某大型地产公司动态成本管理月报

*******本钱月报〔第一期〕目录一、动态本钱概述21、各在建工程动态本钱情况21.1、***全案动态本钱31.2、***一期动态本钱4***一期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：41.3、***二期动态本钱5***二期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：51.4、***一期动态本钱5***一期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：62、同类产品本钱分析比照〔含新工程同类业态比照〕72.1、住宅比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：72.2、商业比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：82.3、LOFT比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：92.4、车库比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：10二、土地费用分析11三、招标合同配合方面12四、工作大事记12五、政策资讯〔包括当地对工程本钱产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力本钱波动信息等〕13本月本钱月报概况〔第一期月报〕为促进***公司本钱管理精细化、标准化，并将本钱工作前置，现合约审算部发布2014.11月份〔第一期〕本钱月报。本本钱月报旨在关注公司本钱相关一切信息，及时总结本钱管理工作，动态反响本钱管理状况，及时为公司提示本钱管理风险，从而系统提高本钱管理水平，本月报涵盖在建工程***一期、***二期、***一期。一、动态本钱概述1、各在建工程动态本钱情况备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面积1.1、***全案动态本钱1.2、***一期动态本钱1.2.1***一期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：A、总包〔科目D.2〕：B、电梯〔科目D.6〕：目前预计招标金额2857万，目标本钱2835万；原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。1.3、***二期动态本钱建筑面积305519平方、可售面积235073平方、可售比例：77%动态本钱如下表：1.3.1***二期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：***二期开发大纲景观费用可用金额3830万元；结合集团下发景观限额指标：6#地块650元/平方、1、2地块500元/、〔含时花、景观及家具、消防车道绿化等〕根据以上数据及预估变更5%倒推算在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976平方1.4、***一期动态本钱建筑面积：143392平方、可售面积：136982平方、可售比例：95%动态本钱如下表：〔2014.12.2周二反响，本周暂无统计完毕〕1.4.1***一期动态本钱原因分析〔风险预警&提示〕：1、鉴于土石方工程属于各工程造价控制重点难点，合约部已加强现场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标本钱；2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部需与设计部加强方案联动做到目标本钱合理可控；2、同类产品本钱分析比照〔含新工程同类业态比照〕★重点比拟***与***一二期〔住宅、商业、LOFT、车库三种业态〕2.1、住宅比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：备注：以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***超高层〔35层〕住宅＜***二期住宅〔32层〕约100元/平方；原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，局部本钱分摊尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税；2.2、商业比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：备注：以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***工程商业地价外开发本钱〔目标本钱水平〕居于***商业目标本钱区间值范围内；2.3、LOFT比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：备注：以上数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***工程LOFT地价外开发本钱〔目标本钱水平〕高于***LOFT目标本钱区间值范围内(原因是从合理避税前提下，局部本钱分摊到本业态到达合理避税)；2.4、车库比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：备注：以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类比拟〕：***工程车库＞***车库〔原因分析：主要是消化局部地上本钱到达合理避税的目的〕；二、土地费用分析三、招标合同配合方面四、工作大事记〔包括但不限于工程土地获得、目标本钱编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容〕本月工作重点：1、配合招采完成***地块三、四、五总包招标工作；2、联动各部门上报***开发大纲并针对审核意见及时做出回复；3、配合各部门完成高铁西广场、***、****工程投资分析测算；五、政策资讯〔包括当地对工程本钱产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力本钱波动信息等〕2014年11月新发布文件或政策影响造价方面简述：1、黔发改价格[2014]1705号贵州省供配电建设费标准有关问题通知大致内容：住宅按照可售125元/计算,目标本钱针对此涨价风险可控，造价相比以前增加造价214万〔可售71320平方*30元/平方=214万〕；2、根据央行公布的消息，自2014年11月22日起金融机构人民币贷款和存款基准利率下调，一年期贷款基准利率下调0.4个百分点；一年期存款基准利率下调0.25个百分点，近期钢材下跌对地产是利好的消息，就建造本钱螺纹钢在未来〔3个月内〕受市场价格下跌影响实际减少投入本钱分析如下：备注：假设螺纹钢在未来3个月〔2014.12月-2015.3月扣除春节节假或凝冻季节因素影响一个月〕均价约32