ERP(II)-EAM-IG-深能洪湾电力集成测试-(030)A类资产采购申请、领用到付款流程-V3.0(再研究)

ERP（II期）咨询实施项目：电厂推广组集成测试文档创建日期：2011-01-24第5页1.基本信息小组/企业：物料管理小组文档编号ERP(II)_EAM_IG_深能洪湾电力集成测试_030场景描述A类资产采购申请、领用到付款业务测试负责人贺岩测试开始日期2011-03-102.对应的业务流程业务流程编号描述备注1HW.MM.PU.01资产采购申请流程2HW.MM.PU.04物资采购订单处理流程3HW.FI.AP.02预付账款流程4HW.MM.IV.01根据采购订单的收货流程5HW.FI.AP.09发票校验流程6HW.PM.WO.02工单流程7HW.MM.IV.03领料流程8HW.FI.AP.08付款清帐流程3.测试步骤序号情景描述测试数据事务代码预期结果测试结果测试人部门岗位备注1维护固定资产资产编号：601000000270AS01创建固定资产资产编号：601000000270张维资产管理岗2010000000382维护资产采购申请帐户分配：A（固定资产）资产编号：601000000270评估价格：4000采购组：H01数量：1台ME51N创建采购申请采购申请编号：10000768莫惠勤需求部门3审批采购申请审批组：S1采购申请审批策略审批策略：14固定资产采购申请（检修）审批代码：A1主管工程师A2主任工程师A3总监/主任ME54N审批采购申请审批通过莫惠勤需求部门主管工程师主任工程师总监/主任4维护询价单采购申请编号：10000768供应商编号：3000330930000035ME41参考采购申请创建询价询价单编号：60000001106000000111莫惠勤采购工程师5维护报价单报价分别为：4200/5200ME47维护报价信息维护价格完毕莫惠勤采购工程师6价格比较并更新采购信息记录ME49查看比较价格清单，并更新采购信息记录更新相关采购信息记录莫惠勤采购工程师7分配供应商分配供应商30000035ME56分配合适供应商给采购申请已分配相应供应商莫惠勤采购主任/主任工程师8处理请购单到采购订单生成采购订单ME58生成采购订单采购订单编号：4500001419莫惠勤采购工程师9审批采购订单审批组：S2采购订单审批策略审批策略：10固定资产采购申请（检修）审批代码：10采购主任/主管工程师30计划商务总监/主任ME29N审批采购订单审批通过莫惠勤需求部门采购主任/主任工程师计划商务总监/主任10做预付款处理凭证日期：2011-03-14供应商科目：30000035特别总账标志：A预付账款银行科目：1001010100预付款金额：4500原因：217F-48产生预付款总帐凭证预付款凭证：1000000001张维资产会计岗位11质量检验并采购订单收货采购订单编号：4500001419MIGO采购订单收货物料凭证编号：5000001894莫惠勤仓库管理员发票校验完毕后开始折旧，所以相关财务凭证在发票校验过程中产生，入库无相关财务凭证。12进行发票校验采购订单编号：4500001419发票日期：2011-03-14金额：4500基准日期：2011-03-14MIRO发票校验发票凭证：5105601841莫惠勤采购工程师13更改固定资产号成本中心更改数量为1，成本中心改为2190010300AS02维护固定资产领用部门的成本中心完成固定资产数据更新张维资产管理岗14付款并清帐同时清预付账款供应商科目：30000035特殊总账标识A选中冲应付预付款项目10000000031000000002部分支付费用差异记账码40，库存现金1001010100700.00原因码217F-44清预付和应付账款凭证编号：1000000004张维资产管理岗4.测试结果测试结果：FORMCHECKBOX通过FORMCHECKBOX失败FORMCHECKBOX修改后通过第一步：第二步：第三步：第四步：第五步：第六步：第七步：第八步：第九步：第