农业公司年度报告摘要模板

北京顺鑫农业股份年度汇报摘要

关键提醒：本企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报已经北京兴华会计师事务全部限责任企业审计，并出具了无保留心见审计汇报。

一、企业介绍

1.企业法定名称

汉字名称：北京顺鑫农业股份

英文名称：BEIJINGSHUNXINAGRICULTURECO.,LTD

2.企业注册地址：北京市顺义区站前街

企业办公地址：北京市顺义区站前街

邮政编码：101300

企业国际互联网址:

电子信箱:

3.企业法定代表人：龚建友

4.企业董事会秘书：田建国

联络地址：北京市顺义区站前街

联络电话：（010）69420860、69428900

传真：（010）81499846

电子信箱：

5.企业选定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

年度汇报指定登载网址：

企业年度汇报备置地点：企业证券部

6.企业股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：顺鑫农业

股票代码：0860

二、关键会计数据和指标

（一）本年度关键利润指标情况(单位：元)

项目

利润总额85165386.69

净利润76488226.82

扣除非常常性损益净利润77035619.94

主营业务利润.77

其它业务利润5076863.61

营业利润61740587.72

投资收益162.76

补助收入22771729.33

营业外收支净额－547393.12

经营活动产生现金流量净额49177853.29

现金及现金等价物净增加额－.30

扣除非常常性损益项目和包含金额:扣除营业外收入3028690.60元、

营业外支出3576083.72元。

（二）企业前三年关键会计数据和财务指标(单位：元)

指标项目1999年度1998年度1998年度比

(调整前)（调整后）1999年增减

主营业务收入.40636,305,938.40733,525,286.06733,525,286.0640826018.00

净利润76488226.8277,198,567.9988,391,250.6084,110,953.05－710341.17

总资产.301,026,744,914.951,157,079,140.801,150,760,104.86－6928834.65

股东权益.54815,580,648.72742,662,378.28738,382,080.7334488226.82

每股收益0.2730.2760.320.30－0.003

加权平均每股收益0.2730.2760.390.37－0.003

扣除非常常性损益0.2750.2480.2340.2190.027

后每股收益

每股净资产3.0362.912.652.640.126

调整后每股净资产2.9492.862.632.620.089

每股经营活动产生0.1760.290.120.12－0.114

现金流量净额

净资产收益率（％）8.9989.4711.9011.39－0.472

加权净资产收益率（％）8.9989.4711.9011.39－0.472

扣除非常常性损益后9.008.518.3410.120.49

加权净资产收益率（％）

注1.企业配股工作已于3月6日全部结束，总股本由28000万股变为30415万股，改变后每股收益为0.25元。

注2.扣除非常常性损益后每股收益为0.275元。

注3.相关财务指标计算公式以下:

（1）每股收益（摊薄）=净利润/年度末一般股股份总数

（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末一般股股份总数

（3）调整后每股净资产=[年度末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－创办费－长久待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末一般股股份总数

（4）每股经营活动产生现金流量净额=经营活动产生现金流量净额/年度末一般股股份总数

（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％

（三）汇报期利润表附表

汇报期利润净资产收益率（％）每股收益（元）

全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均

主营业务利润15.8615.810.480.48

营业利润7.267.230.220.22

净利润9.008.950.270.27

扣除非常常性损9.109.000.280.28

益后净利润

（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）

项目期初数本期增加本期降低期末数

股本280,000,000.00280,000,000.00

资本公积444,271,127.68444,271,127.68

盈余公积31,719,656.6815,297,645.3647,017,302.04

法定公益金15,859,828.347,648,822.6823,508,651.02

未分配利润59,589,864.3619,190,581.4678,780,445.82

股东权益累计815,580,648.7234,488,226.82850,068,875.54

变动原因：

1.盈余公积增加是因为按要求提取法定盈余公积金和法定公益金；

2.法定公益金增加是因为按要求提取法定公益金；

3.未分配利润增加关键是因为企业经营活动过程中利润增加；

4.股东权益增加是因为经营过程中增加未分配利润和按要求年末提取法定盈余公积金和法定公益金。

三、股本变动和关键股东情况

1.截止12月31日，企业股东总数为44696户。

2.汇报期末企业前十名股东持股情况：

名次股东名称持股数量（股）占总股本百分比

1北京市泰丰现代农业发展中心75.00％

2同盛证券投资基金5980880.21％

3袁妙玲3074000.11％

4中信实业银行深圳分行证券营业部3000000.11％

5深圳市正瑞投资发展000.07％

6景福证券投资基金000.07％

7中奥广告1700000.06％

8吴静凯1305000.05％

9普丰证券投资基金1183570.04％

10贾建勤1180490.04％

说明：

1持股5％（含5％）以上法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。

2前十名股东之间不存在关联关系。

（3）持股10％以上法人股东情况。

北京市泰丰现代农业发展中心为本企业控股股东，末持有国有法人股21000万股，占企业总股本75％；1月15日实施配股后持有国有法人股21315万股，占企业总股本70.08％。

企业法定代表人：龚建友

企业经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。

（4）汇报期内控股股东未发生变更。

四、股东大会介绍

企业共召开两次股东大会，即1999年年度股东大会和第一次临时股东大会。

1.1999年年度股东大会于3月18日以公告形式发出通知，于4月20日早晨准期在企业四楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表9名，代表股份21110.5868万股，占企业总股本75.39％，符合《中国企业法》及企业章程相关要求，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致经过了该次股东大会各项决议，未发生决议否决情况。

