2016连云港赣榆区供销合作总社部门决算公开

PAGE10-2016年度连云港市赣榆区供销合作总社部门决算公开目录第一部分部门概况主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分连云港市赣榆区供销合作总社2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分连云港市赣榆区供销合作总社2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1、承担区政府委托的农资组织供应、烟花爆竹市场管理、救灾物资储备、农副产品流通等方面的重要管理职能。2、研究制定全区供销社发展规划，组织实施基层社改造，深化社有企业改革，强化市场运营，搞好直接面向农民生产生活服务网点建设。3、向政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，协调与政府部门、社会组织的关系，发挥政府与农民社员之间的中介作用。4、兴办村级为农综合服务社和专业合作社，培养为农业社会化服务的龙头企业。5、落实对成员社资产监管职责，做好全系统安全生产管理和信访稳定工作，促进社会和谐。6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成情况连云港市赣榆区供销合作总社为参照公务员管理单位，设办公室、业务科、财务科、资产管理科等四个科室，编制18人，在职11人、财拨，离休5人、自筹，退休25人、财拨11人、自筹14人。三、2016年度主要工作完成情况今年以来，区供销总社在区委、区政府的正确领导下，坚持把综合改革贯穿为农服务工作全过程，着力构建“一个平台、三大体系”，全系统经济综合实力、为农服务能力明显增强。至目前，新建村级为农综合服务中心（社）1家，改造升级农资直营店4家，建设基层供销社“三体两强”示范社1家，新建和提档升级省定经济薄弱村农村综合服务社（中心）4个。建设区级农村电子商务公共服务中心1个，招引3家电商企业入驻区海洋开发区蓝湾科技大厦。一、为农服务工作取得新成效（一）大力发展农村电子商务。积极贯彻响应国家“一带一路”战略，以设立核心服务站为集中发散点，在各乡镇发展电子商务流通网络。1.建设区级农村电子商务公共服务中心。今年初，按照区委、区政府领导指示精神，区社在黄海东路投资100万元新建500平方米“赣榆区农村电子商务公共服务中心暨特色农产品体验馆”，并于今年5月份开业运营。该服务中心分为电子商务公共服务区、特色农产品体验馆和“一带一路”海外产品展示馆三大板块。公共服务区是集政策指导、人才培训、创业孵化等综合服务功能为一体的农村电子商务公共服务平台。农产品体验馆主营地方特产、生鲜水果及海鲜。开拓创新，最新增设的“一带一路”海外产品展示馆以引进海外高品质低价格商品丰富当地百姓产品体验为切入点，也为“一带一路”沿线国家经济互动增添了活跃动力。该中心上线运营以来，已吸收各类产品200多种，预计网上交易额可达800万元。2.发展农村电子商务服务站建点连线。充分发挥区、镇两级农村电子商务服务平台的辐射带动作用，依托“三好”农村电商平台成熟配套的包装体系，通过整合地方性资源，围绕本地农民生产生活、农村创业、免费电商培训和快递“最后一公里”四大板块，推进发展“农村电子商务服务站”建点连线，打造农村电商一张网。为农民承担网上代买各种生活日用消费品、代卖农副产品（土特产品）、收发快递等10多项具体业务，并实现与淘宝网、江苏先农等电商平台的无缝对接和相关合作。为处于交通不便利、信息相对落后的农村居民在购物、售物、缴费、创业资讯获取方面提供了一站式办理服务，其中来自韩国、越南等国家地区的海外日用品更是让百姓生活体验了新时代无距离网络的便捷化。电商最后“一百米”渠道末端得以完善。截至目前，“三好优品”已在全区布点村级电商服务站110个，免费培训新型农民600余人。（二）基层组织建设逐步加强。1.夯实基础抓提升，基层社建设持续强化。对照基层社“六有”和“三体两强”创建标准，制定出台基层社改造提升、分类实施五年规划。因地制宜创建“三体两强”示范基层社和改造薄弱基层社，目前已建设完成基层供销社“三体两强”示范社1家，改造薄弱基层社3家。2.精准务实抓发展，农民专业合作社作用明显。墩尚丰瑞泥鳅养殖专业合作社开展的稻田套养泥鳅新增养殖面积150亩，亩产泥鳅300余斤，无公害水稻1200斤，亩均实现收入10000多元。在目前的市场行情下，比单纯养殖泥鳅翻了一番，比单纯种植水稻增加了三倍，直接带动养殖户和农民增收。今年以来，全系统新发展农民专业合作社5家。3.突出帮扶抓重点，为农服务社（中心）建设逐步加强。今年，根据省总社关于做好省定经济薄弱村农村综合服务社提档升级工作的通知要求，重点推进首批4个省定经济薄弱村综合服务社（中心）提档升级工作。班庄镇前集村综合服务中心按照为农综合服务社改造提升方案，在日用品超市内增设立电子商务服务站、物流服务站和金融服务站等项目，拓展了服务功能。目前，省社24万元专项奖补资金已拨付到区财政局。（三）农业社会化服务成效突出。1.建立农田托管服务组织。