供应链项目技术方案

供应链项目技术方案供应链项目技术方案浪潮软件集团有限公司2017年05月 4文档类别 4使用对象 4第一章需求分析 51.1项目背景 5 5 5第二章总体规划 62.1总体目标 62.2全面目标 72.3项目范围 7第三章建设内容 83.1系统概述 83.1.1基础资料管理 83.2供应链管理 3.2.1采购管理 14 3.2.3应付管理 223.2.4销售管理 24 24 243.2.5应收管理 30 30 3.2.6库存管理 3.2.7存货核算 39 40 403.3财务与业务一体化 3.3.1供应链与财务一体化 423.3.2供应链与合同一体化 3.4系统上线标准 第四章项目实施方案 454.1浪潮项目实施方法论 4.1.1项目实施策略 4.1.2实施路线图 4.1.3实施工具 4.1.4技术支持 484.1.5保证项目成功的原则 4.2项目实施计划 4.2.1实施范围 4.2.2项目计划 4.2.3要紧交付物 4.3项目组织 4.3.1项目组织机构 4.3.2项目组职能划分 524.4培训方案 554.4.1培训安排 4.4.2培训实施 4.5实施内容 4.5.1现场调研与规划 4.5.2现场安装调试 4.5.3静态基础数据的初始化指导 574.5.4现场培训 4.5.5系统上线运行问题处理 574.5.6系统验收 57第一章需求分析1.1项目背景动转型升级、实现二次腾飞”,打造“国内卓著、国际一流”战略目标，对所属单位也提要求满足物资申请全过程管理、采购订单全过程管理、采2)物资申请全过程跟踪：实现从物资申请的视角，跟节审批、采购分配、生成订单、询比价(线下比价、线上比价相结合模式)、合同签订、3)采购订单全过程跟踪：实现从采购订单的视角4)采购合同全过程跟踪：实现从采购合同的视角，跟踪记录从第二章总体规划中电科风华信息装备股份有限公司供应链管理系统总体规划是为了在信息化建设中有效来3-5年信息系统的建设目标、进展阶段、建设重点、所需资源与1.4总体目标科研物资的建设目标：规范科研物资业务流程，提高管理水1.5全面目标健全存货管理制度，规范存货管理工作程序手段固化工作流程，实现信息透明公开，配合行政监督考核，减少存货舞弊、浪费等现象实现财务处与事业部门库房存货的即时对账，提高存货核算的及时性与准确性通过进销存系统的对事业部实际的出入库操作进段监督查处物资领而不用、库外大量堆放物资成的缺失采购计划到采购部门后，先看库房是否有未锁定调拨管理，减少存货积压缺失格透明度系统提供存货的历史价格查询、退货记录查询，能够作为事业部在制定采购计划时的价格与质量参考，提高透明度通过比较采购计划与实际领用情况、估计保修信息系统辅助对项目结束后的剩余物资进行考核账通过发票管理模块的管理与预警功能，确保发失误通过实施采购进销存的计划、合同、预算、付款、到货、检验、入库、放在合同质量、到货跟踪等实际业务中，使得事业部人员能够随时熟悉水平通过实施供应商基础信息管理信息化管理，对综合统计分析，辅助完成供应商考评，提高供货质量平通过信息化系统辅助进行采购预算编制，并进提高信息准确度实现与浪潮财务系统的全面集成，减少人工导入导出干扰，提高数据可信度1.6项目范围组织范围采供部、财务部、生产部业务范围管理、销售管理第三章建设内容1.7系统概述ERP存在的问题，突破一些传统概念，进行了技术创新，引进项目(化)管理思想，专门推出1.7.1基础资料管理业务部门与员工信息是制作单据的必要信息，也是公司组织架构的表达。定义每个公司业务人员与其相应的业务权限、数据权限，通过权限管理界定每个人的工作职责。能够通过权限设置物资基础信息的新增或者修改。物资分类与编码是物资管理的基础，企业应当根据国标、行标与企业标准制定编码规则，为企业编制统一的易于辨识的企业物资分类与编码，并规范物资名称，一物一码，不同意出现物资多名现象。系统支持为物资划分不一致的物资类别，各类类别具有分别的编码区间，用户能够自定义某类物资的编码长度。物资卡片的内容包含：物资编码、物资名称、计量单位、采购参考价格、最高限价、ABC分类、最高储备、最低储备、失效期、批次管理、采购提早期、计价方法等，通过物资卡片定义将物资的全部属性描述出来，在业务处理中，受其属性的约束，如参考价能够在采购申请时带出作为参考，操纵价能够对采购起限制上下限的作用。←主存仓库：物料类别：成品初始机型：图号设计人员：起效日期：图纸来源：人工维护有效期至：零售单价：生产批量：盘点误差：最低价格：参考单价：批发单价：采购批量：自制生产计量；PCS采购变动提前期：定义各物资所使用的计量单位与计量单位之间的换算关系，系统支持主计量单位、辅助计量单位、生产计量单位、采购计量单位、销售计量单位等多种单位组合。定义公司的仓库与货位的编码与名称，并能够建立货位与物资之间的对应关系武武系统还提供了供应商合伙人功能，从而能够支持当供应商为一个集团伙伴类型合作伙伴编昌合作伙伴名称是否默认是售达客户0001客户001是是送达客户0002客户002是是收票客户0001客户001是是能够根据业务(计划、订单、付款等)的流程过程，在审批点上定义审批流，系统能够定义审批步骤、首批流程定义是◎否是否提示：◎是◎否移动审批：→→可满足企业对单据个性化的内容定制，字段的扩展，储存规则，启用附件等平台开发功能。