《ERP原理与应用》形考任务(1-5)试题及答案解析

国家开放大学最新《ERP原理与应用》形考任务（1-5）

试题及答案解析

（红色标注选项为正确答案）

形考任务1

实验1订单与批次需求计划（LRP）实验

本实验根据客户需求填制订单，并据此制定批次需求计划，批次需求计划自动生成生产计划

及生产所需原料的采购计划。生产计划和采购计划审核完成后，发放成工单和采购单。

通过此实验，目的在于：

了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。

理解批次需求计划的主要作用与目的。

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

掌握订单录入、批次需求计划生成的基木方法。

本实验包括两个部分：

1.订单录入

2.生成批次需求计划（LRP）

注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应

的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据

自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。

答案：

步骤：

1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”一“销售管理”

子系统，打开“录入客户订单”,新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，

1

查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订

单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”

2.进入“生产管理”系统一“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计

划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。

3.进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的

选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。

4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计

划，5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件（基

本选项设置），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择

“高级选项”，发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单."，查询

已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信

息。退出“录入工单”。

7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计

划。8.发放LRP采购单，打开“发放L即采购单”，设置本次发放的过滤条件

（基本选项），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高

级选项”，发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查

询己发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采

购单详细信息，退出“录入采购单”。

三、实验成果提交

（要求:将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）

订单录入与批次需求计划：

进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单

2

生产管理:

cr

批次需求计划系统-生成批次需求计划:

3

维护批次采购计划:

4

维护批次生产计划（按品号）:

5

发放LRP采购单:

采购单:

6

发放LRP工单:

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7

工单/委外子系统-工单:

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、难点:在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。

解决方法:输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。

2、难点:批次需求计算方式。

解决办法：“批次需求计算方式”有两种:净需求和毛需求0如选择“净需求”，

计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;如选择“毛需求”，计算时不

会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;本实验选择系统默认计算方式:净需

求

五、实验体会

通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和

企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方

法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时,

特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是

依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。

六、思考题解答

2.本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项,为什么，

8

答：

1、客户编号:企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客

户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过

它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单

则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业,

订单信息必须保证准确无误。

2、货品信息:输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展

开计算。

3、业务员:输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。

4、预交货日：“预交货日期”是木张单据填制的主要数据项.系统在做需求

计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生

产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货F1期”的填制需要格外注意。

3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么，可发放出哪两类计划,采购计

划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定，

答：1、依据是:MPS、物料清单和物料可用量。

2、发放两类计划:各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。

3、待实际采购确定:采购单价

形考任务2

实验2采购与应付管理

本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据

验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关

联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

通过此实验，目的在于：

了解企业采购与应付的基本流程。

理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

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初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

本实验包括两个部分：

1.采购单审核

2.录入进货单

3.制作应付凭单与付款单

注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实

验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据自己

的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。

答案：

实验2采购与应付管理实验报告

成绩

（满

教师评语

分16

分）

教师签字日期

学生姓名涛学号

班级分组

实验编号实验名称采购与应付管理实验报告

实-险报告

一、实验目的

I、了解企业采购与应付的基本流程。

2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法.

4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

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二、实验要求

本实验包括以下部分：

1.采购单审核

先询并审核采购通，由点注意采购年中的“单价”为实际市场价格。

2.录入进货单

根据到货后验收情况制作“进货单”。

3.制作应付凭单与付款单

根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。

三、实验内容与步骤

(要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤)

实验内容：

本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入

库，根据验收的财务人员进行应付账款的处理。木实验有效的体现了采购与应付管理之间

的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

实验步骤：

第一部分采购单审核

第1步1代询LKP采购单。按以下顺序操作：

(1)登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”

界面。

(2)单击“查询”按钮可杳到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单.核对该张采购玳的详细信息，重点先看“采购单价”字段，如和市场

价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮等，

当采购单上显示标志最就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，

第二张采购单采用相同操作进行处理.