企业1999年年度股东大会经过了以下决议：《企业1999年年度汇报及摘要》、《企业1999年度董事会工作汇报》、《企业1999年度监事会工作汇报》、《企业1999年度财务工作汇报》、《企业1999年度利润分配方案》、《调整部分募集资金投资项目标议案》、《相关调整企业董事议案》、《北京顺鑫农业股份董事会议事规则》、《提请股东大会授权企业董事会行使不超出2亿元对外投资权限议案》、《相关修改企业章程相关条款议案》及《继续聘用北京兴华会计师事务有限责任企业为企业财务汇报审计机构议案》，股东大会决议公告发表在4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2.第一次临时股东大会于7月1日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开时间、地点、审议事项及其它相关事宜；8月7日早晨9时准期在企业四楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表11人，代表股份21006.75万股，占企业总股本75.02％，符合《中国企业法》及企业章程相关要求，会议由董事长龚建友先生主持，企业董事、监事、高级管理人员及律师参与了此次会议，大会以记名投票表决方法经过了各项决议，未发生决议否决情况。

企业第一次临时股东大会经过了以下决议：《企业增资配股预案》、《前次募集资金使用情况说明议案》和《配股募集资金项目及可行性分析议案》。此次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会具体内容请参见4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3.汇报期内，企业1999年年度股东大会同意企业三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为企业董事；企业监事未作更换。

五、董事会汇报

1.企业经营情况

（1）本企业是北京市第一家农业类上市企业，是北京市农副产品生产加工关键企业，负担了北京市农副产品关键供给任务，经营领域涵盖了农业产前、产中、产后整个过程。

10月26日，企业被农业部等八部委行以农经发[〗10号文件审定为农业产业化国家关键龙头企业。

本企业所处行业为农畜副产品加工，关键从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。

，企业所属鹏程食品企业生猪屠宰、鲜肉制品生产、供给在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料起源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料起源：全国养猪协会）。截止三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第11位，利税总额列第14位（资料起源：全国酿酒行业信息）。

（2）企业主营业务范围及其经营情况

本企业主营业务为白酒生产和销售；肉制品生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木种植加工和销售。

企业完成主营业务收入67713.19万元，实现净利润7648.82万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入33747.49万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入8085.74万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入719.39万元。

（3）企业关键全资隶属企业及控股子企业经营情况及业绩

北京顺丽鑫林果种植有限责任企业销售樱桃0.9万千克、草坪1.72万平方米、苗木4.17万棵，完成销售收入123.28万元，实现净利润0.05万元，并取得了城市园林绿化企业资质证书。

北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任企业完成销售收入88.38万元，实现净利润3.1万元。

北京顺鑫长青蔬菜4月份投产，关键生产无毒、无公害“波士顿”生菜，产品已打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，汇报期内实现销售收入198.9万元。

北京牵手果蔬饮品有限责任企业12月27日正式开业投产，主营功效性饮料、果蔬汁饮料生产和销售，现在其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等多种口味果蔬汁饮料已投放市场，伴随市场不停开拓，将为企业带来稳定收益。

（4）在经营中出现问题和困难及处理方案：

是世纪之交，也是国家“九五”计划最终十二个月，中国市场经济体制逐步建立，多种商品市场供需情况发生了根本改变，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻市场形势，企业决议层和管理层依据不一样经营领域不一样情况，采取了一系列灵活多样市场营销方法，把握市场特征，充足利用企业经营领域宽优势，在猛烈市场竞争中稳扎稳打，顺利完成整年生产经营任务。

白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，即使需求总量在见底企稳，但地域、品牌结构性改变极大，山东、四川等生产地域继续增加，名酒市场份额深入上升，通常地域和通常品牌产销量继续下滑。为了企业长远利益，企业加大了白酒技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部管理上深入下功夫，提升质量，降低成本，取得一定成效。

肉制品加工：抓住肉制品消费回升机会，继续扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占领连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不停增加，市场拥有率深入上升。“放心肉专供”牌匾在市工商管理局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北京地域越来越显著。

种猪：抓住市场回暖机遇，大力促销优质名牌种猪，使企业种猪销售有所增加，取得较佳经营业绩。

在抓好现有支柱产业同时，主动培育企业新经济增加点，抓好新建项目标投产达产工作。企业控股北京牵手果蔬饮品有限责任企业已投入生产，配股资金到位后企业将陆续对配股项目进行投入，使企业在白酒、种猪、肉制品加工以后，又增加了饮料、制药、市场服务等新支柱产业。

2.企业财务情况（单位：万元）

项目1999年度增减额增减率(％)

总资产101981.61104143.93－2162.32－2.08

长久负债5.0040.00－35.00－87.50

股东权益85006.8981558.063448.834.23

主营业务利润13495.0012965.48529.524.08

净利润7648.827719.86－71.04－0.92

增减变动原因:

1总资产降低是因为偿还负债所至；

2股东权益增加是因为本年净利润增加所致；

3主营业务利润增加是因为主营业务收入增加；

4净利润降低是因为期间费用增加所至。

3.企业投资情况

（1）前次募集资金使用情况

依据本企业招股说明书确定投资计划，本企业在前次募集资金使用中，固定资产投资项目总投资额为30788万元，本企业已实际投资29498.84万元，其中种猪场扩建项目、种猪场改造项目、建设蔬菜种子种苗基地项目、肉食品生产改扩建项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程项目，均已完工并已开始产生效益。还未投入资金为1289.16万元，占前次募集资金总额4.19％，依据计划将于继续投入。

(单位:万元)

