出纳岗位职责权限有哪些_第1页
出纳岗位职责权限有哪些_第2页
出纳岗位职责权限有哪些_第3页
出纳岗位职责权限有哪些_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页出纳岗位职责权限有哪些出纳岗位是财务部门中非常重要的职位之一，主要负责财务收付款的处理和日常账务的管理。以下是出纳岗位的职责和权限的详细介绍：1.财务收款：-接收和审核客户的现金、支票和电汇等各种收款方式；-确保收款金额与订单或合同一致，并核对信息准确无误；-登记、记录和存储收款信息，确保凭证的完整性和安全；-定期向上级报告收款情况，确保资金的及时入账。2.财务付款：-根据业务流程和公司规定，审核和确认各项付款申请；-核对付款金额和收款方的信息，确保凭证的准确性；-根据付款方式和周期，及时安排资金的划付和转账事宜；-登记、记录和存储付款信息，确保凭证的完整性和安全。3.银行业务管理：-协助开设和维护公司在各个银行的账户和业务关系；-核对银行对账单和公司账户的余额，及时发现和处理账务异常；-负责办理公司的日常银行业务，如存款、取款、汇款等；-跟进银行资金的结算和调拨，确保资金的正常流动。4.财务报表：-负责编制并提交公司的日常、月度和年度财务报表；-根据财务制度和相关法律法规，及时归档和备份财务报表；-协助财务经理进行财务数据的分析和解读，提供决策参考；-提供必要的财务数据和支持，配合内外部审计工作的开展。5.税务管理：-根据税务法规和公司要求，负责办理各项税费申报和缴纳；-协助税务部门和审计人员进行公司的税务核算和稽查；-及时了解和掌握最新的税法政策和税收优惠政策；-提供必要的财务数据和支持，配合税务机关的稽查工作。6.资金管理：-根据公司的资金需求和现金流状况，合理安排资金调度；-确保公司的现金和银行存款的安全，防范和处理风险；-协助财务经理进行资金预测和资金计划的编制；-提供必要的财务数据和分析，为决策提供参考。7.费用控制：-根据公司的预算和费用控制目标，监督和管理日常费用支出；-审核和核对各项费用报销申请，确保费用的合理性和规范性；-配合采购部门进行供应商的费用核算和结算；-提供必要的财务数据和支持，协助制定费用控制政策和措施。8.内部控制：-遵守公司的财务管理制度和内部控制政策；-审核和检查各项财务凭证和业务流程的合规性；-参与公司内部审计和盘点工作，提出改进建议；-提供必要的财务数据和分析，配合内部控制评估工作。9.信息系统管理：-熟悉和使用财务软件和其他相关信息系统；-负责账务系统和财务数据的安全和完整性；-提供必要的财务数据和查询服务，支持其他部门的工作；-协助进行财务系统的优化和改进，提高工作效率。10.团队协作：-积极配合团队成员完成上级交办的其他工作任务；-建立和维护良好的工作关系，有效沟通和协调；-分享和传授工作经验，提升团队的整体素质；-积极参与培训和学习，提高自身的专业能力。以上仅是出纳岗位的一般职责和权限，具体岗位职责和权限会根据公司的规模和要求有所不同。此外，出纳岗位还需要具备良好的财务专

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论