综合项目合作资金管理实施工作细则房地产盈佳·东方巴黎综合项目

盈佳·东方巴黎项目资金管理实施细则湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业盈佳·东方巴黎项目合作《资金管理实施细则》保密需知本合作项目资金管理实施细则属商业机密，其全部权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业，其包含内容和资料只限于已签署投资意向投资者适用。收到本分析书后，收件人应立即确定，并遵守以下要求：1）若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目，请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业；2）在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业书面同意前，收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容给予复制、传输、影印、泄露或散布给她人；3）应该像对待贵企业机密资料一样态度对待合作项目资金管理实施细则所提供全部机密资料。本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用，也不可用作购置时报价使用。编制单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业电话：目录★第一章总论★一、项目介绍★二、项目投资方案★（一）资金用途★（二）融资情况★第二章项目背景分析及规则★一、项目单位概述★（一）项目单位概述★（二）项目单位现实状况★二、项目计划分析★（一）项目建设内容★（二）项目建设方案★第三章财务评价★第四章融资策略分析★第五章项目合作资金管理措施★第六章项目合作资金管理实施细则★一、每十二个月度资金使用计划书★二、每十二个月每三个月资金使用计划书★三、每十二个月每个月资金使用计划书★第七章资金还款计划书★第八章项目分析结论第一章总论一、项目介绍（一）项目名称：盈佳·东方巴黎项目（二）项目单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业（三）项目实施地点：中国·湖南省湘乡市东山新城中心（四）项目责任人：欧阳祖福（五）项目融资计划：10000万元人民币（六）项目合作年限：3年二、项目投资方案（一）资金用途项目总投资33455万元，全部用于该项目标建设费用，具体使用情况见下表：总投资估算表项目建筑面积（㎡）单位成本（元/㎡）总成本（万元）建安成本楼面面积103147.5㎡×1150元/㎡元=11862万元地下室面积24082.6㎡×1500元/㎡=3612.3万元报建费按楼面面积103147.5㎡×168元/㎡=1732.8万元设计费按楼面面积103147.5㎡×22元/㎡=226万元场地绿化、硬化工程、水电安装按楼面面积103147.5㎡×100元/㎡=1031万元监理按楼面面积103147.5㎡×9元/㎡=92.8万元业务招待按楼面面积103147.5㎡×22元/㎡=226.9万元办公费按楼面面积103147.5㎡×10元/㎡=103.1万元办公设施按楼面面积103147.5㎡×8元/㎡=82.5万元人职员资按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元销售费用按楼面面积103147.5㎡×50元/㎡=515.7万元广告费按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元财务费用按楼面面积103147.5㎡×150元/㎡=1547万元消防按楼面面积103147.5㎡×60元/㎡=618.8万元产权办理按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元土地成本按楼面面积103147.5㎡×954元/㎡=9840万元其它费用1500万元成本累计33455万元（二）融资情况企业项目需要融资：10000万元人民币，合作年限：3年，融资年回报率11.5%，到期偿还本金。第二章项目背景分析及计划一、项目单位概述（一）项目单位基础情况企业名称：湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业企业地址：湖南省湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期11栋法定代表人：欧阳祖福注册资金：1000万元实收资本：1000万元企业类型：有限责任企业经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营）（二）项目单位现实状况1、企业介绍湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业成立于4月，经湘乡市工商局管理部门注册登记。企业法人代表为欧阳祖福，注册资本为人民币1000万元。湘乡市盈佳房地产开发有限责任企业由三个股东共同合资组成。企业现在专门负责盈佳·东方巴黎项目标筹建和开发工作，该地块占地44.47亩，企业努力争取此工程为优良。同时，为了适应市场经济发展需要，企业主动探索房地产开发新思绪，拓宽经营领域，以提供优质住宅为己任。企业坚持“以人为本”设计理念，营造居住消费新时尚，发明居住生活新感受。为住户发明一个优美、安全、舒适、方便、文明和含有较高文化品位生活环境。企业致力于湘乡市房地产开发和发展，为湘乡市房地产开发做出自己贡献；着力开拓创新，培养一支完全含有打造高端项目标能力、引导湘乡房地产综合素质优良精英团体；坚持企业长远发展，提升产品质量，创建房地产品牌，用诚信、专业赢得用户信任；自始至终以用户为中心，为用户发明更高、更远社会及经济价值，为企业、为自己发明更多财富和利益，回报、感恩于社会。企业竭诚期望和社会各界携手并进，共谋发展，同创美好未来。2、人员配置情况企业管理，实质上就是要调动“人”主观能动性。企业成功和失败。关键在于用“人”机制上和制度完善好和坏。企业竞争实际就是“人才”竞争，企业在用人上关键采取挖掘人才、留住人才、善用人才用人机制。