财务人员工作总结 14篇

财务人员工作总结14篇

财务人员工作总结篇1

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务

的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务

管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。在20_年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础

数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的

录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财

务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企

业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确

性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新

企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项

目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工

作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际

的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了

改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照

即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普

通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理

部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分

为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始

化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计

软件同时运行的.局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中

并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济

责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入

额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本

核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控

制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月

中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任

单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油

品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及

时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，

合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综

合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行

情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，

财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织

机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、

预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核

算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、

完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质

量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作

中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，

使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控

制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查

与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务决

算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,

检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追

踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所

对20_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时

地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务

系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、

出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存

的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲

座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部

和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协

作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、

合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理

模式

根据一年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提

出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目

标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预

算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理

控制系统。在一年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了

20_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标

利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”

来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。

一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工

作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对

内审工作重要性的认识；

二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内

审人员的审计理论水平和实际操作能力；

三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，

开展经验交流，提高内审工作质量；四是帮助内审部门建立有关

内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨

道。

一、建立制度，有章可循

市电力局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前

为止已建立了《市电力局内部审计工作规定》，《市电力局财务收

支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划，紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣,

每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找

准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审

计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有

的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市电力局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开

展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和

人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效

明显。审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项

目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%；

1月一11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，

审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率

3O12%o此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

四、全程介入，注重跟踪

市电力局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和

事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、

小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审

监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效

的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以

巩固审计成果。财务人员工作总结篇2

自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完

成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性

和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、为公司做出的成绩

（1）在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。

?首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业

所得税，增值税及其附征等。

?所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工

资入账少交了个人所得税。

?住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住

房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节

省了不少费用。

（2）规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务

局查账的麻烦。？及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工

作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。

?及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、

营业税的申报与缴纳等。

?每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对

帐，结汇等工作，确保无误。

④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出

原因，对不合理的支出予以控制。

⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退

回给相关报销人。

(3)对物料采购的参与及成本控制

①审核各位采购拿到的.报价单。A：对于旧物料，主要是与

总公司提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表，

对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购

进一步和供应商谈判。B：对于新物料，主要是在网上搜索其价格

范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。

?整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费

用支出交与领导与总公司核对。

③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控

制交期及包装，对无故推迟交货的供应商通知相关采购，必要时

对供应商进行扣款。

④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排

到期应付款，对不能按时支付的货款对供应商说明情况，以营造

良好购销合作氛围。

(4)其他

①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。

②结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各

项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了公司的各种管

理及行事依据。

③每月对办公用品进行盘点，及时采购公司缺少的物资，严

格控制办公文具的领用，爱惜办公用品节省支出。

④积极参加公司组织的业务学习及会议，并认真做好记录发

给各位同事。⑤办理出口收回核销等海关资料等

⑥做好考勤，核算每个月的工资。

⑦在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协

调与帮助。⑧对领导临时分配到的工作，积极认真完成。

二、主要的经验和收获

(1)进步的机会，工作不只是为了工资，还有更高层的动力。

工作会提高技能，积累更多的经验，发现并发挥自己的潜能等等。

遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身能力；

(2)对事情的处理能力有所提升，当同时出现很多事情需要

处理时，知道怎么去做既能完成工作又能保持调理；

(3)只有加强和同事间的沟通协调，才能把工作做好；主动

融入集体，处理好各方面的关系，更能保持好的工作状态;

(4)明白了保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能

不断提高、取得进步；

(5)收获了开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，

同事之间相互帮助，虽然有时也会有忙碌，但是更多的是充实。

(6)舍得付出就会有收获。

三、个人的不足及其改善计划

(1)只顾积极完成领导交办的各项任务，而很少向领导汇报

工作进度及完成情况，与领导的交流少。在以后的工作过程中，

我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题，商讨出最佳的解决

方案，汇报工作的进度，让领导及时掌握我的工作完成情况；

(2)在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧，

甚至有在沟通时由于表达不恰当出现不尊重对方或者越权的现象;

