生产加工企业管理制度大全样本

目录第一章总则......................2一、公司管理大纲...................2二、员工守则....................2第一某些公司管理制度.................3第一章档案管理制度................3第二章保密制度...................3第三章印章使用管理制度...............4第四章会议管理制度................6第五章公司运送管理制度..............7第六章考勤管理制度................7第七章出差管理制度.................9第八章公司宴请接待制度..............12第九章借款和报销规定..............14第十章员工招聘、调动、离职等规定..........15第十一章计算机管理制度..............17第十二章合同管理制度...............17第十三章财务管理制度...............22第十四章财务报销管理制度.............24第十五章员工工资发放管理制度...........27第二某些各部门管理制度.................28第一章行政办公室职责...............28第二章财务部职责.................28第三章销售部职责.................29第四章技术部职责.................30第五章生产部职责.................30第六章采购部职责.................31第六章质量部职责.................32第七章运送部职责.................32第一章总则为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律、法规及公司章程规定，特制定我司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必要遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展事情。3、公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高全体员工技术、管理、经营水平，不断完善公司经营、管理体系，实行各种形式责任制，以实现不断壮大公司实力和提高经济效益目的。4、公司倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造条件和机会，努力提高员工整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精员工队伍。5、公司勉励员工积极参加公司决策和管理，勉励员工发挥才智，提出合理化建议。6、员工必要维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司名誉，保护公司利益。3、服从领导，关怀下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝挥霍。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，敢于开拓，求实创新。第一某些：公司管理制度第一章档案管理制度一、各部室应明确规定档案负责人，档案负责人（档案员）对本部门档案收集、建档、保管、借阅和运用负全责。二、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作筹划和工作总结以及添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。三、归档资料必要符合下列规定：1、文献材料齐全完整；2、依照档案内容合并整顿、立卷；3、依照档案内容历史关系，区别保存价值、分类、整顿、立卷，案卷标题简要确切，便于保管和运用。四、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。五、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第二章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制定本制度。一、全体员工均有保守公司秘密义务。在对外交往和合伙中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范畴员工知悉事项。公司秘密涉及下列秘密事项：1、公司经营发展决策中秘密事项；2、人事决策中秘密事项；3、专有技术；4、重要合同、客户和合伙渠道；5、公司非向公众公开财务状况、银行帐户帐号；6、股东会或总经理拟定应当保守公司其她秘密事项。三、属于公司秘密文献、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文献、资料。四、公司秘密应依照需要，限于一定范畴员工接触。接触公司秘密员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项工作笔记，持有人必要妥善保管。如有遗失，必要及时报告并采用补救办法。六、故意或过错泄露公司秘密，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以开除。第三章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系重要凭证和工具，印章管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章详细管理条例：一、印章保管和使用1.印章保管通过总经理授权赋予某些部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，妥善保管。2.印章使用（1）法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，重要用于银行汇票、钞票支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（2）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，重要用于银行汇票、钞票支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章重要用于发票盖章。（3）其她职能部门章：其她职能部门章，重要合用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章使用办法。（4）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失解决及惩罚办法后，交由人事行政部按批示解决，如是遗失公司基本印章时必须登报声明。3.印章保管人责权范畴：对于公司重要印章管理，采用是分散管理互相监督办法。印章保管人具备使用、监督、保管等多重责任与权力，详细划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具备独立使用权力，同步负所有使用责任。（2）公章保管人无独立使用权力，但具备监督及容许使用权力，因而公章保管人对公章使用成果负重要责任，经手人则负某些责任，而对未经负责人或保管人签批公章使用经手人负重要责任，保管人负某些责任。（3）财务章保管人无独立使用权力，但具备监督及容许使用权力，因而财务章保管人对财务章使用成果负重要责任，经手人则负某些责任，而对未经保管人（财务负责人）签批公章使用经手负重要责任，保管人负某些责任。（4）法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负所有责任。（5）公司禁止公章、法人私章独立带离公司使用，因而保管人如遇须带公章外出办事使用时，需与办事人一同前去或指派代表一同前去。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完毕重要业务，需要携带公司印章出差，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良成果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如浮现问题，后果自负。给公司导致重大损失，公司将依法追究其法律责任。第四章会议管理制度一、晨会会议制度1、出席人员：有关部门全体员工。2、会议时间：每天早上7点50准时整队，整队完毕后及时召开晨会。3、会议规定：（1）必要携带工作笔记。