ERP(II)-EAM-MM-电厂EAM推广关键用户原型培训材料-20101027-V2.0

深圳能源ERP（II期）咨询实施项目

电厂EAM推广关键用户原型培训材料

—物资管理电厂推广组2010年10月真诚协同目录物资管理SAP系统概览物资管理原型系统概述物资管理原型系统演示物资管理SAP系统概览MM概要及组织机构MM主数据采购管理发票校验库存管理生产计划WFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceCOControllingAMFixedAssetsMgmt.PSProjectSystemSDSales&DistributionFIFinancialAccountingR/3BASIS管理会计财务会计项目管理工作流程产业方案销售分配物料管理工厂维护人事资源资产管理SAPR/3是一个基于客户/服务器结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统；其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理等各个方面。质量管理SAP简介R/3R/3Client/ServerABAPClient/ServerABAPCOControllingCOControllingAAAssetAccountingAAAssetAccountingPSProjectSystemPSProjectSystemWFWorkflowWFWorkflowISIndustrySolutionsISIndustrySolutionsMaterialsMgmt.MMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesHRHumanResourcesSDSales&DistributionSDSales&DistributionPPProductionPlanningPPProductionPlanningQMQualityMgmt.QMQualityMgmt.FIFinancialAccountingFIFinancialAccountingPMPlantMaintenancePMPlantMaintenance基本数据管理：物料、供应商、采购信息记录货源、配额、批次管理采购管理：采购申请、货源确定、采购批准采购订单（合同）、订单（合同）跟踪采购货物接收库存管理：库存事务处理、库存状态控制库存分析与评估采购发票校验：订单、收货单、发票上数量、金额的匹配仓库管理：区域管理、货架管理信息系统：报表汇总、KPI指标物料管理涉及的内容

物料计划发票校验会计销售与分销物料主数据..收到发票?内部获取生产外部获得采购物料

批次

供应商总分类帐户

客户仓位库存管理AB仓库管理收货发货转储记帐物料管理模块图物资管理模块对应的组织机构在R/3的MM模块里使用以下组织单元：集团公司工厂库存地采购组织采购组组织结构中最高的层次。在R/3系统中，客户(Client)是商业上和组织上的单位，有它自己独立的一套数据包括主记录、交易数据及各种表集从业务的角度来看，Client可以看成是一个公司集团客户(Client)在外部会计中，公司代码是能够设立独立会计部门的最小组织单位。公司代码是ERP系统实现财务及成本管理中最基本的组织结构单元之一，它是一个独立的会计实体，每个公司代码都有它自已的资产负债表和损益表。一个公司代码代表了一个独立核算的单位，例如：一个企业集团中的一家公司公司代码（CompanyCode）从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，工厂是从属于公司代码的，可以对应实际工厂或虚拟工厂一个工厂可以是：制造场所区域性销售办公室社团法人的总部工厂(Plant)库存地002库存地003库存地001库存地004库存地是ERP系统对库存物资进行有效管理的最基本的组织单元，ERP系统的库存地可以是实际的仓库或虚拟的仓库，例如原料库、备件库、半成品及成品库等。工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料。库存盘点是在仓储场所级执行的。库存地仓储场所工厂代码客户公司代码001100020000001000200030001000200033000库存管理的组织结构采购组织：采购组织是负责为一个或多个工厂（公司）采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。采购组织应该分配给公司代码。价格条款设置在采购组织级，如果采购组织指向多个工厂，价格作用于所有工厂。采购授权经常被设置在采购组织级。采购组：采购组织进一步细分成采购组(买方组)，负责日常的采购活动。一个采购组也可以为多采购组织工作。采购组织对应于每一个工厂有不同的采购组织采购组织可以对多个工厂购买工厂1采购组织1集中式，一个采购组织对所有的工厂采购组织2采购组织3工厂2工厂3工厂1工厂2工厂3采购组织2采购组织1工厂1工厂2工厂3采购组织1采购与工厂关系物资管理SAP系统概览MM概要及组织机构MM主数据采购管理发票校验库存管理在采购过程重要的主数据主要包括：物料主数据供应商主数据采购主数据物料相关主数据物料主数据包含了对所有企业所采购、生产和存储在库存中物料的描述。它是企业中有关物料信息(例如，库存水平)的中央仓库。将所有的物料数据集成在单一的物料数据库中，消除了数据冗余的问题，而且不仅允许采购部门使用这些数据，而且其它应用部门(例如，库存管理、物料计划及控制、发票校验等)也可以使用这些数据。物料主数据A 工厂工程/结构C 化学工业M 机械制造业P 制药工业E 电力行业物料主数据-行业部门物料主数据-行业部门行业部门及物料类型机械制造业化工工业原材料半成品成品其他原材料半成品成品其他将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型决定财务和仓库管理特性屏幕显示，物资编码分配物料主数据-物料类型物料主数据-标准物料类型及代码物料主数据-信息组成物料主数据所包含的信息可分为两大类:物料的自然属性，如名字，尺寸和体积SAP系统控制物料的数据，如MRP类型，价格控制等采购销售工作计划仓储质量管理工厂/仓储场所存货仓库管理分类预测会计基本数据维修规划ABStt物料主数据物料主数据-视图与库存地有关的数据

