职责及人员编制说明书样本

财务部部门职责及工作阐明书财务部组织构造图财务部人员编制及配备序号岗位人员编制（人）实际人员配备差距（人）1财务部经理112会计A113会计B114会计C115出纳11共计55

财务部部门职责制度拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度；建立健全公司财务管理规章制度、业务流程，并监督执行；拟订并执行部门管理制度和部门工作流程。投、融资管理负责为公司提供投资分析，协助公司管理层在投资决策中运用客观评价指标对投资项目可行性进行论证；制定公司融资事项管理办法，提出融资事项详细方案，并负责贯彻；组织资金筹集，保障公司资金链安全；负责对公司所有筹集资金使用进行监督与管理；资金筹划管理组织制定资金筹划，合理安排和使用资金；收集汇总各部门资金筹划，组织资金调度和管理，监督资金使用；测算资金需用量和使用量，制定年度季度月度资金筹划，保证资金在总量和时间结点上平衡；保持合理资金构造，减少资金使用成本，减少财务风险和经营风险；财务核算管理依照财务管理基本原则，对财务人员进行合理分工，描述财务职能，设立岗位责任制和岗位工作目的，搭建财务管理平台；负责对公司业务体系和职能体系经济活动、经济业务和事项进行审核和核算，编制会计核算报表；负责公司工资计算、稽核、核算和发放工作；负责按合同进行应收和应付款项复核、收取和支付工作；全面预算管理依照公司年度战略目的和各部门提供有关数据，编制公司年度预算；依照公司年度预算，制定、分解、贯彻各部门财务预算和各项财务筹划；监督、检查公司各项预算执行状况；财务分析管理负责对公司偿债能力、营运能力、获利能力、发展能力以及公司投资效果等进行财务分析，为公司领导决策服务；组织公司年度清产核资工作，分析公司经营状况、财务状况，并提出改进意见；成本控制体系管理负责建立目的成本控制体系，组织成本预测、核算、分析和考核等管理工作，并对产品成本和期间费用等进行控制；通过成本管理宣传和指引，达到提高员工成本控制意识目；通过年度费用预算编制、实行和考核，达到公司对管理费用控制目的；材料、物资及固定资产管理负责审核公司各部门材料、物资购买筹划；负责对公司流动、长期资产等进行管理，并保证其安全、完整；负责公司固定资产会计核算工作，对固定资产保管、使用、增减、转移、报废等一切变动执行状况进行监督和检查，并组织公司资产盘点和汇总解决；记录、报表、纳税申报谋划负责月度、季度、年度记录报表编制工作，为公司经营管理提供记录数据；负责对外财务报告编制工作，及时向有关部门报送发布；执行国家税收政策法规，编制纳税申报表，报送税务部门；保证及时足额上缴应纳税款；组织纳税谋划，合理应用国家税收优惠政策；退税有关申报（税务、海关、商检、中行）对外联系负责与财政、税务、金融、记录、民政等部门联系，解决好与这些部门关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；负责办理税务等注册、年检手续并负责有关证照管理和使用，对公司经营有关变更及时向有关部门进行登记备案；负责公司出口退税工作；档案和财务信息管理审核公司一切经济合同，并进行保管和使用；对已装订后原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表，以及银行对账单等辅助资料进行整顿、立卷和归档；负责保管会计档案和印鉴，按规定办理睬计档案和印鉴借阅（用）、归还登记；定期对超过档案管理期限会计凭证和关于辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；负责精确、及时和全面向公司及有关部门提供各类与财务有关信息、资料；提供公司领导暂时需要一切经济信息；