（2）积极报告个人工作报告及当天工作筹划。（3）经会议讨论做出安排，有关人员必要积极配合，履行应尽职责。（4）如有特殊状况，难以执行时，应提前将详细因素和状况做出反馈。（5）无特殊状况，对会议安排拒不执行，迟延不办或不按原则执行，公司将追究关于部门负责人责任。二、寻常会议制度1、出席人员：各级部门负责人（特殊状况以告知为准）2、会议时间：以告知为准。3、会议规定：（1）必要携带工作笔记（2）会议应依照实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排布置工作。（3）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决事项提出解决原则与办法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、详细、量化，杜绝空谈和形式主义。（4）讲求实效。会议议定事项、布置工作任务、提出办法办法，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，贯彻，力求获得详细成果。4、本制度合用于公司及各部门工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。第五章公司运送管理制度一、遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及关于交通安全治理规章规则，安全驾车，文明开车，不准危险驾车(涉及高速、抢道、赛车等)。二、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。三、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表。第六章考勤管理制度一、公司员工必要自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人批准；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室阐明去向，特殊状况经总经理批准。二、作息时间：周一至周六每天早7点50准时上班，下午5点30准时下班（周六下午4点30）如有调节，以当天发布工作时间为准三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，月合计五次及以上情节严重者，视情节轻重，酌情解决。2、无端不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工解决。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字批准上报。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假五天，其配偶在外地居住者另加来回路程假，符合晚婚年龄初婚者增长婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在获得规定因工证明材料后，凭医院医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或某些丧失劳动能力必要长期休息者，由有关劳动保障部门和医疗鉴定部门依照《劳保条例》研究解决。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加来回路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有两天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元,以此类推2、月合计旷工两天以上，降职使用或劝其自动离职解决。十一、员工上班时间禁止做与工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款10元、部门负责人罚款30元，发现员工二次罚款30元、部门负责人罚款80元。十二、参加公司组织会议、培训、学习、或其她活动，如有事需请假，必要提前向组织或带队人员请假。在规定期间内迟到、早退、不参加，按照本制度第三条规定解决。十三、寻常考勤工作由负责人如实登记。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将予以部门负责人每次5%年终奖惩罚、两次以上者合计一并扣除或加重惩罚。十四、婚假、产育假、丧假按有关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/30天）。十五、凡受本制度惩罚员工，扣发其该年度一定数额年终奖。第七章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，结合我司实际，特制定本规定。一、本规定合用于公司全体员工。二、差旅费开支范畴重要涉及交通费、住宿费、伙食补贴费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补贴费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写《出差筹划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应及时补办手续，详细操作程序如下：1、填写《出差筹划申请单》，注明预测出差时间、到达地点，报行政办公室办理有关报批事宜。2、出差人员可依照报批后《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照原则乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具原则见下表：交通工具级别飞机轮船火车其她交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其她三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或持续乘坐超过10小时可选取相应级别交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行变化交通工具而产生费用，差额某些由本人承担。八、自带汽车出差不享有相应市内交通费。九、住宿费原则见下表（单位：元/天）级别住宿原则（元）总经理200~400副总经理、总经理助理160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160~180员工单人100双人60十、随领导出差，可依照状况参照领导住宿原则。十一、特殊状况需超过原则，必要经有关领导批准，否则超额某些自行承担。十二、出差期间依照出差性质，予以一定伙食补贴，见下表（单位：元/天）：伙食补贴40元原则早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间局限性一天按以上原则补贴误餐费。持续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补贴，只报在路途期间伙食补贴费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补贴。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补贴费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经报告批准后按《招待管理》规定办理，但取消当天相应伙食补贴。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议规定开支，凭会议告知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必要由本人写书面阐明并提供旁证，经有关部门领导审批后才干报销。第八章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：一、本办法规范了招待费使用范畴、原则等。二、合用于公司需要对内、外各项招待：上级及关于职能部门，有关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费涉及：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼物（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及原则1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），阐明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理阐明。