存储条件存放位置存贮周期

基本数据

物料编号描述计量单位技术数据与工厂有关的数据

MRP/类型

计划供货时间采购组

批量标识预测数据消耗数据集团级工厂级库存地与会计有关的数据

价格评估

评估类别评估成本与仓库有关的数据

基本计量单位库存地库存总量与销售有关的数据

供货工厂销售文本销售组物料主数据-组织等级初始级别主体工作级别文本辅助数据级别工作计划维修规划销售预测会计帐目计量单位文档数据管理数据消耗物料SttAAAKMTKMT采购物料主数据-维护层次从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息；供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的；供应商主数据包括一般数据、采购数据和财务数据。供应商主数据供应商主记录中的数据是按组织级别进行结构化的：一般数据对整个集团内部都是有效的，其中包括了诸如供应商名称、地址之类的数据会计数据和一般数据一起被存储在公司代码级别(公司级)每个采购组织的供应商采购数据，例如，付款条件等都是单独管理的。一般数据如地址数据等都是与采购相关的。一般数据采购组织数据公司代码数据001供应商主数据-维护控制基础数据

地址

银行帐户采购数据

采购订单货币

国际贸易条款

税务数据会计数据

控制科目

付款方式

付款条件适用于整个集团

适用于采购组织适用于公司代码供应商主数据-采购组织信息记录货源清单框架协议按数量合同按金额合同采购主数据信息记录（Informationrecord）包含关于供应商和从该供应商采购的物料的简明信息。因而信息记录说明了物料-供应商的关系。供应商A材料单位

百分比

条件

USD信息记录供应商B库存材料M1消耗性材料M2服务S1信息记录信息记录信息记录信息记录采购主数据-信息记录通用数据

供应商数据原始数据订货单位文本采购文本销售文本备注控制数据

供货时间

最小数量

容许限界价格和条件毛价折扣运费价格历史记录订货统计数据历史变更信息采购主数据-信息记录货源清单规定了在给定的一段时间内物料可能的供货来源。它显示了物料从给定的供应商或根据一个长期合同可以进行订货的时间。

货源清单物料1工厂100001.01.-12.31.供应商

Aallowed供应商

Ballowed供应商

Cblocked物料2工厂100001.01.-06.30.供应商

Zfixed07.01-12.31.供应商

Yfixed工厂1000货源清单需求

物料1货源清单需求

MaterialMaterial采购主数据-货源清单

货源清单手工维护从框架协议维护从采购信息记录维护自动生成通过货源确定采购申请中供货源的缺省值登记采购订单+可采纳的采购申请采购主数据-货源清单框架协议是一个与供应商的长期约定，依据预先确定的条款和条件提供物料或服务。在MM的采购系统中，这些协议又分为“合同”和“计划协议”。框架协议可能受到核准(审批或报关)程序的约束。R供应商物料采购组织.(工厂)信息记录价格...供应商框架协议项目合同计划协议供应商采购组织.有效期间供应商采购组织.有效期间项目10:项目20:物料数量几个...项目10:项目20:物料数量价格...

Pc.

%

Conditions

$Pc.

%

价格条件

$货源采购主数据-框架协议合同：与供应商的长期协议计划协议：表明在确定的一段时间内从供应商定购物料的目标数量和价格。RJIT

计划.滚动计划合同核准订单数量交货日期数量合同价值合同中心协议合同.-.分布式合同合同有效期间物料总的数量/总的价值价格条件计划协议有核准订单的计划协议交货计划数量交货日期.计划协议.有效期间物料总的数量价格条件采购主数据-框架协议物资管理SAP系统概览MM概要及组织机构MM主数据采购管理发票校验库存管理需求采购64