1.8供应链管理1.8.1采购管理3.2.1.2系统流程图3.2.1.3功能介绍编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就能够在采购计划与价格审批环节找到最合适的供应商，同时能够按照采购比例将为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，应付账款是企业管理工作的重要内容，也是采购管理工作的重要构成部分。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望明白自己与其他单位之间的应付账款有多少，更要求明白这些应付账款是由什么部门、什么人员的业务形成的。以往单一按照供应采购员三者的任意组合为统计根据账本。企业通过多维账本不仅能够熟悉应该付给哪个供应商多少钱，更审批是企业加强各项工作管理的重要手段。特别是重要的工作，不但需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作形式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员能够自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容能够分配权限，在审批的过程中能够采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么?买多少?什么时候买?采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。通过系统自动的形成，能够将数据串联起来，系统提供需求领用对比分采购计划是请购单合并下达的结果，通过采购计划，能够对企业将要进行的采购有个全局的熟悉，这一点与需求归集阶段是不一致的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，假如企业将物料的属性定义为计划操纵，则在收货时假如该物料没有采购计划是不同意的。在采购系统中，采购计划既能够来源于一项或者多项需求计划，也能够通过系统设置决定是否能够手工录入。关于企业的紧急采购计划，比质比价这个环节对企业在采购某些金额或者数量比重比较大的物料时尤为重要，能够通过物料卡片为了提高企业应用的效率，系统将比质比价这个属性付给物料，也就是说什么物料需要比价采购是企业根据实际情况指定给物料的，而不是作用于所有的物料，这样就极大地提高了企业采购的效率，也有效采购订单是企业与供应商的业务根据。采购订单可来源于采购合同，作为采购合同标的的执行根据；即使双方不签订合同，企业输入并储存采购订单也很有意义，能够通过采购订单对供应商供货情况进行分系统提供了普通订单、寄存订单、设备订单三种业务单据，普通订单能够处理通常的采购业务与项目物资的采购业务；而寄存订单专门处理寄存物资的采购业务；设备订单要紧是处理不使用设备模块情况下采购到货单是企业在收到货后的，没有质检入库前的单据。采购到货单能够来源于采购订单，也能够采购到货单同质检系统有良好的接口，能够直接生成请验单，质检系统检验完成后会形成企业规定的检验报告，同时能够反馈回到货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低标准、换货等功能，企业采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划操纵，对这些物料收货时，务必货物到达后，系统能够推断货物是否要通过质检，根据是是否免检的供应商(供应商档案上),此物资是否需要质检(物料卡片上);假如需要检验，那么在收货环节系统提供自动提交请验单的功能，然后到质检系统检验。质检系统检验完成后会形成企业规定的检验报告，同时能够反馈回收货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低标准、换货等功能，企业能够根据当时的具体情况采取相应的措施来处理假如系统使用采购到货单，假如采购到货单已经进行了质检流程，那么采购入库单不必再执行质检流笔采购物资上；二、分摊到存货总成本上；能够说这两种方式各有千秋，第一种方式能够得到每一笔物资的真实入库成本；第二种情况能够处理大宗的不间断的物资的采购业务。企业能够根据不一致的物资采取不一致的分摊方式，在系统中这两种方式不是互斥的，对某一物资，企业能够这次使用第一种方式，下次采购发票业务是采购管理中比较重要的一个环节，要紧完成采购发票的输入、采购费用的分摊与发票结转到应付的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点能够在发票与入库单核销时表达出来，假如系统定义为发票记账的条件为核销后才能记账，则假如发票不对应入库单是永远无法记账的，企业能发票在整个采购业务链中起到承上启下的作用，承上与采购入库单进行核对到货数量、单价等信息，是采购业务中物的流淌的终结；启下是采购资金往来的开始，是形成应付的根据，将来要与应付系统中的采购发票结转是采购同应付系统的一个接口，只有当采购发票结转到应付后，采购发票才能够在应付系统中，记账登记账本，计算账龄等一系列的资金的往来操纵。