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文档简介

伊利非公开发行股票预案一、目的通过非公开发行股票募集资金，优化资本结构，满足公司发展战略需要。二、发行对象满足中国证监会《非公开发行股票实施细则》相关规定的符合条件的特定投资者。三、发行规模拟非公开发行不超过5亿股人民币普通股，募集资金总额不超过150亿元人民币。四、发行价格发行价格将依据发行时公司股票市场价格和相关市场因素综合确定。五、募集资金用途募集资金将用于以下用途：60%用于投资建设新生产基地，扩大产能。20%用于补充流动资金，优化资产负债结构。10%用于研发创新，开发新产品和技术。10%用于偿还部分短期债务，降低财务费用。六、发行步骤1.董事会审议和决议召开董事会，审议并通过非公开发行股票预案，授权管理层办理相关手续。2.股东大会审议和决议召开股东大会，审议并通过非公开发行股票议案，授予董事会发行股票的授权。3.聘请中介机构聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，协助办理发行手续。4.编制发行文件编制发行公告书、招股说明书等发行文件，向中国证监会报送并取得核准。5.路演推介组织路演推介活动，向潜在投资者介绍公司情况和发行计划。6.询价和确定发行对象对潜在投资者进行询价，并根据询价结果确定发行对象和发行数量。7.签订发行协议与发行对象签订发行协议，约定发行条款、权利义务等内容。8.办理相关登记手续向中国证券登记结算有限责任公司办理股票发行登记手续，完成股票发行。9.资金监管募集资金由一家指定银行监管，并按照发行文件中规定的用途使用。七、风险因素非公开发行股票存在以下风险因素：市场风险：受宏观经济、行业发展和市场竞争等因素影响，公司股票价格可能出现波动，从而影响发行价格和募集资金规模。募资风险：募集资金未能按计划到位或募集资金不足，可能影响公司战略实施和经营发展。项目实施风险：募集资金用于的项目可能存在进度滞后、成本超支等风险，进而影响预期收益和价值创造。财务风险：发行股票可能导致公司资本结构变化，增加财务费用，进而影响盈利能力和财务稳定性。合规风险：非公开发行股票涉及大量法律法规，公司需严格遵守相关规定，否则可能面临处罚和责任。八、应对措施公司将采取以下措施应对发行过程中可能遇到的风险：加强市场监测和研判，及时应对市场变化，调整发行策略。完善募集资金管理制度，确保募集资金按计划到位和合理使用。加强项目管理，制定

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