速拓日化店管理系统操作手册经典版样本

速拓日化店管理系统操作手册前言21世纪是信息化世纪。面对国内外同行激烈竞争，无数中小公司在管理方面局限性已经严重制约了公司发展和壮大。越来越多公司经营者已经结识到实行信息化战略是改进公司经营管理水平，提高公司竞争力有效途径。市场呼唤不断催生出先进商务管理软件，而速拓系列软件则是其中精品。当速拓系列软件还在市场上热销时，速拓公司于年初整合公司软件开发精英，成立了“典型版”开发小组，运用近两年时间开发出速拓家族新生代产品—“典型版”系列软件。该系统完全满足了公司对物流、信息流、资金流等集成管理迫切需要，可以对公司各种经营活动和管理行为实行全方位过程控制与细化管理，从而以更简便、实用方式协助中小公司迅速解决管理难题，全面提高整体竞争力。“典型版”系列软件延续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等长处，并且在信息集成和记录分析方面做了较大提高，使您可以以便快捷地获取到各种有用信息。“典型版”系列软件也是面向国内中小型公司商务管理平台，它依照国内中小型公司经营规模、组织架构等方面特点，结合中小型公司管理需求，在业务流程及功能构造上都进行了重整，软件功能较其此前版本更加实用化。“典型版”系列软件推出对于咱们来说还是一种新尝试，系统中如果还存在不完善地方，但愿广大顾客可以谅解，并继续提供更多宝贵意见，以待咱们在此后版本中进一步地改进和提高，更好地满足您需要。速拓公司成长与发展离不开您支持，咱们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多宝贵意见，不断推出高品质产品和服务。在此对所有长期以来不断支持速拓公司各界人士及朋友们表达衷心地感谢！第一章、系统简介《速拓日化店管理系统》是面向国内中小型公司管理平台，它是按照国内中小型公司经营规模、组织架构等方面特点设计，紧密结合中小型公司管理需求开发。该系统涉及系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、钞票银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台销售等）等五大系统，实现了对公司物流、资金流、信息流控制与管理。该系统充分考虑到公司经营者需要，提供了更加全面记录分析功能，将公司采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、钞票、银行存款等多方面运营状况进行全面汇总分析，从而使公司经营者可以迅速掌握公司实际运作状况、合理做出战略决策。一、功能简介

当您打开软件之后，在系统主界面可以看到一行菜单栏，内容涉及“系统维护”、“基本资料”、“业务管理”、“业务报表”、“账务管理”、“辅助功能”、“协助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一种下拉菜单，本系统所有操作功能所有都涉及在这些菜单里，如下咱们先简要地简介一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一种大概理解，在背面章节中咱们将分别给您详细阐明各功能操作办法。（一）、“系统维护”菜单该菜单涉及了对系统进行寻常维护重要功能。1、期初建帐：涉及“帐套数据清理”、“期初商品库存”、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项”等功能，重要是完毕数据初始工作。2、帐套管理：涉及“帐套备份”、“帐套恢复”、“数据接口”、“导入导出”、“年终结转”及“帐套切换”、“帐套升级”等功能。其中，“数据接口”功能，是先后台之间实现数据互换重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其他软件中关于客户、供货商、商品等基本资料导入到本系统中。3、操作员管理：涉及“密码修改”、“顾客切换”及对操作员进行授权“权限设立”功能。４、单据、报表打印格式设立，打印机设立等。（二）、“基本资料”菜单

该菜单涉及了关于进销存及账务解决所涉及某些基本信息，重要涉及员工、仓库、往来单位、商品类别、商品、会计科目、结算方式等资料，这些基本资料将在后来登记业务单据和记帐凭证时直接引用，因而需要预先设立。（三）、“业务管理”菜单该菜单中功能是本系统核心内容，重要功能有采购业务、销售业务、库存业务、应收应付、钞票银行等，后来章节中涉及到这些内容阐明您应重点加以掌握。１、采购业务：重要解决与采购有关业务，例如商品订货、入库、退货等，您可以通过登记有关单据来实现，这些单据涉及采购订货单、采购入库单及采购退货单等；２、销售业务：重要解决与销售关于业务，例如商品订货、销售、退货等，您可以通过登记有关销售来实现，这些单据涉及销售订货单、销售出库单、销售退货单等；3、库存业务：重要解决库存商品进出库有关业务，例如商品调拨、报损、报溢、盘点、调价等，您可以通过登记相应单据来实现，这些单据涉及调拨单、报损单、报溢单、盘点单、调价单等；4、应收应付：重要解决公司在经营过程当中发生往来业务账款，例如因采购产生应付账款、因销售产生应收账款以及这些往来业务间核销等，您可以通过登记相应单据来实现，这些单据涉及收款单、付款单、往来帐核销单等；5、钞票银行：公司寻常现款收付业务较频繁时可以使用此功能来进行解决，其中所涉及单据有其他收入单、费用支出单、取现.存款.转帐单、待摊费用发生单、待摊费用摊销单等。（四）、“业务报表”菜单该菜单重要功能是提供各类业务报表，协助您轻松地建立满足公司管理需要各类记录报表。（1）采购报表：涉及采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、商品进价分析表、商品采购流水帐；（2）销售报表：涉及销售开单汇总表、销售开单明细表、商品销售流向表、滞销商品明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、委托代销明细表、商品销售流水帐；（3）库存报表：涉及商品库存明细表、商品库存汇总表、商品库存报警表、商品库存分析表、商品进销存台帐、商品收发汇总表。（４）应收应付报表：涉及收款付款状况汇总表、收款付款状况明细表、应收应付账款明细表、超期应收账款明细表、超期应付账款明细表；（五）、“账务管理”菜单该菜单重要涉及了进行账务解决时所有功能。１、对凭证进行解决功能：涉及登记记帐凭证、编制记帐凭证；２、期末账务解决功能：涉及月末结转损益；３、会计帐薄及辅助报表自动生成：涉及记证凭证查找、会计账册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表。（六）、“辅助功能”菜单重要涉及了“工资管理”、“会员管理”、“前台收银”、“前台交班”、“条形码打印”、“珍袖计算器”及“迷你分析器”等等。二、输入“基本资料”通用操作

在您输入基本资料时，本系统提供了两种惯用窗口，并且在输入窗口中尚有许多名称相似、功能相近按钮，在此特一一列举，使您对它们事先有所理解，有助于您迅速掌握本软件操作规则和办法。（一）、列表状窗口及其操作

该窗口显示了某类基本资料重要信息，窗口上方普通会提供【保存】、【导出】、【打印】、【退出】、【+】、【-】等按钮。１、新增资料：单击【+】，系统会在主窗口中增长一种编辑行，然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选取相应数据即可，单击【保存】按钮将新增长基本资料存入数据库中。2、修改资料：从基本资料列表中选取一种准备修改基本资料，然后修改其中需修改某些，单击【保存】按钮将新修改基本资料存入数据库中。3、删除资料：从基本资料列表中选取一种准备删除资料，然后单击【-】，再单击【保存】按钮，则相应资料将被彻底删除。如果没有单击【保存】按钮而直接单击【退出】按钮，则放弃删除该基本资料操作；4、导出：您可以单击【导出】，将基本资料导出到Excel表格中，然后再进行其她操作；5、打印：您可以单击【打印】将该基本资料以报表格式打印出来。（二）、树状窗口及其操作

