财务决算报告模板

PAGEPAGE4遵义县****年度中央预算内投资水土流失综合治理项目****工程财务决算说明书根据市发改投资（****）****号《关于****年第二批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，该工程审定总投资**万元,资金来源为:中央投资***万元,地方投资**万元。工程于***年**月通过县级竣工验收,并经县审计局审计，现财务决算报告如下：一、工程规划基本情况****综合治理工程是中央****年度中央投资项目，治理面积**km2的治理任务。其中：经果林**公顷，完成计划任务**%；水保林**公顷，完成计划任务**%；封禁治理**公顷，完成计划任务**%；封禁治理**公顷，完成计划任务**%；蓄水池**座，沟渠**千米，机耕道**千米，人行便道**千米。二、工程建设进度及投资完成情况截止****年**月，****综合治理工程的全部措施都基本全部完工，共完成治理面积**km2，占计划任务的***%。其中：经果林**公顷，完成计划任务**%；水保林**公顷，完成计划任务**%；封禁治理**公顷，完成计划任务***%；封禁治理***公顷，完成计划任务**%；蓄水池**座，沟渠**千米，机耕道**千米，人行便道***千米。三、资金管理1、根据省、市业务主管部门和财政部门对长治工程资金管理的要求，**单位在**开设了**工程资金治理专户，设会计、出纳各一名，并按照《中华人民共和国会计法》，严格按照基本建设工程建设单位会计制度进行财务核算和管理。2、严格执行按工程进度审批拔款“一支笔”审批制度，即：工程施工单位申请拔付工程进度款经项目所在镇（乡）***签字核实，***负责该工程的技术人员复核签字，提交项目监理单位复核确认，经分管领导签章后，主要领导签章。独立费用该工程设计审定独立费用总投资***万元，其中：建设单位管理费**万元，科研勘测设计费**万元，工程监理费万元，面上监测费*****万元。五、资金来源到位情况：中央资金***万元已到县财政，县财政已拔付***万元（其中：中央资金****万元，省级资金***万元），地方配套资金**万元，其中：省级配套**万元，已到位**万元，资金文号为（）号。市级配套资金**万元未到位。六、待核销基建支出***流域工程严格按工程“四制“管理，严格工程施工工艺和工程质量并保证在合同规定的工期内竣工，待核销基建支出投资如下：1、水土保持工程：***元；(审计认定)2、经果林：***元；(审计认定)3、水土保持林种植：***元；(审计认定)4、封禁碑：***元；5、……6、……合计****元。七、项目完成总投资共计****元，其中:待摊投资***元,工程投资****元。八、应付工程款:共计****元其中:1、***公司*****元。2、***公司*****元；九、其他应付款：共计*****元；其中：1、建设单位管理费：*****元;2、设计费：*****元；3、监理费：*****元；4、面上监测费：*****元；5、工程质保金：*****元；6、******十、****综合治理工程设计审定总投资*****元，其中:中央*****元，地方配套*****元，实际到位资金***