第二部分录入进货单

第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：

(1)在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。

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（2）单击“新增”按钮口，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JIL

（3）单击“复制”按钮①，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标自，在打

开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击“确定”,进货单的单身信息将由采

购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮/，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况

的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“杳询”按钮0,查看己完成的进货单，如图7-9

所示界面。

第三部分制作应付凭单与付款单

第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作：

（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”一“应付管理子

系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入”录入采购发票”界面。

（2）单击“新增”按钮口，选择“凭单单别”：CGYF：选择“供应商”：JH。

（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单：“来源单号”：20201215001：这样单身其余信

息由进货单信息自动写入。单击“保存"按钮、"完成第•张应付凭单的录入，如图7-10

所示。

（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮X,并关闭

“录入采购发票”界面。

（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮0,调出已完成的采购发票进行

查看。

第2步：录入付款单。按以下顺序操作：

（D在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。

（2）单击“新增”按钮O,选择“付款单别”：FK：选择“供应商编号”：JHO

（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000"，附身信息中，款项类别选择“发票”，来源

单别选择“CGFP”，来源单号选扭“20201215001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单

击“保存”按钮,完成第一张付款单的录入，如图7T1所示.

（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮X.关闭“录入付款

单”界面。

（5）在“录入付款单”界面，巾击“我询”按钮调出已完成的付款单，进行爽希。

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四、实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）

第一部分：采购单经过审核，审核U期：2020-5-10.

图】审核采购单界而

第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。

图2进货单界面

13

第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票,又按照付款情况生

成两张付款单。

图3采购发票界面

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图4付款单界面

3.处理信息的顺序不好掌握。

“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序,要先“供应商信息”。

付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。

六、实验体会

通过本次实验，让我了解了企业采购与应付的基本流程。理解了ERP系统中

采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义

及其设置方法。以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

通过本次实验学习强化好多ERP知识。

1.“供应商信息”和单身“来源单别”信息。

2.对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。

4.理解原币金额和差额等概念。

5.学习了单据信息的使用

总之，此次实验让我学到了很多知识。本节课对今后的学习意义重大。

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形考任务3

实验3生产管理

本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材

料投入生产、在制

品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。

通过此实验，目的在于：

了解企业生产的基本流程；

理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。

本实验包括四个部分：

1.审核工单及录入工单工艺

2.录入投产单及领料单

3.录入转移单

4.录入入库单

注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看

对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同

学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级

操作版课件进行模拟实验。

答案：

15

【实验步骤】

第1步：选择“生产管理”之“工单/委外了系统”，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，直看是否己经审核.

如图2.16所示.

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图2.16工总界面

第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺二

打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”——

BGJJGC,“选择工单单号”一一GD20200202001,“选择产品品号”一一BGY.然后“后台处理”，生成工单工艺。

第3步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统,点击“录入工单工艺”，查询和更改各

工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.17示。

图2.17工单工艺界面

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说明:

•此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生成工单工艺”

作业自动生成,所以不可新增.只能查询和更改操作.

•此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核.

【实验解析】

此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员

完成这个过程的情况记录，产生投产单和馔料单。

2录入投产单及领料单

【实验要求】

根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核.

【实验资料】

2020-2-9正式开工，生管人员某某某进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料：

【实验环境】

系统日期：2020-2-9

操作人员：某某某

实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。

【实验步骤】

第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择“录入投产单”，打开录入界面

后，按图2.18进行操作。

图2.18录入投产单的操作界面

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第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺笥理子系统”，点击“从投产单自动生成像料单，打开后，“选

择投产中号”——11^20200209001..点击“选择工艺”旁边的.选界“001打磨“选杯演料单别”——TL,“选抒

工厂”一一BGJJGC.然后“后台处理”，生成领料单。

第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单二打开后，点击，查看生成的领料单，点击单

头中的“详细字段”查看各料件的详细信息,然后点击，进行审核.完毕后关闭领料单.