该类窗口重要指地区、(往来)单位类别、商品类别及会计科目等资料中规定进行数据分级编辑窗口。单击左边树状窗口中类别，然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属基本资料进行编辑操作。1、增长同级：如果您准备增长同级资料，可以先在左边树状窗口中选取上一级类别，然后再单击【+】，系统会在右边列表状窗口中增长一种编辑行，最后您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选取相应数据即可；2、增长下级：如果您准备增长某个级别下级资料，应先在左边树状窗口中选取该级，然后再单击【+】；3、只显示第一级：选中左边最上面小房子图标即可。重要提示：(1)编码不能为“0”；(2)子类编码前几位必要与父类编码相似。例如：父类编码是01，则子类编码必要是01xxxxx；父类编码是101，则子类编码必要是101xxxxx。（三）、“编码”编制办法“编码”是各种基本资料唯一性标记，不能重复，系统正是通过它来拟定每一种详细资料。它由数字或英文字母构成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它编制应以易记易用为原则。三、输入“业务单据“通用操作

您在使用本系统进行业务解决时，都是通过相应业务单据来实现，这些单据在操作上具备相称通用性，下面咱们就重要针对进销存业务单据中比较常用、通用操作加以简介。在后续章节中涉及到单据基本操作问题时，请您参照本章关于内容。（一）、模糊查找功能

1、功能简介。

模糊查找功能重要是为了以便您在编辑业务单据时可以迅速定位和选取基本资料。这些惯用基本资料重要有往来单位、商品等。如下咱们结合详细录入办法来阐明模糊查找功能是如何实现。

2、实现办法。在输入往来单位（供货商、客户）或商品时，您可以在用热键弹出“往来单位选取”或“商品选取”或“库存商品选取”窗口中“过滤”项目条件列表框中选取条件，然后在右边文本框中填写相应若干个核心字，即可实现模糊查找功能。如果找到了所需资料，则直接按【Alt+O】或在该资料所在行上双击来完毕输入或者按住[上、下箭头]可以在商品和往来单位明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。（二）、增长业务单据

单击【新增】按钮，系统显示一张空白业务单据，您依次输入有关项目即可。（三）、编制业务单据1、单据日期录入

当新增单据时，单据日期默以为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（例如-05-18）格式录入新日期。2、单号录入

新增单据时，系统依照当前日期信息自动产生相应单号。如果您需要修改，可在“单号”项目中录入新单号即可。

系统中默认单号编码规则为：日期+操作员编码（取前三位）+帐套序号+数据库类型（SQLServer为1，Access为0）+流水号（四位）。３、选取往来单位(供货商、客户)

在采购订货单、采购入库单等与采购关于业务单据中都需要选取供货商，您可以采用下列任何环节实现。（1）直接在“供货商”项目中填写供货商编码或简拼；（2）如果供货商资料太多，可以单击“供货商”栏右侧“▼”按钮，打开“往来单位选取”窗口，然后使用本系统提供模糊查找功能查找；（3）如果供货商资料尚未定义，可以直接在“往来单位选取”窗口录入有关资料后单击【保存】即可。在销售出库单、销售退货单等与销售关于业务单据中，都需要选取相应客户，其操作办法与选取供货商办法完全同样，此处不再赘述。4、选取商品（1）直接在“商品编码”栏填写商品编码；（2）单击“商品编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一种“…”按钮。单击该按钮可打开商品选取窗口，您从中选取即可。选中后，“商品名称”、“型号规格”、“附加特性”“单位”等栏会自动填入相应数据；当商品资料较多时，您可以使用本系统提供模糊查找功能查找；（3）您可以在“商品编码”栏中直接填写商品“简拼”、“条码”、“名称”，以实现模糊查找功能。如果查找成果只有一条记录，则系统会自动选取该记录；如果有多条记录，系统会打开只显示这些记录“商品选取”窗口，供您选取。（４）如果商品资料尚未定义，可以直接在“商品选取”窗口录入有关资料后单击【保存】即可。5、商品单价、折扣、金额（货款）、税额、价税共计（金额＋税额）录入及其计算关系

系统提供了四种单价：原价、含税原价、单价、含税单价。在采购、销售、库存等业务单据操作中，将涉及到商品单价、含税单价、金额、税额、价税共计等数据录入操作，为提高您工作效率，系统为您设计了各种数据间互算，例如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税共计等则由系统自动计算产生。它们之间计算关系如下：(1)当单价变化时，含税单价＝单价×（1＋税率）若原价不等于0，则折扣＝单价/原价若原价等于0且折扣不不大于0，则原价＝单价/折扣含税原价＝原价×（1＋税率）(2)当含税单价变化时

单价＝含税单价÷（1＋税率）若含税原价不等于0，则折扣＝含税单价/含税原价若含税原价等于0且折扣不不大于0，则含税原价＝含税单价/折扣

原价＝含税原价÷（1＋税率）(3)当原价变化时，含税原价＝原价×（1＋税率）

单价＝原价×折扣

含税单价＝单价×（1＋税率）(4)当含税原价变化时

原价＝含税原价÷（1＋税率）

含税单价＝含税原价×折扣

单价＝含税单价÷（1＋税率）(5)当折扣变化时

单价＝原价×折扣率

含税单价＝单价×（1＋税率）(6)当税率变化时含税单价＝单价×（1＋税率）含税原价＝原价×（1＋税率）(7)总金额＝金额＋税额(8)系统自动计算折扣额，不可修改，折扣额＝原价×数量－金额6、成本均价本系统商品成本核算采用是移动加权平均法。采用该办法好处是可以充分运用计算机运算速度上优势，保证在每笔进、销、存业务发生后同步及时计算出商品实际成本，使得公司经营者可以适时掌握商品实际库存，以作出科学经营决策。现以某公司元月份“化肥”进销存业务为例阐明其计算办法：1号，该商品入库(即登记“采购入库单”)10袋，进价为20元（之前该商品库存为0）,则其成本均价=20元，库存数量为10袋，库存金额=20×10=200元。３号，该商品入库5袋(即登记“采购入库单”)，进价为22元，则其成本均价=(200+5×22)/(10+5)=20.67元，库存数量为15袋，库存金额=200+5×22=310元。6号，该商品售出２袋(即登记“销售出库单”)，售价为30元，则其销售收入=2×30=60元，销售成本=2×20.67=41.34元，销售毛利=60-41.34=18.66元，成本均价=20.67元，库存数量=15-2=13袋，库存金额=310-41.34=268.66元。7号，该售出２盒中有一袋质量有问题，被客户退回(即登记“销售退货单”)，则其成本均价=20.67元，库存数量=13+1=14袋，库存金额=268.66+20.67=289.33元。8号，公司将被客户退回该盒商品退回给供货商(即登记“采购退货单”)，则其成本均价=20.67元，库存数量=14-1=13袋，库存金额=289.33-20.67=268.66元。7、经办人对于需要对经办人进行单独考核公司来说，应选取每笔业务相应经办人。“经办人”项目默认值为“往来单位”资料中设立“联系人”，如果“往来单位”资料中没有设立“联系人”，则系统自动当前操作员填入“经办人”项目中。8、制单人、审核人