用人以德才兼备为标准，有德有才破格使用，有德无才培育使用，有才无德限制使用，无德无才果断不用用人方针，和此同时企业还完善了各个管理部门具体工作。企业现有职员经过长久磨合，团体内部团结合作，业务熟练，吃苦肯干，兢兢业业。企业领导很重视人才资源开发，因为企业竞争归根到底就是人才竞争。对于技术人员，企业采取送出去请回来措施提升总体技术水平，培养一批技术过硬人员委以重担，成为企业坚实技术后盾。3、组织机构企业组织机构健全。能够做到分工明确、层次分明，构建了一套科学经营管理系统，企业运作高效有序。在“以人为本、以项目为中心”思想指导下，企业确立了“老实做人、用心做事、同心协力、携手共进”企业理念。在企业文化建设上，以打造一支能征善战优异团体为目标，点燃激情、奋进斗志，不停增强企业凝聚力，弘扬团体精神。（三）企业发展计划企业将抓住中国加入WTO机遇，根据经济全球化要求，调整思绪，更新观念，依靠当地政府大力支持，加紧企业发展，努力培育企业竞争力，推进企业管理现代化，实现营销工作创新，提升技术创新能力，加紧现代化制度建设，促进企业全方面进步，开创企业美好未来。1、发展标准不停进取，不停创新，保持优异理念，使企业从全方位、多方面发展，加强企业在市场中竞争力，保持经济效益不停增加，从而实现企业长远发展目标。2、企业经营标准企业在不停发展中将逐步建立起完善、优异市场营销机制，一直站在时代前列，同时以优异市场营销理念确保企业在行业中领先地位，争取为社会发明价值，为职员发明空间，为企业发明利润，实现三者之间良性循环。指导思想：抓住机遇，勇于探索，敢担风险，开拓向前。（四）发展战略1、企业依靠设备更新、技术进步，支持企业深入发展需要。2、扩大企业市场著名度，深入拓展中国外市场。3、加强企业内部管理，深入完善多种管理制度，增强企业活力。4、经过多种方法增加企业资本积累，扩大营业规模，不停增强企业经济实力。5、提升职员素质，建立一支知道现代化管理，掌握高新技术和营销策略骨干队伍，为企业成长壮大做好组织上准备。二、项目计划分析（一）项目建设内容盈佳·东方巴黎项目建设用地在湘乡市东山新城中心，项目总用地规模为29482.8平方米（约44.47亩），建筑总面积为123664.6平方米。其中，住宅面积为77021.57平方米；沿街商业建筑面积为24888.98平方米；公建用房1355.4平方米；地下停车车库建筑面积为19907平方米。建设停车位677个，其中地面停车位178个，地下停车位499个。（二）项目建设方案1、设计指导思想该项目设计要力图表现以人为本设计指导思想，设计定位为中高级高住房地产项目。项目以“充足利用大环境资源，和城市绿化景观充足融合，并使之自然渗透进住宅区”作为该项目设计首要出发点，以安全性、健康性、便利性为设计基础标准，努力争取经过合理设计，将项目打造出以人为本、高端、含有现代特色商场及现代人居住品位、特色鲜明、优雅别致、方便宽松商住房地产项目。该项目坚持“花园中建城市”理念：保护原有自然资源，使人工环境和自然环境融为一体，创建有特色、有潜力城市环境；确保计划完整性、综合性，使计划富有弹性而易于分期发展建设。参考联合国可连续小区标准，充足表现尊重自然、塑造高端生活环境计划理念，按“私密空间”、“半私密空间”和“公共空间”进行科学布局，建设含有特色生态商住小区。该项目有以下特点：该项目为中高级住宅小区，户外花园空间大，保障小区居民丰富户外生活，方便小区居民交流，有利于营造友好小区环境。合理配置多种公共设施，尤其是文化活动设施，并重视促进人际交往，互助和小区建设。满足大家多样化价值观和生活方法要求。以整合方法提供环境无害化基础设施和服务，促进人口总体健康水平。经过精心设计避免对人健康影响和不良环境伤害，建设环境优质、卫生和完全商住小区。2、项目建设目标该项目标建设，将满足湘乡市日益增加房地产需求，改善居民日常生活环境条件，独具特色、引导城市房地产开发建设样板工程，同时也为企业带来很好经济效益。3、总体布局该项目不仅重视以人为本，更以自然为本，表现现代高尚居住、休闲理念，努力发明阳光、空气、绿化等自然景观，整体建筑布局舒展蜿蜒，以独到之匠心，塑造出居者诗意栖居情境。该项目依据建设用地情况，合理利用土地资源。所以，依据建设用地具体情况，计划用地内住宅建筑由点式和板式组成，关键朝向南北向，临城市道路设2-3层商业建筑，9栋建筑中除10号楼为2层幼稚园外，其它均为高层建筑，其中2栋25层，6栋15层。该项目建筑外部空间在总体布局上张弛有度，既然提供大面积空间营造绿化，形成户外休闲和交流场所空间；又能使得建筑外部空间融合城市景观，无限延展，使区内景观和周围城市景观浑然一体。小区出入口位置，充足考虑到项目用地周围道路情况，临励志大道设置小区主入口；在场址北面城市支路设置小区次入口，做到人车分离。机动车道路贯通整个小区，脉络清楚，联络便捷。区内道路和周围城市道路相结合，形成流畅消防环路。小区内道路净宽4米，并根据铺装路面设置，可环通院内，并可达至每一单体，道路承载按消防车道标准，以满足庭院景观道在紧急情况下成为消防车道。该项目建筑群美观大方、朝气蓬勃。在小区中心花园、生态停车场等处配合小品、雕塑做室外环境设计，营造清新舒适区域环境。4、建筑单体设计（1）在户型设计上合适拉大面宽，南北通风，方正实用，坐拥优美景观，健康舒适。（2）设置大面积凸窗，视野宽广，最大程度引入阳光和室外景观大阳台提供休闲、景观写意空间，和自然充足交流。（3）户内卧室区布局紧凑，并和客厅、餐厅分开，确保良好动静分区。（4）公共活动区交通动线组织，空间利用十分合理，避免了面积浪费。（5）立面造型以发明新奇、个性、实用为目标，用简练利落建筑语汇，调和现代生活居住理念，演绎着“少即是多”完美建筑风范。（6）住宅户型有二房二厅和三房二厅等户型以供用户选择，均为明厅、明厨、明卧、明卫。每个单元均设置住宅专用电梯兼作消防电梯。该项目在立面造型设计中采取现代建筑风格设计，表现出项目简约、优雅和清新，建筑色彩以明快为主基调，墙体采取浅色面砖或涂料有机组合部署方法，配以透明双层中空白色玻璃及中高级铝合金门窗，争取该项目最大程度和周围建筑物高度统一。5、结构设计方案该项目上部结构采取短肢剪力墙结构，短肢剪力墙抗震等级为三级。基础采取人工挖孔桩基础，桩端持力层拟选微风或中风化泥质粉砂岩。该项目建筑安全等级为二级，完全使用年限50年。结构设计要确保建筑物绝对安全，采取现浇钢筋混凝土梁板。