希望职业技术学校可行性报告

1.1项目概述安仁为例，现已有驾校2所，年培训驾驶员达数万人之多。安仁约有2家驾校(包括希望职业技术学校),远远不能满本项目正是在日益庞大的市场需求的背景下及在安仁本土建立一所高标准高质量的驾驶培训学校的构想下提出1.5项目建设计划立项审批前期工作，2012年10月中旬前完成初设和施工图设计，2012年11月完成施工招标等前期工作，2013年8月1.6项目投资1.7资金筹措1.8财务效益分析依据国家现行的财税制度有关规定及相关行业实际运润总额957.61万元，上缴所得税平均每年239.40万元，税后净利润均值为718.21万元，所得税后投资利润率323%,所得税后财务内部收益率为40.47%,税后投资回收期3.1年(含建设期9月),项目盈亏平衡点36.39%,项目建设在1.9结论第二章项目建设必要性2.1项目可行性分析2.1.1政策支持力度加大从2009年4月1日起，新的《机动车驾驶员培训管理龄不超过60周岁。同时规定还要求，道路运输管理机构应学质量信誉考核内容应当包括教练员的基本情况、教学业2.1.2当前实力支持随着中国逐步的融入到国际市场中，国外很多先进的技术和思想都被引进国内。中国驾校的总体实力在发展中不断提升，从学校的目标管理、人员技术管理、财务管理、政策管理到教学管理、招生事宜等都走向了规范化和人性化相结实力支持使驾校的素质和质量有了强大的发展后盾，同2.2项目必要性分析2.2.1中国驾驶行业发展的迫切需要中国是一个人口大国。在学员供应量不断增加的中国驾轿车进入家庭引发了新的学车热潮，考个驾照成为人们的新时尚，也是自谋职业和实现再就业的一条途径。由于新的学结果导致驾校超载运行，致使培训标准难以执行。另外，各教练员业务素质较低，日常管理松懈，培训质量难以保证。中国驾驶行业的发展迫在眉睫。对于驾校而言，驾校行业的发展仍然存在很大的发展上升空问，优质驾校的建立也2.2.2解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要当前驾驶行业发展的瓶颈主要是驾驶制度、行业竞争机3.1市场PEST模型分析全国汽车服务高科技产业化委员已在全国范围内开展目前国内汽车驾校近6000余家，但小、散、弱的特点构建权威评价体系，于2010年在全国范围内举办了汽车驾全国驾校评价体系将对驾校的建设提供了更严格的规3.1.2技术环境中国在发展阶段不断强化各行业与国际、行业之间的技术交流，引进了许多国外的先进技术，行业之间也开始互相借鉴、创新、改进，甚至在管理理论和管理思想上也走向先进化和科学化。中国驾校的总体实力在发展中不断提升，从学校的公司目标管理、人员技术管理、财务管理、政策管理到教学管理、招生事宜等都走向了规范化和人性化相结合。先进、科学、规范的技术为驾校的素质和质量提供了强3.1.3经济环境从2010年12月汽车行业的主要经济指标汇总表来看：指标名称指标名称企业单位数其中：亏报企业数营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用其中：利息支出利润总额进产总计流动资产平均余额应收帐款固定资产平均余额负俄总计应交增值税工业增加值工业总产值(现行价)工业销售严值现行价)全部职工平均人数全高带动生产率成本费用利南流动资金周转率产品销售率总资产贡献率净资产收益宰销皆利间宰资产负黄率资产增加值率资产保值增值率工业经济效益综合指数增长额(提高百分同期素计3.23.361.8655.491.18本期累计增长率(%)个个万元万元万元万元万元万元万元万元人元/人次X3.1.4社会环境目前，国内汽车驾校近6000余家。公安部通报了全国万多辆，驾驶人增加1910多万人。截至2009年底，全国机动车保有量已超过1.86亿辆，全国机动车驾驶人接近2亿3.3.1市场简析截至2009年11月底，全国机动车汽车保有量情况：为其中汽车8962万辆，摩托车9122万辆，挂车103.5万辆，拖拉机1464万辆、其他机动车2】674辆、全国机动车驾驶员18883万人。