“制单人”默以为当前操作员。当有审核权限操作员完毕单据审核工作后，其名称会自动填入“审核人”栏。9、摘要

“摘要”项目用于录入每笔业务简要阐明。10、审核通过与取消审核

如果需要对业务单据进行审核时，单击【审核通过】即可。审核通过后单据，单据状态变为“已审核”，同步【取消审核】按钮变为可用。如果需要对审核过单据进行修改等操作，可以在单击【取消审核】后进行。11、结算历程用于公司在按单据进行资金结算状况下，查看业务单据收款或付款过程。例如，一笔采购入库单也许是分几次付款完毕，您可以在调出该张采购入库单时，单击【结算历程】按钮，查看该张单据付款明细。12、调阅凭证用于查看系统依照业务单据生成记帐凭证，查看前提是业务单据在【账务管理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。13、调减调减即优惠金额，也就是供货商对本公司优惠（采购入库单）或本公司对供货商优惠（采购退货单）或本公司对客户优惠（销售出库单）或客户对本公司优惠（销售退货单）。调减与总金额（价税共计）做减法运算，事实上就是调减应收款或应付款、增长或减少财务费用。例如：某一采购入库单中价税共计（货款与税款共计）是1510，调减10元，现付为０，那么此单审核通过后，本公司对该供货商应付账款就只增长1500元（而不是1510元），同步冲减本公司财务费用10元。14、结算方式是指采购商品时对供货商付款方式或销售商品时客户付款方式。15、多帐户结算本系统可以实现多帐户结算。一种状况是结算一某些，赊欠一某些。例如客户消费时（销售出库单）钞票带不够，那么该客户可以先支付一某些钞票（填写“本次现收”栏），同步赊欠一某些货款（也就是“未结算金额”）；另一种状况是使用各种结算方式。例如，公司采购员在进货时（采购入库单）带钞票不够，于是先支付一某些钞票，再通过银行卡支付一某些，这种状况操作办法是单击“结算方式”项目右边“▼”按钮，从中选取多帐户结算方式（在【基本资料】=>【结算方式】中“科目编码”栏为空即是），然后单击【结算金额分派】按钮，在弹出窗口中填写各结算帐户相应金额。16、其他（1）单击【+】或【↓】按钮，可在单据明细窗口新增一行；单击【-】按钮，可在单据明细窗口删除一行。（2）单击【打印】按钮可直接打印出单据；单击【导出】按钮生成Excel文献，供您编辑。（四）、查找业务单据

如果您想对业务单据进行修改，应一方面通过如下办法来查找：打开【业务报表】=>【业务单据查找】，在窗口左边查找到要修改单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。找到需要修改或删除单据后点【打开】按钮。（详细用法将在下面章节专门予以阐明）。（五）、修改业务单据