（1）荷截作用基础风压：0.35KN/m2；基础雪压：0.45KN/m2；地面粗糙程度类别为C类。（2）抗震设防烈度：小于6度（设计地震分组为第一组，设计基础地震加速度为0.55g）.（3）楼地面均布活荷载：人防顶板：6.0KN/m2上人层面：2.0KN/m2不上人层面：0.7KN/m2设备用房：按实际计算商业用房：3.5KN/m2住宅卧室、客厅：2.0KN/m2住宅卫生间、厨房：2.0KN/m2阳台：2.5KN/m26、给、排水工程（1）供水工程该项目中共有住宅626套，每户人口按3.2人计，日用水量按200L/人·日计，住户生活日消耗水量总量约为400m3，综合考虑商业用房及绿化用水等，该项目总计最高日用水量为600m3。该项目中水源接自凤路市政给水管网，管径为DN200给水管道经过止回阀和水表后，和小区给水管网相连接，给水管在小区内部署成环状。（2）生活给水系统为了保障供水安全、可靠，该项目拟采取分区供水。（3）消防给水系统消防水源采取城市自来水，因为室外给水环管（DN200）能满足该项目室外消防用水水量和水压要求，故该项目消防水池仅储存室内消防水量。（4）排水工程1）室内（外）排水系统采取雨、污分流制，雨水排至室外雨水沟，经雨水沟聚集后排入雨水管道。2）该项目生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网。3）地下室及消防电梯基坑排水设潜污水泵排除。4）排水系统采取雨、污水分流制，雨水管采取DN300-500主管、污水管采取DN300-500主管，分别连接起凤路和励志大道城市污水管和雨水干管。第三章财务评价项目标财务数据论证是在项目市场、资源、技术条件论证基础上，从项目标角度出发，依据现行经济法规和价格政策，对一系列相关财务数据进行调查、搜集、整理和测算、并编制相关财务数据估算表格。而利润取得是项目财务论证关键内容。一、企业财务管理（一）总则为加强财务工作，发挥财务在经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求。1、财务职能(1)认真落实实施国家相关财务管理制度。(2)建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。(3)主动为经营管理服务，促进项目取得很好经济效益。(4)厉行节省，合理使用资金。(5)合理分配财务收入，立即完成需要上缴税收及管理费用。(6)对相关机构和财政、税务、银行部门，了解检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。(7)完成管理者交给其它工作。2、财务部组员财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。（二）岗位责任总会计师、会计、出纳和审计工作人员相关职责参考国家相关法律法规实施。二、计划和评价方法选择及依据1、国家计划委员会建设部公布《建设项目经济评价方法和参数》；2、国家现行财务、税收文件；3、项目单位提供相关资料。三、综合经济效益分析（一）销售收入考虑到该项目地理位置、建筑、环境、配套设施、周围同类项目情况等原因，估算项目销售收入可达成46749.42万元，具体以下：销售收入表项目面积（㎡）价格（元/㎡）总价（万元）住宅78613.3328025785.16商铺23228.35750017421.26车位319700002233车库1311000001310总计46749.42（二）成本费用核实成本费用表项目建筑面积（㎡）单位成本（元/㎡）总成本（万元）建安成本楼面面积103147.5㎡×1150元/㎡元=11862万元地下室面积24082.6㎡×1500元/㎡=3612.3万元报建费按楼面面积103147.5㎡×168元/㎡=1732.8万元设计费按楼面面积103147.5㎡×22元/㎡=226万元场地绿化、硬化工程、水电安装按楼面面积103147.5㎡×100元/㎡=1031万元监理按楼面面积103147.5㎡×9元/㎡=92.8万元业务招待按楼面面积103147.5㎡×22元/㎡=226.9万元办公费按楼面面积103147.5㎡×10元/㎡=103.1万元办公设施按楼面面积103147.5㎡×8元/㎡=82.5万元人职员资按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元销售费用按楼面面积103147.5㎡×50元/㎡=515.7万元广告费按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元财务费用按楼面面积103147.5㎡×150元/㎡=1547万元消防按楼面面积103147.5㎡×60元/㎡=618.8万元产权办理按楼面面积103147.5㎡×15元/㎡=154.7万元土地成本按楼面面积103147.5㎡×954元/㎡=9840万元其它费用1500万元成本累计33455万元（三）项目利润分析利润分析表单位：万元序号项目名称金额1销售收入46749.422总成本费用334553销售税金及附加2804.974利润总额10489.455所得税2633.366净利润7867.09四、财务盈利能力分析项目建成后，企业达成设定规模，各项财务指标估算以下：项目关键经济指标序号指标名称指标值（万元）备注01项目产值46749.4202总投资额3345503融资额1000004总成本费用3345505净利润7867.0906融资回收期1.3（年）07销售利润率16.8%08投资利润率23.5%五、项目财务效益论证（一）财务效益论证，是依据项目财务和建设基础数据，对项目在整个合作期内财务成本和收益进行评定，从而论证项目是否含有经济上可行性。（二）财务结论经过对该企业年度财务收支分析估计，财务情况良好，依据财务效益分析结果和国家或行业基准指标对比，投资利税率、投资利润率，均高于行业平均水平，说明项目对国家积累贡献水平超出了行业平均水平。项目能够按设计要求收回投资。从财务角度上看项目是可行。项目符合国家产业政策，极具投资价值。第四章融资策略分析一、资金筹措项目建设资金由企业向投资商合作融资处理。二、资金起源向投资商以合作形式融资10000万元人民币。三、融资方法项目单位以在建项目作抵押，合作期限为3年，每十二个月按融资额11.5%支付利息，到期偿还本金。第五章项目合作资金管理措施第一章