(3)学习的主动性还不够。以后我会根据公司的实际情况，

积极主动地加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更

大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问题；

(4)工作的方式方法不够得当，或者平时有琐碎的事情和一

些突发事件需要解决，有时候不能严格按照计划完成工作；

(5)做好及时反馈信息，加强协调能力。例如遇到总公司规

定供货时间过于紧，并获知供应商反应很难完成的情况。适时根

据具体情况，与采购购部同事共同协商制定最好解决方法。与此

同时并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况。

四、下一年工作的计划

(1)首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方

面继续维持；

(2)了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年

要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免和同行业相

对比利润率过低，小量地申报增值税及企业所得税；

(3)了解部分材料的市场价格，更好地控制公司的采购成本；

同时我希望我可以适当接触供应商，也是了解材料价格的一种渠

道；

(4)结合今年的实际情况，做一份详细的费用支出预算；

(5)财务报销规范化，严格按照财务制度执行；

(6)认真对待公司各种年审工作；

(7)加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大

的利益。

(8)完善会计报表等，避免税务局查账。

新的一年里，我希望公司能够提供更多的培训或者学习机会,

不管是电子方面的或者员工个人专业技能方面的。同时，希望我

能与公司共同发展，坚信公司在新的一年里能更上一个台阶！

财务人员工作总结篇3

一、经费管理

作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫。我严格执

行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金

金额不符，做到及时汇报，及时处理。坚持财务手续，严格审核

（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符

手续的发票不付款。面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保

障学校财务收支准确无误。在过去的一年里在不断改善工作方式

方法的同时，顺利地完成了各项日常工作。一是做好文件规定的

收费，事先公示收费标准，及时发放收费票据，保障经费及时归

拢到位。二是与保险公司办理好了对全体学生的校园责任险的投

保工作。

二、其他工作

1、今年9月，迎接了省对我区的检查工作，对检查中可能出

现的问题做好准备，最后终于顺利的通过了检查。

2、根据上级拨付的款项，及时发放各项应发经费和补贴。

3、认真及时地收取各项经费，保障经费按时到位。

4、及时上介各种款项到中心学校。

5、认真完成上级各部门安排的各项统计。主要有：教育局布

置的基础教育年报和校舍、经费年报;统计局布置的劳动情况年报

等。在填写报表时，做到了数据的真实、准确，上交报表及时，不

拖沓，并且还备份存档。

6、对帐务进行认真整理，迎接各项的检查。

7、为了更好的胜任工作，还参加了各级组织的业务知识培训I。

三、不足及打算

1、财务专业知识还不高，需努力学习。

2、有时候存在懈怠现象，导致帐务处理不及时，以后需要改

进。

3、争取安装财务软件，实现财务电算化，跟上时代发展的步

伐，减轻帐务工作的负担。

20_很快就要过去了，又到了一年的总结时刻，这一年，我

兢兢业业，不仅做好了自己本职工作，在偎多的方面都取得了成

果，以下是我的总结：

一、认真学习，提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认

真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是

必看内容，了解大事要事，增强法律意识；二是认真学习《会计法》

等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好

更有效的'开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中

遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请

教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记

载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、任劳任怨，乐于奉献

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，

要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的

困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，

债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要

偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参

谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环

境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，

又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不

图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利

益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，始终本着〃

认真细致〃的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责，服务于教育教学

全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种

政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的

不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊

的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该

办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉；能办到的事马上办，不等

不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教

师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实

行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，

从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报

销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作

财务工作性质，衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后,

我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤力、；财政局、

行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物价、局档

案局；市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走

一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第

二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或

哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，

毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己

没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。财务人

员工作总结篇4

20_年10月27日，我荣幸成为—的一员，在财务部担任会

计一职，到现在，我已经加入—这个家庭整整两个多月了。在这

一个月的时间里，我对公司的架构、管理、运行模式及业务有了

进一步的了解。

虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生，尽管我已经有了近

