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文档简介

供应商结大帐流程的通知一、前期确认工作：1、供应商结大帐时，由业务员填写“供应商结大帐流程表（简称流程表）”表中的供应商ID、供应商名称、货品ID、货品名称，签字后交给财务干事。2、财务干事传真或以其他方式将“流程表”发到相关门店财务主管、总仓和其他相关部门（如理培科、物流部、技术服务部等确定理培、借机处理等情况）。3、门店财务主管及时将“流程表”交相关品类柜长，应退未退数量由品类柜长填写；总仓库存由系统主管填写；理赔科确认上述退货商品是否存在理赔事宜。于财务部下发流程表3个工作日内，签字后传真给往来主管。4、财务往来主管将“流程表”汇总后交业务员，由业务员协调对当前库存进行退货处理，在确认门店、总仓所有退货均已处理完毕，并确保库存及门店调拨保管帐数量为零后，再将“流程表”交由财务部对帐组，进行结大帐的对帐工作。注：如果业务员对门店或总仓库存不做退货处理的，必须在有库存的“流程表”上注明“上述商品不予退货”字样，并由业务经理签字，以对结大帐后的遗留库存负责。二、对帐工作：1、财务部对帐组根据已确认的“流程表”，进行结大帐的财务对帐，出具“结大帐对帐单”。注：结大帐必须使用“结大帐”专用对帐单（附表），其他无效。2、结大帐必须查询业务帐：进货未完成余额，库存及门店调拨保管帐数量和销退未开票金额；财务帐：204，13101，122，129及211中涉及供应商科目，和返利、费用帐务等，各财务和业务查询数据由相关责任人员负全责。三、结算工作1、供应商在“结大帐对帐单”上签字盖章确认后，方可结算最后一笔货款，否则出现问题由结算科负责。2、为维护公司利益不受损失，结大帐供应商必须留有质量保证金或库存商品押金。四、档案管理：1、结大帐流程走完后，由对帐组整理结大帐单据，作为档案保管。保管内容包括：供应商结大帐流程表（业务员填写及门店回传单据同时具存），供应商帐务记录，结大帐对帐单复印件（双方盖章）。2、对帐组将单据装袋，封面写明：单位名称，帐务截止时间，对帐时间，对帐人员。3、档案室检查上述内容是否齐全，并在封面上签字，保管期限3年，过期销毁。五、其他事项1、供应商变更经营方式时，由业务部门参照结大帐流程，确定变更经营方式前后商品库存数量，并通知往来对帐员对帐，由往来对帐员出具余额调节表，要求与供应商确认变更经营方式前后的相关债权债务。2、供应商变更抬头时，由业务部门参照结大帐流程，确定转入变更后供应商的商品库存数，并通知往来人员对帐，由对帐员出具余额调节表并经变更前供应商、变更后供应商确认签章。确认后即通知系统部变更供应商抬头。3、往来主管下发流程表，将业务员填写的原始“流程表”交相关对帐员，本单据必须留存，作为档案保管。4、往来对帐员必须确认门店、总仓、理赔所有流程表到位后才能操作。注意事项：请相关部门严格执行结大帐流程，如果由于哪个部门

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