当查找到所要修改单据时就可以对其进行修改了，详细环节如下：（1）一方面检查该单据与否审核，未审核则可以直接修改，如果已审核则需要先取消审核再进行修改。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才干进行修改。（2）修改完毕后，单击【审核通过】按钮以保存修改成果。（六）、删除业务单据删除单据时，也同样需要先找到所要删除单据，详细环节如下：1、请按照上述查找单据办法找到要删除单据；2、一方面检查该单据与否审核，未审核则可以直接删除，如果已审核则需要先取消审核再进行删除。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才干进行删除。3、从菜单中点【删除】按钮；4、系统会询问您与否确信要删除该单据。选取【是】，则相应单据被删除；选取【否】，则放弃删除该单据。（七）、热键（快捷键）自定热键（快捷键）功能。顾客可以依照自己喜好或习惯对某些惯用快捷键进行设定。操作办法：在各种单据输入窗口中点【热键】按钮，然后在弹出“热键(快捷键)定义”窗口中进行设立。四、业务单据查找【功能简介】为了以便您在系统操作中迅速、精确地查找到任何一笔业务单据，本软件专门设计了业务单据查找功能。它可以按单据编号、单据日期、单据状态、仓库、供货商、总数量、总金额、经办人、结算方式、制单人、审核人等多项条件中任何一种条件，或它们任意组合，迅速查出您所需要单据，以便您工作。【操作办法】1、在软件主窗口中单击【业务报表】=>【业务单据查找】，打开“业务单据查找”窗口；2、选取单据类型。在窗口左边选取要查找业务单据类型；3、打开条件窗口。单击【条件】打开“设立查询、检索、汇总条件”窗口；4、设立查询条件。本软件提供查询条件重要可分为五大类型：第一类：以字符串为条件查找，如单号、票据号、备注等，此类条件可以填所有内容，也可以填某些内容。查找时，系统将内容与其匹配单据所有找出；第二类：以日期为条件查找，如单据日期等；第三类：以选取下拉列表中指定内容为条件来查找，如经办人、制单人等，可以从事先已定义内容中，任选一种要查找内容；第四类：以金额为查找条件，如总数量、总金额、总税额等。该类条件设立是与录入金额进行比较，有三种比较方案，即不不大于、不大于、等于。5、添加条件。单击【添加条件】以添加设立条件；6、删除条件。单击【删除条件】以删除已经设立条件；7、清除已设立所有条件。如果不需要当前查找条件时，可以单击【清除】，系统会自动清除已设立所有条件。8.显示单据。当您查找到所需业务单据时，可以先选中单据，然后单击【打开】按钮或在当前行双击，即可打开所选单据；9、可以通过将“未结算金额不不大于零”选项打勾，以查找当前日期范畴内所有欠帐单据。如：要查询12月27日销售给“001”这位客户销售单单据，操作办法如下：1、打开【业务报表】=>【业务单据查找】；2、在“单据类型”后下拉框里选中“销售出库单”；3、在“业务单据查找”窗口中“开单日期”处“起始日期”处输入12月27日，再在终结日期处输入12月27日；4、点击“条件”；5、把客户这个条件添加进去，在左边点“客户”，然后在中间选取“001”这个客户，点击“添加条件”。（如发现右边浮现某个条件输错，在右边选中这个条件，然后点“删除条件”，如所有条件都不要话，直接点“清除”6、设立好条件后点击“拟定”；7、然后点“汇总”。五、设立表栏它可以设立单据明细窗口中各栏目显示宽度、自定义栏头及显示属性（显示或隐藏）。操作办法：单击【表栏】按钮，打开【表栏设立】窗口，设立完毕后单击【保存】按钮即可。退出该窗口后，您即可看到设立后效果。例如，普通状况下在“销售出库单”中商品明细窗口里“成本均价、销售成本、销售毛利”等栏目都是隐藏着，您可以通过在“显示”栏打“√”将它们显示出来；如果您不想让客户懂得某些敏感栏目名称（例如“销售毛利”），您可以通过在“自定义”栏中输入您自己以为适当栏名来将本来系统默认栏名替代掉；当窗口中不能显示所有列时，您可以通过设立“锁定栏数”将左边若干栏固定，以便于您查看。第二章、系统安装一、安装软件插入系统安装光盘，双击光盘中“J_RHMS_SetUp.exe”文献，在弹出窗口中“目的目录”栏填写软件安装目录或直接点击“浏览”选取安装目录。安装目录普通不要选取“C”盘，这样虽然重装操作系统也不会影响到您数据。在设立好安装目录后，点击“开始”；在浮现“成功完毕安装”提示时，点击“拟定”；在弹出询问与否直接运营安装程序窗口中，点击“拟定”，这样就完毕了所有安装工作。二、建立帐套(使用Access数据库)１、安装ＡccessWindows操作系统带有Access数据库驱动，因而不需要安装就可以直接使用。如果您打算进一步理解Access话，可以在安装Office系列办公软件（如word、excel）时，顺带着一起安装。2、创立数据库（公司官方网站有视频教程）办法一、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系统】=>【数据库工具】;（2）点击“Access数据库”,在“数据库存储位置”栏中填写新数据库文献存储位置,在“数据库文献名称”栏填写新数据库文献名称，普通用一种有象征意义字符表达，例如：HGPData、HGP等等；（3）依次点“创立数据库”、“创立系统表”、“导入初始数”按钮完毕数据库创立工作。办法二、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系统】，在软件登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；（3）在“数据库文献”项目中填写一种有象征意义数据库文献名称，例如mydb、mydata等等。点击“创立正式数据库”按钮可以完毕创立正式数据库工作。创立正式数据库后，在账套内将只有某些简朴基本信息,顾客可直接在它们基本收输入自己信息。点击“创立演示数据库”按钮可以完毕创立演示数据库工作，创立演示数据库后，在账套内有大量基本信息供顾客演示使用。3、新增帐套（1）打开软件，当浮现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；（2）在“帐套管理”对话框中点【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；（3）在“Access数据库设立”中点击“数据库”项目背面，在弹出窗口中选取前面新建数据库文献；（4）对于使用频率最高帐套，应当把它相应“默认帐套”栏打“√”；（5）点击“保存”按钮后退出。4、使用新账套在登陆窗口中点击“账套名称”后向下三角形，然后选取前面新建那个帐套即可。三、建立帐套(使用SQLServer数据库)１、安装SQLServer请参阅附录一：SQLServer安装办法2、创立数据库这一步仅需在作为服务器计算机操作。办法一、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系统】=>【数据库工具】;（2）点击“SQLServer数据库”,在“服务器”项目中填写作为服务器计算机名称或IP；在“顾客”项目中填“SA”；在“口令”项目中填入您在安装SQLserver时输入密码。在“数据库”项目中填一种有象征意义名称，例如：mydb、mydata等等，必要是以字母开头。“身份验证模式”应与安装SQLSever时设立一致，普通状况下选取“混合模式”。（3）依次点“创立数据库”、“创立系统表”、“导入初始数”按钮完毕数据库创立工作。提示：在使用数据库窗口中，填入“服务器”、“顾客”、“口令”、“数据库”后。点“删除数据库“会将上面数据库删除点“备份数据库”会为上面数据库做备份点“恢复数据库”会用上面备份数据恢复成当前数据库办法二、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系统】，在软件登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQLServer”栏打“√”；（3）在“服务器”项目中普通填计算机（服务器）名称或IP；在“顾客名”项目中填“SA”。在“密码”项目中填前面安装SQLServer时输入密码；在“数据库”项目中普通填有象征意义数据库名称，例如：mydb、mydata。点击“创立正式数据库”按钮可以完毕创立正式数据库工作。创立正式数据库后，在账套内将只有某些简朴基本信息,顾客可直接在它们基本收输入自己信息。点击“创立演示数据库”按钮可以完毕创立演示数据库工作，创立演示数据库后，在账套内有大量基本信息供顾客演示使用。3、新增帐套这一步在每台安装本软件机器都要运营（涉及服务器）。（1）打开软件，当浮现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；（2）在“帐套管理”对话框中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQLServer”栏打“√”；（3）在“SQLServer数据库设立”中依次填写“服务器、顾客、密码、数据库”等项目并选取“数据库验证模式”，这些内容应与创立数据库填写内容一致。（4）对于使用频率最高帐套，应当把它相应“默认帐套”栏打“√”；（5）点击“保存”按钮后退出。4、使用新账套在登陆窗口中点击“账套名称”后向下三角形，然后选取前面新建那个帐套即可。 四、软件启动1、启动：单击左下角【开始】=>【程序】=>【速拓日化店管理系统】=>【速拓日化店管理系统-典型版】；2、选取帐套；3、填写登录名称、登录密码；4、确认当前日期：检查系统日期与否与当前日期一致，如果不一致，请修改“当前日期”；5、系统主界面：进入后，会显示系统主窗口。这时，您可以通过单击主菜单来实现相应操作。第三章、基本资料建立基本资料，是开始使用本系统之前所必要做重要工作之一。基本资料是指寻常业务需要使用员工(操作员)、仓库、商品、往来单位（客户、供货商)等资料，它们是整个系统所有操作信息来源，贯穿于系统所有业务流程。基本资料精确性直接影响到整个系统数据精确性，因而在进行基本资料录入时，务必要做到精确、详细。一、员工资料用于建立本公司员工，涉及本系统操作员。【阐明】1、“登录名称”是在操作员登录本系统时使用，也就是在进入本系统时第一种窗口中使用。有权使用本系统员工，这个项目必要填写内容。2、“默认仓库”栏值将在操作员登记各类单据时自动填入相应“仓库”项目中。3、提成率(额)：本软件支持三种提成方式。（1）数量提成率：例如每卖一盒商品，提成10元，则设为10.00。（2）金额提成率：例如按照“销售额”10%提成，则设为10。（3）利润提成率：例如按照“销售毛利”10%提成，则设为10。这三种提成方式可以并存，软件在计算提成时，销售提成等于这三种方式提成之和。4、新增长员工没有密码。若需设立，可用该操作员“登录名称”进入软件，然后在【系统维护】=>【更改口令】中设立。5、新增长员工没有操作权限，系统管理员务必在【系统维护】=>【权限设立】中为其分派权限。6、“默认客户”栏值将在操作员登记各类单据时自动填入相应“客户”项目中。7、“钱箱初始金额”需要用admin顾客进入软件，并且要在基本资料->员工中点“表栏”按钮，将“钱箱初始金额”栏打勾，它值将会在当前操作员进行前台交班时自动填入到“初始金额”中。二、仓库资料用于建立本公司仓库。在实际管理中，仓库不但可以表达一种连锁商店分店，也可以是一种门市部，还可以是一种分公司，甚至可以是仓库、柜组、库位，这需要依照公司实际状况决定。需要指出是，各个仓库成本核算是分离，同一种商品在不同仓库，成本也许不同样。三、会员类型用于建立客户（会员）会员类型、会员原则、合用折扣、合用价格等资料。【阐明】单击【更新】按钮，系统将用会员类型相应合用折扣、合用价格信息更新每位会员合用折扣、合用价格信息。四、单位类别用于建立往来单位类别，以便对往来单位进行分类管理。五、往来单位用于建立往来单位(供货商、客户)资料，其中涉及：编号、名称、地址、联系人、联系电话、所属类别等。【阐明】1、简拼：该栏值在将“名称”输入回车后，简拼会自动生成，或者可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个中文拼音首字母生成。它重要用于往来单位记忆及迅速查找。2、生日：如果客户按阴历过生日，则客户资料中“生日”应按阴历填写，格式为“月月日日”，如“0702”表达阴历七月初二。如果会员按阳历过生日，则客户资料中“生日”应按阳历填写，格式为“月月-日日”，如“07-02”表达阳历7月2号(注意："-"是半角字符，不是全角字符"－")。在辅助功能3、往来余额：该栏值不能手工录入，它是依照【期初建帐】=>【期初往来余额】以及有关采购、销售等往来业务单据自动生成。4、信用天数：是指付款、收款最大期限。5、联系人：在录入采购、销售类业务单据时，系统自动取该值填入“经办人”栏。6、对于没有分类或指定分类不存在往来单位，将在该窗口左侧“请归类”类别下面显示，请及时进行调节。7、导入：此处用来导入外部数据，将Excel文献中往来单位（供货商、客户）导入本软件中，以减轻建立基本资料工作量。六、计量单位用于建立商品计量单位资料。它将在【商品资料】中“单位”栏浮现，供您选取。七、商品类别用于建立商品类别资料，以便于本公司将商品按一定属性进行分类管理。商品分类办法应与手工管理一致。对商品进行分类，既可以加强对商品管理力度，又便于本公司经营者理解商品经营状况。输入商品资料前必要先建立商品类别。【阐明】1、所属商品价格生成幅度：用于设立属于本类商品价格生成幅度，它基数是【业务管理】=>【采购入库单】中“单价”，也就是“进价”或“成本价”。2、所属商品提成率（额）：用于设立属于本类商品提成率（额）。请参阅“员工资料”。3、单击【更新】按钮，系统将用商品类别相应价格生成幅度、提成率（额）信息更新所属商品价格生成幅度、提成率（额）信息。八、商品资料用于建立商品资料，也就是您使用商品资料库，这是一切订货、入库、销售、退货等操作基本。【阐明】1、商品编码：它是商品唯一性标记，不能重复，系统正是通过它来拟定每一种详细商品。它由数字或英文字母构成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它编码办法应以易记易用为原则，不能超过30位，建议与商品类别关联，也就是说商品编码前几位最佳是商品类别编码。例如某商品所属类别编码是“101”,那么该商品编码最佳是“101…”2、商品条码：用于在销售时商品迅速输入。该栏值可以手工输入，也可以使用条码枪输入，若输入条码有重复则自动提示与否确信输入。3、商品名称：用于填写商品名称，此处可填写50个字符。4、简拼：该栏值在将“名称”输入回车后，简拼会自动生成，或者可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个中文拼音首字母生成。它重要用于往来单位记忆及迅速查找。如“钢笔”简拼为“GB”。5、在输入商品资料时，在＂单位＂、＂品牌＂栏，可以直接输入其编码、简拼或名称中一某些，软件会自动做模糊查询。若在相应编码表中找到有关信息，则软件自动补齐；如果找不到，软件自动弹出选取窗口。6、成本核算方式：用于设立商品采用哪种成本核算方式。在系统中，“加权平均”法是用“M”表达；“先进先出”法是采用“A”表达，只有采用先进先出法商品才容许输入生产批号；“不核算”是采用“N”表达，重要合用于某些费用核算，如运送费、搬运费等，这些费用重要特性就是不需要核算发生数量与成本。7、最高库存、最低库存：库存数量高于最高库存或低于最低库存商品，会在“业务报表=>商品库存报警表”中浮现。您在“业务管理=>采购订货单”中单击“依照库存设立生成订货单明细”弹出窗口中浮现“建议订货数量”，就是由“最高库存”减去当前库存数量得来。8、赠品：对于不收费商品或项目（例如门诊软件中棉签、酒精等）可以使用赠品功能进行解决，也即将“赠品”选项勾上。9、打折：打“√”，则销售时，该商品可以打折，否则不可以打折；10、积分：打“√”，则销售时，该商品销售额可以计算会员积分，否则不可以计算会员积分。11、货位编号：将相似商品摆置于仓库同一货位，这样无论是进行盘点还是取货都非常以便；销售时系统会显示商品货位编号，这样销售人员只需依照货位编号即可迅速找到相应商品，提高工作效率。12、更多属性：打“√”后，系统将在窗口下方显示“分仓库商品售价”、“价格生成幅度”、“提成率（额）”及“其他属性”等附列属性，您可依照实际状况填写内容。分仓库商品售价设立：用于设立分仓库（门市）商品售价，通过这个功能，您可以实现不同分店使用不同售价（方略）。分仓库货位编号设立：用于设立分仓库（门市）商品货位编号，不同仓库或门店可以使用不同货位编号，以便在盘点时对不同仓库不同货位商品进行盘点。价格生成幅度：用于设立商品定价方略。登记“采购入库单”时，系统将依照它值自动计算生成商品批发价、零售价、会员价、参照售价1-5，并填入商品资料库中，以减轻您定价工作强度。提成率（额）：用于设立商品提成比率或提成金额。图例：用于设立商品图片资料,以便您在系统中随时调出商品图片进行比对。您可以用鼠标单击左下角图片显示窗口，在弹出图片选取窗口中选取图片；也可以使用摄像头拍照，操作办法是：先按住Ctrl键，然后用鼠标单击左下角图片显示窗口。供货商：用于设立商品主供货商。它有两个作用：（1）、登记采购订货单时输入供货商后，系统会依照该供货商限制商品选取，也就是只能选取在商品资料中供货商与该供货商相似商品。使用这一功能前提是要在【帐套选项】=>【其他】中将“通过供货商限制定货时商品选取”打“√”。（2）、用于生成【委托代销商品明细表】。13、已经使用过商品资料既不能修改编码，也不能进行删除，否则将引起数据紊乱。14、单击【检测】按钮可检测到在业务单据中存在，但在商品资料中不存在商品编码。当您发现此类商品编码存在时，要及时改正，否则会导致某些报表数据不精确。15、单击【拆零】按钮可对当前行商品进行拆零定义，即定义拆零办法。这是对商品进行拆零销售前提条件。在“拆零单”中对商品进行拆零前，必要在这里定义拆零办法。那么商品如何拆零销售？现举例如下：例如商品AA，可整卖（盒），也可零卖（粒），一盒里面有10粒，现需要拆零销售，那么：第一步：在【基本资料】=>【商品资料】中要为它建两个编码，例如：一种是0001（盒）；一种是0002（粒），只是“单位”（即计量单位）不同。第二步：在【基本资料】=>【商品资料】中选取“0001”然后单击【拆零】按钮，在弹出“商品拆零设立”窗口中“商品编码”栏输入“0002”，“数量”栏填10，“分摊成本比例”栏填100，保存后退出。第三步：在【业务管理】=>【拆零单】（可在【业务管理】=>【销售出库单】中单击【拆零】按钮打开）中点“新增”后，在“拆零商品”项目处输入“0001”，在“拆零数量”项目处输入1，然后单击“审核通过”就可以了。这时编码为“0001”商品库存数量减少1盒，编码为“0002”商品库存数量增长10粒。第四步：在【业务管理】=>【销售出库单】中，选取编码为“0002”商品进行销售（即按“粒”销售）。如果需要按“盒”销售，则要选取编码为0001商品进行销售。16、单击【组装】按钮可对当前行商品进行组装定义，即定义组装办法。这是对商品进行组装销售前提条件。在“组装单”中对商品进行组装前，必要在这里定义组装办法。17、单击【表栏】按钮可在弹出“表栏设立”窗口中设立表栏属性（栏宽、自定义表栏头、显示或隐藏表栏）。18、整行复制、粘贴：用于迅速输入有相似某些商品资料。“整行复制”用于把当前行商品所有资料复制到“剪贴板”中；“整行粘贴”用于将“剪贴板”中商品资料粘贴进当前行之中。能被“整行复制”商品，必要是已经保存到数据库中商品，也就是输入资料后单击过【保存】按钮后商品。19、供货商：用于查询当前行商品供货商。20、您可以通过在采购订货单、采购入库单、采购退货单等业务单据中打开“商品选取”窗口输入商品资料。21、对于没有分类或指定分类不存在商品资料，将在该窗口左侧“请归类”类别下面显示，请及时进行调节。22、积分规则：在此处针对单个商品设立会员积分规则，若该栏目值为空，即不填内容，则以"系统维护－帐套选项－其他"中设立积分规则计算积分;若该栏值为"1-xxx"样式，其中xxx为数值，则表达每消费该商品xxx元，积1分;若该栏值为"2-xxx"样式，其中xxx为数值，则表达每消费一种计量单位该商品，积xxx分。23、包装规格：用于在打印单据时，转换并显示大包装单位。24、导入：此处用来导入外部数据，将Excel文献中商品信息导入本软件中，以减轻建立基本资料工作量。被导入[数据源文献]必要是EXCEL文献，它第1个工作表表名是[sheet1]；该工作表第1行是表栏，第2行后来是数据，数据行中不能有空行。在[导入]窗口中，EXCEL文献列号相应着EXCEL表中列(内容)填写序号，不能为空。在点击[导入]前，务必先关闭[数据源文献]，否则不能成功导入。九、会计科目