2、因工作需要进行招待，必要严格执行事前审批、事后监督程序。特殊状况不能及时填报，必要电话请示有关领导，得到批准后办理有关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。3、宴请招待参照原则：序号职务原则（元/人）备注1总经理120含酒水费21003804其她人员604、招待陪伴：招待就餐，原则上陪伴人员不得多于来客人数，特殊状况下，经分管领导批准可恰当增长陪餐人数。五、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。六、宾客住宿费用原则1、宾客住宿费用原则上自理，确需由我司负责报销，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。七、旅游费用宾客需安排旅游，经审批后报销旅游有关费用。八、礼物、会务因工作特殊需要礼物（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实行部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细阐明项目所需费用各项列支状况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实行。九、其她1、所有不符合招待审批规定，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过原则（预算），均需另行报告、批准，未经批准不予报销。3、禁止公司内部互相宴请或作她用，一经发现，按所耗费用双倍在本人工资中扣除。4、禁止运用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒，必要适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范畴和开支原则，对违规违纪者除财务部回绝予以报销外，还须追究有关当事人责任。第九章借款和报销规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司规范化管理规定，特制定本原则及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及原则(一)、出差人员借款，必要先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导批准后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无端未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊状况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠某些金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清所有借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，局限性某些由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。(四)、其她暂时借款，如业务费、备用金等，按有关规定办理。(五)、容许借款范畴：1、采购零星材料，合计达100元以上。2、出差人员必要随身携带差旅费。3、公司规定部门或人员所需备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金原则交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。4、的确需要钞票支付其她支出。二、固定资产及低值易耗品采购原则及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购筹划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条原则执行。2、各部门添置其她低值易耗品，应本着节约原则，的确需要添置状况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报总经理审核签字，由采购部统一购买。三、各项费用报销规定1、报销单据必要是带税务章发票，否则不予报销。2、报销单据不论多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同步，不同经济内容发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。依照财务管理规定，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充阐明如总经理出差在外，则应由总经理订立指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应审批权力。第十章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门依照实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位基本规定（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部依照公司用工需求拟定招聘筹划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员有关资料后再进行初步筛选，依照状况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司正式职工，享有更高薪资待遇二、任免：需公司任免干部必要由总经理批准，以公司文献为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范畴内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增长人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具“职工调动告知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘请岗位和任职时间为准，其有关待遇以月度分段实行。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。3、正式员工辞职，必要提前一种月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人订立意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终结劳动合同等，在离开公司此前，必要交还公司财物（如：文献及有关业务资料等）。员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续；给公司导致损失，应负补偿责任。第十一章计算机管理规定一、公司计算机由办公室文员负责管理和维护，办公室经理监督计算机管理规定执行。二、未经培训员工，应在计算机管理人员陪伴下进行上机操作，以免丢失重要文献。三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关事情。一经查实，参照考勤制度第十一条惩罚。四、上网只容许查寻与工作关于资料和信息。禁止进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条惩罚。五、文稿六、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以保证计算机处在最佳状态。七、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员允许，并在计算机管理人员陪伴下进行操作，且禁止打开公司各项文档。否则，予以当事人惩罚。八、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十二章合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，依照《合同法》及其她关于法规规定，结合公司实际状况，制定本制度。一、公司对外订立各类合同一律合用本制度。二、合同管理是公司管理一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动开展和经济利益获得，均有积极意义。