当采购发票结转应付后，将不能修改。但针对第三方结算的情况，采购系统提供了合作伙伴的管理，系统提供对订单同意方的合作伙伴进行管理，合作伙伴包含：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，同时能够同意对不一致的合作伙伴类型★采购询价单查询★采购订单查询、跟踪、回溯★采购资金计划查询★供应商基本信息查询★物料价格波动1.8.2合同管理3.2.2.1系统概述合同管理处于企业供应链中的最上游模块，帮助处理企业中的日常、采购、销售、应收、应付与其他类型的合同，保证企业业务按照合同执行，方便企业对合同的管理查询操作，提供企业查询各合同当前的本模块要紧包含基础字典保护、参数设置、分类编码设置、期初合同录入、期初结算单录入、日常合同保护、合同结算、合同方面的查询分析等功能，通过一系列完整管理，提供给企业一个强大的、有效的合同管理平台。■日常合同保护保护日常合同信息，根据合同性质划分本系统处理五种性质的合同：1、采购合同采购合同是合同管理系统与采购系统的接口，采购合同能够参照采购系统中的采购计划生成，在采购系统中采购订单能够参照采购合同生成。采购订单储存时更新合同的执行数量与执行金额信息。2、销售合同销售合同是合同管理系统与销售系统的接口，在销售系统中销售订单能够参照销售合同生成。销售订单储存时更新合同的执行数量与执行金额信息。3、应收合同应收合同在合同管理系统中生成结算单。结算单储存时更新合同的执行数量与执行金额信息。4、应付合同应付合同在合同管理中生成合同结算单。结算单储存时更新合同的执行主量与执行金额信息。参照合同类型为”应收合同”的日常合同生成的结算单为应收合同结算单.结算单储存时更新合同的参照合同类型为”应付合同”的日常合同生成的结算单为应付合同结算单.结算单储存时更新合同的多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员能够自3.2.3.1系统概述应付管理能够帮助企业财务部门操纵企业付款的全部过程。能够有效地监控各部门付款的情况，从而帮助降低资金占用率、合理规避风险。本系统与采购、委外、发运、合同、项目管理子系统均有良好的接口。系统入口从对业务系统形成的应付单记账开始，有关联的业务单据都支持参考功能，许多信息能够自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联，最大限度的实现了系统内部数据共享。可直接在本系统中制作其他应付单，习惯企业的粗放式管理。业务模块生成的应付单能够与本系统相对应的付款单进行核销。同时提供了票据管理、应付应收对冲的功能。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。■多维账本应付账款是企业管理工作的重要内容。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情应付账款是由什么部门、什么人员的业务形成的。以往单一按照供应商统计的应付账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、采购员三者的任意组合为统计根据账本。企业通过多维账本不仅能够熟悉应该付给哪个供应商多少钱，更能清晰地熟悉到是哪个部门或者者业务员形成的应付账款。审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。特别是重要的工作，不但需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作形式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员能够自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容能够分配权限，在审批的过程中能够修改某些内容，系统能够将所有修改的痕迹保留下来以加强对企业业务发生过程的管理与操纵。自自自自………………自自自自…)目百………8……………6言自假如企业对应付业务管理比较粗放，或者者企业没有购买其他业务模块，可直接在应付系统中做其他付款业务是应付管理中的最后一个环节，它是构成应付账款的另一要素。要紧完成付款单的输入与付款单登记应付账的过程。针应付款单，能够选择相应的账本业务类型。在付款业务中，能够手工录入折扣金额，登记在付款单的现金折扣栏目中。■应收应付对冲假如客户既是供应商，又是客户的话，能够通过应收应付对冲实现客户欠款与应付款的抵销。应收应付对冲储存会形成收款单、付款单，收款单、付款单记账，从而实现了应收、应付对冲。同时本业务支持三角债，即应付款单位与应收款单位不一致。■合作伙伴的管理针对第三方结算的情况，采购系统提供了合作伙伴的管理，系统提供对订单同意方的合作伙伴进行管理，合作伙伴包含：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，同时能够同意对不一致的合作伙伴类型应付单、付款单等能够通过凭证接口自动生成财务凭证。