会计科目是财务做帐必备资料，本系统依照公司会计制度规定为您提供了一套原则会计科目，您可以依照需要进行调节。【阐明】1、科目编码。由两某些构成，第一某些为该科目上级科目编码；第二某些则是本级会计科目编码，您可以随意定义。2、余额方向。定义该科目余额方向。余额方向设立关系到该科目余额计算，请务必设立对的；3、新增科目操作办法。（1）选取要创立科目上一级别会计科目后单击【+】；2）编辑该科目所有信息，涉及科目编码、名称、余额方向等；（3）单击【保存】按钮，保存该会计科目信息。备注：如果是新增“应收账款”、“应付账款”、“预收账款”、“预付账款”、“库存商品”等科目明细科目，您可以通过在右边窗口中单击鼠标右键，在弹出菜单中选取相应“提取供货商”、“提取客户”、“提取仓库”功能来提取相应资料，以实现进销存业务与财务业务资料衔接。通过提取生成会计科目编码，您不能修改，否则会影响进销存业务与财务业务对的衔接。4、已经在会计业务中使用会计科目不能被删除。十、结算方式用于定义收款、付款时结算方式。相应“会计科目”栏为空结算方式，系统视为“多帐户结算方式”。如果客户使用是储值（也就是预存有金额）会员卡，则需要在“充值卡”栏打勾。这样在客户消费后，系统才会自动扣除该客户预存款。十一、凭证摘要用于定义凭证摘要，以提高您在“账务管理=>登记记帐凭证”中录入摘要速度。十二、拼音首字对于某些不能被计算机自动辨认拼音首字（即第一种字母）中文，需要在这里进行设立，以便于系统在您使用简拼生成功能时能对的生成简拼。十三、系统密码用于设立系统中核心功能操作密码。第四章、期初建帐

