电子表格会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

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文档简介

,,,记账凭证,,,,,,,,,,,,

,,,财务期间：2015年9月,,,,,,,,,,,,返回目录

,,,公司名称：,,AAAA,,,,试算平衡：,,借贷平衡,,,,

引用,引用,,凭证字,凭证号,月,日,摘要,会计科目,,,借方金额,贷方金额,附件张数,,

,,,,,,,,总账科目,二级科目,三级科目,,,,,

长期待摊费用开办费办公费1,长期待摊费用开办费办公费,1,记,1,9,30,购买用品,长期待摊费用,开办费,办公费,900.00,,4,,

其他应收款B1,其他应收款B,1,记,1,9,30,房租押金,其他应收款,B,,"3,600.00",,4,,

现金1,现金,1,记,1,9,30,购买用品及支付房租押金,现金,,,,"4,500.00",4,,

其他应收款A1,其他应收款A,1,记,2,9,30,交房租,其他应收款,A,,"1,800.00",,2,,

现金2,现金,2,记,2,9,30,交房租,现金,,,,"1,800.00",2,,

长期待摊费用开办费办公费2,长期待摊费用开办费办公费,2,记,4,9,30,支付项目奠基仪式用奠基石款,长期待摊费用,开办费,办公费,"1,000.00",,3,,

现金3,现金,3,记,4,9,30,支付项目奠基仪式用奠基石款,现金,,,,"1,000.00",3,,

长期待摊费用开办费办公费3,长期待摊费用开办费办公费,3,记,5,9,30,报销购买办公用品及会计凭证费用,长期待摊费用,开办费,办公费,266.00,,9,,

现金4,现金,4,记,5,9,30,报销购买办公用品及会计凭证费用,现金,,,,266.00,9,,

长期待摊费用开办费办公费4,长期待摊费用开办费办公费,4,记,6,9,30,报销购买办公用品费用,长期待摊费用,开办费,办公费,190.50,,5,,

现金5,现金,5,记,6,9,30,报销购买办公用品费用,现金,,,,190.50,5,,

在建工程建筑工程1,在建工程建筑工程,1,记,7,9,30,支付坐标点混凝土保护费,在建工程,建筑工程,,120.00,,2,,

现金6,现金,6,记,7,9,30,支付坐标点混凝土保护费,现金,,,,120.00,2,,

长期待摊费用开办费汽车费用1,长期待摊费用开办费汽车费用,1,记,8,9,30,报销汽车费用,长期待摊费用,开办费,汽车费用,731.00,,17,,

现金7,现金,7,记,8,9,30,报销汽车费用,现金,,,,731.00,17,,

长期待摊费用开办费差旅费1,长期待摊费用开办费差旅费,1,记,9,9,30,海滨宾馆住宿费,长期待摊费用,开办费,差旅费,"13,780.00",,3,,

现金8,现金,8,记,9,9,30,海滨宾馆住宿费,现金,,,,"13,780.00",3,,

长期待摊费用开办费福利费1,长期待摊费用开办费福利费,1,记,10,9,30,购买棉被4件套及枕头,长期待摊费用,开办费,福利费,"1,500.00",,3,,

应付职工薪酬福利费1,应付职工薪酬福利费,1,记,10,9,30,购买棉被4件套及枕头,应付职工薪酬,福利费,,,"1,500.00",3,,

应付职工薪酬福利费2,应付职工薪酬福利费,2,记,10,9,30,购买棉被4件套及枕头,应付职工薪酬,福利费,,"1,500.00",,3,,

现金9,现金,9,记,10,9,30,购买棉被4件套及枕头,现金,,,,"1,500.00",3,,

固定资产电子设备1,固定资产电子设备,1,记,11,9,30,购买联想电脑2台,固定资产,电子设备,,"6,300.00",,4,,

固定资产电子设备2,固定资产电子设备,2,记,11,9,30,组装机套一台,固定资产,电子设备,,"3,850.00",,4,,

长期待摊费用开办费办公费5,长期待摊费用开办费办公费,5,记,11,9,30,购买网卡,长期待摊费用,开办费,办公费,373.00,,4,,

现金10,现金,10,记,11,9,30,购买电脑及网卡费用,现金,,,,"10,523.00",4,,

在建工程建筑工程2,在建工程建筑工程,2,记,12,9,30,报销场地清垃圾费用,在建工程,建筑工程,,"3,075.00",,3,,

现金11,现金,11,记,12,9,30,报销场地清垃圾费用,现金,,,,"3,075.00",3,,

固定资产电子设备3,固定资产电子设备,3,记,13,9,30,购买格力空调9台,固定资产,电子设备,,"26,250.00",,3,,

现金12,现金,12,记,13,9,30,购买格力空调9台,现金,,,,"26,250.00",3,,

长期待摊费用开办费办公费6,长期待摊费用开办费办公费,6,记,14,9,30,支付工商代理费用、刻章费及工商入会费,长期待摊费用,开办费,办公费,"2,250.00",,5,,

