财务会计岗位职能职责

财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员职责概述遵照国家及企业财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日志账记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及相关印章进行妥善保管。关键工作（1）落实实施企业现金、银行存款管理制度和收支结算要求。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票保管、签发。（3）建立现金日志账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异立即汇报。（4）根据国家相关法律法规要求，负责企业银行账户开立、查对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定时打印、取回银行对账单。（6）依据审核无误资金支付申请，按要求办理资金支付手续，并立即登记现金、银行存款日志账。（7）帮助会计人员做好企业职员每个月工资发放。（8）负责企业各项费用报销工作，并定时上交各项报销原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据购置、保管、使用、销毁工作，并保持完整统计。（10）负责银行预留印鉴和相关印章管理。关键业绩指标（1）现金收付业务办理正确性。（2）银行结算业务办理立即率。（3）现金、银行存款日志账正确性。（4）库存现金管理犯错次数。（5）印鉴、印章保管安全性、完好性。任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验十二个月以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核实能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管职责概述依据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金调度、供给工作，加强对资金合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标实现。关键工作（1）组织制订企业资金管理制度、资金授权制度和审核同意制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算具体实施。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，依据发觉问题提出调整提议。（4）负责资金核实和管理，适时调拨企业内外部资金，提升资金使用效率。（5）负责现金、银行存款管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。（6）定时对企业资金使用情况进行定时或不定时盘点。（7）对企业资金使用效益进行评定，并按期撰写评定汇报。（8）协调企业和开户银行关系，确保合理、安全地调度和使用资金。关键业绩指标（1）资金预算编制立即率。（2）资金预算达成率。（3）月度流动资金计划编制立即率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支正确度。（6）资金使用效益评定汇报提交立即率。任职资格要求（1）学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求关注细节能力、预算能力、会计核实能力、问题处理能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位职责概述落实国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账和明细账核实、报表及会计资料提供和管理等工作，确保账目标清楚正确和资料、文件齐全有序。关键工作（1）对各经营科目标经济事项办理收支结算时，必需按财务管理制度和开支标准等相关要求严格进行审查，并填制相对应会计科目标记账凭证；装订会计凭证，确保记账凭证摘要一栏抓住关键。（2）依据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证真实性、正当性。（3）负责进行期末结账，进行总账和明细账对账工作，确保账账相符；定时对所经营财产、财物进行查对，做到账实相符。（4）编制整套会计报表。（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。（6）定时编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并帮助进行财务分析，为企业决议提供依据。（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料保管和定时归档工作。关键业绩指标（1）会计报表正确率。（2）财务情况汇报提交立即率。（3）总账和明细账登记立即性。（4）对账、结账工作立即性、正确性。任职资格要求（1）学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验三年以上会计岗位从业经验，含有初级会计师及以上职称。（3）能力要求会计核实能力、了解判定力、书面表示能力、沟通能力。四、财务分析主管职责概述在财务经理领导下，负责企业多种财务分析工作，做到客观反应企业整体财务情况，为企业经营决议、财务计划和财务控制等提供支持。关键工作（1）帮助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。（2）负责企业财务分析体系建设，并依据企业业务改变立即进行调整、修正。（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制订时或不定时财务分析汇报，提交财务分析经理审核。