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文档简介
资金支付审批流程及权责1、采购支付审批项目设备采购：经办人（采购经理）→项目经理（产品经理）→工程中心经理（生产经理）→成本会计→分管采购副总→分管业务副总→财务经理—20万以上→财务总监→总经理项目劳务采购：经办人（项目执行经理）→项目经理（产品经理）→工程中心经理（生产经理）→成本会计→分管业务副总→财务经理—20万以上→财务总监→总经理2、日常经营费用支付审批日常经营费用全部以费用报销方式申请审批，由产生费用的直接参与该经济业务的公司最高级别人员作为经办人发起报销申请。工程项目执行费：经办人→项目经理（工程中心经理）→分管业务副总→成本会计→财务经理—单笔1万元以上→财务总监→总经理非工程项目执行费：经办人→部门经理→分管业务副总（上级直接主管领导）→成本会计→财务经理—单笔1万元以上→财务总监→总经理3、薪金福利支付审批经办人→人事经理（部门经理）→财务经理→总经理4、研发投入支付审批研发采购支付：经办人→分管采购副总→技术总工→成本会计→财务经理→财务总监→总经理研发费用支付：经办人→技术总工→成本会计→财务经理→财务总监→总经理（研发费用全部以费用报销方式申请审批）5、购建资产支付审批经办人→总经办经理→分管采购副总→成本会计→财务经理→财务总监→总经理6、借贷还款支付审批资金主管→财务经理→财务总监→总经理7、保证金支付审批经办人→所在部门经理→分管副总→财务经理→财务总监→总经理8、非经常性经营支付审批集团内部资金往来支付：金主管（经办人）→财务经理（子公司财务经理）→财务总监→分管业务副总对外投资支付：资金主管（经办人）→财务经理（子公司财务经理）→财务总监→（分管业务副总）→总经理对外捐赠支付：资金主管（经办人）→财务经理（子公司财务经理）→财务总监→（分管业务副总）→总经理资金支付资金支付申请完成审批后，由财务部
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