各级领导干部、法人委托人以及其她关于人员，都必要严格遵守、切实执行本制度。各关于部门必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重叠同、守信誉”为核心合同管理工作。合同订立：三、合同谈判须由总经理或副总经理与有关部门负责人共同参加，不得一种人直接与对方谈判合同。四、订立合同必要遵守国家法律、政策及关于规定。对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必要对本公司负责。五、签约人在订立合同之前，必要认真理解对方当事人状况。六、订立合同必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”原则和“价廉物美、择优签约”原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必要采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务规定必要明确、详细，文字表达要清晰、精确。合同内容应注意重要问题是：1、部首某些，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;2、正文某些：合同内容涉及工程范畴、建设工期，中间交工工程开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方互相协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术原则和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收办法、价格、违约责任等;3、结尾某些：注意双方都必要使用合同专用章，原则上不使用公章，禁止使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、订立合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外订立合同，都必要以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在订立合同步假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同审查批准：十一、合同在正式订立前，必要按规定上报领导审查批准后在律师确认审核认之后方能正式订立。十二、合同审批权限普通状况下合同由律师审核确认无误后由总经理审批。十三、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订草稿后必要经分管副总经理审视后按合同审批权限审批。重要合同必要经法律顾问审查。合同审查要点是：1、合同合法性。涉及：当事人有无订立、履行该合同权利能力和行为能力;合同内容与否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同严密性。涉及：合同应具备条款与否齐全;当事人双方权利、义务与否详细、明确;文字表述与否确切无误。3、合同可行性。涉及：当事人双方特别是对方与否具备履行合同能力、条件;预测获得经济效益和也许承担风险;合同非正常履行时也许受到经济损失。十四、依照法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关签证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同履行：十五、合同依法成立，既具备法律约束力。一切与合同关于部门、人员都必要本着“重叠同、守信誉”原则，严格执行合同所规定义务。十六、合同履行完毕原则，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定，普通应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及关于部门负责人应随时理解、掌握合同履行状况，发现问题及时解决或报告。否则，导致合同不能履行、不能完全履行，要追究关于人员责任。合同变更、解除：十八、在合同履行过程中，遇到困难，一方面应尽一切努力克服困难，竭力保障合同履行。如实际履行或恰当履行确有人力不可克服困难而需变更，解除合同步，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同，应从维护我司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必要符合《合同法》规定，并应在公司内办理关于手续。二十一、变更、解除合同手续，应按本制度规定审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必须采用书面形式(涉及当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致批准例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失，除法律容许免责任以外，均应承担相应责任，并在变更、解除合同合同书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发现，从严惩处。合同纠纷解决：二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按《合同法》等关于法规和本《制度》规定妥善解决。二十七、合同纠纷由关于业务部门与法律顾问负责解决，经办人对纠纷解决必要详细负责究竟。二十八、解决合同纠纷原则是：1、坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护我司合法权益，又不侵犯对方合法权益基本上，互谅互让，达到合同，解决纠纷。3、因对方责任引起纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起纠纷，应尊重对方合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救办法，减少我方损失;因双方责任引起纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷时间，应在法律规定期效内进行，并必要考虑有申请仲裁或起诉足够时间。三十一、凡由法律顾问解决合同纠纷，关于部门必要积极提供下列证据材料。1、合同文本(涉及变更、解除合同合同)，以及与合同关于附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等关于凭证;3、货款承付、托收凭证，关于财务账目;4、产品质量原则、封样、样品或鉴定报告;5、关于方违约证据材料;6、其她与解决纠纷关于材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达到一致意见，应订立书面合同，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经订立解决合同纠纷合同书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行关于部门收执，各部门应由专人负责该文书执行理解或履行。三十四、对于当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中关于规定，承办人应及时向主管领导报告。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，关于部门应认真检核对方执行状况，防止差错。执行中若达到和解合同，应制作合同书并按合同书规定办理。三十七、合同纠纷解决或执行完毕，应及时告知关于单位，并将关于资料汇总、归档，以备考。合同管理:三十八、我司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基本管理制度。三十九、我司合同管理详细是：公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门详细负责各自授权范畴内合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其她书面授权人订立。四十一、办公室会同关于部门认真做好合同管理基本工作。第十三章财务管理制度为进一步完善财务管理，依照国家关于法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司详细状况，制定本制度。