总则

第一条

为加强本企业资金管理，强化内部控制，提升企业管理水平，确保资金顺畅运行,提升使用效率，实现开发经营战略目标，结合企业实际情况，特制订本措施。

第二条

本措施适适用于本企业资金管理。

第三条

企业对开发项目全过程及全部经营活动资金收支实施全方面预算管理，使资金运行处于有效监控之下。

第四条

资金管理基础任务是依靠企业整体经营计划、投资计划，制订资金收支计划，并对资金计划实施情况进行控制、监督、分析和考评等工作。

第五条

资金管理实施收支两条线，企业全部收入上交财务部，或直接存入财务部指定企业账户，由财务部统一归集核实。企业全部支出制订资金计划，严格进行事前计划、事中控制、事后分析。

第六条

资金管理基础标准是：量入为出、综合平衡；效益优先、确保关键；全方面预算、过程控制。

第二章

资金计划编制依据和内容

第七条

资金收支计划编制依据包含：国家相关政策法规和企业相关规章制度；企业经营发展战略和目标；企业经营计划等。

第八条

资金收支计划体系包含：年度计划、季度计划、月度计划。采取“自下而上”方法编制，由各项目部和相关部门归口管理，共同编制，由财务部汇总，并对资金收支进行初步平衡，不得出现赤字计划，上报企业总会计师和总经理，并由经理办公会讨论经过实施。

第九条

资金收支计划编制过程中，应依据各个项目标“最低支付额、最晚支付时间”标准，并结合项目标工程进度，分年、季、月度编制。各项目部、相关部门具体编制内容包含：

（一）各项目部，由各项目经理牵头，组织合约预算部和、工程管理部、计划设计部、市场拓展部、营销策划部，共同编制各项目标资金收入和资金支出计划。其中资金支出计划涵盖开发项目各阶段全部成本费用支出，具体包含：土地赔偿费用、拆迁费用、土地投标相关费用、计划设计费、前期费用、市政建设费、建安工程款、材料设备采购款、水电费、配套建设费等。资金支出计划应分项目、分内、外部单位编制。

（二）资产管理部，负责编写全部房屋销售收入计划。

（三）财务部，负责编写税费、财务费、日常管理费、上级管理费、偿还贷款等支出计划；同时牵头组织市场拓展部和法律事务部共同编制合作款和应收款收入计划。

第三章

资金收支计划编制程序和审批

第十条

年度资金收支计划编制程序和审批：

（一）各项目部、相关部门按统一格式要求，依据企业年度生产经营计划确定目标，于每十二个月11月20日前编制完成，并上报财务部。

（二）财务部汇总并初步审核相关数据，就发觉问题和责任部门进行充足沟通、初步协调，于12月10日前上报经理办公会讨论审查。

（三）经理办公会讨论未经过项目，由各项目部、相关部门进行调整，直至经理办公会审议经过。于12月20日前提交董事会审议。

（四）董事会标准上于每十二个月12月31日前审议经过下十二个月度资金收支计划。

（五）经董事会审批经过后，财务部于每十二个月1月10日前下达各项目部、相关部门实施。

第十一条

季、月度资金收支计划在年度资金计划框架内编制，由各项目部、各部门分别编写，于每个月月初五个工作日内编制完成，上报财务部。财务部依据年度资金计划，并结合上期计划完成情况对其进行初步审核、发觉问题立即和编制沟通更正，两个工作日内完成数据汇总，并上报总会计师及总经理。由总经理召开资金平衡会进行协调，审批经过后最终下达实施。凡每个季度首个月度，上报月度资金收支计划同时，还需上报季度资金收支计划。