3年的会计工作经历，但是，面对这从未接触过的行业，心里总有

点忐忑。在原工作单位，我主要从事代理记账及审计咨询工作，

涉及的基本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业

与各府部门之间的沟通等工作，而不涉及一个企业内部的日常财

务工作，对企业的内账及其管理认知比较少，因此，面对新的行

业，面对新的工作职能，尽管入职前有对相关行业的会计制度与

策进行咨询与了解，但心里总有不踏实，感觉无从下手，害怕会

做不好工作。而当我加入公司宽松融洽的工作氛围，让我放

松了原来紧绷的情绪，很快适应了新的工作环境。

在这短短几个月的工作时间里，我感受良多。

首先，在人际交往方面。公司虽然人员不多，并且基本都是

新入职，但是每个人都相处融洽，组成一个融洽、和谐的集体。

其次，工作方面，得到一定的锻炼与提升：

1、得益于之前的工作，由于对e_cel工作表的常用函数运用

尚算熟练，让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事

半功倍。尽管刚开始时，由于不熟悉业务，在计算产品收益时在

数据组合上往往有些手忙脚乱，但最后总算能把握好规律，顺利

完成该项工作，并且经过资料的'搜集与测试，顺利把借款明细表

按要求设计出来。

2、由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作，因此在费

用单据规范化及报销管理上有了深一步了解。报销单据原则上只

接受发票报销，在确实无法取得发票的情况下，允许收据报销，

但必须说明情况。报销时必须经过领导审核通过，财务才给予报

销。费用单据的规范化，及报销管理制度的订立，是加强公司的

单据管理及成本费用控制的重要环节。

3、由于公司是刚起步，办公系统及财务系统尚未配置到位,

因此，查找筛选合适的办公系统及财务系统是我前期工作的一部

分，而在对软件的初步了解及与软件供应商的洽谈过程中，更能

发现自身谈判能力的不足，而每次洽谈过程中总助鲜明的立场及

简洁有力的理据，伶俐的口才，都让我佩服不已。这是非常值得

学习的对象！

4、在这个月的中后期，公司业务开始初步发展，服务费收入

及相应的业务支出交替发生，在每笔放款项目达成时，能对每笔

放款项目的服务费及查勘费及时登记，并与跟进每个放款项目的

客服专员顺利完成对接，做好业务的登记。

当然，在这一个月的工作中，也体现了我的不足之处，作为

一名企业会计，我的工作立性尚且不够。在前一份工作中，我更

多的是处于执行者的地位，是命令的接收者，只需要把负责的客

户相应的财务数据及指标定期对上级领导反映，以便领导掌握代

理客户的基本情况，并且根据领导的指示执行相应的操作，而不

需要在管理层面上对每一项操作思考。因此工作依赖性较强。而

在这新的岗位，在执行职责的同时，更多的需要对每一操作是否

合理进行思考，真正参与到企业的基层管理中。因此，在工作中

更需要较强的的立性。另外，在首次服务费收入进账时，由于跟

领导、客服人员的沟通接洽不足，在中间的转账、登记及联系客

户对接方面出现了小差错，万幸最后得以及时纠正了，而这也为

以后的工作树立了前车之鉴。

虽然我加入—只有短短的一个月，但我确实学到了很多，也

体会了很多；尽管在这新的行业中，我的专业技能尚算生疏，但

我一定会不断的学习，时刻关注最新的财会策，努力提升我的专

业技能，积累处理问题的经验，尽我的全力做好我的我的本职工

作，体现自己的价值，和公司一起成长，与公司一起展望美好的

未来！财务人员工作总结篇5

20_年很快要过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我

的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从

而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升作为单位

出纳，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在

不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，

现金收付，凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差

错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核

的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金收付

情况，保证了现金工作的准确性，及时性。

1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。

2、开具发票、登记领用发票情况、

3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）

4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字。

5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐

目，发现账目及金额不符，做到及时汇报，及时处理。

二.银行业务

认真复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真

填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证

的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有

帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未

达帐项及时入帐。

1、营业款及时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的

安全。

2、企业支付的电汇、支票及时审查？、及时填写进账单入账。

3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保及时

核对账目。

4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。

5、根据会计提供的'依据编制工行代发工资记录表，发送银

行。井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放

工作。

6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，安

全正确使用网银代发系统发放到员工手中。

三.管理工作

出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，及

单位证件相关物品。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互

牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和所里的利益不受

到损失。措施如下：

1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。

2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。

3、及时回收整理各项回单、收据。

4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必须先

申报后执行，对不符手续的发票不付款。

四.其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

1、完成20_年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税

地税报备工作。

2、认真完成20_年度物价公示年审及社保局年审工作。

3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20—年

度事业法人年审报告。

4、缴纳了20—年上半年医疗一次性注入及住房公积金

5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续。

6、参加了自治区社保局对20—年以前职工社保视同缴费申

报工作。

7、做好新来同志的社保新增及补交工作。

8、参加国税地税营改增的相关政策培训，并更换税务开票系

统、正确开据发票，验旧和领购，并登记供查阅及严格控制税额。

月初抄税、清卡工作。

9、认真配合完成了对前任领导任职期间的财务审查工作。

10、完成固定资产盘点及系统数据的录入。

五.今后的努力方向

要成为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和单位制度，不断提高自己

的业务水平和知识技能。

二、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找,

做到帐实相符

三、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始

于细”