序号项目名称计划实际完工

投资额投资额进度

1种猪场扩建工程28502245100％

2粮食种子产业化工程1428600100％

3蔬菜种子种苗基地26002602100％

4种猪场改造工程29902391100％

5罗氏沼虾养殖基地1555

6名优果品及苗木基地2979463.8100％

7新世纪梨种殖基地2706

8建设蔬菜综合加工厂29731471.44100％

9生化车间改扩建2998612.7100％

10肉食品生产改扩建28502861.2100％

11无土栽培蔬菜基地21522810100％

12果蔬冷藏加工保鲜库27071437.48100％

13收购鹏程食品有限80008000100％

企业35％股权

14引进南瓜果肉饮料预29632954.88100％

处理（制浆）及果汁

设备和灌装项目

15引进南瓜果肉饮料配777828100％

套技术改造工程

16建设年产2万吨纯净水项目985221.3430％

（2）前次募集资金变更情况

顺鑫农业1998年发行股票共募集资金41300万元，扣除发行费用后实募资金39970万元，其中：项目用资金30788万元，补充流动资金9182万元。企业根据招股说明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等6个项目标投资，在项目建设过程中，因为企业精心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等方法，共节余资金5638.72万元。为谨慎、合理地使用募集资金，最大程度发挥投资效益，经企业1999年年度股东大会审议并报中国证监会立案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线项目、引进南瓜果肉饮料配套技术改造项目、建设年产2万吨纯净水项目进行投资，使企业实现多元化发展，拓展了经营领域，提升了产品附加值。该决议在企业4月6日召开第一届董事会第九次会议上经过，并公告于4月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

建设蔬菜综合加工厂项目及生化车间改扩建项目已完成部分建设，因为市场改变，和同类企业新技术开发成功，使得企业投资风险加大，所以，企业决定不再继续投入该二项目。罗氏沼虾养殖基地项目、新世纪梨种植基地项目因资金到位比估计晚，错过农时，加上国家对土地政策调整，使企业投资该项目标成本大大提升，本着股东利益不受侵害标准，企业决定终止投资。企业需要改变投向募集资金累计8147.86万元，经企业1999年年度股东大会审议并报中国证监会立案，企业出资8000万元收购北京鲲鹏食品集团企业持有北京鹏程食品35％股权。收购完成后为企业增加了稳定利润收入，理顺了内部关系，有利于企业科学管理和规范运作，使企业资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了企业主业力量，实现了低成本扩张。该决议在企业3月15日召开第一届董事会第八次会议上经过，并公告于3月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。以上相关募集资金变更决议在企业4月20日召开1999年年度股东大会经过，且该决议公告在4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）其它投资情况

1以自有资金200万元参股北京空港科技园区股份，伴随空中运输不停发展，“邻空”经济越来越受到各界重视，北京空港开发区为了保持良好发展态势，达成产业升级目标，提议设置了北京空港科技园区股份，本企业以现金200万元参股北京空港科技园区股份，占该股份1.95％股份。

2以自有资金1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任企业55.97％股权，收购完成后，企业成功涉足饮料行业，拓宽了企业经营领域。

4.中国加入WTO对企业未来经营产生影响

（1）加入WTO对酒业影响

加入WTO后，逐步破除酒类关税壁垒，对生物发酵酿造中国名酒和有地域特点、有文化内涵白酒进军国际市场发明了有利机遇和条件，但中国外酒类市场竞争将愈加猛烈。为此，企业正在主动准备，打好地域特点牌，增加产品北京文化内涵，在增加对日本、韩国出口同时，增加东南亚、北美等华人聚集地出口。但企业和中国优异企业、国外企业相比，在管理水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，怎样提升竞争能力，需要继续研究和学习。

（2）加入WTO对肉食影响

加入WTO后，国外高级产品进入不可避免，将使北京市场竞争猛烈程度深入提升。不过，经过近几年市场运作，企业营销渠道已经建立起来，产品结构正在调整，已经能够适应不一样消费层次需要。同时，企业拟对生产环境、设施进行深入改造和完善，并主动准备进军国际市场，拓展发展空间，增强竞争力。

（3）加入WTO对养殖业影响

加入WTO肯定会加紧养殖业产业升级，加紧优良品种繁育速度和推广速度。对企业而言，拥有设施、环境、品种优势，将增加企业和国外企业合作机会，方便优良品种进口，继续扩大企业在行业内领先优势。

5.新年度生产经营计划

本企业在生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为关键、以创新求发展”经营思想，充足利用国家对农业产业化国家关键龙头企业、农业高科技企业扶持，围绕农业大约念，发挥企业本身优势，巩固发展现有种猪、肉制品加工、白酒等支柱产业，主动培育、发展壮大饮料、制药、市场管理等新经济增加点，确保企业连续、健康、稳定发展。

为实现生产经营目标，企业将做好以下工作：

（1）在种畜产品方面，全力办好4月在顺义召开全国畜牧兽医学会养猪学分会专业会议，加大对改造后小店畜禽良种场宣传力度，深入树立行业内领先形象，并利用企业肉制品加工优势，和养殖场、农户签署商品猪回收协议，提供最低保护价，确保养殖场和农户利益，同时确保企业收购质量和起源，发挥农业产业化龙头企业作用。

（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，继续扩大市场拥有率，加紧加盟经营方法推广；开拓国际市场，建立稳定供销关系。

（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化发展，和产业集中度越来越高趋势，为确保企业在猛烈市场竞争中取得稳定、更多市场份额，企业将突出“创新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）和“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒继续作为企业支柱产业之一。