充分发挥赣榆苏农“农一网”工作站的服务优势，扎实推进“一镇一村”农资经营网点建设，加快农资网上代购与销售。大力推广“技术+物资”联采直供套餐服务，促进农资行业转型升级。注册成立农作物种植合作社和“金色田园”农产品收购合作联社，创新农资服务方式，推动农资销售与技术服务有机结合，为农民提供农业生产规模化、专业化服务，推动农业生产适度规模经营，促进农民增收致富。目前，全系统新发展“放心农资”直供专营店5个，其中镇级农资配送中心1个。2.强化农资市场监控。为及时、准确掌握农资价格信息，有效保障农业生产。区社以赣榆苏农作为农资监测点，又在沙河、墩尚、厉庄、石桥、班庄等镇布点，采集农资价格信息，为农资价格监测工作提供有利条件。同时，依托全区供销系统300多家农资农家店的载体作用，建立健全农资配送体系，开展“放心农资”下乡活动。赣榆苏农农资公司，配备配送车辆6台，坚持常年向基层网点和农民种植大户配送“放心农资”。并结合电话预定、网上订单等形式，把“放心农资”送到农民身边，送到田间地头，让农民群众用上质优、价廉的农资商品。（四）农村现代化流通日趋完善。1.着力建设日用消费品经营服务网络。今年3月份，启动墩尚华联超市改造升级项目，这也是今年初区委、区政府确定的“三体两强”基层社示范社建设目标。改造后的华联超市经营面积有原来的1200平方米扩大到4000多平方米，新增商品专柜12个，经营品种3万多个，解决农村劳动力就业100余人。这也是目前全区镇级规模大、档次高、品种全的大型综合超市之一。另外，建筑面积近1000平方米的墩尚供销社办公综合楼已建成并投入使用。沙河供销社6000多平方米的综合服务中心项目主体建设已完工，现已进入装潢装修阶段。2.逐步加强农副产品市场购销网络。积极参与公益性农产品批发市场建设，创新农产品流通方式，推动大型连锁超市、农产品批发市场与农民专业合作社、种养基地的产销对接，依托赣榆“四季田园”种植基地、墩尚丰瑞泥鳅养殖专业合作社等资源平台，定向开展特色农产品订单配送业务，实现“农超、农企、农校”深度融合。2016年，新建或改扩建农产品市场1个，苏北水产品交易市场被省农委评为省级重点农产品批发市场。二、重点工作任务实现新突破 （一）社有资产增值保值。今年以来，在传统实体店受到电商网购冲击和租赁市场低迷的情况下，区社继续加大资产管理和收缴力度，不断挖掘资产经营潜力，资产租赁收益同比继续增加，到期租赁资产均在原有基础上保持不同程度的增长。其中农资公司办公楼每间房屋租金同比增长27.5%，海头家德福超市租金同比增长12.5%，人寿保险办公楼租金同比增长5%，墩尚华联超市改扩建后租金增长80%，集体商业饭店租金比去年同期上涨4%。通过采取招商引资、联合合作等方式推动社有企业与基层供销社合作，促进社有资产利用最大化。天惠超市总公司投资1000多万元，将墩尚华联超市扩建为营业面积达4000多平米的大型镇级购物中心。沙河供销社综合服务中心6000平方米主体工程已经完工，预计超市租金收入同比翻一番。（二）招商引资全面完成。根据区委、区政府招商工作的统一部署，今年以来，共组织招商小分队外出招商6批次，分别到浙江、上海等地开展招商活动。目前，由我们招引的连云港邦润商贸有限公司、连云港海岸线电子商务有限公司和连云港东德网络技术有限公司等3家电商企业已顺利入驻区电商产业园蓝湾科技大厦。通过大力发展电子商务产业，带动农村电商服务站建设，促进工业品下乡和农产品进程的双向流通，增加农民经济收入。至此，区社已完成全年招商引资目标任务。（三）创卫活动积极参与。积极参与国家卫生城市创建活动，组织力量对农资花园小区、跃进社区供销社宿舍单体楼、青口供销社天地大厦、黄海路宿舍楼和原土产棉麻公司地块进行环境卫生综合整治。累计粉刷墙面12300平方米，硬化水泥道路3200平方米，修缮下水道560米。同时在老旧小区还配置了健康知识宣传栏、诱蝇笼和毒饵站，并安排2名环卫工人负责小区的环境卫生保洁。每周六，区社班子成员带头到青口镇张城社区开展义务劳动活动，帮助该村打扫环境卫生，清理“牛皮癣”。截止目前，已累计投入整治资金60余万元。（四）安全维稳成效明显。建立信访工作应急预案和稳控网络，分组、分片、分人进行管控，重点做好军转干部的监管，加强不稳定因素的梳理排查，定期开展接访、走访、谈心活动，主动化解信访矛盾，维护社会和谐稳定。今年全国“两会”和省市区委党代会期间，全系统没有出现越级访和去京访等事件。突出抓好安全生产工作，组织成立安全生产工作领导小组，建立应急工作预案，明确分管领导包干制，深入开展安全生产月、安全生产“三百行动”等活动，不断加强社属企业的安全生产监管。至目前，全系统没有发生安全生产事故，实现了各条线的稳步发展。三、机关效能建设得到新加强（一）党的建设全面加强。深入贯彻落实中央《八项规定》和习近平总书记一系列重要讲话精神，认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，扎实开展“两学一做”学习教育，切实做到规定动作不走样，自选动作有特色。严格执行区社《党委中心组政治理论学习制度》，建立落实党委书记抓基层党建工作责任清单。积极开展“千名书记讲党课”、“党员固定学习日”、“党员组织关系排查”和基层党组织换届等一系列活动。