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上单位发展步

伐。财务人员工作总结篇6

我于20—年_月_日进入公司以来，也有将近半年的时间了，

回顾半年来的工作，在公司领导及各位同事的大力支持与帮助下,

在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的成绩，在这里表

示感谢，所以在个人感觉上像保尔说的话一样“当他回首往事的

时候，不会因为觉得自己虚度年华而悔恨……”！

当然，为了更好地做好自己今后的工作，让自己在今后的工

作中更加的出色，总结经验、吸取教训，现将20—年的工作情况

总结如下：

一、作为一名财务人员，在财务这个领域里，初来乍到对工

作环境非常陌生，对所从事行业的认识也比较肤浅，但在公司领

导和同事的信任和帮助下，对工作环境、规章制度以及自己的工

作有了深刻认识，使我在短时间内迅速融合进了这个大集体，为

以后的工作顺利进行有着极大的推动和帮助作用。

二、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一

步加强工作责任感。今年以来，公司的各项规章制度得到改善或

进一步的完善，本人以公司各项现行的规章制度和财务人员的职

业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企

业的辉煌和腾飞贡献自己的一点力量。

三、通过这一段时间的工作，使自己也接触到了许多各界的

人士，在人际交往关系这一方面使自己又得到了很大的提高。

作为一名财务人员，需要自己在今后的日子里继续的努力，

不断地补充自己，不断地给自己充电，真正的对财务达到精通的

地步。鉴于自己对财务工作的认识相对比较肤浅，不是很彻底不

是很精通，因此对自己在今后的工作中提出了几点要求和计划，

有助于自己在今后工作中能够顺利的‘实施。具体要求如下：

1、继续深入的学习财务专业知识，多积累与本专业相关的经

验，多查相关的财务资料，做到活学活用，理论联系实际，真正

把平时学到的东西运用到实际的工作当中，能够对财务真正做到

精通。

2、明确自己的岗位职责，按照岗位职责做好自己的工作。加

深对自己所从事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。作为

公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的

同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。

3、加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了

对自己的工作不断地深入学习外，还要不断补充自己的课外知识,

充分利用业余的时间，使自己的自身素质和个人修养不断得到提

高，在今后的工作中，我一定要发扬本人优点，改正不足，扬长

避短，争取更大的成绩，不断地完善自我。

总之，一年的工作也取得了一些成绩，也发现了自己的不足

之处。但成绩只能代表过去，最重要的是要发现自己存在的问题

并且加以改正。在即将到来的20—年，我会本做好自己的本职工

作，发挥出自己最大的能力，在自己的工作岗位上不断的进步，

取得更大的成绩。财务人员工作总结篇7

这一年，我也是按照财务要求，根据公司领导的一个指示，

去尽责完成自己财务的一个工作，没有犯什么大错，同时也是做

出了一些成绩，自己提出的一些财务方法也是在工作上去很好运

用，让我们部门工作的更有效率，在此我也是来总结下个人的财

务工作。

财务的要求是要尽责的去做好，为公司而服务，去节约成本，

去核对开支，清楚自己做的每一笔账目都是符合规范和法律的，

也是不能出一些差错，和其他部门以及外部工作人员的工作处理

上，也是要尽到自己的责任，我也是耐心的去处理好工作，我们

财务是熟悉我们的工作，但是很多的部门同事其实对于我们的工

作并不是那么的了解，这一年也是有很多需要报销的.事情要处理,

而有时候也是一些流程不够规范或者同事们不清楚怎么来做，可

以说也是给我们添加了一些麻烦，但我也是拿出了一套方法，去

做了一次财务的培训，也是把报销的事情给规范化了，同时也是

得到领导肯定，自己的工作也是减少了很多没必要的麻烦以及和

同事们更好的协调处理好事情。

除了工作，平时自己也是会积极的学习，无论是公司的一些

运营情况，同事们的工作以及自己财务的知识，都是要深入的了

解，我也是清楚自己虽然有一些经验，但是也是不能去骄傲，不

能觉得以往的经验都是对的，很多事情都是在改变的，而只有去

学习新的，熟悉新的财务知识，了解更多公司的发展，那么自己

在工作的一个规划以及处理事情上面也是会更容易，而不会遇到

新的情况却是处理的糟糕，或者跟不上公司前进的步伐，作为财

务不仅仅是埋头做账就够了，更是需要多了解外部的情况，让我

们的工作是时刻跟着前进的。积极的学习过程中，我也是去把所

学用到工作里头，同时积累财务的知识，让自己面对新的情况也

是可以更好的处理。同时也是在学习之中发现自己的一些不足，

还有可以提升空间的方面而这些也是让我这一年有了挺多收获。

一年过去了，对于来年的工作，我也是充满了信心可以去做

好，我也是会继续的把工作去规划好，同时跟着公司的脚步去前

进，为工作把好财务关，做好账，不犯错误，同时也是和同事积

极的配合，处理工作，相互的帮助而共同的去进步。财务人

员工作总结篇8

瞬间虎年又将过去，人们又将迎来新的兔年。—年度医院财

务运行状况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达

1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价

格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余

1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科

在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年

财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为

进一步做好—年度财务各项工作，现总结如下：

1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科

最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的

原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每

月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付

款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空

间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好

银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位,

与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医

院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精

神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年

度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整

个医院经济运行中个性是在控制支出费用中发挥了良好的作用。

总收支预算贴合率到达预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标职责工作：医院综合目标职责方案

实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。

因此，院务委员会决定对医院综合目标职责制实施细则进行修改

完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院

综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起

草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准

要求，撰写每季全面的财务与预算执行状况分析报告，针对增减

原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与推荐供领

导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如

医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领

导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告贴合省医院

评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院

财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，

进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成

全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看,

使用会计科目正确率贴合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂

行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全

年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结

果看，所办理资金收付手续的'正确贴合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分

配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资

料翔实，计算无误，贴合管理目标要求。每季度撰写《成本效益

分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的

推荐；编制核算科室同比收支结余比较分析报告供领导院周会上

通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工

作带给了翔实的信息。

1、反映

是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生

的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在

凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常

工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的

取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达

到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算