长期待摊费用开办费办公费7,长期待摊费用开办费办公费,7,记,14,9,30,支付工商入会费,长期待摊费用,开办费,办公费,450.00,,5,,

现金13,现金,13,记,14,9,30,支付工商代理费用、刻章费及工商入会费,现金,,,,"2,700.00",5,,

长期待摊费用开办费办公费8,长期待摊费用开办费办公费,8,记,15,9,30,报销购办公用品费用,长期待摊费用,开办费,办公费,460.00,,8,,

现金14,现金,14,记,15,9,30,报销购办公用品费用,现金,,,,460.00,8,,

其他应收款C1,其他应收款C,1,记,16,9,30,预付设计费,其他应收款,C,,"10,000.00",,2,,

现金15,现金,15,记,16,9,30,预付设计费,现金,,,,"10,000.00",2,,

长期待摊费用开办费办公费9,长期待摊费用开办费办公费,9,记,17,9,30,报销购买办公用品及收据费用,长期待摊费用,开办费,办公费,539.00,,6,,

现金16,现金,16,记,17,9,30,报销购买办公用品及收据费用,现金,,,,539.00,6,,

在建工程待摊费用1,在建工程待摊费用,1,记,18,9,30,工程部报销购买移动板房物资,在建工程,待摊费用,,"3,293.00",,4,,

现金17,现金,17,记,18,9,30,工程部报销购买移动板房物资,现金,,,,"3,293.00",4,,

长期待摊费用开办费办公费10,长期待摊费用开办费办公费,10,记,19,9,30,报销购买奠基用品,长期待摊费用,开办费,办公费,"2,160.00",,3,,

现金18,现金,18,记,19,9,30,报销购买奠基用品,现金,,,,"2,160.00",3,,

在建工程建筑工程3,在建工程建筑工程,3,记,20,9,30,报销租用全站仪9天费用,在建工程,建筑工程,,585.00,,2,,

现金19,现金,19,记,20,9,30,报销租用全站仪9天费用,现金,,,,585.00,2,,

长期待摊费用开办费招待费1,长期待摊费用开办费招待费,1,记,21,9,30,客人礼品费用,长期待摊费用,开办费,招待费,960.00,,3,,

现金20,现金,20,记,21,9,30,客人礼品费用,现金,,,,960.00,3,,

长期待摊费用开办费招待费2,长期待摊费用开办费招待费,2,记,22,9,30,招待客人费用（8.1-8.10）,长期待摊费用,开办费,招待费,"1,263.00",,16,,

长期待摊费用开办费招待费3,长期待摊费用开办费招待费,3,记,22,9,30,招待客人费用（8.11-8.20）,长期待摊费用,开办费,招待费,"11,707.00",,16,,

长期待摊费用开办费招待费4,长期待摊费用开办费招待费,4,记,22,9,30,招待客人费用（7月份）,长期待摊费用,开办费,招待费,"2,240.00",,16,,

现金21,现金,21,记,22,9,30,招待客人费用（7.1-8.20）,现金,,,,"15,210.00",16,,

长期待摊费用开办费办公费11,长期待摊费用开办费办公费,11,记,23,9,30,项目奠基仪式主持人费用,长期待摊费用,开办费,办公费,"1,500.00",,3,,

现金22,现金,22,记,23,9,30,项目奠基仪式主持人费用,现金,,,,"1,500.00",3,,

长期待摊费用开办费招待费5,长期待摊费用开办费招待费,5,记,24,9,30,招待客户费用,长期待摊费用,开办费,招待费,736.00,,3,,

长期待摊费用开办费办公费12,长期待摊费用开办费办公费,12,记,24,9,30,购买炮竹、烟花一批,长期待摊费用,开办费,办公费,"1,745.00",,3,,