当您创立新帐套后，一方面要做就是对帐套进行初始化，把与本公司有关进销存、账务、员工信息等资料录入帐套，也就是把此前手工业务数据转入到本系统中来，以便手工帐与电脑帐保持正常衔接。一、帐套数据清理用于清理帐套中既有数据，以便您重新建立自己数据。操作办法：【系统维护】=>【期初建帐】=>【帐套数据清理】二、期初商品库存【功能简介】如果商品期初有库存时，您应当要将其当前帐面库存数量、单价、金额等信息录入到帐套中，以保证业务持续性。当帐套启用后，如果还没有发生进销存业务，您还可以通过反启用帐套以增长或调节商品期初库存，一旦发生过就不能再进行修改了。【操作办法】1、

单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初商品库存】，打开“期初商品库存单”窗口。２、单击【新增】以新增一种“期初商品库存单”；３、选取仓库和商品，并请确认商品所在仓库与否对的；４、输入数量、单价（进价或成本价），“金额”栏由系统自动计算；５、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其他资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。三、期初往来余额【功能简介】所谓往来余额，就是应收应付余额，也就是客户或供货商欠您多少钱，您欠供货商或客户多少钱，您预收客户多少钱，您预付供货商多少钱。为了精确核算资金往来状况，您必要将资金往来资料录入到帐套中。当帐套启用后，如果还没有发生资金往来（应收应付）业务，您还可以通过反启用帐套以调节期初往来余额，一旦发生过就不能再进行调节了。【操作办法】１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初往来余额】，打开“期初往来余额单”窗口；２、单击【新增】以新增一种“期初往来余额单”；３、输入往来单位、款项类型、结算期至、应结算金额、已结算金额等资料；４、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其他资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。四、期初科目余额【功能简介】

