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第2页共2页2024年财务部月工作总结简单版____月工作总结：在本月，我司的财务管理与会计核算工作得以有序进行，主要成就包括：1）编制了月度资金计划，并已提交总经理审批，以确保资金支付的合理性。2）与销售部协作完成了销售结算的开票工作，同时协助销售、供应等部门与业务单位进行了往来账目的核对。3）强化了合同管理，参与了合同谈判与市场调研，配合相关部门完成了工程验收和工程结算。4）国税检查的纳税评估工作已结束，针对存在的分歧，已进行多次沟通，未来将继续与国税部门积极协商。5）已准备齐全在农行的____亿元贷款的提款文件，目前正等待放款。6）起草的董事会会议资料得到了股东、董事及总经理的一致好评。7）分红工作已部分完成。____月工作计划：1）将持续高效地执行财务部的常规内部业务工作。2）将继续优化春节前的资金调配，包括股东分红、工程款支付、材料款支付及年终奖的发放。3）配合销售部进行销售结算开票，同时督促销售货款的及时回笼，以合理利用资金。4）为提升成本管理，将与金蝶公司巢湖公司深入交流，全力支持两车间完成成本日报表，以便提交给公司领导及相关管理部门使用。5）将深入学习并适应新的会计准则，确保其在公司的有效运行。6）推进财务部人员的轮岗制度，以提升团队的综合能力。7）将按公司领导的指示处理其他待办事项。2024年财务部月工作总结简单版（二）目前的财务状况概述：1、费用凭证的回传至财务部门存在延误问题。费用单据的生成仅标志着财务流程的启动，而非终结。财务部门依赖这些凭证来编制会计凭证，进而进行会计记录。只有完成记账，我们才能为公司编制月度报告，以评估运营状况。我们的目标是实现日清月结。若每日任务不能及时清理，将影响月度数据的准确性，进而影响年终的总体评估。2、总经理目前仍承担着发放现金的职责。在其他公司中，这种情况是不常见的，尤其是规模较大的公司，总经理的角色更为轻松。然而，我观察到我们的总经理在这方面投入了大量精力，这让我作为财务主管深感愧疚和无地自容。下一步的财务工作策略与方向：财务运作需从基础层面逐步改进，虽然无法迅速看到显著效果，但完善工作刻不容缓。财务部应设立以下岗位：出纳、记账会计和财务主管。记账会计岗位可设置多人，其余岗位各设一人。财务部作为一个整体，需协同工作，共同完成各岗位任务，各岗位之间关系紧密，缺一不可。出纳工作流程：1，管理公司的流动现金，统一经出纳处理公司的收入和支出，多余资金由总经理掌控。2，支付现金时必须严格依据总经理的指示进行，未经批准不得支付。3，对于大额款项的支付，需在看到批示后电话确认总经理的指示。4，每日登记现

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