联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-020-付款会计凭证增强-V1.5-20090903

DATE\@"yyyy-MM-dd"2009-09-04Version1.0PAGE1联芯科技ERP项目 DATE\@"M/d/yyyy"9/4/2009Version1.0 联芯科技ERP项目开发规格书第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZLC_SPEC_FICO_020短描述此增强用于从系统操作限制对同一供应商同一采购订单的超额付款情况类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell（必填）（关键用户岗位/领导）要求日期2009-6-8预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能无BSIK/BSAK文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述1.02009-李翔创建1.12009-6-22李翔更改1.22009-6-24李翔更改1.32009-7-16陈刚更改1.42009-7-陈刚更改1.52009-9-03陈刚更改

第II部分:详细功能描述目的：控制对同一供应商同一采购订单号的付款情况，从系统操作层面避免对同一供应商同一采购订单号超额付款的现象发生功能描述:输入付款凭证时进行检查，考虑对该供应商、该采购订单的历史预付、应付、付款记录进行检索，用以往相关业务余额与凭证中付款金额进行比较，若付款金额超出，系统不允许凭证生成，并给出提示信息。运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：实时控制打印机类型不需打印纸张大小不需打印语言选择屏幕：无 报表/表单的字段顺序字段名称字段技术名称字段描述1记账码BSCHLFB01记账凭证的记账代码2公司代码BUKRS公司代码3供应商LIFNR供应商代码4订单净值NETWR采购订单行项目净值5删除标识LOEKZ采购订单行项目删除标识6分配ZUONR会计凭证中的分配字段7借贷方标识SHKZG凭证借贷方标识8采购凭证EBELN采购订单编号9总账科目HKONT凭证行项目总账科目10反记账标识XNEGP标记凭证行项目是否反记账11本位币金额DMBTR凭证行项目本位币金额12文本SGTXT凭证行项目文本格式/屏幕设计：逻辑关系：对供应商付款，符合下列两种情况之一时增强生效：a.事务代码为FB01、FBVB、FB1K，FBV0，记账码（BSCHL）为21。b.事务代码为FB01、FBVB、FB1K，FBV0，记账码（BSCHL）为29。c.总账科目（HKONT）为1123010100（预付账款-内-材料款）、1123010200（预付账款-内-运保报关）、1123010300（预付账款-内-海关进项）、1123010400（预付账款-内-设备款）、1123010600（预付账款-内-软件款）、1123020100（预付账款-外-材料款）、1123020200（预付账款-外-运保报关）、1123020300（预付账款-外-海关进项）、1123020400（预付账款-外-设备款）、1123020600（预付账款-外-软件款）、2202010000（应付账款-集团内）、2202020000（应付账款-集团外）。触发增强的时点为凭证保存过账时。对表EKPO进行查找，查找条件同时满足：a.FB01输入的公司代码（BUKRS）=EKPO-BUKRS、FB01输入的分配（ZUONR）=EKPO-EBELN。b.删除标识（LOEKZ）不为L。找到对应的记录后，按行项目净值（NETWR），乘以（1+EKPO-MWSKZ（税码）对应的税率），得到采购订单含税价，将含税价汇总，得到值A。对表BSIK、BSAK进行筛选，筛选条件同时满足：a.FB01输入的公司代码（BUKRS）=EKPO-BUKRS、分配（ZUONR）=EKPO-EBELN。b.记账码（BSCHL）为21、29。c.总账科目（HKONT）为1123010100（预付账款-内-材料款）、1123010200（预付账款-内-运保报关）、1123010300（预付账款-内-海关进项）、1123010400（预付账款-内-设备款）、1123010600（预付账款-内-软件款）、1123020100（预付账款-外-材料款）、1123020200（预付账款-外-运保报关）、1123020300（预付账款-外-海关进项）、1123020400（预付账款-外-设备款）、1123020600（预付账款-外-软件款）、2202010000（应付账款-集团内）、2202020000（应付账款-集团外）。d.反记账标记（XNEGP）为空。但不包含发票参考号（REBZG）为空值找到对应记录后，按照本位币金额（SHKZG）进行汇总，得到值B。以A-B，得到值C。对计算出的可付款值C以及凭证输入值进行比较判断，分以下两种情况：a.如果C为负，不用后续判断，在凭证保存提示“超出付款限制！”，不允许凭证保存。b.如果C为正，加总FB01中供应商相同、“分配”（ZUONR）字段相同，记账码为21或29，且总账科目（HKONT）为1123010100（预付账款-内-材料款）、1123010200（预付账款-内-运保报关）、1123010300（预付账款-内-海关进项）、1123010400（预付账款-内-设备款）、1123010600（预付账款-内-软件款）、1123020100（预付账款-外-材料款）、1123020200（预付账款-外-运保报关）、1123020300（预付账款-外-海关进项）、1123020400（预付账款-外-设备款）、1123020600（预付账款-外-软件款）、2202010000（应付账款-集团内）、2202020000（应付账款-集团外）的行项目金额，得到值D，如果D<=C，则允许凭证保存，如果D>C，则保存凭证时提示“超出付款限制！”。当“文本”字段（SGTXT）前四位输入“0000”时，该增强不起效。特别说明：针对SAP期初数据导入部分，当‘分配’字段（ZUONR）输入下列附件《K3-PO号SAP导出表》表格中的PO号，同时“文本”字段