当您选取用计算机代替手工进行会计业务解决时，必要将手工帐簿中所有帐户数据完整地录入到计算机帐簿中相应会计科目中，此过程就是初始化会计科目，也就是账务数据初始化。【操作办法】１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初会计科目余额】，打开“期初会计科目余额单”窗口。２、单击【新增】以新增一种“期初会计科目余额单”；3．可以通过单击【提取应收账款】、【提取应付账款】、【提取预收账款】、【提取预付账款】按钮，从“期初往来余额单”中提取相应数据填入“应收账款”、“应付账款”、“预收账款”、“预付账款”科目中。4．可以通过单击【提取商品库存】按钮，从“期初商品库存”中提取相应数据填入“库存商品”科目中。5、输入本年年初、本年合计借方、贷方金额等资料，“期初余额”栏由系统自动计算；如下简要简介明细窗口中某些栏目：1、本年年初：是指本会计年度会计科目年初余额2、本年合计：是指本会计年度年初至建帐日期止，会计科目借方或贷方合计发生额；3、期初余额：是指本会计年度至建帐日期止，会计科目帐面余额。其值由“本年合计”栏借方金额、贷方金额与“本年年初”栏借方金额、贷方金额计算产生，您无需手工录入。五、启用帐套与取消启用一、启用帐套启用帐套是使用本系统进行正常业务操作所必要功能，只有启用帐套之后，您才干进行对的寻常业务管理和财务核算。如果您在使用本帐套时，公司内部尚没有发生任何经营业务，则可以直接启用帐套。启用帐套时请单击【系统维护】=>【帐套启用】，系统会浮现提示界面规定您确认与否启用帐套，输入相应启用年度、启用月份，单击【拟定】按钮，输入密码，该帐套即被启用。二、取消启用由于某种因素您不需要当前帐套，只要在"系统维护"中，选中取消启用帐套，然后单击【确认】即可。第五章、采购管理采购管理是公司生产经营过程不可缺少环节，重要核算公司采购商品业务过程。商品采购是寻常经营活动开始。采购业务流程：登记“订货单”（可不要）=>登记“入库单”=>登记“付款单”。采购退货业务流程：登记“采购退货单”=>登记“收款单”。在上述流程中业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表：业务单据数据变化及账务解决有关查询采购入库单先货后款：库存增长、应付款增长在库存明细中查看库存变化状况，在业务报表中查询应收应付款变化，此外尚有采购订单查询、采购开单查询等货款两清：库存增长、钞票或银行存款减少采购退货单先货后款：库存减少、应收款增长库存变化、及往来帐变化查询同上，此外尚有采购退货单查询等货款两清：库存减少、钞票或银行存款增长付款单应付款减少、钞票或银行存款减少往来帐变化查询同上。收款单应收款减少、钞票或银行存款增长往来帐变化查询同上。一、采购订货单【功能简介】“采购订货单”是公司进行采购业务时，预先向供货商发出用来列明采购商品名称、特性、数量、价格、交货日期、地点等信息业务单据，表白公司与供货商间购销契约关系，因而也可以视同公司订货合同书。公司应依照生产、销售、资金、库存等状况，合理制定采购数量、安排交货日期。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购订货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，此时您可以随意调节单据中数据。当您单击【审核通过】按钮后，便不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态。３、若在商品资料中设定了“最低库存数量”及“最高库存数量”，那么您可单击【依照库存设立生成订单】按钮，系统会依照商品当前库存量自动生成需要订货商品及数量。4、“整单终结”打“√”表达该订货单已生效（货已收到）。5、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照订货单据（订货单、补货单）以实现单据（商品）明细迅速输入。6、若“使用当前供货商近来一次供货价格”栏打“√”，则系统自动提取当前供货商近来一次供应您当前行商品价格。7、“采购记录－采购入库单”此处会同步显示所有供货商对当前行商品供货价格。二、采购入库单【功能简介】“采购入库单”是公司确认采购收货根据，在实际解决时您可以将其视同采购发票。通过该单，一方面可以将商品作入库解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购入库单】，在弹出窗口中单击【新增】开始登记一张新单据。２、“原价”栏值取自该商品在【商品资料】中“参照进价”。“采购入库单”审核通过后，系统又将此“原价”反填入【商品资料】“参照进价”中。3、在“采购入库单”中，可以直接添加新商品。新添加商品，在入库完毕后，需要在“基本资料->商品资料”中“??.请归类”这个类别下面补齐有关资料。4、在“商品选取”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在商品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。5、“本次现付”项目应填本次当现支付货款。6、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。7、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前供货商应付账款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前供货商应付账款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。8、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设立了某些快捷键。请点【热键】按钮进行个性化设立。9、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购订货单、采购入库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。10、若“使用当前供货商近来一次供货价格”栏打“√”，则系统自动提取当前供货商近来一次供应您当前行商品价格。11、在“表栏”中将“批发价、零售价、会员价”设立为显示，在入库同步直接修改商品批发价、零售价、会员价，单据审核通过后，商品资料中批发价、零售价、会员价会随之变化。三、采购退货单【功能简介】“采购退货单”是公司确认采购退货根据。通过该单，一方面可以将商品作退货解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购退货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、“原价”栏值取自该商品在库存中“成本均价”。3、“本次现收”项目应填本次当现收到退货款。4、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。5、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前供货商应收账款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前供货商应收账款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。6、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设立了某些快捷键。请点【热键】按钮进行个性化设立。7、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购入库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。第六章、销售管理

销售管理重要用来解决与公司销售活动有关业务，系统提供了从销售报价、销售出库到销售退货等完整销售管理功能。通过销售系统与其她系统结合使用，您还可以动态掌握销售、结算及赚钱状况，从而协助公司及时调节销售方略，加快资金回笼，提高销售利润率。此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款状况，从而全面考核业务员销售业绩，销售指标完毕状况，协助公司制定销售考核目的，扩大销售成果。销售业务流程：登记“销售订货单”（可不要）=>登记“销售出库单”=>登记“收款单”。销售退货业务流程：登记“销售退货单”=>登记“付款单”。在上述流程中业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表：业务单据数据变化及账务解决有关查询销售出库单先货后款：库存减少、应收款增长在库存明细查看库存变化状况，在资金管理中查询应收应付款变化，此外尚有销售单记录查询、销售报表查询等货款两清：库存减少、钞票或银行存款增长销售退货单先货后款：库存增长、应付款增长库存变化、及往来帐变化查询同上，此外尚有销售退货单记录查询等货款两清：库存增长、钞票或银行存款减少收款单应收款减少、钞票或银行存款增长往来帐变化查询同上。付款单应付款减少、钞票或银行存款减少往来帐变化查询同上。由上可以看到销售管理和采购管理在操作上很相似，在对钱流和物流管理功能上是完全相反。一、销售出库单【功能简介】“销售出库单”是公司确认销售实现根据，在实际业务解决当中您可以将其视同销售发票来解决。通过该单，一方面可以将商品作销售出库解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决【操作办法】1、单击【业务管理】=>【销售出库单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“原价”栏值是依照客户在【辅助管理】=>【会员管理】中“合用价格”栏设立值从【基本资料】=>【商品资料】中提取；“现价”栏值等于“原价”栏值乘以“折扣”栏值。3、在“商品选取”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在商品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。4、“收款”项目应填收到金额。注意，它并不是实收金额（即“本次现收”）。例如：您销售了９８元货，客户当现给您１００元，那么“收款”项目应填１００，这时系统自动把“找零”项目中填入２元，“本次现收”栏填入９８元。5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。6、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前客户应收账款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前客户应收账款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。7、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照销售订货单、销售出库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。8、若“使用当前客户近来一次购买价格”栏打“√”，则系统自动提取当前客户近来一次购买当前行商品时价格。9、条码枪用法：一方面将输入焦点定位在“商品条码”项目处，然后用条码枪对准商品条码扫描即可。二、销售退货单【功能简介】“销售退货单”是公司确认销售退货根据。通过该单，一方面可以将商品作销售退货解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【销售退货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、原价是依照客户在【辅助管理】=>【会员管理】中“合用价格”栏设立值从商品资料中提取，“成本均价”取自该商品在【基本资料】=>【商品资料】中设立参照进价。3、在“商品选取”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在商品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。4、“本次现付”项目应填本次当现支付金额。5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。6、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前客户应付账款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前客户应付账款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。7、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照销售出库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。为了精确核算商品成本、利润，建议采用这种方式退货。8、若“使用当前客户近来一次购买价格”栏打“√”，则系统自动提取当前客户近来一次购买当前行商品时“原价”。第七章、库存管理库存（仓库）管理重要用来解决与存货关于业务，它是公司商品存储环节重要系统，通过系统提供调拨、报损、报溢及盘点等功能，公司可以严格贯彻存货清点制度，保证帐面、帐实相符。一、调拨单【功能简介】