其中汽车驾驶员：12914万人。机动车驾驶人保持高增长态势，与2008年底相比2009年上半年全国机动车驾驶人新增8175万人，增长4.53%,与去年同朔相比，增长9.51%,其中汽车驾驶人为1.29亿人，占驾驶人总数的68.39%,是汽车保有量的1.85倍。(视为巨大的购车潜力)私人机动车保有量13565万辆占机动车总量的76.84%;私人汽车保有量：4624万辆占汽车保有总量的66.42%。进口汽车保有量：521万辆。238万辆占进E1机动车总量的84.4】%,增长率5+83%。汽车市场全年实现汽车产销1300万辆目标已成定局，汽车市场仍将有10一20年的高速发展期(年均20%一30%对201】年车市总体预测很乐观，认为最少要有10%一15%的增长率，甚至有可能达到30%的增长。安仁希望职业技术学校驾训场规划拟建成符合一般驾按每辆车设8名学员考虑，每年可接纳学员约4000人。按目前安仁驾驶培训市场价格，初定每名学员平均学费为3000元。则一年营业收入将达1200万元。每年考试的学员将达5万人左右，以每人70元场地费用计人民生活水平的不断提高，汽车将成为人民生活中的必备第四章建设条件安仁县地理坐标：东经113°05′--113°36′,北纬东、攸县，素有“八县通衢”之称。全县辖6个镇15个乡，总面积1462平方公里，总人口43万，属亚热带季风湿润气候，年平均气温15.7℃,降水量1430毫米，无霜期280天，日照1700小时。国土总面积219.17万亩(约1462平方公里),管辖6个镇，15个乡，225个村(居)民委员会，3005个村(居)民小组。4.2.1建设用址4.2.2地形、地貌4.2.4气象情况本项目建设区域属于亚热带湿润季风气候区，气候温第五章项目建设方案5.1方案概述其他指标绿化率：21%;5.2设计总则5.2.1设计依据5.2.2指导思想根据社会、经济、自然状况，结合本地块的用地条件及用地性质，坚持“社会、经济、环境”三效益最佳统一的原则，科学的设计高起点、大规模的车驾管中心，按照“高技性、舒适度、集约化、人性化”的指导思想，合理规划功能结构和道路体系，使之具有便捷为民的服务流线和舒适的工作流线，同时又不失大方、典雅的氛围，具有交警管理功能的严肃性。在保证功能组织合理的前提下使平面构图优美完整，具有艺术性。突出规划设计的先进性、弓1导性和超前性，探索面向二十一世纪可持续发展的投资开发新模式。5.3设计构想该项目规划拟建成符合一级驾校高等级训练场和考试预备场地，场地功能模块拟分成两大功能模块。根据所取得(6)在平面布置方面流线的连续性和训练科目的贯通(2)道路选择城市二级路，路面除垫层外，面层采用社会车辆停车位以及1个大车和3个小车红外标准考试库5.4.1空间布局5.4.2景观组织四周设置3米的绿化带，通过对绿化带内绿化、路考虑到人在使用上的生理需要与观赏的心理需要相吻景，景景各异”5.4.3交通组织垃圾收集与处理5.4.5建筑设计5.5结构设计5.5.1设计依据(1)混凝土结构设计规范(GBJ10—89)以及1996年局部修订(2)建筑抗震设计规程(Din08.9—92)以及1996年局部修订增补(3)建筑桩基技术规范(JGJ94—94)(4)砌体结构设厕所、厨房2.0KN/m2不上人屋面0.7KN/m2烈度6度，场地土按II1类考虑。5.5.2结构选型低层住宅公共建筑5.6道路及竖向工程5.6.1设计依据5.6.2设计原则布置原则项目15年，路面时久差20年，附久好为无缝路面，行车舒适性远远优于水泥混凝十路由路施纵横尚路由缝书，容易产生“跳车”现象，行车适性差交通诱分性能好白色路面，与交通诱导设施色差小.交通请导性能差抗车辙能力抗车辙能力强差好施1为法。I艺成熟，施工机械要求高路面缝雷设置很多缝问钢筋，组部结构复杂，施TT序多放交通时间后期养护易养护，养护设备简单，开放交通早养护复杂，需要设备多，开放交通足外观好，容易保持清沽卫生.保持清洁卫生相对难商级路面，造价高造价一教水管网设计流量3.56/S。