现金23,现金,23,记,24,9,30,购买炮竹、烟花一批,现金,,,,"2,481.00",3,,

长期待摊费用开办费招待费6,长期待摊费用开办费招待费,6,记,25,9,30,招待客户（酒水）,长期待摊费用,开办费,招待费,900.00,,6,,

长期待摊费用开办费招待费7,长期待摊费用开办费招待费,7,记,25,9,30,招待客户（餐费）,长期待摊费用,开办费,招待费,"1,378.00",,6,,

长期待摊费用开办费招待费8,长期待摊费用开办费招待费,8,记,25,9,30,招待客户（酒水）,长期待摊费用,开办费,招待费,"5,700.00",,6,,

现金24,现金,24,记,25,9,30,招待客户（酒水及餐费）,现金,,,,"7,978.00",6,,

在建工程待摊费用2,在建工程待摊费用,2,记,26,9,30,支付厂区临时设施零星材料费,在建工程,待摊费用,,"9,392.00",,2,,

现金25,现金,25,记,26,9,30,支付厂区临时设施零星材料费,现金,,,,"9,392.00",2,,

长期待摊费用开办费汽车费用2,长期待摊费用开办费汽车费用,2,记,27,9,30,支付重庆至湛江汽车费用,长期待摊费用,开办费,汽车费用,"1,793.00",,16,,

现金26,现金,26,记,27,9,30,支付重庆至湛江汽车费用,现金,,,,"1,793.00",16,,

现金27,现金,27,记,28,9,30,收借款,现金,,,"200,000.00",,1,,

其他应付款A1,其他应付款A,1,记,28,9,30,收借款,其他应付款,A,,,"200,000.00",1,,

长期待摊费用开办费办公费13,长期待摊费用开办费办公费,13,记,29,9,30,报销刻财务专用章费用,长期待摊费用,开办费,办公费,120.00,,14,,

长期待摊费用开办费办公费14,长期待摊费用开办费办公费,14,记,29,9,30,报销刻徐闻办事车费及过路费,长期待摊费用,开办费,办公费,468.00,,14,,

长期待摊费用开办费办公费15,长期待摊费用开办费办公费,15,记,29,9,30,报销外出办事车费及制作名片费用,长期待摊费用,开办费,办公费,120.00,,14,,

现金28,现金,28,记,29,9,30,及报销办公费用,现金,,,,708.00,14,,

长期待摊费用开办费汽车费用3,长期待摊费用开办费汽车费用,3,记,30,9,30,报销往来加油费,长期待摊费用,开办费,汽车费用,400.00,,2,,

现金29,现金,29,记,30,9,30,报销往来加油费,现金,,,,400.00,2,,

在建工程待摊费用3,在建工程待摊费用,3,记,31,9,30,报销购买厨房冰箱一台,在建工程,待摊费用,,"1,550.00",,48,,

在建工程待摊费用4,在建工程待摊费用,4,记,31,9,30,报销购买厨房用品一批,在建工程,待摊费用,,"6,394.00",,48,,

在建工程待摊费用5,在建工程待摊费用,5,记,31,9,30,报销工地装水管加压水泵,在建工程,待摊费用,,700.00,,48,,

在建工程待摊费用6,在建工程待摊费用,6,记,31,9,30,购买桶装水其中桶押金150元,在建工程,待摊费用,,"1,005.00",,48,,

在建工程福利费1,在建工程福利费,1,记,31,9,30,工地人员聚餐费用,在建工程,福利费,,148.00,,48,,

现金30,现金,30,记,31,9,30,报销购买厨房用品及桶装水押金(150元）,现金,,,,"9,797.00",48,,

在建工程福利费2,在建工程福利费,2,记,32,9,30,支付员工聚餐费用,在建工程,福利费,,500.00,,1,,

现金31,现金,31,记,32,9,30,支付员工聚餐费用,现金,,,,500.00,1,,

其他应收款D1,其他应收款D,1,记,33,9,30,支付借款,其他应收款,D,,"10,000.00",,2,,

现金32,现金,32,记,33,9,30,支付借款,现金,,,,"10,000.00",2,,

在建工程待摊费用7,在建工程待摊费用,7,记,34,9,30,报销打印及复印设计图费用,在建工程,待摊费用,,"1,767.00",,4,,

现金33,现金,33,记,34,9,30,报销打印及复印设计图费用,现金,,,,"1,767.00",4,,

长期待摊费用开办费汽车费用4,长期待摊费用开办费汽车费用,4,记,35,9,30,报销汽车加油费,长期待摊费用,开办费,汽车费用,277.00,,10,,

长期待摊费用开办费办公费16,长期待摊费用开办费办公费,16,记,35,9,30,报销外出办事车费及制作名片费用,长期待摊费用,开办费,办公费,245.00,,10,,