27183102030采购订单102030

invoice5Purchaseorder102030?确定货源确定需求付款选择供应商订单处理采购订单监控发票校验物料接收采购管理-采购基本流程询价采购订单采购订单报价报价A报价B?采购申请采购申请核准订单合同询价?采购管理-采购相关凭证非库存材料有物料主记录输入帐户种类自动帐户分配

从物料主记录取得数据手工帐户分配

用户必须输入数据库存帐户消耗帐户

资产帐户库存材料没有物料主记录有物料主记录帐户分配有帐户种类采购管理-帐户分配收货计划、报表与分析Vendorinvoice发票处理PurchaseOrder102030采购订单PurchaseRequisition102030采购申请标识物料或服务的主要方法，物料或服务必须到公司外采购；授权采购部门在指定的时间内按指定的数量采购物料；是内部凭证，不能在公司外使用。采购管理-采购过程

MRP直接采购申请建立采购申请供应商确定供应货源框架协议询价单同意核准询价?采购单分配并处理核准订货采购管理-采购申请

询价单(RFQ)是向供应商发出的一个邀请，希望他提供一个报价，标注物料供应或提供服务的条款和条件(尤其是价格)。创建询价可以参考采购申请或框架协议需要输入询价物料和数量。采购管理-询报价报价包含了供应商为询价单中的物料或服务提供的价格和条件。在MM采购系统中，询价单和报价是相同的凭证。你可以在原来的询价单中输入供应商的价格和条件。然后就可以：使用价格比较清单以帮助您确定最有利的报价；给某些的供应商发出回绝信；将某些报价的价格和供货条款存储到信息记录中。采购管理-询报价钢材2吨

价格

市场价格输入价格与条件1供应商B

询价单2对应的报价单

项目10

总价: 400/吨

附加费用: 20%供应商A

询价单1对应的报价单

项目10

总价: 400/吨

折扣: $50供应商C

询价单3对应的报价单

项目10

总价: 500/吨

固定价格: $40350/吨 480/吨 520/吨 450/吨报价单1报价单2报价单3平均值报价单例如，创建信息记录或回绝报价单3件

%

条件$信息记录应用价格比较列表比较报价单2采购订单回绝采购管理-询报价收货计划、报表与分析Vendorinvoice发票处理PurchaseOrder102030采购订单PurchaseRequisition102030采购申请具有法律效应的外部文件，代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务；包含以下内容：供应商、物料、数量、价格、交货时间、付款条件等。采购管理-采购过程采购申请询价/报价合同供应商一次性供应商信息记录1价格条件$%订单历史采购订单无参考采购管理-采购订单行项目数据订单抬头

供应商 条件

文本 信息项目采购订单统计数据总览订单历史记录变动美元定价条件计划交货供货时间表帐户分配附加数据文本采购管理-采购订单收货计划、报表与分析Vendorinvoice发票处理PurchaseOrder102030采购订单PurchaseRequisition102030采购申请收货记录收进货物或原料的物料移动：针对订单收货根据采购订单给物料估价产生物料和财务凭证更新采购订单历史数据提供发票校验的基础数据GR/IR(暂记待结)收货（GR）借：原材料贷：GR/IR采购管理-采购过程收货计划、报表与分析Vendorinvoice发票处理PurchaseOrder102030采购订单PurchaseRequisition102030采购申请由供应商的发票核对采购订单以及收货比较价格和数量更新采购订单和历史更新财务信息GR/IR(暂记待结)收发票（IR）借：GR/IR贷：供应商采购管理-采购过程物资管理SAP系统概览MM概要及组织机构MM主数据采购管理发票校验库存管理在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。检查发票与采购订单、收货收到发票系统发票存在差异更新采购订单历史修改移动平均价No产生凭证保存发票Yes冻结对供应商付款付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其他部门了。因此，发票校验在物料管理和外部或内部账目之间建立了一个链接。发票校验发票校验验票机物料物料物料物料物料确认采购订单交货注释oror发票校验的种类参考采购订单发票检验参考收货发票校验参考装运通知单的发票校验发票校验

ABC-99999999 Thompson&Sons

39SecondSt. Tampa,Fl24973

SAPAmerica672LancasterAve.Radnor,PA19010 05/23/94按你方94年4月24日的采购订单45000895号,

我方发出下列货物:VGE-raw1 10,000件 $2,500VGE-sem1 300公斤 $1,500 _________ $4,000

加14%增值税 $560 _________ $4,560____自开票日起的20天内付款.

10天内付款可得2%现金折扣.