（4）加紧配股项目标投入工作，使之尽早达产，成为企业新经济增加点。

（5）深入推进企业经营管理制度改革，整合人力资源、强化企业基础管理，激发企业创新活力，调动职员主动性。对各企业经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”经济责任制考评方法。

6.董事会日常工作情况

（1）董事会工作汇报

汇报期内企业董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方法召开，每次到会董事人数均符合《企业法》及《企业章程》等要求，而且企业三名监事全部列席了会议，会议审议经过了确定各项决议。

13月1日第一届董事会第七次会议在企业三楼会议室召开，经过了《出资200万元参股北京空港科技园区股份》决议。决议公告发表于3月3日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

23月15日第一届董事会第八次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：《企业1999年年度汇报及摘要》、《1999年董事会工作汇报》、《1999年总经理工作汇报》、《1999年财务工作汇报》、《1999年度利润分配预案》、《相关调整部分募集资金投资项目标议案》、《相关调整企业董事会组员议案》、《相关将北京市牛栏山酒厂设置为分企业议案》、《相关提请股东大会授权企业董事会对外投资权限议案》、《北京顺鑫农业股份董事会议事规则（草案）》、《相关修改企业章程相关条款议案》、《相关继续聘用北京兴华会计师事务全部限责任企业为企业财务汇报审计机构议案》和相关召开1999年度股东大会相关事项。具体内容详见3月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

34月5日第一届董事会第九次会议在企业三楼会议室召开，经过了《相关节余募集资金使用计划议案》决议。具体内容发表于4月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

46月30日第一届董事会第十次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：《相关企业符合现行配股政策和配股条件议案》、《相关企业增资配股预案》、《相关前次募集资金使用情况说明议案》、《相关配股募集资金项目及可行性分析议案》、《相关投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易议案》和召开第一次临时股东大会相关事项。具体内容详见7月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

57月18日第一届董事会第十一次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：《企业中期汇报正文及摘要》、《企业中期利润分配预案》和《相关增加企业经营范围议案》，同时还公布了《企业前次募集资金使用情况专题汇报》。具体内容详见7月21日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

610月10日第一届董事会第十二次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：《相关出资收购北京汇丰农工贸发展有限责任企业股权并追加投资议案》、《相关选举李维昌先生为企业副董事长议案》、《北京顺鑫农业股份财务制度补充要求》和《相关向中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度议案》。具体内容详见10月11日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）董事会对股东大会实施情况

汇报期内本届董事会严格实施了1999年度股东大会和第一次临时股东大会各项决议。一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地推行了股东大会给予职责，努力提升企业经济效益，圆满完成了年度工作计划。

11999年年度股东大会为了把握住中国农业产业化发展和农业结构性调整历史机遇，确保多个优势项目上马资金需求，制订了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本利润分配方案，所以，汇报期内企业未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

2按1999年年度股东大会决议，组织专员对企业章程相关条款进行了修改工作，并依据国家相关部门工作程序进行了登记和立案。

3继续聘用北京兴华会计师事务全部限责任企业为企业财务汇报审计机构，聘期十二个月。

4董事会在授权范围内对企业每一笔投资业务全部认真审定，科学决议，对前次募集资金使用尤其慎重，在制作《企业中期汇报》时，企业董事会专门做了《前次募集资金使用说明》并发表在7月21日证监会指定报刊上。

5本年度董事会根据第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了企业增资配股方案（每10股配3股），于12月22日获中国证券监督管理委员会证监企业字[〗222号文同意，12月29日在证监会指定报刊上发表了《配股说明书》，在本汇报期内该方案未能全部实施完成。现在，后续工作已顺利进行完成，配股股权登记日为1月15日，配股除权日为1月16日，配股缴款日为1月17日至2月13日，配股可流通股份上市日为3月6日。

7.企业管理层及职员情况

（1）现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名性别年纪职务任期起止日期年初持年末持增减年度

股数量股数量(＋,－)酬劳

龚建友男53董事长1998.9－.9100001000046200

李维昌男47副董事长1999.12－.946200

兼总经理

赵淑惠女53董事1998.9－.9100001000036000

张海泉男41董事1998.9－.9100001000036000

聂长松男47董事1998.9－.94000400036000

贾艺坛男30董事兼1999.12.任董事36000

财务总监1998.9－.9

陈英丽女46董事1999.12－.931200

王金明男38董事1999.12－.931845

王家槐男32董事1999.12－.9

田建国男40董事会秘书1998.9－.9100001000036000

李宝玉男42监事会召集人1998.9－.9100001000036000

姚庆波男49监事1998.9－.9100001000031000

赵庆江男55监事1998.9－.931000

李怀民男39副总经理1999.12－.936000

杨文科男37副总经理1999.12－.936000

王海峰男48副总经理1999.3－.936000

以上董事、监事及高级管理人员在本企业领取酬劳人员中，年度酬劳在40000－50000元之间2人，在0－40000元之间13人。王家槐先生未在本企业领取酬劳。

汇报期内企业三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为企业董事，选举李维昌先生为副董事长，企业监事、董事会秘书未发生改变。