（4）负责企业投资、融资项目标财务分析工作，帮助项目责任人编制财务可行性研究汇报和财务收益预算汇报。（5）依据各业务部门财务预算指标实施情况，进行预算差异分析，并提出改善方法。（6）分析评定各业务部门经营业绩，对出现异常情况进行分析，并提供财务提议，以支持其完成财务目标。（7）帮助人力资源部对各业务部门经营业绩进行绩效考评。（8）完成上级交办其它临时性工作。关键业绩指标（1）财务分析汇报编制立即率。（2）财务分析数据真实可靠性。（3）财务收益估计正确性。（4）财务提议被采纳率。任职资格要求（1）学历财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2）工作经验两年以上财务分析岗位工作经验。（3）能力要求财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核实能力、沟通能力、书面表示能力。五、财务总监职责概述依据企业战略发展计划和年度经营计划，负责企业总体财务计划，领导、监督企业会计核实、财务管理、资金管理等各项工作，加强企业经济管理，提升经济效益，维护股东权益。关键工作（1）依据国家相关法律、法规等，主持制订企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障企业正当经营。（2）对企业经营战略制订提出提议，主持制订企业财务战略计划，并负责指导、监督其实施。（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考评企业会计核实和财务管理等工作，提升财务部工作效率。篇二：财务会计岗位职责财务会计工作职责whdadq-11-e在总经理领导下，具体负责企业会计管理工作。一、日常帐务处理1、负责企业财务人员按时、按要求记帐收款，如实反应和监督企业各项经济活动和财务收支情况，确保各项经济业务合情、合理、正当。2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送立即。3、依据会计制度，定时汇总会计凭证（登记总帐不超出10天），并和科目明细帐查对相符。4、负责企业财务各项账目标审核核实，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度要求，做到帐目清楚，数字正确，结算立即。6、负责每个月各项按要求进行预提和待摊费用核实。7、负责企业税金台帐登记和税金交纳及纳税申报工作。8、负责审核企业各部门费用报销业务手续。9、按每个月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对企业会计凭证、帐薄报表、财务计划和关键经济合相同会计资料定时搜集、审查、装订成册，登记编号，根据《会计档案管理措施》要求妥善保管，并根据要求办理销毁报批手续。11、严格根据财务管理制度要求，认真做好记帐凭证稽核，编制财务报表工作，确保财务结算正确、立即和真实，为领导提供可靠经营管理资料。12、立即掌握流动资金使用和周转情况，定时向总经理汇报工作。二、成本核实工作每个月初要结合生产工协议、材料采购协议编制资金使用计划，确保企业资金使用周转。（一）负责企业成本核实1、整理各项费用并进行归集和分配；2、做记账凭证并登账；3、月末对费用进行核实；4、统计各项费用指标并上报总经理。（二）负责往来单位往来核实1、接收原材料入库单、销售发票，核实、审核付款清单和多种应付账款，审核各项统计；2、审核各业务部门转交发票及单据；3、登账，记账。（三）负责产品销售核实1、核实多种规格产品品种销售2、凭发票（收据）登记，记账；3、定时和销售人员查对销售明细及回款情况。查对销售协议和以销售产品情况（四）负责相关报表报送工作1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；2、月底向总经理报送各产品成本明细表；3、月底报送各往来单位往来款项。篇三：财务会计工作职责财务经理工作职责及内容工作职责：1、严格实施各项法律、制度和要求；2、负责企业财务制度补充和完善并督促实施；3、组织编制企业财务分析汇报，提出可行提议和方法；4、掌握企业财务情况，经营结果和资金变动情况，立即向总裁汇报工作；5、提议下属人员，并对其工作进行考评评价；7、组织做好财务系统文件、资料统计，财务档案装订和保管工作；8、按时完成企业领导交办其它工作任务。9、做好企业财务工作风险防范工作；10、负担企业财务管理和防范企业风险责任，对总裁负责。工作内容：1、每个月按要求时间进行抄税，按要求时间进行纳税申报，包含国税和地税报表。2、填制及审核凭证包含收款凭证、付款凭证、转账凭证。3、负责出具财务报表并进行财务分析。4、负责应收、应付款管理，查对付款计划，立即和用户进行账务查对，将有双方盖章确定对账函归档管理。5、负责固定资产管理。会同行政后勤等管理部门，办理固定资产构建、转移、报废等财物审核手续，正确计提折旧，定时组织盘点，做到帐、卡、物相符；6、完成各类凭证整理及装订和会计档案归档保管工作，财务账簿打印及保管；7、费用预算（1）每日复核企业各项费用报销单据，确保单据真实性、正确性、时效性；（复核单据需和报销人沟通）（2）每个月3日前编制费用预算和实施情况表提交企业总裁；（3）每个月8日前复核企业各部门考勤表及工资表提交企业总裁；（4）每日登记费用实施情况台帐。8、按时完成企业领导交办其它工作任务9、负担会计核实和税务风险责任，对企业总裁负责。篇四：财务会计人员岗位职责-模板财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、每日负责现金、银行存款业务收付及现金日志帐、银行存款日志帐记帐工作。2、收取支票要立即进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并依据银行进帐回单和会计开具收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、签发支票时要检验支票申请单是否经过总企业总经理审批，对未经审批全部银行付款申请一律不得支付。支票签发完成，领用人要在支票领用登记簿上和支票存根上签字登记。