第十二条

计划调整审批权限：

企业正式同意实施年度资金计划，已经有项目和总金额在计划期内标准上不予调整。如遇市场改变、政策调整等客观原因，造成资金收支计划内容发生改变，需逐项审查、逐层上报审批。年度资金计划变更需提请董事会进行审批，季度、月度资金计划变更需提请总经理或经理办公会审批。第四章

资金筹集

第十三条：为了确保企业生产经营有续进行，财务管理部依据年度生产计划，制订对应筹资计划。

第十四条：在制订和实施筹资方案过程中，应尝试多个筹资方法，主动加强资本运作,从而达成拓宽融资渠道、优化资金结构、降低资金成本，提升企业盈利能力目标。

第十五条：企业各部门有义务在筹资过程中提供相关信息资料和其它必需配合。

第五章

资金收支计划实施和监督

第十六条

资金收支计划一经同意下达，即含有指令性，各项目部、各部门必需认真遵照实施。凡计划内资金支付可按企业对应管理措施审批权限和程序实施。

第十七条

计划外资金支出程序和审批权限：

（一）除特殊情况外，标准上不能发生计划外支出。

（二）各项目部、各部门发生预算外资金支出，需以书面形式提出申请，上报审批经过后，方可办理资金支付。

第十八条

相关年度、季度、月度预算实施情况，由财务部依据各项经济业务实际发生情况，统计各项资金收入、支出，汇总编制《资金收支计划完成情况表》。月度预算完成情况于每个预算月度结束后十日内编制完成。季度预算完成情况于预算每个季度结束后二十日内编制完成。年度预算完成情况于每个预算年度结束后三十日内编制完成。各项目部和各部门应建立实施情况台账，并和财务部立即进行查对。

第十九条

企业建立资金收入计划实施情况分析汇报制度，由财务部依据汇总实施情况，对异常情况提出要求，由相关责任部门写出分析汇报上报至财务部，财务部负责全方面分析计划实施情况，提出提议、意见，每三个月形成综合分析汇报上报至总经理。凡实施中已超出计划项目、金额，财务部将随时进行预警提醒，并上报总经理。

第二十条

企业财务部负责对企业资金运行整体运行情况进行综合分析，说明资金起源渠道和使用路径，对比资金完成情况和计划差异，分析原因，评价资金使用效率、效果，并形成书面汇报，上报总经理。