(2)企业职员情况：截止12月31日，企业共有在册职员2553人。

全体职员专业、学历及年纪结构以下：

人员结构数量所占百分比

专业结构：生产人员179770％

销售人员29512％

技术人员2309％

财务人员793％

管理人员1526％

文化结构：大专以上人员2098％

中专以上人员25810％

年纪结构：50岁及50岁以上人员1737％

36－49岁人员114645％

35岁以下人员123448％

企业现在无离退休人员。

8.本年度利润分配预案及估计下十二个月度利润分配政策：

1经北京兴华会计师事务全部限责任企业审计：截止12月31日，企业实现净利润76488226.82元，依据企业章程要求，按净利润10％提取法定公积金7648822.68元，按净利润10％提取法定公益金7648822.68元，加年初未分配利润59589864.36元，本年度可供股东分配利润为.82元。本年度以12月31日总股本28000万股计算，向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税)，可分配利润支出4000.00元，剩下78780445.82元转入下十二个月度分配。企业配股实施后，总股本变更为30415万股，每10股可派现金红利1.3808975元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。

上述分配预案尚需股东大会审议经过后实施。

2依据企业发展战略，本企业估计利润分配政策为：企业拟进行1次利润分配；企业实现净利润用于股利分配百分比不低于20％；企业未分配利润用于股利分配百分比不低于20％；企业分配方法将采取现金或送股或转增或相结合方法，其中现金股息占股利分配百分比不低于20％。

上述方案需在具体实施时，董事会可依据企业当年盈利情况作局部调整，以分配预案形式提交企业股东大会审议同意后实施。

六、监事会汇报

，企业监事会依据《企业法》及《企业章程》等相关要求,本着对股东负责态度，认真推行了监事会职能。本年度企业监事会共召开了二次会议，全体监事列席了企业各次董事会会议，参与了企业1999年年度股东大会和第一次临时股东大会，审查和监督了企业重大决议表决程序，检验了企业依法运作情况。

13月15日第一届监事会第五次会议在本企业会议室召开，会议审议经过了《1999年度监事会汇报》、《企业1999年年度汇报及摘要》、《企业1999年财务工作汇报》、《相关调整部分募集资金投资项目标议案》和《相关继续聘用北京兴华会计师事务全部限责任企业为企业财务汇报审计机构议案》。决议公告发表于3月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

24月5日第一届监事会第六次会议在本企业会议室召开，审议并出具了《相关节余募集资金使用计划议案》肯定意见，具体内容详见4月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

，监事会组员列席企业第一届董事会第七至第十二次会议，对董事会形成议案和表决程序进行审议和监督。在企业整个运行方面，严格依据《企业法》、《证券法》、《企业章程》及国家相关要求,对企业依法运行情况,董事会实施股东大会决议情况，董事及高管人员推行职责情况进行监督和审查：

1.企业能够严格根据《企业法》、《证券法》、《企业章程》及国家相关要求规范运作，企业决议程序正当，企业董事及高管人员能够认真推行自己职责，无违法违纪、损害企业利益行为，企业亦无重大诉讼及仲裁事项。

2.企业监事会对企业财务情况进行了认真检验，认为企业财务结构合理，财务情况良好，真实、客观地反应了企业经营结果。

3.在本汇报期内，企业前次募集资金实际投入项目和招股说明书中承诺投资项目基础一致，对部分投资项目标变更，和对节余募集资金使用全部在汇报期内按法定程序进行了审慎投资，其程序正当。

4.本年度企业重大收购资产事项：

14月20日，企业1999年度股东大会审议经过了企业调整部分募集资金投向议案：出资8000万元收购北京鹏程食品35％股权，鉴于此次收购为关联交易，大股东北京市泰丰现代农业发展中心回避了表决，收购完成后，加强了企业主业力量，使企业在肉食制品生产上实现了上中下游统一。

210月10日，企业董事会第十二次会议决议出资1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任企业55.97％股权，北京汇丰农工贸发展有限责任企业主营生产、销售功效性饮料、果蔬汁饮料，收购完成后，对企业涉足饮料行业，拓宽经营领域起到了促进作用。

5.本年度企业和北京市泰丰现代农业发展中心及其下属企业之间关联交易均以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本企业利益。

6.北京兴华会计师事务全部限责任企业对此出具了无保留心见审计汇报，该审计汇报真实、客观、正确地反应了企业财务情况。

七、关键事项

1.10月26日，企业被农业部等八部委行以农经发[〗10号文审定为农业产业化国家关键龙头企业。

2.本企业8月7日召开第一次临时股东大会审议经过增资配股方案，于12月22日经中国证券监督管理委员会证监企业字[〗222号文同意，并于12月29日在证监会指定报刊上发表了《配股说明书》。

3.汇报期内企业无重大诉讼、仲裁事项。

4.汇报期内企业、企业董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。

5.本汇报期内企业控股股东未发生变更，企业董事会有三名董事离任，增补五名董事；企业总经理未变更；企业董事会秘书未变更。

6.汇报期内，企业无出售资产、吸收合并情况。

7.汇报期内，企业关联交易事项以下：

（1）经第一届董事会第八次会议审议经过，提请1999年度股东大会讨论经过用募集资金8000万元收购北京鲲鹏食品集团企业所持北京鹏程食品35％股权议案。

1关联交易方概况

北京鹏程食品系北京顺鑫农业股份（以下简称“本企业”）和北京鲲鹏食品集团企业（以下简称“鲲鹏集团”）共同出资设置有限责任企业。本企业占65％权益，鲲鹏集团占35％权益。鲲鹏集团为本企业控股企业北京市泰丰现代农业发展中心下属企业，成立于1994年3月14日，为全民全部制企业，注册资本5500万元，注册地址为北京市顺义区南法信地域顺沙路南侧，主营业务为：购销、生产副食品、精油制品、饲料添加剂、肉制品；仓储服务、畜牧业等。

