2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总账初始设置操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总

账初始设置操作步骤分解

形考任务3基础设置

考核要求：

以账会主言ri王方"的身份进行基础档案设置.

建作员"11";密码"1";账套"555”:会计年度"2017”;日期-2017-01-01".

考核内容:

第1题

门档案

部门编诗部门名称部门层性

1管理中心老苦管理

101行政部综合管理

织务苣理

102归务部

第2题

职员狷号职员名称所届部门职员属性

101三丁行政部总经理

102马宏I三部会计主管

1030纳

第3题

1殳置容小分类

分类漏音分类名标

O1长期寿小

02是期存户

03再三

第4题

设置客户档案

客户名称客户简称所层级请税号开户银行银行账号urn

001才原齐星公司i凉齐星0111111工行11111d匠市西城区开15路1号

第5题

旗外市及汇至

市符：USD;行名：美元；1月初固定汇至为6.5.

第6题

设置结算方式

洁箕方式潟直结箕方式名称

1现金结算否

是

2票建S算

3其他否

考任务4总账初始设置

考核要求

以账套主苣”11王方”的身份迸行总账初始设置。

掾作员"11";礴"1";〜"555”;十年度"2017";日期"2017-01-01".

考核内家

第1题

igg总账控带即

本核算账套要求出纳凭证必须经由出纳筌字。

第2题

设置会计科目

(1)增加会计科目

科目集运科目名称辅助核算

100201农行存款银行账.日记账

222101应交所得税

222102应交消费税

(2)修改会计科目

将“2202应付腌T会计科目修改为具有“供应商往来"磁助核菖的会计科目.

(3)指定会H科目

指定“库存现金”、“果行存款”会计科目.

第3题

'殳置"现金收款凭证.现金付款凭，E景行收款凭证.强行付款凭证、转账凭证”凭证类别,并进行如下限制.

凭证类别限制美型限制科目

现金收款凭证情方必有1001

银行收零货证借方必育1002

第4题

设置项目目录

项目设置步技设置内容

项目大类小邮

直接材料(500101)

核郎斗目直接人工(500102)

制造费用(500103)

项目分类4,杀毒类软件

项目名称402安全卫士(所属分类:2)

第5题

城人初始余霰

(1)蛀入总账科目初始会武

科目名称方向期初余嵌

固定资产(1601)信630000

累计折1日(1602)贷180000

短期借款(2001),三200000

(2)嫡入辅助账科目初始余额

会计科目：2202应付账款余酸:贷7100阮

日期^89施要方向

2016-12-31上海明达购买商品贷71000

形考任务3基础设置

操作过程分解：

1、双击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入软件操作窗口

1、设置部门档案

（1）点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”

一点击“增加”一部门编码输入“1”一部门名称输入“管理部门”

一部门属性输入“运营管理”一点击“保存”；（2）点击菜单“基

础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一

部门编码输入“101”一部门名称输入“行政部”一部门属性输入“综

合管理”一点击“保存”；（3）点击菜单“基础设置”一选择“机

构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“102”

一部门名称输入“财务部”一部门属性输入“财务管理”一点击“保

存”一点击“退出”。

2、设置职员档案

点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“职员档案”

一点击“增加”一职员编号下输入“101”一职员名称下输入“李林”

一所属部门下选择“行政部”一职员属性下输入“总经理”一点击“增

加”一职员编号下输入“102”一职员名称下输入“马宏”一所属部

门下选择“财务部”一职员属性下输入“会计主管”一点击“增加”

一职员编号下输入“103”一职员名称下输入“张瑞”一所属部门下

选择“财务部”一职员属性下输入“出纳”一点击“退出”一保存选

择“确定”。

3、设置客户分类

(1)点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”

一点击“增加”一类别编码输入“01”一类别名称输入“长期客户”

一点击“保存”，(2)点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”

一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“02”一类别名

称输入“短期客户”一点击“保存”，(3)点击菜单“基础设置”

一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码

输入“03”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

4、设置客户档案

(1)点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户档

案”一选择左边“长期客户”一点击“新增”一点击菜单“基本”一

客户编号输入“001”一客户名称输入“北京齐星公司”一客户简称

输入“北京齐星”一所属分类编码选择“01”一税号输入“11111”

一开户银行输入“工行”一银行账号输入“11111”一点击菜单“联

系”一地址输入“北京市西城区开拓路1号”一点击“保存”一点击

“退出”一点击“退出”。

5、设置外币及汇率

点击菜单“基础设置”一选择“财务”一选择“外币种类”一币符

输入“USD”一币名输入“美元”一点击“增力口”一双击左边“美元”

一勾选“固定汇率”一“2017.01”后面记账汇率对应空白栏输入“6.5”

一点击“退出”。

6、设置结算方式

（1）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”

一点击“增加”一类别编码输入“1”一类别名称输入“现金结算”

一点击“保存”一点击“退出”；（2）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“2”一类别名称输入“票据结算”一“票据管理方式”后面方框打a

一点击“保存”一点击“退出”；（3）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“3”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

操作完成点击“交卷”

考任务4总账初始设置

操作过程分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入操作窗口

1、设置总账控制参数

点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“选项”一凭证控制栏“出

纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“立”一“确定”一“确定”

2、(1)增加会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科

目”一选中科目名称“银行存款”一点击“增加”一科目编码输入

“100201”一科目中文名称输入“农行存款”一科目英文名称输入“农

行存款eng”一辅助核算勾选“银行账”、“日记账”一“确定”一

“取消”；选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入

“222101”一科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应

交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码

输入“222102”一科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输

入“应交消费税eng”-“确定”一“取消”一“退出”

(2)修改会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一选中科目名称“应付账款”一“修改”一辅助核算栏勾选“供应

商往来”一“确定”一“退出”。

(3)指定会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一点击窗口左上角“编辑”一选择“指定科目”一待选科目栏中选择

“库存现金”一点击“1ml”按钮移入已选科目栏，待选科目栏中

选择“银行存款”一点击按钮移入已选科目栏一“确认”

—“退出”。

3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”一右边选择“凭证类别”

一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭

证、转账凭证”一“确定”一类别名称选择“现金收款凭证”一限制

类型选择“借方必有”一限制科目输入“1001”；类别名称选择“银

行收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1002”

—“保存”一“退出”。

4、设置项目目录：（1）点击菜单“项目”一选择“设置”一选择“项

目目录”一“增加”一新项目大类名称输入“生产成本”一“下一步”

一“下一步”一“完成”；（2）左边选择“核算科目”一（分别选

择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“