矿山地质环境保护与土地复垦方案经费估算与进度安排

矿山地质环境保护与土地复垦方案经费估算与进度安排第一节经费估算依据1、预算编制依据1）《土地复垦方案编制实务》（国土资源部土地整理中心，2011年）；2）水利部《水利建筑工程预算定额》（上、下册）；3）水利部《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总［2003］67号文）；4）水利部《水土保持工程概算定额》（水利部2003年6月，黄河水利出版社）；5)《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年2月）；6）人工单价、部分材料价格通过目前的市场调查获得；7）项目工程设计图及工程量表。8）矿山地质环境保护与土地复垦工程部署图件及说明；9）青海省***********材料价格信息（二0一六年四季度）。2、其他需要说明的事项项目治理工程经费预算主要按财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》执行。并参照青海省***********材料价格信息（二0一六年四季度）。定额按一日两班作业施工，每班八小时工作制拟定。定额均以工程设计的几何轮廓尺寸进行计算的工程量为单位，即由完成每一有效单位实物工作量所消耗的人工、材料、机械组成。定额以外工作量，结合青海省***********材料价格信息（二0一六年四季度）费用进行编制。***********矿山地质环境保护与土地复垦项目治理费用由工程施工费、其他费用和不可预见费三部分构成。人工费、机械台班费、材料费、施工措施费等的计算核定过程见工程预算书。第二节矿山地质环境治理工程经费估算（一）总工程量与投资估算本矿山地质环境保护与恢复治理工程概算投资为34976.36元，其中工程施工费29126.36元，占总投资83.27%，其他费用4850元，占总投资13.87%，不可预见费1000元，占总投资2.86%。（二）单项工程量与投资估算估算总费用由建筑工程费、机电设备及安装费、金属结构设备及安装、施工临时工程费和独立费几部分组成，根据实际工程可进行适当调整。建筑工程单价由直接工程费、间接工程费、企业利润、税金及其他工程构成。其中直接工程费有基本直接费、其他直接费和现场经费组成。基本直接费又包括人工费、材料费和机械费。表7-1矿山地质环境综合治理工程总预算表序号项目名称金额备注一工程投资29126.3683.27%1网围栏工程145202警示牌14003机械施工（推土机等）13206.36二其他费用投资485013.87%1前期工作费21502工程监理费8003竣工验收费13004质量监测费3005业主管理费300前两项总计33976.36不可预见费10002.86%总投资34976.36100%青海省***********粘土矿矿矿山地质环境综合治理工程单位工程概算表见表7-2。表7-2矿山地质环境综合治理工程单位工程概（预）算表序号名称单位数量单价金额一网围栏工程m4843014520二安全警示牌个43501400三机械施工（推土机等）台时两台30小时220.10613206.36合计29126.36表7-3矿山地质环境综合治理工程其他费用计算表序号项目金额（元）一前期工作费21501土地清查费2002项目可行性研究费2503项目勘测费10004项目设计与预算编制费4005项目招标费300二工程监理费800三竣工验收费13001工程复核费3002项目工程验收费3003项目决算编制与审计费4004整理后土地重估与登记费1005基本农田补划与标记设定费200四质检费300五业主管理费300合计4850第三节土地复垦工程经费估算（一）总工程量与投资估算本项目土地复垦投资估算参照《土地开发整理项目预算定额》中的费用构成。项目预算由工程施工费、其它费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、基本预备费、风险金和价差预备费组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后整数计到元。工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。1、直接费直接费由直接工程费和措施费组成。1）直接工程费工程施工费=直接费+间接费+利润+税金直接费=人工费+材料费+施工机械使用费用。人工费=定额劳动量（工日）*人工预算单价（元/工日）材料费=定额材料用量*材料预算单价2）措施费措施费=直接工程费*措施费率：该项目土方工程费率4.2%（含临时设施费2.0%，冬季施工增加费1.1%，夜间施工增加费0.2%，施工辅助费0.7%，安全措施费0.2%）。表7-4土地复垦措施费费率表费用类别工程类别计算基础措施费费率措施费土方工程直接工程费1石方工程直接工程费1砌体工程直接工程费1混凝土工程直接工程费1其他工程直接工程费2农用井工程直接工程费2冬季雨季施工增加费--直接工程费0.7-1.5夜间施工增加费-直接工程费0.5（安装）0.2（建筑）施工辅助费-直接工程费1.0（安装）0.7（建筑）特殊地区施工增加费--相关地区规定安全施工措施费-直接工程费0.3（安装）0.2（建筑）3、间接费间接费=直接费*间接费率：间接费包括企业管理费和规费，依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）。计算基础为直接费（或人工费）。4、企业利润利润依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号），利润取3.00%。5、税金税金依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号），税金费率标准为3.28%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。6、其他费用其他费用=前期工作费+工程监理费+拆迁补偿费+竣工验收费+业主管理费1）前期工作费前期工作费参考财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）中规定。