2协议双方及判定时间

北京顺鑫农业股份和北京鲲鹏食品集团企业于1999年12月21日判定了收购北京鲲鹏食品集团企业持有北京鹏程食品35％股权协议。

3收购价格依据

以拟收购企业评定基准日1999年4月30日净资产，1999年7月25日北京德威评定企业出具《资产评定汇报》为关键依据。

4定价标准

截至1999年4月30日，鹏程企业帐面净资产评定价值为18429.69万元，其中鲲鹏集团持有35％权益为6450.39万元，此次收购为含权收购，鲲鹏集团自1999年5月1日至1999年12月应享受净资产为445.20万元，一并计入收购价格，同时鉴于鹏程企业历年来业绩良好，在企业以募集资金投入后未来将产生更高经济效益，依据平等互利、协商一致标准，企业和鲲鹏集团约定此次股权转让价定为8000万元。

5结算方法

在本企业1999年股东大会经过之日起60日内向鲲鹏集团支付价款总额50％，即4000万元，余下4000万元，在同次股东大会经过后6个月内付清。

6收购后影响

截止到6月底，本项目所需8000万元资金已全部投出，至此，本企业已持有北京鹏程食品100％股权，实现了股份企业低成本扩张，壮大了企业主业力量，并为企业增加了稳定利润收入。此次收购完成后，北京鹏程食品变更为北京顺鑫农业股份鹏程食品分企业。

此次收购充足、公平、合理，对股东利益无损害，北京兴华会计师事务全部限责任企业已出具了审核汇报，详见4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》之公告。

（2）本企业分企业鹏程食品分企业，由北京市泰丰现代农业发展中心购置活猪57775头，价值31776250元，交易价格以市场价格为准。

（3）根据综合服务协议，北京市泰丰现代农业发展中心在本汇报期内向我企业提供了职员就餐、供暖等相关服务，于8月16日按协议支付综合服务费874678.68元。

（4）根据土地租赁协议，企业现租用北京市泰丰现代农业发展中心土地145613平方米，于8月16日按协议支付租赁费192600元。

8.企业和控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况。

在人员分开方面：企业设置了劳感人事部，管理企业劳感人事工作，拥有一系列职员考评奖惩规章制度。企业董事长龚建友先生在股东单位兼任总经理，其它董事、监事和其它高级管理人员未在股东单位担任职务，企业董事王家槐先生不在本企业任职，未在企业领取薪酬，其它各位均在本企业领取薪酬。

在资产完整方面：企业拥有独立完整生产系统，辅助生产系统和配套设施。企业采购、销售由企业控股子企业和分企业独立进行。企业自主开发工业产权、商标等无形资产归企业全部。不存在不正当关联交易，股东大会对相关关联交易进行表决时，严格实施了企业章程要求回避制度。

在财务分开方面：企业设有独立财务审计部门，建立了独立财务核实体系和财务管理制度，开立独立银行帐户，独立照章纳税。对分企业和控股子企业也制订了一套完整财务管理制度。

9.汇报期内，企业无托管、承包、租赁其它企业资产或其它企业托管、承包、租赁本企业资产事项。

10.汇报期内，聘用会计师事务所无改变，仍为北京兴华会计师事务全部限责任企业。

11.汇报期内企业无重大担保协议情况。

12.企业对外无担保事项。

13.汇报期内企业未更改企业名称及企业股票代码。

14.北京兴华会计师事务全部限责任企业出具了无保留心见审计汇报。

八、财务会计汇报

〈1〉审计汇报()京会兴字115号

北京顺鑫农业股份全体股东：

我们接收委托，审计了贵企业12月31日资产负债表及利润表和现金流量表。这些会计报表由贵企业负责，我们责任是对这些会计报表发表审计意见。我们审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行。在审计过程中，我们结合贵企业实际情况，实施了包含抽查会计统计等我们认为必需审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份会计制度》相关要求，在全部重大方面公允地反应了贵企业12月31日财务情况及经营结果及现金流动情况，会计处理方法选择遵照了一贯性标准。

北京兴华会计师事务全部限责任企业中国注册会计师吴亦忻

北京阜成门外大街2号万通新世界中国注册会计师王全洲

广场B座708室3月2日

〈2〉会计报表（附后）

〈3〉会计报表附注

（一）企业介绍

北京顺鑫农业股份（以下简称股份企业）是经北京市人民政府京政函[1998〗33号文同意，由北京市泰丰现代农业发展中心独家提议，以募集方法设置股份。股份企业股本总额28,000万元，其中北京市泰丰现代农业发展中心以其经评定后部分经营性净资产31,390万元投入股份企业，按66.90％折股率折为国有法人股21000万股，占总股本75％；向社会公开发行社会公众股7000万股，占总股本25％。股份企业于1998年9月21日正式成立，关键从事白酒生产和销售、肉食品加工和销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“潮白河”牌系列白酒，“鹏程”牌、“微笑”牌系列肉制品，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。

（二）企业关键会计政策、会计估量和合并会计报表编制方法

1.会计制度

本企业实施《股份会计制度》及其补充要求。

2.会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3.记帐本位币

采取人民币为记帐本位币。

4.记帐基础和计价标准

本企业以权责发生制为计帐基础，以实际成本为计价标准。

5.外币业务核实方法

发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，期末将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，和原帐面差额计入当期财务费用。

6.合并会计报表编制方法

(1)合并范围确实定标准：

企业对其它单位投资占该单位资本总额50％以上（不含50％），或即使占该单位资本总额不足50％，但含有实际控制权，该单位列入合并范围。但假如该单位总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《相关合并报表合并范围请示复函》等文件要求，则不予合并。