第二十一条

资金收支计划编制、审批、实施、控制、调整等过程，必需认真实施财务监督和审计监督。纪委和审计监察部配合财务部监督检验预算实施情况。

第六章

资金管理考评

第二十二条

资金管理考评结合定时检验工作同时进行，年底总体分析评价纳入年度综合考评内容。

第二十三条

企业将适时制订节省奖励相关要求，对计划实施很好部门和个人进行奖励，对违反资金管理相关要求个人或部门，依据相关责任和对企业造成损失程度，按相关要求以违纪处理。

第七章

附则

第二十四条

本措施由财务部负责解释。

第二十五条

本措施自发文之日起实施。第六章项目合作资金管理实施细则一、年度资金使用计划书1、资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对年度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款9600预付设计费110预缴项目资本金1000湘潭设计院设计费80电力局临时接电费14房屋测绘费9白蚁防治费28房产局开通端口网络服务费9建设局文明方法费200计划局配套费55物价基金2人防易地统建费38招标代理费12抗震费1.6环卫保护处理费28农民工工资确保金126文明方法费140防雷监测14建筑企业保险金20监理费18审图费17小计11521.6工程预算部地质勘查11土方工程进度款110配套设施工程款20.5工地高压器25临时围墙工程款6.5桩基工程进度款291退5#、6#确保金200招标代理费12工地用水工程安装1.7混凝土款310钢材款160退土方确保金10退桩基确保金190小计1347.7销售部广告费119小计119财务部财务费用646办公室装修20办公室空调安装3售楼部空调安装2售楼部装饰材料13售楼部装饰8销售代理费76预缴契税50售楼部置办桌椅、电视机等5创办费36办公室用具置办等15业务费49经营管理费用52税费681销售费用21小计1677总计14665.32、资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对年度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部人防易地统建费398计划生育押金28计划测绘费5面积测算12城市基础设施配套费680物价基金25规费830农民工技能培训费10桩基检测费45小计2033工程预算部工程总款：10000其中屋面防水230外墙装饰260园林景观200发电机组100水电消防515桩基工程350土建工程8345小计10000财务部经营管理费用100销售费用40业务费用100代理费用180财务费用1000税费1700小计3120销售部广告费5.1小计5.1总计15158.13、资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对年度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部环境检测费24.7小计24.7财务部经营管理费用100销售费用40业务费用100代理费用150财务费用1000税费1300小计2690工程预算部工程结算款：4140其中水电安装480给排水结算款115电梯款216园林景观337门窗工程305消防工程结算款90发电机组结算款440装饰工程款157土建工程小计4140总计6854.7二、每十二个月、每三个月资金使用计划书1、每个季度资金使用计划书（1）二季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对二季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款1600预付设计费20小计1620财务部财务费用225办公室装修20办公室空调安装3售楼部空调安装2售楼部装饰材料13售楼部装饰预支3销售代理费24预缴契税50售楼部置办桌椅、电视机等5创办费36小计381工程预算部地质勘查11小计11销售部广告费45小计45总计2057（2）三季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对三季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部办公室用具置办等15财务费用216业务费18经营管理费用26装饰费用5代理费24小计304工程预算部土方工程进度款45配套设施工程款8工地高压器25小计78销售部广告费45小计45计划拓展部预缴项目资本金1000湘潭设计院设计费80电力局临时接电费14房屋测绘费9白蚁防治费28土地款600房产局开通端口网络服务费9小计1740总计2167（3）四季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对四季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款1000建设局文明方法费200计划局配套费55物价基金2人防易地统建费38湘潭设计费90招标代理费12抗震费1.6环卫保护处理费28农民工工资确保金126文明方法费140防雷监测14建筑企业保险金20监理费18审图费17小计1761.6财务部经营管理费用26代理费28销售费用21业务费31财务费用205税费681小计992工程预算部工地配套设施12.5预付土方工程65临时围墙余款6.5预付桩基工程291退5#、6#确保金200招标代理费12预付工地用水工程安装1.7预付混凝土款310预付钢材款160退土方确保金10退桩基确保金190小计1258.7销售部广告费29小计29总计4041.32、每个季度资金使用计划书（1）一季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对一季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部人防易地统建费22计划生育押金28计划测绘费5面积测算12城市基础设施配套费680物价基金25规费830农民工技能培训费10桩基检测费45小计1657财务部经营管理费用24销售费用9业务费用50代理费用12财务费用230税费92小计417工程预算部地质勘察余款1.5钢材款1160混凝土款162工程进度款462小计1785.5销售部广告费5.1小计5.1总计3864.6（2）二季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对二季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部人防易地统建费376小计376财务部经营管理费用26代理费用18财务费用280业务费15销售费用10税费370小计719工程预算部预付钢材款1120预付混凝土款420桩基工程结算款350外墙面砖预付款10进度款1180小计3080总计4175（3）三季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对三季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用24销售费用10业务费用18代理费用60财务费用250税费540小计902工程预算部土建工程1920水电消防200小计2120总计3022（4）四季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对四季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用26销售费用11业务费用17代理费用90财务费用240税费698小计1082工程预算部土建工程1921水电消防315屋面防水230外墙装饰260发电机组100园林景观200小计3026总计48623、每个季度资金使用计划书（1）一季度资金使用计划书依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对一季度资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部环境检测费24.7小计24.7财务部经营管理费用24销售费用9业务费用6代理费用12财务费用190税费292小计533工程预算部工程结算款：4140水电安装480给排水结算款115电梯款216园林景观337门窗工程305消防工程结算款90发电机组结算款440装饰工程款157土建工程小计4140销售部广告费10.5总计4708.2三、每十二个月、每个月资金使用计划书1、5月—12月资金使用计划书5月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对5月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款1000预付设计费20小计1020财务部财务费用150办公室装修20办公室空调安装3售楼部空调安装2售楼部装饰材料8售楼部装饰预支3销售代理费16创办费30小计232销售部广告费15小计15总计1267销售部广告费用使用计划销售部从4月份起开始着手宣传“东方巴黎”楼盘，现在已联络市中心2处大宣传广告牌，电视台红歌会和认筹开盘活动需用纪念品，估计5月份资金使用计划以下： 宣传广告牌40000元 电视台红歌会 60000元 纪念品 50000元 累计 150000元 盈佳地产.