对于存在各种仓库或分支机构公司来说，将商品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常用业务。当发生此类业务时，可使用“调拨单”来记录与调拨业务有关各项数据，分别作为调入、调出仓库入库、出库根据。调拨商品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如通过调拨将不合格商品调入废品仓库等。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【调拨单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”也就是调拨价，它值是依照“合用价格”选项产生。如果“合用价格”是“成本价”，则单价取自该商品在库存中“成本均价”，则该调拨单属于“同价调拨单”；如果“合用价格”是“成本价”之外其他价格（例如：批发价、零售价或会员价），则该调拨单属于“异价调拨单”，这种状况下产生调拨差价（也就是调拨价与成本均价差额），在财务管理中会作为“主营业务收入”解决。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，调出仓库中商品库存才会减少、调入仓库中商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时调入仓库中商品库存也相应减少，调出仓库中商品库存也相应增长。4、如果你点击“所有调拨”，系统会自动把调入仓库中商品生成调拨商品明细。5、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购入库单、调拨单，以实现单据（商品）明细迅速输入。二、报损单【功能简介】由于商品保管不善导致商品损坏而无法销售时，可以通过“报损单”进行解决。报损单通过【审核通过】后，报损金额将增长公司管理费用。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【报损单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”栏值取自该商品在库存中“成本均价”。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。三、报溢单【功能简介】当公司商品发生盈余而需要调增库存时，可以通过“报溢单”进行解决。报溢单通过【审核通过】后，报溢金额将减少公司管理费用。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【报溢单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”栏值取自该商品在库存中“成本均价”。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。四、盘点单【功能简介】存货由于数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等因素，有也许导致库存数量（即实物数量）与帐面数量（即计算机核算数量）不符。为了避免帐实不符现象浮现，就要定期进行存货清查，从而查明因素并调节帐面数量，使帐实相符。您可以使用“盘点单”来完毕仓库存货清查、调节工作，通过该单据您可以理解到每项存货盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏状况。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【盘点单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、选取盘点方式。（1）盘点方式一：单击【登记盘点准备表】按钮，在弹出窗口中录入需要进行盘点商品，录入完毕后单击【保存】按钮后退出，这样就完毕了盘点准备工作。最后单击【依照盘点准备表生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。采用这种方式，可以对库存（即帐面库存）中没有商品（事实上是盘盈商品）进行盘点。(2)、盘点方式二：在“商品类别”项目中选取需要进行盘点商品类别（如要对所有商品进行盘点，则应选取“所有”），然后单击【依照库存帐面数据生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。在“货位编号”中输入依照商品资料中设立货位编号，可以对属于该货位商品进行盘点。采用这种方式，只能对库存（即帐面库存）中存在商品进行盘点。3、在“实盘数量”栏中输入该商品实际盘存数量，也就是实物数量。4、“单价”栏值取自于“系统维护－帐套选项－其他”中设立“盘点单中[单价]取值于”这个价格。对库存中没有商品进行盘点时，“单价”栏值也是取自帐套选项中所选取价格。5、只有“选取”栏打“√”商品才会保存到盘点单中。6、单击【全选】按钮，系统将“选取”栏所有打“√”。7、单击【全撤】按钮，系统将“选取”栏“√”所有去掉。8、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会依照盈亏状况增长或减少库存，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也会依照盈亏状况相应减少或增长库存。9、“搜索”项目是用来输入或选取商品编码，在“热键”中可以设立相应快捷键，实当前盘点单明细中迅速定位商品。10、[审核通过]时先验证[帐面数量]与否变化：为了在动态盘点过程中保证商品帐面数量与实际库存数量一致性，对于新登记盘点单，在审核通过时，建议将“[审核通过]时先验证[帐面数量]与否变化”选项打勾。五、拆零单【功能简介】

拆零是指将整件包装商品拆成散件过程。本系统通过“拆零单”来记录公司对商品进行拆零信息，它在记录商品外在形态变化状况同步产生整件商品出库与散件商品入库业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【拆零单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、在对某一商品拆零前，一方面要在【基本资料】=>【商品资料】进行拆零定义，即定义拆零办法。3、当您在“拆零商品”项目中填写需要进行拆零商品后，系统会自动取出该商品“拆零定义”资料填入拆零单明细中。六、组装单【功能简介】组装是指将散件组装成整件包装商品过程。本系统通过“组装单”来记录公司对商品进行组装信息，它在记录商品外在形态变化状况同步产生整件商品出库与散件商品入库业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【组装单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、在对某一商品组装前，一方面要在【基本资料】=>【商品资料】进行组装定义，即定义组装办法。3、当您在“组装商品”项目中填写需要进行组装商品后，系统会自动取出该商品“组装定义”资料填入组装单明细中。七、调价（促销）单【功能简介】公司在某个特定经营业期间内，可以通过调节商品销售价格以实现促销目。本系统正是通过“调价（促销）单”来记录公司对商品进行调价信息。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【调价（促销）单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、设立新价只能在“生效日期”项目中指定日期范畴内才会生效。八、库存差额调节单【功能简介】本系统采用是“移动加权平均法”来核算商品成本，为了核算商品适时库存及每笔销售业务（销售出库单、销售退货单）成本、毛利，本系统对每笔销售业务都是动态摊销成本，这样就会由于四舍五入等计算上因素导致商品库存浮现库存数量为零、库存金额不为零异常状况。为了修正这一异常，实现业务销售成本、利润及存货对的核算，本系统设计了“库存差额调节单”这一功能。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【库存差额调节单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、若库存中存在库存数量为零，库存金额不为零商品，则新增单据之后，系统会自动将这些商品填入库存差额调节单明细之中；若不存在，则阐明库存没有异常，这样就不需要登记库存差额调节单了。第八章、应收应付公司与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应往来账款（也就是应收或应付账款），您可以通过该“应收应付”系统对这些往来账款进行解决。一、收款单【功能简介】“收款单”重要用于本公司向往来单位收取采购退货款、销售货款、预收款等收款业务。它可以解决一张采购退货单、销售出库单分次收款，或一张收款单同步解决几张采购退货单、销售出库单业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【收款单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“往来单位”项目填好后，系统自动将本公司与该单位之间发生所有未完毕结算待收款业务单据（采购退货单、销售出库单）填入收款单明细中。3、“实收金额”项目应输入实际收到预收款或解决应收款。4、“调减”项目应输入因某种因素（例如优惠）需调减应收款金额。5、“实收金额”与“调减”之和应等于收款单明细中“本次收款”栏之和。6、收款单明细中“本次收款”栏值不能不不大于“未结算金额”栏值。7、自动收款：（A）当“实收金额”项目与“调减”项目之和为零时，单击【自动】按钮，系统将对收款单明细中所列单据进行所有收款解决，即将“未结算金额”栏值填入“本次收款”栏，并将“未结算金额”栏共计值填入“实收金额”项目中。(B)当“实收金额”项目与“调减”项目之和不为零时，单击【自动】按钮，系统将按照收款单明细中所列单据先后顺序分派本次收款金额（即“实收金额”项目与“调减”项目之和）。二、付款单【功能简介】“付款单”重要用于本公司向往来单位支付采购货款、销售退货款、预付款等付款业务。它可以解决一张采购入库单、销售退货单分次付款，或一张付款单同步解决几张采购入库单、销售退货单业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【付款单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“往来单位”项目填好后，系统自动将本公司与该单位之间发生所有未完毕结算待付款业务单据（采购入库单、销售退货单）填入收款单明细中。3、