说明：

•投产单中的更新码由系统网写，布操作成功后，查询“录入工单工艺”即可看到状态码的变化.投产单是新

增单.

•自动生成领料单后，存货系统中会生成交易明细档，起到减少库存的作用.可以在存货管理r系统中查询该

信息.

•本实验操作结束后，在录入工单工艺中直询，可看到其中“投入数盘”、“在产品数量”、“实际开工日”、“状

态码”字段内容的变化。如图2.19所示。

图2.19本行实验结束后的工单工艺

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【实验解析】

投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺

之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单.

3录入转移单

【实验要求】

根据加工中心的转移记录信息，录入转移单，并审核。

【实验资料】

办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打防，2020-2T6第一道工艺完工，生管人员某某某录入转移单，记

录第一道工艺的完工信息，审?5无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺：组装工艺收到转移过来的原料，

审杳转移单信息是否与实物符合：审杳无误后，2020-2T9开始第二道工艺进行组装.

【实验环境】

系统日期：2020-2-16

操作人员：某某某

实验准备：有关第一道工艺的信息和投产单的信息。

【实验步骤】

从左边树状结构里，选择“生产管理”之•工艺管理子系统”,点击”录入转移单”,打开后按如图2.20进行操作，特

别注意单身中“验收数址”字段内容需要输入，然后点击（保存〉。

图2.20录入转移单的操作界面

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提示:

•在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其作用相当于审

核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。

S2.21本节实验结束后的工单工艺

【实验解析】

在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需要验收入成品仓睬，入咋单将记

录验收情况和结果。

形考任务4

实验4销售与应收管理

本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款

的处理，完成结账单和收款单的录入。

通过此实验，目的在于：

了解企业销售与应收的基本流程；

理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法：

掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。

本实验包括两个部分：

20

1.录入销货单

2.录入结账单与收款单

注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看

对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同

学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。

答案：

【实验步骤】

从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“箱俗管理子系统”，点击”录入销货单”,然后按如图2.23进行操

作，最后保存，生成销货单。

图2.23录入销货雅的操作界面

【实验解析】

倩借人员记录销货情况，完成精优的的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账歆

的处理。

2录入销售发票与收款单

【实验要求】

根据销优单信息，完成销售发票和收款单的录入，并审核.

【实验资料】

2020-2-23某某某准备给中实集团发货。同时通知财务依据销货合同开据600*100=600)0元销货发票。2020-2-24

日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收就单,冲销应收账款。

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【实验环境】

系统H期：2020-2-23

操作人员：某某某

实验准备：已经录入销货单

【实验步骤】

第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统）点击“按项日自动生成销售发票）系统将根据

销货单信息自动生成借售发票.按图2.24所示顺序迸行操作，得到销售发票.读者可点击“录入销售发票二查询，

确定后，可看到生成的销售发票的信息.

图2.21销售发票生成界面

…―・5Ml口13

第2步：从左边树状结构里.诜梆“财务管理”之"应收管押「系统”中的“录入收款单”.按如图2.25所东讲行操

作,然后保存得到收款电。

图2.25录入收款单的操作界面

22

【实验解析】

在此过程里，完成关于客户“中实集团''应收账款的处理。至此,企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况.

形考任务5

实验5月底结账

本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月

结、自动分录抛转及总账结账。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。

通过此实验，目的在于：

了解企业月底存货及账务结转的基本流程；

理解ERP系统中存货管理与刍动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握月底结账中的各项操作。

本实验包括四个部分：

1.存货月结

2.应收、应付月结

3.自动分录抛转

4.总账月结

注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料

中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实

验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟

实验。

答案：

23

【实验步骤】

第1步，从左边树状结构里选择“进销有管理”之“存优管理子系统”,点击“月底成本计价”。打开后，直接处理.

