KIS旗舰版V2.0-现金管理培训课件

KIS旗舰版—现金管理KIS旗舰版提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测单体企业资金管理流程现金管理总账银行存款日记账银行对账单现金日记账现金收付流水账票据现金管理报表往来结算应付应收采购销售网上银行资金结算日记账资金预测现金管理应用流程现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总账系统）应收系统应付系统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）

业务处理

现金银行存款票据往来结算提纲总体流程初始设置基础资料初始化参数设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测基础资料应用场景应用场景应用场景科目币别凭证字结算方式银行账号主要功能初始化应用场景现金银行存款企业未达账银行未达账余额调节表可以切换到银行科目提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测现金日记账现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账提供按自身科目和按对方科目引入两种方式参数控制出纳先行录入现金收/付款记录，提供按单和汇总两种方式生成凭证录入流水账之前，先初始化出纳先行录入现金收/付款记录，提供按单生成和汇总生成两种生成凭证的模式提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测银行存款日记账应用场景银行存款日记账余额调节表长期未达账银行存款与总账对账从总账引入凭证记录，包括两种方式：按自身科目引入和按对方科目引入出纳先行录入银行收/付款记录，系统提供按单和汇总两种生成凭证的方式银行提供的对账单记录，可以手工新增，也可以通过文件引入银行存款对账单记录与银行存款日记账记录核对，提供自动对账和手工对账银行存款余额调节表，记录未达账项，调整余额未达账结账到第二个会计期间后，成为长期未达账，可以在该报表中查询到。本期的未达账项不会显示在该报表中。提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测票据管理票据备查簿支票管理票据备查簿提供各类票据的新增、修改、删除、审核、核销、生成凭证等功能支票管理提供支票的购置、领用等功能，属于一个支票实物的管理提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测凭证日记账生成凭证票据生成凭证现金日记账、银行存款日记账、票据生成的凭证都在会计分录序时簿进行管理，只能查询、删除现金系统生成的凭证，而不是对全部的凭证进行查询。提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测报表现金日报表余额调节表资金头寸表到期预警表按日查询现金收支及账面余额，为企业及时了解现金状况和合理运用资金提供参考数据查询当日银行存款收支及账面余额，为企业及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供参考数据银行存款余额调节表，可以查询未达账资金头寸表用于查询各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额到期预警表主要是提供应收商业票据和应付商业票据的到期预警提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测单体企业付款流程应收应付系统现金管理付款单付款申请单银行付款单应付付款申请单网上银行应付付款单应收退款单应付预付单结算类型=应付结算类型=应收提交银行付款提交/下载登日记账付款单据应付系统发起付款申请——现金系统处理付款现金系统发起付款申请——现金系统处理付款主要功能客户价值单体企业收款流程现金管理收款单收款通知单银行交易明细网上银行结算类型=应收应收收款单应付退款单应收预收单应收系统结算类型=应付下载登日记账收款单据现金系统发收款通知——现金系统处理收款现金系统直接收款主要功能提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测现金流预测应用场景现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中产成品在产品原材料融资其他投资费用融入归还收回投出产生耗用入库期间费用支付制造费用投资循环筹资循环经营循环固定资产现金折旧销售产品收入收款政策购买付款政策主要功能客户价值现金流预测业务解决方案现金流预测方案，通过采集销售、采购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况主要功能客户价值现金流预测功能

定义资金预测项目和公式定义预测模型生成预测报表联查原始单据支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为：期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入项目、流出项目由资金预测项目组成定义预测