帐号.11223344NordLb(代码30021055).TS采购订单发票行项物料数量计量单位付款条款每行项金额税金额开票金额税率银行数据供应商凭证日期发票号发票校验物资管理SAP系统概览MM概要及组织机构MM主数据采购管理发票校验库存管理库存地公司代码集团工厂公司3000.........300300600600100010003,7003,700Client01Client01工厂300195095085085027002700900900..................SUMSUMSUM工厂3002工厂3003公司3001库存地0001库存地0002库存总览

非库存采购Conditional有条件的Stock库存供应商Consumption消耗

Goodsreceiptblockedstock

收货到冻结库存

非限制使用库存质检库存冻结库存（估价的）成本中心工程其他库存类型移动类型在库存管理中有重要的控制功能：数量字段的更新库存和消耗科目的更新确定在凭证输入系统时显示哪些字段

物料移动方式入库（101）出库（201）转储（301）移动类型的影响产生物料凭证如果相关于财务会计，产生会计凭证更新库存数量更新物料主数据的库存值移动类型收货依据采购订单依据交货通知依据订单其他采购订单交货通知订单收货-库存物料收货消耗成本中心1的2个旋转椅采购订单收货-非库存物料

设置收货完成标识（在采购订单里，在收货时）低于或超出采购订单数量收货R6080100120140采购订单数量=100低数量交货

容差10%低于容差交货警告超数量交货

容差20%高于容差交货错误信息在容差范围内没有警告或错误信息收货-容差限制

R退回交货冲销移动原因(可选输入)(e.g.:错误的库存地)移动原因(强制输入)(e.g.:物料被破坏)没有收货/发货纸张单据有退回交货纸张单据退货纸张单据与物料一起退给供应商收货-冲销及退货收货物料凭证会计凭证总帐科目:

库存帐户 消耗帐户

...收货单回寄到订货者质量管理:

检查批量库存数量消耗统计...消耗地点:

成本中心 订单

...采购数据:

订单项目 采购订单历史

...仓库管理:

转移请求收货记账作用对外计划=^工厂,库存地管理员仓库管理人员内部移动计划预留计划货物移动移库计划预留管理10/0109/0110/1110天30天允许的移动删除预订预订需求日期预订管理的基准日期预留管理发货成本中心资产销售订单消耗发货取样报废从仓库从寄售库存地.从管道工单项目发货发货物料凭证会计凭证总帐科目:

库存帐户 消耗帐户

...预订订单库存量消耗统计...消耗地点:

成本中心 订单

...仓库管理:

转运订单

质量管理:

检查批量发货记账作用库存转移库存转移物理位置上的货物移动库存转移可以一步或两步完成，或与一个库存转移单相关移库记帐改变库存类型，批号或物料号

可能伴随一个物料的货物移动转帐质检到非限制使用..物料到物料从寄售到仓库库存地到库存地

工厂到工厂转储转储与转账新酒老酒物料1998199619962000物料转账-物料到物料的移库RABBCBABBCB质检库存冻结库存ABBCB非限制使用库存ABBCB寄售库存转账-库存类型的转移支持实物盘点的可用性库存类型周期盘点连续盘点抽样盘点公司拥有的库存特殊库存非限制使用质检库存冻结库存库存盘点批输入批输入建立盘点凭证设置冻结标志打印盘点凭证实地盘点差异清单调整差异修改盘点读数初始重盘库存盘点流程寄售：在寄售处理中,由供应商提供物料,并将它们存储在你处。在工厂将这些物料从寄存货物中提出之前,该供应商一直是这些物料的法律上的所有者.。只有当这些物料被领料后,供应商才会提出支付的要求.。物料的领料数量是根据事先安排好的时间区间(例如,每月一次)，或在某个时间以后,转换所剩余寄存物料的所有权。R寄售存储发票校验库存管理采购StockABBCBInvoiceAccountingPurchaseorderKMat1Price0?=