■统计报表具应付款余额查询。应付款明细账查词周数古应付款关新查间.冒应付款账龄分析销售管理子系统帮助企业的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、委托代销业务等一系列销售管理事务。在产品管理方面实现或者加强了产品的自定义特别项目的管理、批次管理、状态管理、包装管理等产品管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口、异地分销的数据传输等有关事务处理。销售管理子系统根据大中型生产企业的需求而设计，特别适合目前国内流行的分销业务处理模式，同时兼顾直销模式。该系统支持“以销定产”与“按库存生产”的多种生产模式，是一个多环节、连续步骤的系统，用户通过它可与时熟悉到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。本系统支持多币种核算，与生产、库存、应收、财务管理子系统均有良好的接口。比如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各类原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。销售业务以订单为龙头，以业务为主线，全面支持企业各类业务，比如：赊销业务、先进业务、委托代销业务等，帮助企业规范销售业务，识别不一致部门的职责。■设置客户、业务员信用检验下下根据客户、业务员的最大欠款限额，推断此客户、业务员在业务处理中，按照企业制定的推断规则推断累计欠款额是否超出，假如超出，则根据企业定义的反应机制做出相应的处理，比如能够禁止该业务的发生，或者强制该业务发生等。支持产品类别、产品组、产品、客户类别、地区、客户、业务员、业务类型、日期范围等多种资信因素策略，任意组合。为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的之前期间。销售欠款是企业管理工作的重要内容，也是销售管理工作的重要构成部分。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握销售欠款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望明白自己与其他单位之间的销售欠款有多少，更要求明白这些销售欠款是由什么部门、什么人员的业务形成的，以便明确责任，加强各个部门、人员管理销售欠款的意识，为企业的考核工作提供有力的根据。以往单一按照客户统计的销售欠款已经不能满足企业的管理需求。本系统的销售欠款的统计查询提供以客户、销售部门、销售人员三者的任意组合为统计根据的账本。审批是企业加强各项工作管理的重要手段。特别是重要的工作，不但要需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员能够自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。■设置单件管理定义是否对产品的单件进行管理。假如同意单件管理，则在销售过程中，需要确认使用单件管理的产品的单件号。■定期折扣定义定期折扣政策之后，系统能够根据折扣政策与销售业务的发生情况，计算某一段时间内应给与客户的折扣金额，并在定期折扣计算以后发生的业务中予以返还。■产品定价策略保护定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。关于同意折让的商品，系统提供18个折让因素，而且这些因素能够任意组合使用，系统根据优先级进行搜索。■定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式能够自由定义，并能够定义出不一致的格式类型。在单据打印时，■部门销售计划保护■产品销售计划保护■业务员销售计划■计划调整■销售订单管理按客户需求录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、售达方、送达方、收票方及付款方几个往产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。录入的订单通过审核后，可形成生产计划，做系统提供了可对已经执行或者者审核的订单进行调整的功能，通过对订单的缴货期、订货数量及金额等的调整来改变原先订单的信息，同时系统自动将原订单与调整后的订单建立关联，随时能够查看调整的系统还提供了销售订单状态强制转换的功能，能够把处于执行状态的销售订单改成完成状态或者者中在签订销售订单的时候，根据双方达成的协议能够要求库存系统对某些商品进行预留。再销售某些商寄售订单处理寄售业务；寄售结清订单处理寄售结清业务；贷向凭单能够做调节贷向的请求凭据。而且每系统支持免费项目的销售订单，免费项目可用于样品送样，免费赠送等业务，可通过订单类型区分样销售发货处理系统在处理销售发货的时候考虑了下列几种情况：1、欠款销售发货欠款销售业务发货根据已经签订同时审核通过的销售订单生成回收提货单，参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量，并推断库存是否能满足发货要求。