(2)合并采取会计方法：

合并会计报表以母企业、纳入合并范围子企业会计报表和其它相关资料为依据，根据财政部[1995〗11号文《合并会计报表暂行要求》和财政部财会字[1999〗35号文《相关印发〈股份会计制度相关会计处理问题补充要求〉通知》等相关文件，在抵销投资关系、往来款项、重大交易基础上，合并各项目数额编制而成。

7.现金等价物确实定标准

凡同时含有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件投资，确定为现金等价物。

8.坏帐核实方法

本企业对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回款项；债务人逾期未推行其偿债义务，且含有显著特征表明无法收回款项确定为坏帐损失。

本企业坏帐核实采取备抵法。

相关坏帐准备：按期末应收款项（应收帐款和其它应收款）余额6％提取坏帐准备。

9.存货核实方法

原材料:购入并已验收入库原材料按实际成本入帐，发出原材料成本按加权平均法核实；

低值易耗品:低值易耗品按购置价格入帐,领用时按一次摊销法摊销;

产成品:入库产成品按实际生产成本核实,发出产成品按加权平均法核实。

存货跌价准备：采取单个存货项目下成本和预期可变现净值孰低法计价。年末存货成本高于市场价格部分提取存货跌价准备。因企业本汇报期末存货成本价格低于市场销售价格，故未提取存货跌价准备。

10.短期投资核实方法

投资在取得时以投资成本计价。

短期投资跌价准备:为成本和市价孰低法计价。企业在期末时以成本和市价孰低法计算，期末提取短期投资跌价准备。到期兑现收回投资或处理短期投资时，按所收到到期兑现收回短期投

资或处理短期投资金额和短期投资帐面价值差额确定为当期投资损益。

11.长久投资核实方法

长久股权投资：对其它单位投资占该单位有表决权资本总额20％以下，采取成本法核实；对其它单位投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但含有控制、共同控制和重大影响，采取权益法核实；对投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上，或即使占该单位资本总额不足50％但含有控制权，合并会计报表。股权投资差额按期摊销。

长久债权投资：以实际支付价款扣除支付税金、手续费等各项附加费用，和自发行日至债券购置日应计利息后余额作为实际成本记帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法给予摊销。

长久投资减值准备：对实施成本法核实长久投资采取成本和市价孰低法计价，中期或期末，应进行检验，若被投资单位经营恶化等原因造成其收回金额低于帐面价值，应将可收回金额低于长久投资帐面价值差额作为长久投资减值准备。

12.固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价。固定资产确实定标准为：使用年限在十二个月以上房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它和生产经营相关设备、器具、工具等，和不属于生产经营关键设备，但单位价值在2,000元以上，而且使用期限超出两年物品。

固定资产根据平均年限法分类计提折旧；固定资产分类及各类固定资产使用年限、净残值率、年折旧率以下：

固定资本名称使用年限净残值率年折旧率

房屋建筑物20－403－5％4.85－2.38％

通用设备103－5％9.70－9.50％

专用设备10－253－5％9.70－3.80％

运输设备5－103－5％19.40－9.50％

其它设备7－103－5％13.86－9.50％

13.在建工程核实方法

在建工程按各项工程实际发生支出核实。在建筑期或安装期内为该工程所发生借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用当月转入固定资产。

14.无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价，按无形资产使用期确定摊销年限，分期平均摊销。

15.创办费、长久待摊费用摊销方法

创办费按实际发生额核实，从开始生产经营当月起，在5年内平均摊销。

长久待摊费用按实际发生额核实，在项目标受益期内平均摊销。

16.收入确定标准

本企业以已将产品全部权上关键风险和酬劳转移给买方，并不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得了收款证据，而且和销售该产品相关成本能够可靠计量为标志，确定主营业务收入实现。

17.所得税会计处理方法

所得税会计处理采取应付税款法。

(三)税项

增值税：本企业酒类销售收入按17％税率缴纳增值税；依据财政部及国家税（1996）18号文《相关对若干农业生产资料免征增值税问题通知》本企业良种生产加工、农业技术开发收入免缴增值税，本企业原控股子企业北京市小店畜禽良种场（现为分企业）业务收入免缴增值税；本企业原控股子企业北京鹏程食品（现为分企业）熟肉制品按17％税率缴纳增值税;生肉制品按13％缴纳增值税,并依据财政部、国家税务总局相关对商业企业批发肉、禽、蛋、水产品和蔬菜业怎样征收增值税问题通知（94）财预电字第3号文要求实施先征后返。

消费税：依据国家税法相关要求，本企业酒类销售按粮食类白酒25％、薯类白酒15％、其它类白酒10％、酒精5％税率交纳消费税。

屠宰税：本企业原控股子企业北京鹏程食品（现为分企业）生猪屠宰按4元/头缴纳屠宰税。

城市维护建设税：按应交流转税额5％计缴。

教育费附加：按应交流转税额3％计缴。

所得税：本企业依据北京市财政局京财税（1998）210号文依法缴纳所得税，超出15％税负部分由同级财政返还。依据财政部、国家税务总局[94〗001号文《相关企业所得税若干优惠政策通知》，本企业良种生产加工、顺科农业技术开发所得免缴企业所得税，本企业原控股子企业北京市小店畜禽良种场（现为分企业）为所得税免税企业。