4、处理现金报销业务时，要严格根据《企业财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》相关要求实施。5、现金、银行存款收付完成立即填制记帐凭证，填制凭证前，认真检验原始凭证各项要素是否正当、正确，凭证填制完必需认真进行查对，确保凭证摘要内容、金额、会计科目标正确无误。6、填写完记帐凭证要和原始单据整理粘贴好交和会计审核。8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9、月末结帐前进行库存现金余额和现金日志帐余额查对，确保帐实一致。10、月末结帐前进行银行存款帐面余额和银行对帐单查对，对未达帐项立即编制银行存款调整表。11、每日依据前一日现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。12、编制分企业内部管理报表（具体报表见《企业财务管理制度》）。13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责1、审核部门递交报销单据，对未经总企业审批单笔报销金额1000元以上单据、超出经同意预算且未经总企业尤其审批和不符合企业财务报销制度要求单据一律不得报销。2、负责总帐、各类明细帐记帐工作。3、负责记帐凭证审核工作，包含审核会计科目、摘要内容规范和数据正确，对不符实、不正当、不完整、不规范记帐凭证交凭证填制人更正，不然不予签章确定。4、对审核完记帐凭证立即登记入帐。5、负责押金收据、租金发票开具，开好收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每个月依据开票情况确定收入。6、每个月依据仓库提供出库单及仓库月报表进行成本核实。查对仓库明细帐，确保帐帐相符。7、每个月查对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供给商发票，查对正确后入库存帐。8、每个月正确计算各项费用预提和摊销。10、每个月正确计算应交各项税金。11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并统计盘点结果存档立案。对于盘点后发觉现金、资产短缺或其它严重问题，应立即查明原因并向总企业汇报。13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。16、负责纳税申报及和税务部门、银行、工商等部门沟通联络。17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保留收据、发票存根联。三、会计工作交接制度1、会计人员因工作调动或离职，必需办理交接手续。2、编制移交清单，列明移交全部会计凭证、帐簿、报表、发票、其它会计资料明细。3、在办理移交时，必需有监交人监交。4、出纳移交时，库存现金必需和会计帐簿统计一致。5、银行存款余额要和银行对帐单查对，如不符需编制调整表相符，多种财产物资、债权、债务必需和会计帐簿查对一致。6、移交人保管票据、印章等实物必需交接清楚。7、交接完成，交接双方和监交人必需在移交清单上签字。篇五：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理出纳是根据相关要求和制度，办理本单位现金收付、银行结算及相关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等工作总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券收付、保管、核实，就全部属于出纳工作。依据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员含有以下职责：现金职责严格实施《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完成后可给予办理相关手续，并妥善保管、传输及装订凭证；严格实施现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必需做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要快速查明原因并立即汇报领导妥善处理。银行职责严格实施货币资金政策及相关要求，管理各项资金合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完成后可给予办理相关手续，并妥善保管、传输及装订凭证；立即购回银行票据，按要求开出银行支票；立即索要银行对帐单，编制银行余额调整表；（立即搜集新进人员名单，办理工资代发卡，确保工资立即发放。出纳岗位职责1、根据国家财会法规、企业财会制度相关要求，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日志账”出纳员根据业务发生次序每日进行逐笔登记。3、出纳员定时将企业银行存款账面余额和银行对账单查对，并按月编制银行存款余额调整表，企业会计签字后报企业财务经理审阅。4、依据审核无误手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日志帐；立即依据银行存款对收单，在月末作出对应调整，做到银行对帐单相符。5、登记现金和银行日志帐，做到月结日清，确保帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错立即查清更正。6、认真审查临时借支用途、金融和同意手续，严格实施市（县）内采购领用支票手续，控制使用限额和报销期限。7、正确编制现金、银行记帐凭证，立即传输给财务登帐。8、配合对应收款清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销相关要求，办理现金收支付业务，做到正当正确、手续完备、单证齐全。10、核实人事部提供薪金发放名册，按时发入企业职员工资、奖金。11、负责立即、正确解缴多种社会统筹保险、