也能够手工编制回收提货单，确定客户(售达客户、送达客户、收票客户及付款客户)、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、业务类型及产品的发货数量、发货金额等信息，并推断库存是否能满足发货要求。提货单保护中，根据客户、业务员信用限额推断是否同意发货。关于批次、单件管理的产品，确定发货的批次号及单件号。提货单保护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。2、现款下货发货通知关于现款下货的发货通知单，不必手工编写，系统会自动根据签订的现金发货订单生成，然后传递到库存系统进行出货处理。3、寄售业务发货寄售业务发货分为两步来完成，第一步是根据签订好的寄售订单形成寄售发货提单，到仓库作出库处理，如今商品从企业内的仓库转移到委托代销商的仓库中，仓库中的商品总量并没有发生变化；第二步是根据已经签订好的寄售结清订单形成寄售结清提单，然后到仓库中作销售出库单，如今商品才真正发生销售行为，仓库中此商品的总量减少。寄售业务是典型的商品使用权与所用权分步转移的一种业务。4、现金业务发货■退货业务当销售业务发生到开票(发票)之前发生了退货时，选择此功能来设置退货单位、品名、数量、单价、税额及金额等信息，以冲减企业的在途。假如在这个环节，并没有物品退回到企业内，那么通过回收提单当销售业务发生到开票这一步之后，也就是说客户拿着原先开制的销售发票来退货，同时将销售发票退回，因此系统将这种退货业务叫做回收发票退票，意思就是除了要将货物退回到企业中以外，还要将发票退回，也就是开制红发票的同时，系统要对应到原先已经开制的回收提单，要求库存系统根据红色的回为了处理企业内的非在途业务的退货行为，这种业务没有形成企业的在途数据，只有应收，因此需要开制红产品发票，系统根据开制的红产品发票的单位、商品、数额等信息资动产生红产品销售提单，然后库存系统根据红产品提单做红销售出库单来处理货物的退回入库业务；假如没有发生商品的退回，那么只为了处理往来客户的现金买卖的退货业务，系统提供了现金业务退货功能。系统根据录入的现金业务假如客户有商品退回，那么开制红现金退货单，系统自动产生红现金提货单，然后到仓库根据此红提货单开始红字销售出库单办理商品退回入库手续；假如客户没有商品退回，那么开制红现金丢失单，那么系统企业内的商品通过寄售业务发出的，委托代销商通过一段时间的销售以后，会选在某一个时间与企业进行结算，系统中将这种业务叫做寄售结清。寄售结清的时候系统开制寄售结清订单，系统自动产生寄售结清提单及发票。当这种业务发生退货的时候，在系统中开制寄售结清退货单，根据系统自动产生的寄售结清提单开制红字销售出库单来办理退回的商品入库手续；当然这种情况假如没有商品退回的时候，也同■提货单记账根据提货单登记客户的欠款账，增加客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记账后增加订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账的功能；提供取消记账的功能。能够形成在途的提货单在系统中只■销售发票保护根据企业的在途业务需要，根据回收提单开制回收发票，回收发票除了要冲减企业的在途以外，还要根据企业的通常销售业务，手工增加或者者根据签订的销售订单开制产品发票，产品发票形成企业的根据企业在实际销售过程中发生的各类费用，开制费用发票，费用发票形成企业的应收，因此这里的发生在企业内的现金业务通过现金发票来形成应收数据，但是由因此现金业务，因此这样的业务不产生欠款余额，系统中做了相应的处理，企业在查询现金业务账的时候能够看到累计数据，欠款数据往往都是0。关于寄售业务来说，到结算的时候需要形成应收数据，寄售结清发票就是形成寄售业务的应收数据的关于销售发票来说，根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各类费用，并推断库存是否能满足发货要求。手工录入发票。确定客户(售达客户、送达客户、收票开户及付款客户)名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并推断库存是否能满足发货要求。根据已记账的回收提货单形成回收发票，产生应收账款，冲减在途欠款。发票保护中，根据客户、业务员信用限额推断是否同意发货。关于批次、单件管理的产品，确定发货的批次号及单件号。发票保护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。