销售部 .4资金使用计划依据企业和国土部门协商，估计5月份需上缴土地款1000万元。企业已和湘潭设计院签署协议，依据协议，5月份预付设计定金20万元。盈佳地产·计划拓展部46月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对5月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款600小计600财务部销售代理费8预缴契税50财务费用75售楼部置办桌椅、电视机等5售楼部装饰材料5创办费6小计149工程预算部地质勘查11小计11销售部广告费30小计30总计790 销售部广告费用使用计划继续宣传“东方巴黎”，联络了湘乡新闻频道加大宣传，联络了短信发放、印制宣传品，还决定于6月份举行一次活动，为“东方巴黎”造势，估计6月资金使用需30万元，具体情况以下： 电视台（新闻频道）宣传 50000元 纪念品余额 70000元 宣传活动（晚会） 80000元 三维动漫设计 50000元 美景创意 30000元 其它 0元 累计 300000元 盈佳地产.销售部 .5资金使用计划依据企业和国土部门协商，估计6月份需上缴土地款600万元整。盈佳地产·计划拓展部5资金使用计划依据办公会议精神及计划，工地已进入前期准备工，、地质勘察已签署协议并已进入实质勘察。依据协议及估计进度，估计6月份需付进度款11万元整。盈佳地产工程预算部5月7月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对7月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部办公室用具置办等15财务费用75业务费6经管费用8装饰费用5代理费8小计117工程预算部土方工程20小计20销售部广告费10小计10总计147 销售部广告费用使用计划继续宣传“东方巴黎”，联络气球、拱门、腰鼓宣传，发放宣传品，估计资金使用计划10万元整。 盈佳地产.销售部 .6 资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排，土方工程已签署协议，本月已进入工地。依据协议及估计进度，7月份需支付进度款20万元整。盈佳地产工程预算部68月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对8月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部财务费用75经营管理费用10业务费6销售代理费8小计99工程预算部配套设施费用8小计8销售部广告费20小计20总计127销售部广告费用使用计划 8月开始认筹，继续宣传，在媒体上、电视上，8月估计资金使用计划20万。其中认筹日开支100000元，美景创意尾款40000元，湘乡网60000元。 盈佳地产.销售部销售部广告费用使用计划 8月开始认筹，继续宣传，在媒体上、电视上，8月估计资金使用计划20万。其中认筹日开支100000元，美景创意尾款40000元，湘乡网60000元。 盈佳地产.销售部9月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对9月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部预缴项目资本金1000湘潭设计院设计费80土地款600电力局临时接电费14房屋测绘费、白蚁防治费37房产局开通端口网络服务费9小计1740财务部财务费用66经营管理费用8业务费6代理费8小计88工程预算部土方工程进度款25工地高压器安装预付25小计50销售部广告费15小计15总计1893销售部广告费用使用计划10月2号开盘，9月份要将开盘日大型活动联络好，估计资金使用计划为15万元。 盈佳地产.销售部 .8资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排，工地高压器安装已签署协议。依据协议及估计进度，9月份需支付进度款50万元整，其中土方工程进度款25万元，高压器安装工程进度款25万元。盈佳地产工程预算部8资金使用计划依据企业整体安排，报建项目已全方面展开。依据和各方面工作协调，估计9月份需支付报建费用1740万元，具体情况以下：项目金额（万元）预缴项目资本金1000湘潭设计院设计费80土地款600电力局临时接电费14房屋测绘费9白蚁防治费28房产局开通端口网络服务费9累计1740盈佳地产·计划拓展部810月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对10月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部土地款1000建设局文明方法费200计划局配套费55物价基金2人防易地统建费38湘潭设计费90招标代理费12抗震费1.6环卫保护处理费28农民工工资确保金126文明方法费140防雷监测14建筑企业保险金20审图费17小计1743.6财务部经营管理费用8代理费8销售开盘8业务费10财务费用60税费266小计360工程预算部工地配套设施—活动板房5.5预付土方工程10临时围墙余款6.5预付桩基工程60小计82销售部广告费20小计20总计2205.6销售部广告费用使用计划 开盘日活动全部已联络好，活动余额和红歌会余额累计20万元在活动结束后需支付。 盈佳地产.销售部 .9 资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，10月份需支付工程款82万元整。具体情况以下：项目金额（万元）工地配套设施—活动板房5.5预付土方工程10临时围墙余款6.5预付桩基工程60累计82盈佳地产工程预算部9月25资金使用计划依据企业整体安排，报建项目已全方面展开。依据和各方面工作协调，估计10月份需支付报建费用1743.6万元，具体情况以下：项目金额（万元）土地款1000建设局文明方法费200计划局配套费55物价基金2人防易地统建费38湘潭设计费90招标代理费12抗震费1.6环卫保护处理费28农民工工资确保金126文明方法费140防雷监测14建筑企业确保金20审图费17累计1743.6盈佳地产·计划拓展部911月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对11月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部财务费用90经营管理费用10代理费8销售费用8业务费15税费395小计526工程预算部退5#、6#确保金200招标代理费12预付工地用水工程安装1.7预付混凝土款180桩基工程款160土方款余款55退桩基确保金100小计708.7销售部广告费4小计4总计1238.7 销售部广告费用使用计划新闻频道宣传费余额40000元需在11月份支付。 盈佳地产.销售部 .10 资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，11月份需支付款项708.7万元整。项目金额（万元）退5#、6#确保金200招标代理费12预付工地用水工程安装1.7预付混凝土款180桩基工程款160土方款余款55退桩基确保金100累计708.7盈佳地产工程预算部1012月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对12月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部财务费用55经营管理费用8代理费12销售费用5业务费6税费20小计106工程预算部监理费18工地配套设施费7桩基工程款71退土方工程确保金10退桩基工程确保金90钢材计划用款160混凝土款130小计486销售部广告费5小计5总计597销售部广告费用使用计划加订了宣传册，2出大宣传广告牌需更换版面，估计12月资金使用计划50000元。 盈佳地产.销售部 .11 资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，12月份需支付款项486万元整。项目金额（万元）监理费18工地配套设施费7桩基工程款71退土方工程确保金10退桩基工程确保金90钢材计划用款160混凝土款130累计486盈佳地产工程预算部112、1月—12月资金使用计划书1月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对1月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部人防易地统建费22计划生育押金28计划测绘费、面积测算17桩基检测费45小计112财务部经营管理费用8销售费用3业务费用40代理费用4财务费用55税费9小计119工程预算部地质勘察余款1.5钢材款、混凝土款360工程进度款80小计441.5总计672.5资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，1月份需支付款项441.5万元整。项目金额（万元）地质勘察余款1.5钢材款260混凝土款100工程进度款80累计441.5盈佳地产工程预算部12资金使用计划依据企业整体安排，报建项目已全方面展开。