并对系统内原7个基层党支部进行重新调整，撤并润民农资公司和日用杂品公司党支部，调整工贸总公司和供销企业集团公司党支部，新成立5个基层党支部，凝聚力和战斗力进一步加强。截至目前，全系统已开展“两学一做”专题大讨论3次，集中上党课12次，组织政治理论学习28次，观看各类教育影片46部。（二）机关作风有效改善。严格执行党委主体责任和监督责任，自觉履行“一岗双责”，细化“党风廉政建设目标责任书”，确保反腐倡廉工作落到实处。开展党风廉政专题学习教育，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，结合重温入党誓词、党规党纪警示日等活动，不断提升党员干部廉洁自律意识。建立健全完善机关内部管理制度，结合工作实际，制定出台了《关于修订完善机关内部管理制度的通知》（赣供发〔2016〕4号）、《关于印发财务管理制度的通知》（赣供发〔2016〕5号）等一系列文件，进一步明确了机关请销假、公务用车和印章管理细则，规范了财务报账制度和公务接待标准等要求，做到了有章可循、有规可依。（三）驻村帮扶成效显著。今年3月份，全区扶贫开发工作动员大会召开后，根据区扶贫办的统一部署和要求，区社与赣马镇东官庄村建立了帮扶关系，并选派了一名班子成员任该村“第一书记”驻村开展精准帮扶。入村以来，已帮助该村协调修建了一条出村水泥路和新建了400平方米的东官庄村综合服务中心，该服务中心严格按照区委组织部施工图纸要求施建，目前，已全部建成并投入使用。今年以来，区社共投入各项帮扶资金20多万元。认真做好扶贫日走访慰问和离退休老干部节日慰问活动，利用中秋和扶贫日等重要节日，对系统内44名离退休老干部和东官庄村17户贫困户进行走访慰问，累计发放慰问金5万余元。第二部分连云港市赣榆区供销合作总社2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购决算表（以上十二张具体表格明细附后）第三部分连云港市赣榆区供销合作总社2016年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年度收入、支出总计935.16万元，与上年相比收、支总计各增加403.76万元，增长75.98%。主要原因是项目支出增加，使收入、支出总计增长。其中：（一）收入总计935.16万元。包括：1．财政拨款收入935.16万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加403.76万元，增长75.98%。主要原因是政府性基金预算拨款增加，使财政拨款收入增长。2．上级补助收入0万元。3．事业收入0万元。4．经营收入0万元，。5．附属单位上缴收入0万元。6．其他收入0万元。7．用事业基金弥补收支差额0万元。8．年初结转和结余0万元。（二）支出总计935.16万元。包括：1.城乡社区（类）支出814.35万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年相比增加692.35万元，增长567.50%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加使城乡社区（类）支出增长。2.商业服务业等（类）支出108.43万元，主要用于连云港市赣榆区供销合作总社机关开展商业服务业等事务而发生的基本支出。与上年相比减少300.97万元，减少73.51%。主要原因是其他商业流通事务支出减少259.10万元和在职人员退休3人基本支出减少41.87万元。3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是连云港市赣榆区供销合作总社对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。4．年末结转和结余12.38万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市赣榆区供销合作总社本年度（或以前年度）预算安排的机关事业单位基本养老保险缴费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明连云港市赣榆区供销合作总社本年收入合计935.16万元，其中：财政拨款收入935.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明连云港市赣榆区供销合作总社本年支出合计922.78万元，其中：基本支出108.43万元，占11.75%；项目支出814.35万元，占88.25%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年度财政拨款收、支总决算1870.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加403.76万元，增长75.98%。主要原因是城乡社区支出增加，使收、支总决算增长。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市赣榆区供销合作总社2016年财政拨款支出922.