(四)控股子企业及合营企业

(1)企业所控制全部子企业情况、企业合并报表范围

被投资单位全称注册资本经营范围母企业是否

控股百分比合并

北京顺丽鑫林果种植有限责任企业909.35万元销售果树、苗木等51％否

北京鑫润果蔬制品有限责任企业1776.71万元南瓜系列制品82.82％是

北京顺鑫长青蔬菜140万美元蔬菜、花卉加工和销售52％是

北京鑫竺空港果蔬仓储2818万元仓储、加工销售蔬菜果品等51％否

北京牵手果蔬饮品有限现任企业2596.95万元制造食品、果蔬汁饮料、55.97％否

碳酸饮料、蛋白饮料

北京鹏程食品22115万元肉食品加工和销售100％是

北京市小店畜禽良种场500万元繁育种猪100％是

(2)合并报表范围变动情况

合并报表期初数发生改变是因为今年将北京顺鑫长青蔬菜纳入合并会计报表范围、北京顺丽鑫林果种植有限责任企业总资产、销售收入和净利润数额较小不再纳入合并会计报表范围；

北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任企业总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《相关合并报表合并范围请示复函》等文件相关要求，未予合并,北京牵手果蔬饮品有限责任企业正在筹建期未予合并。

本企业原控股子企业北京鹏程食品、北京小店畜禽良种场经企业第一届董事会第八次会议审议并提请1999年度股东大会讨论经过了用募集资金8000万元收购北京鲲鹏食品集团企业所持北京鹏程食品35％股权，该笔交易于6月底已完成，至此，本企业已持有北京鹏程食品、北京小店畜禽良种场100％股权，7月上述两企业已按要求程序变更为本企业分企业。本企业原持有控股子企业北京鹏程食品65％股权，其于35％股权由北京鲲鹏食品集团企业持有，本企业原直接持有控股子企业北京小店畜禽良种场54％股权，其它46％股权由本企业控股子企业北京鹏程食品持有。为真实、客观反应本企业母企业会计报表、合并会计报表资产、负债、收入、成本、现金流动情况，本企业母企业资产负债表、利润表、现金流量表,1－6月份报表数不包含鹏程食品企业、小店畜禽良种场数；7至12月报表数和期末报表数包含鹏程食品企业、小店畜禽良种场数。

（五）会计报表关键项目注释

1.现金12月31日余额为人民币159,353,997.44元，其中：

项目期初金额期末金额

现金1,438,682.86479,423.32

银行存款319,896,782.77158,794,739.79

其它货币资金79,047.1179,834.33

累计321,414,512.74159,353,997.44

2.投资及短期投资跌价准备:

期初数期末数

项目投资金额跌价准备投资金额跌价准备

债券投资80,000,000.00100,000,000.00

3.应收票据12月31余额为人民币1,384,728.00元

出票单位出票日到期日金额备注

长治市长兴糖酒.9.27.2.26592,928.00

天津大华股份企业.12.20.2.26791,800.00

合计1,384,728.00

4.应收帐款12月31日余额为人民币11,129,145.01元

项目期初数期末数

帐龄金额百分比％坏帐准备金额百分比％坏帐准备

1年以内1,699,604.9016.51101,976.297,822,532.5170.29469,351.95

1－2年3,078,287.8829.90184,697.27169,741.251.5310,184.48

2－3年3,066,940.4129.79184,016.4283,484.380.755,009.06

3年以上2,449,843.3323.80146,990.603,053,386.8727.44183,203.21

累计10,294,676.52100617,680.5811,129,145.01100667,748.70

无持有本企业5％以上股份股东单位欠款。

应收帐款欠款金额前五名明细项目列示以下:

欠款单位欠款金额欠款时间欠款原因

张德宝974,562.421年以内肉款

汤国海860,834.431年以内肉款

北京鹏程畜禽产品购销部552,954.151年以内肉款

田东生508,485.751年以内肉款

北京鹏程火腿肠专营店410,968.001年以内货款

5.其它应收款12月31日余额为人民币31,010,315.97元

期初数期末数

帐龄

金额百分比％坏帐准备金额百分比％坏帐准备

1年以内

52,116,764.0056.613,127,005.8414,018,050.2345.20841,083.01

1－2年

22,097,309.2924.001,325,838.552,066,549.886.66123,992.99

2－3年

17,532,745.6119.041,051,964.748,271,201.2326.67496,272.07

3年以上

318,937.110.3519,136.236,654,514.6321.46399,270.88

累计

92,065,756.011005,523,945.3631,010,315.971001,860,618.95

无持有本企业5％以上股份股东单位欠款。

其它应收款欠款金额前五名明细项目列示以下:(万元)

北京牵手果蔬饮品有限责任企业7,301,955.841年以内暂借款

顺义太空水企业2,514,939.822至3年暂借款

连锁店管理中心2,199,620.541年以内肉款

中国职员保险互助会2,056,000.002至3年职员保险储金

四川邛崃生春酒厂2,004,562.421年以内暂借款

6.预付帐款12月31日余额为人民币40,404,405.82元

项目期初数期末数

帐龄金额比例％金额比例％

1年以内3,523,954.2079.4940,125,464.0099.31

1－2年907,299.9620.47276,849.820.69

3年以上2,092.000.052,092.000.00

合计4,433,346.16100.0040,404,405.82100.00

无持有本企业5％以上股份股东单位欠款。

预付帐款欠款金额前五名明细项目列示以下:

欠款单位欠款金额欠款时间欠款原因

山西晋乐酒厂33,910,500.001年以内预付货款

避暑山庄酒厂5,002,340.001年以内预付货款

深圳青长蔬菜600,000.001年以内预付购设备款

河北长城玻璃厂