提供定期■形成记账凭证各类销售提货单(回收提单、产品提单、现金提单、寄售提单、寄售结清提单)、发票(回收发票、产品发票、费用发票、现金发票、寄售结清发票、贷向凭单)可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记■防伪税控接口根据防伪税控的不一致的版本提供销售发票数据转入防伪税控系统的不一致版本的接口功能，减少数■销售月结账完成销售月记账操作，销售系统将不能再进行本月的业务操作，本功能不处理账本；假如不启用应收■要紧报表(预制大量查询及统计报表，见下图系统截图)由旧…………田白………自贝3自目目自目目…………………=销售查询…●折扣分析表·采购付款计划查询●制单·订单任意统计●销售毛利任意统计●提单回款核销查询●报价●报价单●销售费用单●客户信息查询●订单即时量分析●销售分析表●产钠存报表●部门物料类别计划执行●部门业务员计划查询●部门业务员计划执行●提货单任意统计●红蓝提单对冲查询●批次跟院表●销售订单●发票纳税列麦●价格信息查询·订单即时量明细分析●账龄分析表·部门计划查询●部门计划执行●销售返利查询●未出库提货单●提货单●喜户产品明细账●增长分析表●产品计划执行●综合任意统计●销售返利分摊查询·销售订单跟踪●发票●销售资信奇询·发货分析表●折扣分析表·部门产品计划查询●部门产品计划执行三应收管理系统帮助企业的财务管理人员完成客户档案管理、应收款、收款业务等一系列财务管理事务。应收管理系统根据大中型生产企业的需求而设计，包含应收单保护、收款单保护、欠款核销、红蓝单对冲、应收单强制核销、收款单强制核销、票据管理、坏账管理。本系统支持多币种核算，与销售、委外、财务管理子系统均有良好的接口。比如，收款单可参照其他模块3.2.5.2系统流程图合同应收单收款单应收余额帐红蓝单对冲坏账发生坏账收回■余额初始■多维账本■审批流程多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员能够自■产品定价策略保护定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。关于同意折让的商品，系统提供18个折让因素，而且这些因素能够任意组合使用，系统根据优先级进行搜索。■定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式能够自由定义，并能够定义出不一致的格式类型。在单据打印时，■其他应收单保护企业能够把指定业务应收类型之外的业务统称之其他应收业务。关于其他应收业务来说，填入本次每种产品的数量，同时可在录入发生的各类费用。确定客户(售达客户、送达客户、收票开户及付款客户)名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息。其他应收单保护中，根据客户、业务员信用限额推断是否■应收单记账根据应收单登记客户的应收款账，增加客户的应收账款。根据应收单所对应的账■收款单保护保护收款单上的客户(售达客户、送达客户、收票客户及付款客户)、销售部门、业务员、收款金额等信息。系统同意仅保护收款信息，而不对应收款的业务发票。这种情况下，使用事后核销发票的方式，对应收款的业务应收单。在收款保护时，同意立即对应业务应收单，明确每笔业务的收款金额。同时可根■收款单记账根据收款单登记客户的应收款账，冲减客户的应收账款金额。关于已确定业务发票的收款单，记账后■收款单核销发票收款单核销应收单明确了每笔销售业务的应收账款。自动核销应收款，根据同一客户业务往来的时间先后顺序，收款单逐笔核销应收单。手工核销应收单，使用人工对应业务应收单的方式，核销指定的应收应收单(回收发票、产品发票、费用发票、现金发票、寄售结清发票、贷向凭单、其他应收单)、收款单(现金收款单、普通收款单、委外收款单、合同收款单)可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记■票据管理■坏账管理能够处理企业的坏账，能够在该模块上做坏账计提、坏账发生、坏账收回。同时会影响客户的应收账■红蓝应收单对冲当客户将已付款的商品退货时，可将退货的红应收单与后期购买其他商品的蓝应收单对冲，从而实现■应收、应付对冲付对冲储存会形成收款单、付款单，收款单、付款单记账，从而实现了应收、应付对冲。同时本业务支持■应收月结账■统计报表★客户欠款余额账查询★客户欠款明细账查询★应收收入余额账查询★应收收入明细账查询★欠款核销台账查询★应收单查询★收款单查询★应收款统计表★应收账龄分析表★任意统计表★发票纳税列表★销售资信查询★综合任意统计★销售毛利任意统计★应收票据查询★应收应付对冲查询★坏账查询1.8.6库存管理3.2.6.1系统概述加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点、形态转换、组装、拆卸、物料转储等业务进行分类管理与操纵，能够从类别、库别、货位、库存成本与资金占用情况。能够按不一致的需要反映库存的分布情况，能够满足异地仓库、调拔在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准转换与特殊转换。采购、销售、生产、财务等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰要求。系统参数的设置极大地增强了系统习惯企业不断变化的要求，集中表达“协同集中随需应变”的理为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库能够设置多货位管理，实现“立体式仓库”的管理效果，在对仓库定义的时候能够设定此仓库是否管理货位，这就解决了否包装管理、是否状态管理、是否自由项、采购批量、采购提早期、盘点周期、计价方法、单价管理等。