市政工程项目出纳岗位职责3篇

市政工程项目出纳岗位职责3篇市政工程项目出纳岗位职责1

物业项目出纳岗位职责

物业项目出纳岗位职责

直接上级：公司财务部经理

工作管理：本项目部门会计

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

市政工程项目出纳岗位职责2

项目出纳的岗位职责

项目出纳负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。以下是的项目出纳的岗位职责。

篇1

1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;

7、负责空白字据及财务印签的保管;

8、完成上级领导交办的基础工作。

篇2

1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银三账核对;

5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

8.完成领导交办的其他工作。

篇3

1.熟悉银行办事流程;

2.掌握日常办公软件;

3.负责现金、银行日记账的登记;

4.负责票据的收集与保管;

5.负责项目地税金的缴纳;

6.负责备用金的管理;项目出纳的岗位职责

市政工程项目总工程师岗位职责（共6篇）

工程项目部出纳岗位职责（共6篇）

工程项目材料岗位职责

市政高级工程师岗位职责

市政配套工程岗位职责

市政工程项目出纳岗位职责3

项目出纳岗位责任

1、严格遵守国家《会计法》和公司规章制度，出纳在财务部经理和总经理领导下开展工作，代表董事会行使对总经理的监督。

2、办理现金收付和银行结算业务。登计现金日记帐和银行存款帐，对现金安全负全责。

3、办理报销业务，认真审查报销单据，确保凭证的真实性和准确性，单据必须经经办人、项目经理、总经理签字后方可报销，否则，出纳有权不予报销。

4、预付或支付工程款时必须有项目工程师和项目经理签发的工程进度单或结算单，按合同约定安全员、项目经理、总经理签字后，方可付款，否则出纳有权不予付款，严禁提前付款。员工离职及分包单位最总结算时，需有库管员签字，确保领用物品的收回。

5、库存不得留有大额现金，每日将超过部分存入银行，逐日登记现金帐，做到日清月结。

6、每月与财务部经理约定时间，做出“上月货币资金盘点表”交财务部经理核对。

7、每月做好“月收、支统计明细表”，上交总经理及项目经理做为决策依据。

8、按规定督促员工及时报帐，及时完成应收款项工作。

9、每日进行帐款盘存，对凭证进行结算，按月交会计审核收存。

10、保管有关印章，库存现金，严格按照规定用途使用。

11、负责工资的制表及发放。

12、每月做好项目材料成本统计表，提供给项目经理和采购部经理作为决策依据。

13、根据项目经理要求，向公司财务部提交资金申请。

14、每日收集当日的材料入库单，与采购部经理预约时间予以结算。

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