为工程施工费和设备购置费的6%（其中项目可行性研究费1.05%，项目勘测费1.65%，项目设计和预算编制费2.8%，项目招标代理费0.5%）。2）工程监理费按国家有关规定进行全程的监督与管理所发生的的费用，参照财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）中规定，工程监理费以工程施工费和设备购置费的3%计取。3）竣工验收费竣工验收费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）中规定。竣工验收费按工程施工费和设备购置费的4%计取（其中工程复核费0.7%，工程验收费1.4%，项目决算编制与审计费1%）。4）业主管理费业主管理费根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）中规定。业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的额3%计取。7、不可预见费预备费是指考虑建设期可能发生的风险因素而导致的建设费用增加的这部分内容。按照风险因素的性质划分，预备费又包括基本预备费、价差预备费和风险金。1）基本预备费：基本预备费一般按照工程施工费和其他费用之和的5%～8%。本项目较为简单，取值3%。2）价差预备费：因本项目后考虑了动态投资，故差价预备费不加以计取。3）风险金，按工程施工费、其它费用和基本预备费的2%计算。复垦后期管护费用监测管护费=4000元/公顷*年*土地复垦面积*管护期。（二）单项工程量与投资估算表7-5土地复垦工程总预算表元序号工程或费用名称预计费用合计第一部分工程措施18502.781矿山开采区17844.232工业场地区383.773矿区道路区202.274临时废石场区42.215管理区30.30第二部分植物措施15228.171矿山开采区2910.602工业场地区718.123矿区道路区426.464临时废石场区86.335管理区48.666采矿场台阶11038第三部分独立费用212001前期工作费用18002业主管理费6003工程建设监理费10004不可预见费20005竣工验收费8006复垦后期管护费15000一至三部分之和54930.95涨价预备费（3%）56578.88总投资56578.88矿山土地复垦工程单位工程概（预）算见附表1，施工机械台时费汇总见附表2，主要工程量汇总见附表3，主要材料预算价格预算见附表4，主要单价汇总见附表5。第四节总费用汇总与年度安排（一）总费用构成与汇总总投资本方案总投资91555.24元，其中矿山地质环境保护与恢复治理投资为34976.36元（其中包括工程施工费用29126.36元，其他费用4850元，不可预见费1000元），占项目总投资的38.20%，土地复垦方案总投资56578.88元，占项目项目总投资的61.80%。（二）近期年度经济安排矿山地质环境保护与土地复垦工程总经费为91555.24元，在方案实施前要落实好项目经费，纳入生产建设成本或建设项目总投资并足额预算，确保矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施。并设专门帐户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强对项目资金的监管，实现按项目进度分期拨款。工程经费年度开支与工程年度工作安排计划一致，具体年度经费开支安排如下：1、2017年7月-2020年7月采坑边坡治理工程及监测工程；土地复垦主要任务包括堆矿场、工业场的表土剥离及监测，经费约需要1.5万元。2、2017年6月-2017年8月制定矿山地质环境保护与土地复垦方案，确定工作范围及责任人，网围栏工程，场地平整，经费约需要2.2万元。3、2020年7月-2020年9月表土回填，地表建筑物拆除，回填覆土等，经费约需要3.9万元。4、2020年7月-2022年7月复垦地区管护，经费约需要1.5万元。附表2施工机械台时费汇总表名称及规格台时费（元）第一类费用(元)第二类费用人工（元/工时）汽油（元/kg）柴油（元/kg）电（元/kw）风（元/m3）水（元/m3）小计(元)4.469.5728.0150.670.155.6拖拉机37kw52.7236.851.3545.873胶轮架子车0.90.90推土机74kw144.07348.412.4010.695.663混凝土搅拌机0.4m322.4110.851.38.611.56总计220.107元（台时）附表3主要工程量汇总表序号措施布设单位矿山开采区工业场地区矿区道路区临时废石场区管理区采矿场台阶小计1土地整治hm21.430.35460.18690.0390.0282.03853表土剥离hm32.82.84表土回覆hm30.23550.2355二植物措施1撒播青海早熟禾kg32.58510.5472撒播垂穗披碱草kg32.58510.5473种植乔木棵10001000附表4主要材料预算价格预算表名称单位发货地点交货地点单位毛重每吨运费价格（元）（t、kg)（元/吨）原价运杂费到工地价格采保费预算价格汽油t县城工地9572柴油t县城工地8015青海早熟禾kg县城工地1.10.01350.0135.010.735.71垂穗披碱草kg县城工地1.10.01250.0125.010.525.51乔木棵县城工地8.00化肥kg县城工地1.05252525木柴m3县城工地1.118.81000501050201070附表5主要单价汇总表序号工程名称单位单价（元）其中人工费材料费机械使用费其他直接费现场经费间接费企业利润税金1人工挖截水沟（Ⅱ）100m3自然方736.84534.2016.0316.5127.5126.1543.4373.022表土剥离100m399.442.770.4770.602.213.693.995.869.853表土回填100m3自然方692.05492.1724.61215.0415.5025.8424.5640.7968.584M7.5浆砌石100m333020.593022.5421