联芯科技ERP项目-用户操作手册-001会计科目主数据维护流程-FICO-V1.0-20090710

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第8页共13页 联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块会计科目主数据维护流程

目录1 业务说明 32 流程图 33 业务前提 54 流转单据 55 操作部门及角色 56 操作说明 56.1 会计科目主数据创建 56.2 会计科目主数据修改、冻结、删除 116.3 显示修改 127 其它： 127.1系统功能图标 127.2 系统功能图标说明 13

业务说明会计科目主数据维护流程主要包括：创建、更改、冻结、删除。科目表中会计科目主数据的维护权限集中，保证控股集团及所属各公司之间会计科目体系的统一。会计科目主数据包括科目表层信息和公司代码层信息两个层次的信息。科目表层信息包括会计科目组、描述等信息；公司代码层信息主要包括控制数据信息、字段状态组等信息。科目表层信息由集团财务维护，公司代码层信息由公司SAP专员维护。由财务部相关人员根据需要提出维护申请，填制《会计科目维护申请单》；经会计经理审核后，如需要维护科目表层信息则将申请单交集团财务审核并维护科目表层信息；如不需要维护科目表层信息或集团已维护好科目表层信息则将申请表交SAP专员维护；维护后SAP专员判断是否需要维护成本要素，如需要进入成本要素维护流程。会计科目主数据维护完毕后，SAP专员将结果反馈给申请人。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：增加新的会计科目；会计科目主数据变更；冻结（解除冻结）删除（解除删除）会计科目主数。流转单据申请人填写的《会计科目维护申请单》操作部门及角色操作部门角色财务部门SAP专员操作说明会计科目主数据创建会计科目主数据维护岗位首先需要确认该科目是否在系统内已经维护主数据，具体查询方式参见：会计科目主数据显示。我们此处演示的假设前提是：已经确认该科目尚未在系统内维护，需要创建一个全新的科目。科目代码层信息维护SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->在科目表中事务代码FSP0SAP操作步骤点击双击输入直接在命令框输入FSP0事务代码后回车或者通过系统菜单路径双击后，进入如下屏幕：点击双击输入显示示点击下拉点击显示示点击下拉点击保存保存下拉下拉根据所建科目的科目属性，选择科目组（资产AS、损益类PL、货币资金CASH、物料MAT、一般资产负债类科目GL）。上图中新增科目属性为损益科目表，所以点击损益科目表，下拉选择损益类，并输入描述文本，完成后点击保存，屏幕左下角显示数据已保存信息。公司代码层信息SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->在公司代码中事务代码FSS0我们只能修改公司代码层信息SAP操作步骤点击进入后，操作如下屏幕在命令框输入FSS0事务代码后回车或者通过系统菜单路径双击后，进入如下屏幕：显示示点击下拉点击显示示点击下拉点击控制数据输入以下信息：科目货币：CNY中国人民币（如有外币或者是统驭科目，本位币的钩不打）。允许含税/不含税过账：与税相关的科目，记账时税码是否为必输项（选中，则不必输；否则，可输可不输）。允许所有的税类型：选中允许含税/不含税过账，必须填写-:仅允许进项税+:仅允许销项税*:允许所有税务类型

统驭科目的科目类型：包括A-资产类D-客户类K-供应商类与以上三类无关的科目不填写未清项管理：对于非统驭类的往来科目，均需启用未清项管理。以上创建的是损益类科目，不打钩。显示行项目：所有科目均需进行行项目管理。排序码：默认的明细帐排序规则001-过账日期002-销售订单003-采购订单单击创建/银行/利息，进入如下屏幕：字段状态组：包括以下选项可根据科目的性质确定，可控制录入凭证时，哪些字段是必输项，哪些字段是可输项，哪些字段隐藏。G001一般(利润中心必输)G002一般(利润中心非必输)G004费用科目G005银行帐户G006材料科目G007资产科目G009机物料消耗G029营业收入科目G033主营业务成本科目G067一般统驭科目Z067统驭科目-分配、文本必输，参考码3可选Z401费用科目-参考码3必输Z402费用科目-参考码1、2必输Z403费用科目-参考码1、2、3必输只能自动记账：不能手工录入，自动记账，可选。以上信息录入完毕，保存。会计科目主数据修改、冻结、删除SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->在公司代码中事务代码FSS0SAP操作步骤搜索单击FSS0，进入如下屏幕：搜索点击输入6666021000，点击确认搜索信息，进入下屏幕：点击进入修改状态，可修改除科目代码外的所有信息。点击进入冻结或解冻状态，冻结后的科目不能再记账，也不能删除。点击进入删除状态，使用过的会计科目不能删除显示修改SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->显示更改->在公司代码中事务代码FSS4其它：7.1系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目冻结或解冻系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内