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文档简介

第页共页对账的介绍信格式尊敬的客户，感谢贵公司一直以来对我们的支持与合作。为了更好地管理和核对贵公司与我司之间的账目，确保账目的准确性和完整性，我司特向贵公司介绍我司的对账流程和操作规范。1.对账流程我司的对账流程分为以下几个步骤：1.1账单发送：每月底我司会将当月的账单发送至贵公司指定的联系人，并抄送给相关部门。1.2账单核对：贵公司收到账单后，请您仔细核对各项明细及金额，并与贵公司内部的原始记录进行比对。1.3异常处理：如发现账单中存在错误或异常情况，请及时与我司的财务部门联系，以便核实并进行调整。1.4记录确认：贵公司在核对无误后，请将确认结果及时间以书面形式发送至我司，以便我司整理并备案。2.对账操作规范为了使对账工作更加顺利和高效进行，我司建议贵公司按照以下操作规范进行：2.1及时响应：贵公司在收到账单后，请及时安排财务人员进行核对，并在规定时间内回复我司。2.2详细核对：请您仔细核对账单中的每一项明细和金额，确保准确无误。2.3异常记录：如发现账单中的错误或异常情况，请尽快记录并与我司财务部门联系，以便及时解决。2.4签收确认：在核对无误后，请将确认结果以书面形式发送至我司，并请贵公司的相关负责人签字确认，以便备案。3.重要事项说明为了保障账目的准确性和及时性，我司有几个重要事项需要向贵公司说明：3.1账期调整：如需调整账期，请提前与我司财务部门联系，并确保双方统一。3.2支付问题：对账后，如贵公司有对账单中的费用存在疑问，请及时与我司财务部门联系进行协商解决。3.3账单安全：请妥善保管账单，避免账单被泄露或遗失，确保账单和贵公司的财务数据的安全。以上就是我司对账的介绍信，感谢贵公司对我司工作的支持与配合。如有任何疑问或需要进

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