主数据物料/供应商:价格=11寄售价格寄售条款GRGI可用的

不估价的货物寄售库存管理分包：使用分包订单处理,您用分包订单订购最终产品.，供应商在生产中所需要的零部件在采购订单中特别加以说明。零部件被记在提供给供应商的材料的库存帐上,供应商完成自己的服务,并将所订购的材料(最终产品)提供给您.，零部件的消耗也被记帐。在收货被记帐后,如果供应商通知您实际消耗的零部件多于或少于采购订单中所计划的数量,则必须进行调整。采购订单SCLItem___Comp___Comp___发票校验?=发票Laborcosts$__Componentconsumptions采购分包合同供应商库存管理发票校验分包合同供应商库存地库存地分包供应商生产供应组件GRforfinishedmaterial采购分包库存管理目录物资管理SAP系统概览物资管理原型系统概述物资管理原型系统演示原型系统-模板清单标准业务流程（23个）涉及业务流程的操作点（112个）增强及报表开发（27个）相关业务培训文档（33份）模板清单-标准业务流程序号流程编码流程分类流程子分类流程描述1MM.MD.01物资管理主数据管理物料主数据维护流程2MM.MD.02物资管理主数据管理供应商主数据维护流程3MM.MD.03物资管理主数据管理采购信息记录维护流程4MM.PU.01物资管理采购管理物资采购申请流程5MM.PU.02物资管理采购管理服务采购申请流程6MM.PU.03物资管理采购管理询报价处理流程7MM.PU.04物资管理采购管理物资采购订单处理流程8MM.PU.05物资管理采购管理服务采购订单处理流程9MM.PU.06物资管理采购管理物资委外加工流程10MM.PU.07物资管理采购管理合同处理流程11MM.PU.08物资管理采购管理供应商评估流程12MM.PU.09物资管理采购管理固定资产采购申请流程13MM.PU.10物资管理采购管理固定资产采购订单处理流程14MM.IV.01物资管理库存管理根据采购订单的收货流程15MM.IV.02物资管理库存管理无采购订单收货流程16MM.IV.03物资管理库存管理领料流程17MM.IV.04物资管理库存管理退料流程18MM.IV.05物资管理库存管理报废流程19MM.IV.06物资管理库存管理盘点流程20MM.IV.07物资管理库存管理库存转储处理流程21MM.IV.08物资管理库存管理借用流程22MM.IV.09物资管理库存管理供应商退货处理流程23MM.IV.10物资管理库存管理物料需求审批流程模板清单-涉及业务流程的操作点模板清单-增强及报表开发序号模块类别开发描述开发内容1MM增强物料库存地按钮增强自动将物料的库存地填入屏幕2MM增强发料时，检查工单上的物料是否审批检查工单物料是否审批通过，不通过禁止发料3MM/FM增强基金中心派生增强基金中心自动派生对象为工单，改为工单上负责的成本中心4MM增强物料大中小类分类结构树选择建立物料主数据时候，选择物料大中小类5MM程序维护物料属性增强物料属性维护：规格型号、图号等6MM增强创建固定资产采购申请选择为U时，物料组自动带出固定资产7MM增强在采购凭证中的客户字段BudgetCode体系及标准成本体系（采购订单）数据检查,数据灌入;数据吐出8MM增强购买申请中的客户自有数据BudgetCode体系及标准成本体系（采购申请）数据灌入,数据吐出,数据检查9MM增强

物料号码必须从大中小类保存10MM报表采购订单总览表采购订单总览表11MM报表物资盘点差异清单物资盘点差异清单12MM报表物资盘点凭证显示及打印物资盘点凭证显示及打印13MM报表采购申请单采购申请单14MM报表MM表单打印MM表单打印15MM报表周转件库存KPI报表周转件库存KPI报表16MM报表物资总库存价值KPI报表物资总库存价值KPI报表17MM报表物资总库存量KPI报表(后台运行数据更新)物资总库存量KPI报表(后台运行数据更新)18MM报表废品存余额报表废品存余额报表19MM报表替代料查询增强功能替代料查询增强功能20MM报表物资出入库报表物资出入库报表21MM报表采购订单统计报表采购订单统计报表22MM报表合同付款（工时）统计表合同付款（工时）统计表23MM报表采购订单单价维护/采购订单净价更新采购订单单价维护/采购订单净价更新24MM报表询价单打印处理程序询价单打印处理程序25MM报表询价单打印处理程序询价单打印处理程序26MM报表采购申请到入库平均时间KPI报表采购申请到入库平均时间KPI报表27MM报表审批物项领用的需求审批物项领用的需求模板清单-业务培训文档序号模块文档名称1MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_001)采购及库存管理_维护物料主数据2MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_002)采购及库存管理_维护供应商主数据3MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_003)采购及库存管理_维护采购信息记录4MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_004)采购及库存管理_维护工单一次性服务采购申请5MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_005)采购及库存管理_维护工单长期服务采购申请6MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_006)采购及库存管理_维护日常服务采购申请7MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_007)采购及库存管理_维护物资采购申请8MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_008)采购及库存管理_维护固定资产采购申请9MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_009)采购及库存管理_维护物资委外采购申请10MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_010)采购及库存管理_维护一次性服务合同11MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_011)采购及库存管理_维护安全库存采购申请12MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_012)采购及库存管理_维护长期服务合同13MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_013)采购及库存管理_维护虚拟维修服务工单14MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_014)采购及库存管理_维护询价、报价单15MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_015)采购及库存管理_维护物资采购订单16MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_016)采购及库存管理_维护服务采购订单17MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_017)采购及库存管理_维护固定资产采购订单18MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_018)采购及库存管理_维护物资委外采购订单79序号模块文档名称19MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_019)采购及库存管理_供应商评估20MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_020)采购及库存管理_物资采购订单收货21MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_021)采购及库存管理_服务采购订单收货确认22MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_022)采购及库存管理_资产采购订单收货23MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_023)采购及库存管理_委外采购订单收货24MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_024)采购及库存管理_工单发料、退料25MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_025)采购及库存管理_委外物资发货26MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_026)采购及库存管理_股东投资（有价值）27MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_027)采购及库存管理_捐赠（无价值）28MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_028)采购及库存管理_厂内移库业务29MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_029)采购及库存管理_物资借用及归还30MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_030)采购及库存管理_盘点及报废31MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_031)采购及库存管理_盘点差异过账32MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_032)采购及库存管理_资产领用33MMTRN_PE_深能合和电力试点项目用户培训手册_(MM_033)采购及库存管理_维护日常领料工单模板清单-业务培训文档(续)80原型系统-业务流程概述采购处理流程PM模块询报价流程其他收货流程PS模块物资采购处理流程固定资产采购处理流程服务采购处理流程项目物资采购处理流程委外加工处理流程依据采购订单收货流程领料流程退料流程供应商退货处理流程借用流程报废流程库存转储处理流程盘点流程处理申请分配和处理流程采购计划流程MRP发票校验流程流程物料主数据维护流程供应商主数据维护流程采购信息记录维护流程框架协议维护流程供应商评估流程目录物资管理SAP系统概览物资管理原型系统概述物资管理原型系统演示原型系统-物资管理主数据管理总体流程23个总体流程为23物料主数据维护供应商主数据维护采购信息记录维护