关于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、物料包装、物料状态、物料自由项、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。关于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生产日期、失效日期、入库日期、复检日期与物料的原批次在库存系统能够对一笔入库物资进行拆分，拆分的根据能够是货位，也能够是批次；关于出库时单据对应入库时的多个批次，但是在打印输出的时候，能够根据物料编号或者者物料类别进行合并处理，提供实现产品生产完工入库管理。制作生产入库单时，同时确认完工产品的生产计划、生产通知单。生产物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。关于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生产日期、失效日期、入库日期、复检日期与物料的原批次号，义入库类别标识出来。通过设置入库业务类别，系统能够区别不一致的入库类型，而且提供任意统计分析物料盘点时，盘盈物料自动形成盘盈入库单，做入库处理。另外关于那些已知盈的情况直接通过盘盈实现委外加工后的产品入库，委外入库单只能参照委外模块制作的委托订单生成，不能手工录入。委外入库单上记录单号、物料包装、物料状态、物料自由项、业务类别、缴库部门、入库仓库货位、质检单号、物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。关于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；同时提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。系统支持多会计期间的业务，也就是说在账本上同时登记了未来几个会计期间的数据，记录单号、业务类别、领料部门、领料人、出库仓库货位、生产品种及批号、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。关于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、入库日期、生产日期、失效日实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。关于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、入库日期、生产日期、失效日期、复检日期、原始批号，关关于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标识，通常实现企业内部部门领料出物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。关于那些已经明白亏得情况，能够通过直接录提供一次同时登记多张单据的记账处理；提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。同样出库业用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。将盘点的结果进行确用于处理同一个单位在不一致仓库、货位之间移动物料。关于本地仓库之间的物料转移，可使用“一关于异地仓库之间的物料转移，可使用“二步过账”的调拨方式，能够处理运输途中损耗情况，分别对两物料存放在仓库中一段时期后有可能发生状态的改变。形态装换单就是处理这种业务的单据。通过形有些物料可能需要在仓库中作简单组装后才出库(销售或者生产领用)。针对企业对组装业务的需求，需要对物料进行组装业务，系统能够通过对物料属性定义成散件与套件，散件能够组装成套件来完成组装相应组装业务，企业也有物料拆卸的需求，需要对物料进行拆卸业务，系统能够通过对物料属性定义成散件与套件，套件能够拆卸成散件来完成拆卸业务的完成，并自动形成入库单与出库单，散件形成入库严格对车间领料的操纵功能，杜绝物料的超限额领料。根据产品计划产量、产品结构清单，自动生成限额领料单，记录产品计划产量、物料领用部门、领用人、物料的限额用量、计划金额等信息。在车间根实现企业物料的寄售出库，寄售出库后的物料所有权仍然属于企业，在库存账中表达为正常库存，寄售出库单影响库存账表达为企业正常库存减少、寄售库存增加，但总额不变。寄售出库单的操纵与销售出把企业的寄存物料转换成正常物料，该单据记录了企业对寄存物资的消耗情况，物料的所有权通过该单据转移到企业，单据储存时自动形成交易记录，在寄存结算系统能够进行结算形成采购发票。对库存账实现企业项目物资向正常物的转换，企业项目物资是指为某个项目专门采购的，只能供某个项目使用的物资，转化为正常物资后，这部分物资能够被企业任意耗用。