现金34,现金,34,记,35,9,30,报销汽车加油费,现金,,,,277.00,10,,

现金35,现金,35,记,35,9,30,报销外出办事车费及制作名片费用,现金,,,,80.00,10,,

现金36,现金,36,记,35,9,30,报销外出制作名片费用,现金,,,,165.00,10,,

固定资产电子设备4,固定资产电子设备,4,记,36,9,30,购买联想电脑一台,固定资产,电子设备,,"2,860.00",,2,,

长期待摊费用开办费办公费17,长期待摊费用开办费办公费,17,记,36,9,30,购买电脑插座,长期待摊费用,开办费,办公费,28.00,,2,,

现金37,现金,37,记,36,9,30,购买电脑及插座,现金,,,,"2,888.00",2,,

长期待摊费用开办费招待费9,长期待摊费用开办费招待费,9,记,37,9,30,支付招待客人费用（7-9月份）,长期待摊费用,开办费,招待费,"9,124.00",,4,,

现金38,现金,38,记,37,9,30,支付招待客人费用（7-9月份）,现金,,,,"9,124.00",4,,

在建工程待摊费用8,在建工程待摊费用,8,记,38,9,30,支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953,在建工程,待摊费用,,"8,393.00",,11,,

现金39,现金,39,记,38,9,30,支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953,现金,,,,"8,393.00",11,,

长期待摊费用开办费福利费2,长期待摊费用开办费福利费,2,记,39,9,30,支付中秋节日费（行政4人，工地5人）,长期待摊费用,开办费,福利费,800.00,,7,,

在建工程福利费3,在建工程福利费,3,记,39,9,30,支付中秋节日费（行政4人，工地5人）,在建工程,福利费,,"1,000.00",,7,,

应付职工薪酬福利费3,应付职工薪酬福利费,3,记,39,9,30,支付中秋节日费（行政4人，工地5人）,应付职工薪酬,福利费,,,"1,800.00",7,,

应付职工薪酬福利费4,应付职工薪酬福利费,4,记,39,9,30,支付中秋节日费（行政4人，工地5人）,应付职工薪酬,福利费,,"1,800.00",,7,,

现金40,现金,40,记,39,9,30,支付中秋节日费（行政4人，工地5人）,现金,,,,"1,800.00",7,,

其他应收款E1,其他应收款E,1,记,40,9,30,预付注销代理费,其他应收款,E,,"3,000.00",,2,,

现金41,现金,41,记,40,9,30,预付注销代理费,现金,,,,"3,000.00",2,,

长期待摊费用开办费招待费10,长期待摊费用开办费招待费,10,记,41,9,30,付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500，23292，4039，6445，2964）,长期待摊费用,开办费,招待费,"48,458.00",,37,,

现金42,现金,42,记,41,9,30,付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500，23292，4039，6445，2964）,现金,,,,"48,458.00",37,,

长期待摊费用开办费汽车费用5,长期待摊费用开办费汽车费用,5,记,42,9,30,报销汽车加油费（3780，2110）,长期待摊费用,开办费,汽车费用,"3,890.00",,12,,

现金43,现金,43,记,42,9,30,报销汽车加油费（3780，2110）,现金,,,,"3,890.00",12,,

在建工程待摊费用9,在建工程待摊费用,9,记,43,9,30,报销购买工地茶具,在建工程,待摊费用,,325.00,,3,,

长期待摊费用开办费招待费11,长期待摊费用开办费招待费,11,记,43,9,30,报销客人礼品,长期待摊费用,开办费,招待费,"1,561.00",,3,,

现金44,现金,44,记,43,9,30,报销客人礼品,现金,,,,"1,886.00",3,,

长期待摊费用开办费招待费12,长期待摊费用开办费招待费,12,记,44,9,30,支付招待费,长期待摊费用,开办费,招待费,"3,326.00",,3,,

现金45,现金,45,记,44,9,30,支付招待费,现金,,,,"3,326.00",3,,

现金46,现金,46,记,45,9,30,收借款,现金,,,"100,000.00",,2,,

其他应付款A2,其他应付款A,2,记,45,9,30,收借款,其他应付款,A,,,"100,000.00",2,,

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