这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、

费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本

上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较

适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加

快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，

随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的

管理，节省了开支。

3、监督

是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业

务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，

更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财

务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；

其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货

盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表

对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。

财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分

析和评价。

5、管理

是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供

准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他

部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司

存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采

纳。财务人员工作总结篇9

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信

委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，

任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任

务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，

工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙

而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极

参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结

合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻和国家有关财经法规，依

法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，

维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务

知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工

业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及

时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表

的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审

核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报

送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为

领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编

制经信委各部门（全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、

自收自支事业、企业性质人员等等）的收支预算，我们按照上级财

政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度

预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本

年度有关政策（调资、工改等情况）及本系统收取管理费企业的经

济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心

中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、

季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体

情况看，人员性质多样化（公务员、行政、全额事业、自收自支事

业、企业等性质），资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、

有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹

措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，

随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企

业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收

取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控

股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，

针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、

多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部

门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作

的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥,

服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会

计核算工作，按规定分类（经信委行政、三电办、总公司、中小企

业服务中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金管理,

保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各

项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨

付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及

往来帐进行清理、核查、登记，（今年配合办公室对装修后的固定

资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐）并按会计部门

要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，

互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合

其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公

司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、

解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协

调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有

关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求，每个季

度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，

每个季度按时做好财务核算及年终的.审计工作，及时提供季度会

计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款

手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省

里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的

一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得

罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆

满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对

印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根

据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严

肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财

务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。

四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了

依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合

财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进

行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。

今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20

人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们

还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习

内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财

