【SX房地产公司财务风险探析及优化建议探析（定量论文）14000字】

附录 附录一现金流量表报告日期2023/12/312022/12/312021/12/312020/12/31销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11719912945914865372904收到的其他与经营活动有关的现金(万元)39031100461120195169940经营活动现金流入小计(万元)156230229921268819242844购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124784123764170832144352支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109751022294585696支付的各项税费(万元)1426421349208909477支付的其他与经营活动有关的现金(万元)2661452654120143153356经营活动现金流出小计(万元)176637207988321323312880经营活动产生的现金流量净额(万元)-2040721932-52505-70036收回投资所收到的现金(万元)--110023007714取得投资收益所收到的现金(万元)570510422182处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)50--6处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8651收到的其他与投资活动有关的现金(万元)--98623880--投资活动现金流入小计(万元)575124982460216554购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)18613015782209投资活动现金流出小计(万元)18613015782209投资活动产生的现金流量净额(万元)389123672302414344吸收投资收到的现金(万元)4200--60001200其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4200--60001200取得借款收到的现金(万元)350008410014050032000发行债券收到的现金(万元)100000收到其他与筹资活动有关的现金(万元)014000筹资活动现金流入小计(万元)1392009810014650033200偿还债务支付的现金(万元)86793997597574324449分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)18086190371647911458其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)--23142281--支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198074006815--筹资活动现金流出小计(万元)1068591261969903735907筹资活动产生的现金流量净额(万元)32342-2809647463-2707现金及现金等价物净增加额(万元)12324620417982-58399加:期初现金及现金等价物余额(万元)799637375955777114176期末现金及现金等价物余额(万元)92287799637375955777净利润(万元)107789136295721364资产减值准备(万元)-1170-285626605383固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)7723630037445336无形资产摊销(万元)3064306929712962处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)90118固定资产报废损失(万元)0财务费用(万元)12153877135236654投资损失(万元)-358-1189257-10292递延所得税资产减少(万元)2594-1538-2290-2163递延所得税负债增加(万元)362存货的减少(万元)16603-72873-142887-4417经营性应收项目的减少(万元)-34997275777451-103998经营性应付项目的增加(万元)-36819565686930913412其他(万元)13314295经营活动产生现金流量净额(万元)-2040721932-52505-70036现金的期末余额(万元)92287799637375955777现金的期初余额(万元)799637375955777114176现金及现金等价物的净增加额(万元)12324620417982-58399附录二资产负债表报告日期2023/12/312022/12/312021/12/312020/12/31货币资金(万元)92456803068057461332应收账款(万元)720894181155729614预付款项(万元)797295420821034557其他应收款(万元)231883436563277177存货(万元)353820365492291712177772其他流动资产(万元)5196流动资产合计(万元)540727517767470509346452可供出售金融资产(万元)11431长期股权投资(万元)3235336798510710投资性房地产(万元)23456268702157823585固定资产原值(万元)193280189588147371110775累计折旧(万元)36901300892459121546固定资产净值(万元)15637915949912278089229固定资产(万元)15637915949912278089229无形资产(万元)42613456924875951192递延所得税资产(万元)3966656050232733其他非流动资产(万元)4444非流动资产合计(万元)238173243960206128177452资产总计(万元)778900761727676637523904短期借款(万元)--2500160005000应付票据(万元)--160--340应付账款(万元)93366837931159211172预收账款(万元)40640115506775787693应付职工薪酬(万元)10321081697618应交税费(万元)105082012568516465应付利息(万元)358623472063257应付股利(万元)60602374--其他应付款(万元)60893637117516169873一年内到期的非流动负债(万元)62744443931250233439流动负债合计(万元)272830315562203652144858长期借款(万元)6720013484416889494350应付债券(万元)98703递延所得税负债(万元)1658--362--其他非流动负债(万元)176209218218非流动负债合计(万元)16773713505316947494568负债合计(万元)440567450615373127239426实收资本(或股本)(万元)84377843777670669733资本公积(万元)118618118617126288125255盈余公积(万元)10216947576496905未分配利润(万元)62657536914440346516归属于母公司股东权益合计(万元)280841266160255046248408少数股东权益(万元)57491449524846436069所有者权益(或股东权益)合计(万元)338332311112303511284477负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)778900761727676637523904附录三利润表报告日期2023/12/312022/12/312021/12/312020/12/31营业总收入(万元)194701923696082590045营业收入(万元)194701923696082590045营业总成本(万元)181401927236008776652营业成本(万元)146866686703391549232营业税金及附加(万元)13954960964818253销售费用(万元)3920294657983165管理费用(万元)6430601986304331财务费用(万元)11401833526046287资产减值损失(万元)-1170-285626605383投资收益(万元)35811892-5710292对联营企业和合营企业的投资收益(万元)-212-420-482-51营业利润(万元)136581153868223685营业外收入(万元)313154719333121营业外支出(万元)3372471165