对库存账本的影响表达为项目物资减少、实现企业订单物资向正常物资的转换，企业订单物资指为某个销售订单准备的、只能与这张销售订单联系出库的物资，转化为正常物资后，这部分物资能够被企业任意耗用。对库存账本的影响表达为订单物实现企业委外加工中的材料的出库，委外出库单只有在企业使用了委外模块后才有意义，该单据不能提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；同时提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。系统支持多会计期间的业务，也就是说在账本上同时登记了未来几个会计期间的数据，每个期间末对库存业务数据进行结转。程序关闭当前期间的操作，初始下个期间的信息。假如当前是库存管理与存货核算之间的信息需要校对，系统提供自动对账的功能。通过库存对账功能完成库存数田…田…白供V解曾坪E●折扣分析表●采购付款计划查询●制单晶品由田●存储库龄分析●物料状态分布查询●入库单查询●转储单查询●调拨通知单汇总统计●移形装单据汇总统计●库存余额月报●特殊库存明细账●库存批次明细账●库存辅助管理余额日报●库存单件余额账查询●库存货位明细账●存货分布查询●库存物料查询●出库单查询●库存交易纪品●收发存汇总表查询●限额领料单汇总统计●库存余额日报●分类汇总余额月报●库存货位余额●库存辅助管理明细查询●库存单件余额日报●库存预留余额查询●库存出库分析表●库存周转率分析●通知单查询●限额单查询●入库单汇总统计●转储单据汇总统计●库存明细账●分类汇总余额日报●特殊库存余额月报●分类汇总辅助余额月报●库存单件明细账查询●可用库存查询●批次跟踪查询分析●移形装单查询●盘点表查询●出库单汇总统计●库存任意单据汇总●特殊库存余额日报●库存批次余额●库存辅助管理余额月报●分类汇总辅助余额日报●明细账批量打印●ATP报表查询曲白…短缺存货告警由品晶品品品由品晶品品品由品由田由由由由田由由由1.8.7存货核算3.2.7.1系统概述存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，企业能够按照实际业务需求，通过能够自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理与存货核算从实物与价值两个角度分别对仓库物料进存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也能够看作成本系统的一部根据企业业务需要，通过设置“出库单价是否同意手工修改”、“暂估入库单冲销方式”、“出库单价为零的处理方式”、“是否分仓库核算”、“有未记账单据是否同意月结”、“单价核算方式”等系统开关能满足企业不一致的业务需求。定义物料的计价方法、定义物料计划价，物料余额的初始利用单据进行初始、定义各原始单据的打印类型及打印格式。■入库管理针对库存管理子系统中录入的各类入库单据，重新确认物料的入库单价，并根据不一致的计价方法计算出此物料的出库单价。对入库物料的差价，能够做金额调整单，通过金额调整单，来校正存货余额，保持账本的一致性。对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动处理存货差额，发票到达后，能够对暂估入库单上单条分录进行暂估，也能够对整张采购入库单或者者委外入库单进行暂估，满足了企业不一致的业务需求。关于不是按计划价核算的物料，需要对生产入库的单据，确定各产品的生产成本。■入库记账处理根据各类入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理，记账处理能处理多个会计期间的账本，关于单据日期在当前会计期间的单据也能够把其记到下个会计期间，方便了企业的处■计算出库成本关于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本，并把此单价记■出库管理假如系统设置为“同意手工修改出库单价”,则针对库存管理子系统中录入的各类出库单据，重新确■出库记账处理根据各类出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。记账处理能处理多个会计期间的账本，关于单据日期在当前会计期间的单据也能够把其记到下个会计期间，方便了企业的处■分配出库差异■计划价格调整■原始单据通过系统能自动形成记账凭证，也能够手工来生成凭证，实现了存货系统与财务系统的无缝■月结账处理■要紧报表★存货余额查询★存货明细账查询★存货批次余额查询★存货批次明细账查询★存货辅助管理明细账查询★分类汇总余额查询★入库单查询★出库单查询1.9财务与业务一体化1.9.1供应链与财务一体化>应付管理系统中应付单、付款单等能够自动生成财务凭证；>存货核算系统中采购入库单、暂估入库单、生成入库单、其他入库单、盘盈单、销售出库单、领料单、其他出库单、盘库单、金额调整单等等，都能够自动生成生成凭证E手工凭证H实际单据号发票类则来购部门电汇哈尔滨市天虹节能办公室(设备电汇电汇电汇哈尔滨苹立特精密电汇电汇计划类型：PTCG02100003苷通PTCG02100003普通维生素B1