务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的

需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室

之间沟通不够深入；二是对困难企业的内审工作重视不够；三是

服务企业方面缺乏主动性；四是报刊信息方面仅满足于完成任务,

没有做到超额完成很多。

20_年的工作打算：

1、继续做好资金的筹集工作。明年我们在总结分析的基础上,

对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取

资金，确保机关工作正常运转，特别是收取企业的管理费，仍然

是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特别要注

意服务态度、服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了

解企业的实际困难，积极配合领导及有关部门为企业排忧解难，

让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从

而使企业认识到上缴管理费的必要性。其次，从实际情况出发，

根据不同类型的企业综合考虑企业自身的效益情况，使企业在能

够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。再次要有敢于

吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、细致、多讲、多跑等方法，争

取相关企业的理解和支持。尽管收取管理费的难度会越来越大，

但我相信有经信委的正确领导和其他科室的大力支持，以及财务

审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。

2、认真执行财务制度，做好科内日常工作。20_年首先明确

岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务，并将

职责落实到位。其次根据财政局预算工作规定及领导的要求，结

合经信委实际情况，拟定资金使用方案，按照预算要求，合理使

用资金。认真配合财政结算中心做好会计报帐工作，并协调争取

相关资金合理使用。再次严格执行财务制度，认真细致做好会计

核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，

及时上缴各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，

保证现金安全。规范财务印鉴及票据的管理，妥善保管好财务档

案。及时、正确地汇总上报各种财务报表，为领导提供决策依据。

3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务，在认真完

成本科工作的同时，继续积极协调好财政、税务、审计、房管等

职能部门的关系，与各科之间互相尊重、互相学习、团结协作，

做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，齐心协力做好各项

中心工作（企业的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份

的置换、公积金的归集、信访、钢管公司破产等工作)。

4、强化财务监督，搞好审计工作。财务审计科担负着全系统

的财务监督和管理职能，为了把这项工作做得更好，我们打算：

(1)积极配合会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证

工作；

(2)配合纪检部门做好困难企业的内部审计工作，根据领导要

求，合理做出安排，在审计过程中严格按规定办事，发现问题，

提出整改意见。

5、积极培养会计人才，不断提高业务素质。为了使企业财务

工作上档次、上水平，我们有责任帮助企业财务人员提高业务技

能和综合素质，积极主动地配合会计管理机构，对会计人员加强

职业道德教育，激发其敬业精神，要求和帮助企业财务人员参加

各种培训教育、学历教育。鼓励参加会计电算化等级考试、专业

技术资格考试，保证会计工作更好地为发展市场经济服务。

6、加强管理意识，协助和指导企业做好财务内部管理工作。

我们经信系统大部分企业是改制后的民营企业，对财务内部管理

还不十分重视，少数企业没有健全的管理制度，缺少有力的内部

监督约束机制，导致企业的财务管理水平上不去，我们按照财政

局的要求和部署，在工业系统积极开展“财务管理促进年”活动,

并根据各企业的行业特征，分析各企业财务管理现状，指导帮助

各企业制定内部管理制度，促使企业财务内部管理制度逐步完善,

不断更新，增强竞争能力，这样才能优化财会秩序，全面提升财

务管理水平。财务人员工作总结篇10

本年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持

下，财务工作取得了一定的进展。现将20_年度财务工作总结如

下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是

各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加

强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作

的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财

务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据

资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，

并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完

备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低

值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供

各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前

期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部

各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡

到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分

析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财

务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所

占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证

如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、

按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，

各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效

地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与

各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往

来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、

环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一

年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上

满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在

年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工

作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作

作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一

位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开

支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当

日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统

一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及

时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部

的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资

金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,

大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工

程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财

务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债

务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报

表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切

配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资

产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，

合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、

费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建

设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的

目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20—年度我们

相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、

中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企

关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、

银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家

银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状