提示：月底成本计价是计算M号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价,并更新「库存交易明细信息档」及「库

存交易单据」，并更新「品号信息档」的单头及单身库存金额及数最。

月初库存成本+本月进货成本

月加权平均成本=-------------------------------

月初库存数量+本月进货数量

月初数量来自：品号每月统计侑息档

月初金额来自：品号每月统计信息样

说明，实际操作时，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2020-2-28.

此处练习，可以不用更改.

第2步：壹询品号每月各仓库，各种交易统计倡息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”

一“期末处理”，点击“维护乩号每月统计信息工打开后，点击的身中的“信息浏览二可看到各种品号的相关信息。

说明：本信息由“月底存货结转”生成，如果信息有误，应透过批处理中的“现有库存重计”来羽兑，不应从本作业

中史接调整.

第3步：从左边树状结构里选择“系统设置”——“施本信息”一“录入品号信息,核对"品号信息二发现某品

号的现行年月月底降存量为零而金额不为零.如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调熨：底座、螺纹零件包、坐

垫.从左边树状结构里选择“存货管理子系统”——“期末处理”一一“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输

入调整尾差单别”为1CD,然后后台处理，对有问题的品号进行调整.

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图2.26品号信息查询界面

24

说明:

•此处库存调整自动生成一张文易单据，此文易单据可■于r录入库存交易单据J中

查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零.

•此时再唐询“品号信息”，就会发现库存调整的结果.

•不同库中同•个产品的单价成本不•致，需做分库处理.

第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”一一“存货管理子系统”一“库存交易”一“录

入成本开账/调整单”，查询后发现产生了一定的差异.这是为了便于期末月结时的成本归案.如图2.27所示.

图2.27成本调整单

第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。

说明：

•月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生成月结当月的“品号每月咋存

统计信息”并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加1・

•月底存货结转，相当于结账（或关账）动作。运行过后，该月及该月以前的各种岸存交易单据信息即不可再

行输入，更改或取消。

•注意本作业中提到的两个条件：“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自动调整库存作业”。

【实验解析】

完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着饕练习应收/应付系统的月结练习作业.

2应收/应付系统月结

25

2应收/应付系统月结

【实验要求】

完成应收/应付系统的月结。

【实验资料】

系统R期：2020-2-28

实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定

【实验步骤】

第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“应付账款月结”，比接处理即可。

第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统工点击“应收账款月结”，后台处理即可。

说明：此处月结比较简”I,月结后，公用参数中的现行年月加、食询月结成果,可以参考“维护供应商每月统计账

数”，也可直接打印相关报表.

【实验解析】

完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总

帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。

3自动分录

【实验要求】

实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。

【实验环境】

系统日期：2020~2-28

实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。

【实验步骤】

第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统二点击“自动生成分录底稿二打开后，“输入底稿

编号”为111,“输入凭证日期”为2020-2-28.然后后台处理即可.

第2步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”・点击“抛转会计凭证”。打开界面后，“选择单据

性质”为“全部”，“选择底稿批号”为“111”,然后后台处理即可。

说明：

•运行“自动生成分录底稿”和“抛传会计凭证”的时间因公司而弁。不同的年据

有不同的运行周期,可以视公司的需要进行设置.但是需要对各种分录事先规划好的运行周期H"定“分录底稿批号”，

依循而行.

•分录底稿的“基本选项”中的各里单据的选择标志着本次抛转的分录凭单性战，

不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算.

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•“输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时为了区分必须进行区分，所填数

字由用户自己设定，一般为具有一定顺序的为好.

•由自动分录抛破到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需

求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务单据：确认无误后，再顺序扼破分录底稿及会计凭证.

【实验解析】

在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分

析,得到企业当期的运营情况和损益情况，

4总账

【实验要求】

根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表.

【实验环境】

系统口期：2020-2-28

实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证

【实验步骤】

第1步：输入审核会计凭证,选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“录入会计凭证“，打开后，点击（查询）,

确定。如图2.28所示.在年身中点“详细字段”，可看到每张凭证的详细信息。