1,排水体制污水量按用水量的80%计，为58.6m3/日。5.8电力工程5.9电信工程5.10网络接口5.11电视第六章工程项目管理6.1项目建设的组织管理助甲方完成项目前期的工作以及施工过程中的一些咨询工项目的实现进行控制，材料供应商主要负责项目材料的供见图6.1所示：图6-1项目建设的组织管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取6.4质量管理6.6合同管理6.7协调管理需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任6.9资金管理第七章项目进度安排7.1项目进度安仁县希望职业技术学校项目在各级政府的大力支持“安仁县希望职业技术学校”计划在2012年9月完成立项审批前期工作，2012年10月中旬前完成初设和施工图设计，2012年11月完成施工招标等前期工作，2012年8月7.2保障措施第八章招投标方案和国国家发展和改革委员会2003年第30号令“工程建设项招标范阴不采用(万元)备注自行招标招标√√√√√√√M8.2招标信息发布招标公告及其它公告的信息在当地政府指定的网站上8.3招投标工作组织由业主可委托具有此类工程招标代理资质的中介机构第九章环境影响与保护措施9.1编制法规依据年119.2采用的环境保护标准9.2.1环境质量标准9.2.2污染物排放标准1、大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》2、水污染物执行《污水综合排放标准》二级标准；3、施工期噪音执行《建筑施工厂界噪音极值》GB125239.3学校内部道路环境问题道路各组成部分的环保功能归纳如下：路基工程在施工及竣工后，疏导排水，各部分相互协调配套，可使工程稳定坚固，外观顺适优美，能起到防止水土流失的作用；路面工程对路基起保护作用，同时也起着防尘、防水，保护驾校环境不被污染的作用；排水工程对道路工程的整体性和稳固性有特殊的作用，可以防止路基路面水及水中含有的油污、有害元素自接进入周边城区，避免直接污染；其它工程，特别是道路绿化，是环保的重要组成部分，不仅可以有效地改善驾校内部学习考试环境，还可以起到美化路容，优化环境的9.4水土流失的影响工程对水土流失的不利影响表现在施工期，尤以施工中的填方取土影响最大。整个项目场地平整以填方为主，填挖基本平衡，且工程数量不大。基本不存在水土流失影响9.5环境空气的影响土泵车、推土机、汽胎碾、挖掘机等，最大声源强度可达9.7环境影响对策复耕；占用的荒地或其它闲置用地也应及时清理并恢复植9.7.3其它对策9.7.4施工期环保措施要求施工前期招投标招标文件的编制，应将各项环保措施要求编入相应条款；投标文件中应包含环保措施落实及实施计划；对投标文2、进场、退场的土地资源保护工程施工布置应控制在项目用地范围内，严禁随意占用绿地。工程完工后，应立即清理工程弃碴，开挖等场地应及噪声防治措施施工期间，机具噪声值较高，应合理选用施工机具，控制使用超标的高噪声施工机具进入工程施工区。产生高噪声的施工工序如爆破、钻孔等作业，应视环境敏感程度，调整工作时间，离人群密集区较近的施工段夜间不安排施工作在噪声敏感区域附近施工，如居民区、医院、学校，合理安排高噪声阶段施工时间，严格执行((建筑施工场界噪声限值)),车辆行经办公区、居民区时应适当减速，并禁止使用高音喇叭。施工点与住宅区距离小于250m时，强噪声施工机械夜间(22:00～6:环境空气污染防治措施加强大型施工机械和车辆管理，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气达标排放要求。为了减少运输车辆产生的扬尘，对施工区干道车辆实行限速控制，配备专用洒水车降尘。上料场开挖进行适当加湿处理。水泥、粉煤等采用集装箱或水泥罐等封闭式运输方式。弃土过程中最易产生扬尘，应避免运泥土车辆走主城区城市干道，运土车辆应加蓬，并对车身进行清理，严禁超重、超高装置、载，未铺装的道路极易产生扬尘，应定期洒水降尘，对已铺装好的道路，应定期清扫。