共3个采购管理物料采购申请流程询报价处理流程物资采购订单处理流程共10个库存管理根据采购订单收货流程领料流程

库存转储处理流程

共10个原型系统-标准业务流程序号流程编码流程分类流程子分类流程描述1MM.MD.01物资管理主数据管理物料主数据维护流程2MM.MD.02物资管理主数据管理供应商主数据维护流程3MM.MD.03物资管理主数据管理采购信息记录维护流程4MM.PU.01物资管理采购管理物资采购申请流程5MM.PU.02物资管理采购管理服务采购申请流程6MM.PU.03物资管理采购管理询报价处理流程7MM.PU.04物资管理采购管理物资采购订单处理流程8MM.PU.05物资管理采购管理服务采购订单处理流程9MM.PU.06物资管理采购管理物资委外加工流程10MM.PU.07物资管理采购管理合同处理流程11MM.PU.08物资管理采购管理供应商评估流程12MM.PU.09物资管理采购管理固定资产采购申请流程13MM.PU.10物资管理采购管理固定资产采购订单处理流程14MM.IV.01物资管理库存管理根据采购订单的收货流程15MM.IV.02物资管理库存管理无采购订单收货流程16MM.IV.03物资管理库存管理领料流程17MM.IV.04物资管理库存管理退料流程18MM.IV.05物资管理库存管理报废流程19MM.IV.06物资管理库存管理盘点流程20MM.IV.07物资管理库存管理库存转储处理流程21MM.IV.08物资管理库存管理借用流程22MM.IV.09物资管理库存管理供应商退货处理流程23MM.IV.10物资管理库存管理物料需求审批流程固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单生产物资采购-物资采购申请流程生产物资采购-询报价处理流程生产物资采购-物资采购订单处理流程生产物资采购-根据采购订单收货流程（物资）生产物资采购-发票校验流程生产物资采购业务流程描述业务场景填报日常消缺工单时系统自动提示库存可用性短缺，检修班组根据实际情况填报采购申请；计划商务部参考该申请进行询报价处理，确认供应商后生成相应采购订单，并通知供应商备货；检修仓库保管员依据采购订单进行收货处理，系统自动生成物料凭证（入库单）和财务凭证（暂估）；财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证。场景主要步骤：申请->询报价->订单->收货->发票校验涉及相关部门及岗位检修部门：维修工程师、维修主管工程师、维修仓库管理员计划商务部：物资采购工程师、物资采购主管工程师财务部门：物资核算岗SAP操作点维护采购申请(MM)维护询价报价(MM)

分配供应商并维护物资采购订单(MM)