依据和各方面工作协调，估计1月份需支付报建费用112万元，具体情况以下：项目金额（万元）人防易地统建费22计划生育押金28计划测绘费5面积测算12桩基检测费45累计112盈佳地产·计划拓展部122月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对2月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部城市基础设施配套费680物价基金25规费830农民工技能培训费10小计1545财务部经营管理费用8财务费用100销售费用、业务费8代理费4税费31小计151工程预算部钢材款370混凝土款62工程进度款142小计574销售部广告费3.5小计3.5总计2273.5 销售部广告费用使用计划要过年了，签署了电视台点播连续剧协议和电信黄页发表，估计该笔费用35000元在2月份支付。 盈佳地产.销售部 .12 资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，2月份需支付款项574万元整。项目金额（万元）钢材款370混凝土款62工程进度款142累计574盈佳地产工程预算部1资金使用计划依据企业整体安排，报建项目已全方面展开。依据和各方面工作协调，估计2月份需支付报建费用1545万元，具体情况以下：项目金额（万元）城市基础设施配套费680物价基金25规费830农民工技能培训费10累计1545盈佳地产·计划拓展部1月25日3月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对3月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用75业务费用5代理费用4销售费用3税费52小计147销售部广告费1.6小计1.6工程预算部钢材款530工程进度款240小计770总计918.6销售部广告费用使用计划 本月对乡村广告版面进行了更新，协议16000元估计在3月份支付。 盈佳地产.销售部 .2资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，3月份需支付多种款项770万元整。项目金额（万元）钢材款530工程进度款240累计770盈佳地产工程预算部24月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对4月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8代理费用5财务费用90业务费5销售费用3税费130小计241工程预算部预付钢材款400预付混凝土款300进度款480小计1180总计1421资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，4月份需支付多种款项1180万元整。项目金额（万元）预付钢材款400预付混凝土款300进度款480累计1180盈佳地产工程预算部35月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对5月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8代理费用5财务费用90业务费5销售费用3税费120小计231工程预算部预付钢材款350预付混凝土款60预付进度款500小计910总计1141资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，5月份需支付多种款项910万元整。项目金额（万元）预付钢材款350预付混凝土款60预付进度款500累计910盈佳地产工程预算部46月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对6月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部人防易地统建费376小计376财务部经营管理费用10财务费用100销售费用4业务费5代理费8税费120小计247工程预算部桩基工程结算款350预付混凝土款60预付钢材款370付工程进度款200小计980总计1603资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，6月份需支付多种款项980万元整。项目金额（万元）桩基工程结算款350预付混凝土款60预付钢材款370付工程进度款200累计980盈佳地产工程预算部5资金使用计划依据企业整体安排，报建项目已全方面展开。依据和各方面工作协调，估计6月份需支付人防易地统建费用376万元。盈佳地产·计划拓展部5月25日7月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对7月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用90销售费用3业务费8代理费20税费180小计309工程预算部土建工程640小计640总计949资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，7月份需支付多种款项640万元整。项目金额（万元）土建工程640累计640盈佳地产工程预算部68月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对8月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用80销售费用4业务费5代理费20税费180小计297工程预算部土建工程640水电消防100小计740总计1037资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，8月份需支付多种款项740万元整。项目金额（万元）土建工程640水电消防100累计740盈佳地产工程预算部79月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对9月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用80销售费用3业务费5代理费20税费180小计296工程预算部土建工程640水电消防100小计740总计1036资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，9月份需支付多种款项740万元整。项目金额（万元）土建工程640水电消防100累计740盈佳地产工程预算部810月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对10月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用80销售费用3业务费5代理费30税费235小计361工程预算部土建工程640水电消防100屋面防水75小计815总计1176资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，10月份需支付多种款项815万元整。项目金额（万元）土建工程640水电消防100屋面防水75累计815盈佳地产工程预算部911月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对11月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用8财务费用80销售费用4业务费6代理费30税费233小计361工程预算部土建工程640水电消防100屋面防水75园林景观100发电机组50外墙装饰130小计1095总计1456资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，11月份需支付多种款项1095万元整。项目金额（万元）土建工程640水电消防100屋面防水75园林景观100发电机组50外墙装饰130累计1095盈佳地产工程预算部1012月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对12月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）财务部经营管理费用10财务费用80销售费用4业务费6代理费30税费230小计360工程预算部土建工程641水电消防115屋面防水80园林景观100发电机组50外墙装饰130小计1116总计1476资金使用计划依据办公会议精神及对工地计划安排和相关协议要求，12月份需支付多种款项1116万元整。项目金额（万元）土建工程641水电消防115屋面防水80园林景观100发电机组50外墙装饰130累计1116盈佳地产工程预算部113、1月—3月资金使用计划书1月份资金使用计划依据工程预算部、计划部上报资金使用计划，和本企业营运进度，特对1月份资金使用作出以下计划：部门项目金额（万元）计划拓展部环境检测费24.7小计24.7财务部经营管理费用8财务费用70销售费用3业务费2代理费4税费184小计271工程预算部土建工程660水电安装160给排水安装40电梯款72园林景观110门窗工程100消防工程30发电机组150装饰工程52小计1374销售部广告费3.5小计3.5总计1673