一、财务管理工作必要严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”方针，勤俭节约、精打细算、在公司经营中制止挥霍和一切不必要开支，减少生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必要做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理睬计事务中，必要坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度事项，应回绝办理，并及时向有关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必要与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移送交接涉及移送人经管会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等因素应委托她人暂时保管，同步有文字记录备案。但被委托人不得同步保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必要登记详细使用用途，同步“财务专用章”必要按如下规定用途使用：①作为银行印鉴分别在指定各开户银行备案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；③办理公司有关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：①承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；②公司从税务部门购买发票由指定专人保管，必要在规定范畴内使用，发票开具要完整、笔迹清晰、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;③公司所有钞票支票由出纳保管，出纳依照公司经营需要合理提取钞票，尽量避免大额支取。别的支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必要有完备付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取钞票时开出凭据，公司印制统一收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、钞票支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，别的一律按公司关于制度执行。第十四章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度依照有关财经制度及公司实际状况，将财务报销分为寻常办公费用、工薪福利及有关费用、税费支出、工程有关支出及专项支出等,如下分别阐明报销有关借款流程及各项支出详细财务报销制度和报销流程。3、本制度合用公司全体员工。二、寻常费用报销流程寻常费用重要涉及差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一种预算期间内，各项费用合计支出原则上不得超过预算。三、费用报销普通规定1、报销人必要获得相应合法票据(有关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:依照费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天告知财务部以便备款。5、费用报销普通流程:报销人整顿报销单据并填写相应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附批准后申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月1-5日由财务部按本月经公司总经理审批后工资支付原则（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）结算；2、总经理提供职工年度奖金分派表；3、财务部依照奖金表及支付原则编制原则格式工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月5日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核算。五、专项支出财务报销流程专项支出重要涉及软件及固定资产购买、征询顾问费用、广告宣传活动费及其她专项费用等。1、填写购买申请：按公司《资产管理制度》有关规定填写《资产购买申请单》并报批。2、报销原则：有关合同合同及批准生效购买申请。3、结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部依照审批后报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其她专项支出报销流程1、费用范畴：其她专项支出涉及其她所有专门立项费用（含征询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其她专项费用）支出。2、费用原则：此类费用普通金额较大，由主管部门经理依照实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及有关收益预测表等），经总经理订立审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程：（1）审批后报告文献到财务部备案，以便财务备款。（2）订立合同：由直接负责部门与合伙方订立正式合伙合同，（合同订立前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。4、付款流程：（1）由经办人整顿发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照寻常费用报销普通规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；（3）财务部依照审批后报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十五章员工工资发放管理制度一.总则1、按照公司经营理念和管理模式，遵循国家关于劳动人事管理政策和公司其他关于规章制度，特制定本制度。2、本制度合用于公司全体员工（暂时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放工资，不含奖金和风险收入。二.工资系列公司依照不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。三.工资计算办法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目2、工资原则拟定:依照员工所属岗位、职务,根据岗位工资评估原则拟定其工资原则。3、绩效工资与绩效考核成果挂钩，试用期与实习期员工不享有绩效工资。4、绩效工资拟定1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月5号前上报至财务部作为计算工资之用。第二某些各部门职责第一章行政办公室职责一、负责内部文献和外部文献收取、编号、传递、催办归档。二、负责公司文献打印、复印、传真函件发送、各种会议告知、安排、记录及纪要制发跟踪检查实行状况及时向总经理做出报告。三、负责公司对外公关接待工作。四、为总经理起草关于文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及简介信。六、协助总经理做好各部门之间业务沟通及工作协调。七、负责安排贯彻领导值班和节假日值班。八、负责解决我司对外经济纠纷诉讼及有关法律事务。九、负责调查和解决我司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十一、负责公司办公用品采购及管理。十二、负责公司内清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十三、负责填报政府关于部门下发各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十四、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十五、员工绩效考核，薪酬管理。十六、员工社会保险各项管理。十七、针对公司经营状况提出奖惩方案，核准各部门奖惩实行，执行奖惩决定。十八、人员档案管理