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加391.38万元，增长73.65%。主要原因是城乡社区支出增加，使财政拨款支出决算增长。连云港市赣榆区供销合作总社2016年度财政拨款支出年初预算为132.43万元，支出决算为922.78万元，完成年初预算的696.81%。决算数大于年初预算的主要原因是城乡社区支出增加。其中：（一）城乡社区（类）1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为814.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。（二）商业服务业等（类）1.商业流通事务(款)行政运行（项）。年初预算为132.43万元，支出决算为108.43万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休3人，使行政运行支出减少。六、财政拨款基本支出决算情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年度财政拨款基本支出108.43万元，其中：（一）人员经费102.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费6.30万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市赣榆区供销合作总社2016年一般公共预算财政拨款支出108.43万元，与上年相比减少300.97万元，减少73.51%。主要原因是其他商业流通事务支出减少使项目支出减少259.10万元和在职人员退休3人行政运行减少使基本支出减少41.87万元。连云港市赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.43万元，支出决算为108.43万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算的主要原因是在职人员退休3人，使基本支出减少。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.43万元，其中：（一）人员经费102.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费6.30万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.33万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.60万元，主要原因为取消公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。（2）国内公务接待支出0.33万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.03万元，主要原因为接待成本增加；国内公务接待主要为接待上级部门调研、检查工作等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次，84人次。主要为接待上级部门调研、检查工作等。连云港市赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.61万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0.06万元，主要原因为会议成本增加。2016年度全年召开会议10个，参加会议153人次。主要为召开工作总结、布置为农服务工作会议等。连云港市赣榆区供销合作总社2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.29万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.03万元，主要原因为培训成本增加。2016年度全年组织培训6个，组织培训73人次。主要为培训为农服务人员发生的费用。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明连云港市赣榆区供销合作总社2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算814.35万元，本年支出决算814.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算814.35万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016年本部门机关运行经费支出6.30万元，比2015年减少1.66万元，降低20.85%。主要原因是：在职人员退休3人，使机关运行经费支出减少。（二）政府采购支出决算情况说明2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价第四部分名词解释一、财政拨款收入：