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文档简介

第1页共1页企业会计与出纳职责1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）;6每月按时报税（个税、季报）;7、负责开具各项票据。企业会计与出纳职责（二）1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。企业会计与出纳职责（三）1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。企业会计与出纳职责（四）1、负责日常收支的管理和核对;2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;5、负责保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、员工工资核算8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;9、固定资产和低值易耗品的登记和管理

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