出纳员的职责工作范围（30篇）

出纳员的职责工作范围（30篇）

出纳员的职责工作范围（精选30篇）

出纳员的职责工作范围篇1

(1)负责公司的日常费用报销;

(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

(5)登记并勾选每月进项税发票;

(6)和会计对接的相关事项;

(7)领导交办的其他事项。

出纳员的职责工作范围篇2

1.现金收付结算业务;

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。

出纳员的职责工作范围篇3

1、负责核对电商平台的销售明细

2、负责快递费用的核算

3、定期对库存进行盘点，处理来往款项

4、负责记帐凭证的编制、装订，保存，归档财务相关资料

5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。

出纳员的职责工作范围篇4

一、负责银行支付以及现金收存，银行相关业务工作。

二、负责发票审核、账务处理。

三、负责酒店客房订单核对、运营审核。

四、完成上级交付的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇5

一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的'款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、校园出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员的职责工作范围篇6

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员的职责工作范围篇7

一、出纳员的岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

出纳员的职责工作范围篇8

职位描述:

1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;

2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;

5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。

任职要求:

1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;

2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;

3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的'职业操守和职业道德;

4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;

5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;

6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

7、西安本地户口优先

出纳员的职责工作范围篇9

为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

开具发票，根据付款单进行网上银行转账

填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

出纳员的职责工作范围篇10

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的'保存和审核管理。

出纳员的职责工作范围篇11

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

出纳员的职责工作范围篇12

岗位职责：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

4、负责报销差旅费的工作。

岗位要求：

1、财务、会计专业本科以上学历；

2、有财务会计工作经历者优先；

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

福利：薪资5000起+免费住宿

上班时间：9：00-18：00，中午1小时午休；双休

出纳员的职责工作范围篇13

1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

2、学校现金收入应于当日送存开户银行。

3、学校支付现金，需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。

4、从开户银行提取现金，应当写明用途，由学校负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订，妥善保管。

6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。

出纳员的职责工作范围篇14

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;

4、做表格记录收、付款流水;

5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项，到款确认;

7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。

出纳员的职责工作范围篇15

一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。

二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。

三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。

四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。

五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。

六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。

七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。

八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。

九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。

十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。

十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。

十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的'保管工作。

十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇16

1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的.账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员的职责工作范围篇17

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳员的职责工作范围篇18

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇19

1.负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

2.负责各类银行事宜的对接;

3.负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿;

4.负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;

5.负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;

6.负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;

7.完成领导交办的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇20

（一）组织发放企业员工工资和奖金。

（二）做好领导临时交办的其他工作。

（三）严格按照资金审批程序进行款项支付。

（四）负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

（五）负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

（六）向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

（七）对收回的'票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

（八）编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

出纳员的职责工作范围篇21

1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

6.协助FM完成年度审计工作;

7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

11.上级领导交办的其他事项。

出纳员的职责工作范围篇22

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的`培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳员的职责工作范围篇23

1.负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

2.将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;

3.负责各类收付汇国际收支申报;

4.编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5.熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

6.配合银行理财、授信相关工作;

7.完成领导交付的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇24

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、配合项目执行登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳员的职责工作范围篇25

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

出纳员的职责工作范围篇26

1、负责公司现金及银行业务的办理;

2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

4、负责网银对外付款工作;

5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

8、负责公司其他工作安排;

出纳员的职责工作范围篇27

1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

3.公司日常报销及其他收支业务;

4.公司业务款项的收款确认;

5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

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