路面定期洒水，防止扬尘对沿线环境的污染。项目投入运营后，加强对内部道路管理，选用高标准环保辈辆，使用天然气作为汽车动力(目前国内已有CNG天然气汽车),同时尽量少鸣笛。第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算按照我国现行资金管理体制和项目的概、预算编制方4、材料价格按SC工程造价信息(2011年第2期)计算[2002]394号);“招标代理服务管理暂行办法》(计价格(2)项目前期工作费(除环境评价):照国家计委《关于0.50%计：(11)场地准备费及临时设施费按第一部分费用的1%计一定数量的可以自由支配的周转资金。流动资金属于铺底性质的流动资产，它将被长期占用，只在项目终结年一次性收本项目可行性研究报告按照行业流动资金占用比例估算项目建设流动资金投资估算，本可研暂列流动资金80万工程项目总投资构成工程项目总投资一固定资产投资总额+流动资金该项目各类工程主要通过同类地区2012年8月同类工项目工程费用估算表详见表格10.1序号土建设备其它合计占总投资1工程费用驾训综合楼土方工程驾训场地道路\围墙\停车场给排水系统绿化\亮化供配电及电讯2其它费用设计、勘察费等前期工作费其它规费建设单位管理费其他34流动资金5第十一章财务分析国家发改委和建设部于2006年7月3日以发改投资5年，且假定残值率为5%。限按5年计算。要为安仁县市汽车实验驾驶培训学校的教练和管理人员的①项目建成后，根据学校的规模，教练暂定为15人，教练年均工资4.8万元/人，年工资总额=15x4.8=72万元管理人员年均工资2.64万元/人，年工资总额=10x2.64=26.4万元考虑通货膨胀因素，工资按照3%上涨。②固定资产维护费：按固定资产净值的0.3%计算。费等，一般按照运营成本、员工工资及福利等费用总和的10%计算。50辆。按每辆车设8名学员考虑，每年将接纳学员约4800培训目标按80%计算，以后每年按总数计算)。④其他场地收入约350万元。营业税3%。企业所得税25%城市维护建设税营业税幸7%教育费附加税营业税幸3%本项目参照行业项目特点，基准收益率取12%(税后)。利润计算④无其他不可抗力、不可预见因素造成的重大不利影法定公益金根据现行政策，标准为5%一10%,本项目采取标准为10%来提取。11.4财务评价11.4.1评价指标全部投资内部收益率(%)投资回收期(年)净现值(万元)税前税后以上指标表明：项目内部收益率(税前和税后)均远远高于基准收益率12%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。②利润分析(详见附表);总投资收益率43.06%(总投资收益率=年息税前利润或年均息税前利润/项目总投资半100%)资本金净利润率32.30%(资本金净利润率=项目达产年税后净利润或年税后平均利润/资本金×100%)利润总额957.61万元净利润718.21万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及③财务计划现金流量分析(详见附表)本项目经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、融资活动净现金流量基本合理，生产期各年净现金流量无负值，项目在寿命期内累计盈余资金达3422.58万元。11.4.2敏感性分析由出租、出让单价变化而影响的收入、基建投资是影响财务内部收益率的二大因素，现分别按4-5%,4-10%变化作了敏感性分析，如下表11.2、表11.3内部收益率(税后)0内部收益率(税后)0通过上面的分析比较，学费和租赁单价是影响的收入、财务内部收益率的最敏感因素。其次为基建投资。11.4.3经济评价结论通过对项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，因12.1经济效益第十二章社会效益本