依据采购订单收货(MM)

发票校验(FICO)生产物资采购业务流程系统截图-采购申请生产物资采购业务流程系统截图-询价单维护生产物资采购业务流程系统截图-采购订单维护生产物资采购业务流程系统截图-依据采购订单收货生产物资采购业务流程系统截图-发票校验固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单固定资产采购-固定资产采购申请流程固定资产采购-固定资产主数据维护流程固定资产采购-固定资产采购订单处理流程固定资产采购-固定资产采购订单处理流程固定资产采购-根据采购订单收货流程固定资产采购-发票校验流程固定资产采购-领料流程固定资产采购业务流程描述业务场景进行例行换岗调整时，检修部门发现缺少一台笔记本给新增人员配备，于是填报采购申请单；按照固定资产类的采购申请审批完毕后，财务部门根据相关规定编制固定资产编号；计划商务部参考该申请进行询报价处理，确认供应商后生成相应采购订单（填报固定资产号）；检修仓库保管员依据采购订单进行收货处理后，财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证；检修部门相关人员填报固定资产领用单，审批完成后到仓库领取笔记本。场景主要步骤：申请->资产编号维护->订单->收货->发票校验->资产领用涉及相关部门及岗位检修部门：维修工程师、维修主管工程师、维修仓库管理员计划商务部：物资采购工程师、物资采购主管工程师财务部门：物资核算岗SAP操作点固定资产采购业务流程描述（续）业务场景涉及相关部门及岗位SAP操作点维护资产采购申请(MM)维护固定资产号(FICO)维护物资采购订单(MM)质量检验并采购订单收货(MM)进行发票校验(FICO)维护资产领用工单(PM)审批资产领用需求(PM)领用固定资产(PM)固定资产采购业务流程系统截图-采购申请固定资产采购业务流程系统截图-资产主数据维护固定资产采购业务流程系统截图-采购订单处理固定资产采购业务流程系统截图-依据采购订单收货固定资产采购业务流程系统截图-固定资产领用审核固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单委外加工采购业务流程委外加工采购业务流程描述业务场景在检修维护过程中班组发现某个部件需要进行加工才能装配使用，于是填报委外加工的申请（注明委外加工所需的组件名称、数量）；计划商务部参考该申请进行询报价处理，确认供应商后生成相应委外加工采购订单，并通知供应商领取加工件及组件；检修班组从仓库领取加工件及组件交由供应商，并由仓库保管员将相关领出物资在系统中转储到供应商分包库存，达到对物资使用情况跟踪的目的；收回委托加工的部件成品时，检修班组牵头执行到货检验，仓库保管员做收货处理，对委外加工订单中的原料耗用量进行确认，在系统中做记账入库；财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证。场景主要步骤：申请->询报价->订单->发货->收货->发票校验涉及相关部门及岗位检修部门：维修工程师、维修仓库管理员计划商务部：物资采购工程师财务部门：物资核算岗SAP操作点委外加工采购业务流程描述（续）业务场景涉及相关部门及岗位SAP操作点维护委外加工申请(MM)维护委外采购订单(MM)委外物资发货(MM)收货入库(MM)进行发票校验(FICO)委外加工采购业务流程系统截图-采购申请委外加工采购业务流程系统截图-价格清单委外加工采购业务流程系统截图-采购订单委外加工采购业务流程系统截图-领取加工组件委外加工采购业务流程系统截图-加工件收货委外加工采购业务流程系统截图-发票校验固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单长期服务采购-服务采购申请流程长期服务采购-询报价流程长期服务采购-合同处理流程长期服务采购-服务采购订单处理流程长期服务采购-委外服务收货流程长期服务采购-发票校验流程长期服务采购业务流程描述业务场景由于各种原因导致在很长时间内相关检修工作需要采购外包服务进行支持，因此检修部门填报长期服务采购申请；计划商务部参考该申请进行询报价处理，确认供应商后创建采购合同（维护虚拟工单），并基于该合同维护采购订单；现场维修服务完成后，由检修部门在系统内进行服务验收并确认；财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证。