出纳岗位职责范围样本（三篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页出纳岗位职责范围样本1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;8.完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围样本（二）1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。4.审核公司运营CAPE__相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。出纳岗位职责范围样本（三）1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;____公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8.每月公司资产及物料等的盘点

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