况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状

况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行

的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地

对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单

据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用

上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方

面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费

用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决

不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产

模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训I,通过学习、

培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下

达。

我自20_年一月份到公司上班，如今三个月过去了，这段时期

在公司各同事的大力帮助与支持下，在其他人员的.积极与配合下,

我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成了我负责的任

务。

在转正之际，下面我将这段时期我将自己的工作学习等情况

简单地汇报给大家：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

自上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确

处理家庭与公司的关系，从来不会因为私人原因耽误正常工作；同

时我也能很严格地服从公司的各项规定，从不搞特殊，也绝不提

不合情理的要求；对公司的人员，不管普通工人还是经理领导，我

都能与他们搞好关系友好相处，不会陷入无原则的纠纷，有损团

结的事不做，有损团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工

作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我负责财务工作，

所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上

的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合

理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理

方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收

支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财

务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时

结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机

关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个

月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了

解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合

理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助

手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做

法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。—月初，税务

部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽

查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题

与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题

三个月以来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一

定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，

主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个

销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销

售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情

况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解

决。财务人员工作总结篇11

20_年是我进入神东公司结算中心的第二年，我一开始就分

配到驻生产服务中心财务科，在一年的时间里，本人能够遵纪守

法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态

度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

现从各个方面对我平时的工作进行总结。

我从北京邮电大学毕业，学的是通讯专业，而搞财务工作我

以前没有任何经验，分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什

么也不会，于是我不管是工作还是业余的时间，从头开始一点点

学起，不懂的就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定的要

求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工

作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。我购买了财务方

面的相关书籍，从出纳开始学起。学习理论知识还比较简单，关

键是如何结合实际，把一切事情都做到准确、及时。财务工作，

特别是出纳，要求要严谨、细致，没有耐心与细心，就容易出错，

所以我在平时对每一笔账都做好详细登记，核对清楚，完全无误

了再进行下一项的工作。

其实，我们驻各个单位的财务科都是核算中心的窗口，一言

一行都代表着核算中心的形象，所以我在努力提高自身业务水平

的同时，也时刻注意文明办公、提供优质服务，时刻提醒自己在

工作中要认真认真再认真，严格按照中心的制定的’各项规章制度

来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，.

年到今天我个人没有发生一次责任事故。平时来报账的人再多，

我也努力做到忙而不乱，有的人因为比较着急而出现说话没礼貌,

我也会要求他们耐心等待，尽快为他们办理。有的来办事的人员

甚至连字也不会写，我就帮着填写，平时粘贴票据更是一丝不苟，

整整齐齐。

因为我来自核算中心这个大集体，中心的发展与我们个人息

息相关，我平时积极参加公司及中心组织的各项活动，健美操比

赛，我们在处理好工作的基础上，抽出一切时间来进行操演彩排，

后来也取得了一定的成绩。在平时我注意团结周围的同事，不论

是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛

盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水

准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适

合在出纳做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，

做事也越来越学会的稳重。好脾气对科里而言首先就意味着好的

服务态度，我坚持严格的标准来要求自己。

由于我们科室人少，而事情多，在7月份以前，我们三个人

是同时负责物供中心及生产服务中心两家单位的财务管理工作，

工作量是比较大的。为了不影响这些单位工作的正常开展，我们

付出了较多的辛劳，上班时间做不完，那就在晚上加班做，有特

别忙的时候，要连续几天加班到十二点多，对此，我从来没有任

何怨言，因为我知道工作需要我们有奉献精神，平时对工作的负

责，就是对我自己的负责，也是体现自己人生价值途径。常艳是

我们科的会计主管，后来她请假了，她以前的工作就由我接任了，

这样又增加了好多内容，我坚持付出更大的努力来换取工作的成

功，同时这样也锻炼了我的能力。

神东分公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更

高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领

导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心

在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的

贡献'

《财务人员个人总结》来源于，阅读财务人员个人总结。

—年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的

“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”

的目标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作

精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

连锁超市经过二0_年全年的快速发展，发现有些具体问题

原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的

售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现

状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了

连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,

对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对

超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面

切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法

解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、

同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了