场景主要步骤：申请->询报价->合同->订单->收货->发票校验涉及相关部门及岗位检修部门：维修工程师、维修主管工程师、维修仓库管理员计划商务部：招投标管理工程师、助理合同管理工程师财务部门：工程核算岗SAP操作点长期服务采购业务流程描述（续）业务场景涉及相关部门及岗位SAP操作点维护U类型服务采购申请(MM)创建虚拟维修服务工单(PM)维护长期服务合同（U类型改为F类型）(MM)将服务合同号填入虚拟维修服务工单(PM)将服务合同号填入非虚拟工单中(PM)付款申请并基于合同维护服务采购订单(MM)服务验收并采购订单收货确认(MM)进行发票校验(FICO)长期服务采购业务流程系统截图-采购申请长期服务采购业务流程系统截图-询价凭证长期服务采购业务流程系统截图-长期虚拟工单维护长期服务采购业务流程系统截图-维护合同长期服务采购业务流程系统截图-依据合同创建采购订单长期服务采购业务流程系统截图-依据采购订单收货确认长期服务采购业务流程系统截图-依据采购订单收货确认长期服务采购业务流程系统截图-将服务合同号填入非虚拟工单中固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单一次性服务采购-服务采购申请流程一次性服务采购-询报价流程一次性服务采购-服务采购订单处理流程一次性服务采购-委外服务收货流程一次性服务采购-发票校验流程一次性服务采购业务流程描述业务场景填报在日常检修过程中，由于人手不足导致需要临时外包服务参与工作，检修部门及时填报一次性服务采购申请（挂检修工单）；计划商务部参考该申请进行询报价处理，确认供应商后创建采购合同（一次性服务），并基于该合同维护采购订单；现场维修服务完成后，由检修部门在系统内进行服务验收并确认；财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证。场景主要步骤：申请->询报价->订单->收货->发票校验涉及相关部门及岗位检修部门：维修工程师、维修主管工程师、维修仓库管理员计划商务部：物资采购工程师、物资采购主管工程师财务部门：工程核算岗SAP操作点一次性服务采购业务流程描述(续)业务场景涉及相关部门及岗位SAP操作点维护服务采购申请(MM)询报价处理(MM)维护一次性服务采购订单(MM)征对采购订单做预付款处理(FICO)服务验收并采购订单收货确认(MM)进行发票校验(FICO)付款并清帐同时清预付账款(FICO)一次性服务采购业务流程系统截图-采购申请一次性服务采购业务流程系统截图-采购申请一次性服务采购业务流程系统截图-委外服务收货确认凭证一次性服务采购业务流程系统截图-采购订单历史记录固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单日常服务采购-服务采购申请流程日常服务采购-服务采购订单处理流程日常服务采购-发票校验流程日常服务采购业务流程描述业务场景为了迎接上级领导的视察，要求对电厂整体进行绿化工作，行政部门填报日常服务采购申请；计划商务部参考该申请进行询报价处理（或招投标），确认供应商后直接维护服务采购订单；外部服务完成后，由需求部门在系统内进行服务验收并确认；财务部门将供应商提供的发票金额录入到系统内，由系统自动完成采购订单、入库单、发票的三单匹配，并由系统自动生成相应的财务凭证。场景主要步骤：申请->订单->预付款->发票校验->付款涉及相关部门及岗位SAP操作点日常服务采购业务流程描述（续）业务场景涉及相关部门及岗位SAP操作点维护服务采购申请(MM)维修服务合同(MM)维护服务采购订单(MM)针对采购订单做预付款处理(FICO)服务验收并采购订单收货确认(MM)进行发票校验(FICO)付款并清帐同时清预付账款(FICO)日常服务采购业务流程系统截图-创建采购申请日常服务采购业务流程系统截图-维护采购订单日常服务采购业务流程系统截图-维护采购订单日常服务采购业务流程系统截图-财务预付款日常服务采购业务流程系统截图-财务付款（部分支付）日常服务采购业务流程系统截图-财务付款（清账）固定资产采购业务2委外加工采购业务3长期服务采购4一次性服务采购5日常服务采购6盘点及相关后续处理业务7主数据、供应商评估、借用等8管理报表9生产物资采购业务1流程原型演示场景清单盘点及相关后续处理业务-盘点流程盘点及相关后续处理业务-库存转储处理流程盘点及相关后续处理业务-报废流程盘点及相关后续处理业务流程描述业务场景按照财务部门制定的盘点计划（盘点物资、盘点时间、盘点库存等），仓库保管员在系统内创建盘点清单并打印进行实物盘点；仓库保管员将盘点数据批量导入到系统内，由系统自动进行实物帐与系统账的差异分析，如果存在差异交由财务部门进行审核，并完成相关的盈亏过账，确保账、卡、物在数量上保持一致；清点物品中出现的可报废物资（过质保期、损坏严重的等等），由仓库保管员将其从正常库存转入到报废库存，将待报废清单上报并等待最后处理；仓库保管员将报废物资进行报废出库操作，更新库存台帐信息。场景主要步骤