2024年IT公司管理流程及制度

2024年IT公司管理流程及制度

IT公司管理流程及制度1

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司

各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司

及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人

员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相

关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、

提高经济费益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作

的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督克彻执行;协助财务经理对成本费用进

行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定

手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处

理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业

务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

（一）现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责；

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水

收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符；

3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、

出纳、会计各留存一联。

5、任］可现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，

经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销（详

见差旅费报销规定）。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经

董事长批准方可借款。

6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董

事长批准后由出纳支付现金。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、

付讫章，防止重复报销。

（二）支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银

行流水收支帐目，并每天结出余额；

2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以

上的经济业务往来，一律使用转帐支票。各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借

款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财

务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样.支其领用人应妥善保管已签发的支票，如

有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法

确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号III页序使用,

对签错的支票或退票必须加盖.作废.戳记并与存根一起保管。

5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，

确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须董事长批准；

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件而目作为原始凭证。如遇特殊情况

须经公司主管领导批准；

7、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责"为原则的责任追究制度，审核人、

批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安

全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处；

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报

销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处

理；

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，

所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不

符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由：

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续

齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

（一）各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，

由领用人签字；

（二）不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用；

（三）发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回；

（四）填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完

整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上"。"符号封顶，作

废的发票应整份保存，并注明"作废•字样；

（五）严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、

拆本和单联填写；

（六）开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明"作废"字

样或取得对方有效证明；

（七）使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失如发票丢失，应于丢失当日用书面报

告财务部，再由财务部上报处理；

（八）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写，注明附

件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

（三）报销5000元以上需提前『通知财务部备款或以转帐形式转入工资帐户由员工自行提

取。

（四）差旅费报销

1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所

需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出

差借款没报销的，这次出差不予借款；

2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况

变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销；

3、出差期间发生的共司费用报销，报销单上需同行人员签名确认；

4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费

报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审1比后交财务部，由会计审核借款金额，出纳

开收据冲抵借款；

5、出差报销标准见行改相关规定。

（五）电话费的报销

1、普通员工手机通讯补助见行政相关规定；

2、固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

（六）交通费的报销标准

普通员工外出办事原贝J上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以

乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。市场人员交通费补贴见行政

相关规定。

（七）办公费及办公用品、低值易耗品等报销

由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附"办公用品请购单”,执行

公司借款流程，行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执

行公司费用报销流程（月结另议）或是不借款先采购后报销付款给供应商。

（八）招待费报销

1、公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3、进行招待申请时应填写"业务招待申请单，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己

方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律由个人承担。

（九）教育经费及培训费报销

1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2、费用发生前使用部1应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人

事行政部门审核后传T分至财务部门。

3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大

时应按封面大小折叠好）；

3、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；

5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；

7、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；

8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库

单；

9、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有

主管领导签字确认；

10、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依

次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若

票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

11、以下情况不予报销:违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其它不符合国家开

支标准的单据，无理由跨年度的单据。

1、送货人员在为客户送完货验收完成后，应要求收货人员签回《送货单》。

2、原则上现金支付必须由财务人员亲自办理，若送货人员接受委托在收取客户现金货款后，

必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，并填写《现金缴款单》，与公司出纳进行交接，不得

以任何形式私自坐支公款。

3、出纳应在收款后第一时间知会会计，便于应收帐务处理。

4、会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。

1、对于月结付款客户或者欠款客户，由会计建立应收账款管理台帐，列出明细，月结时间

之前一周由会计向客户发出《请款单》传真，由会计向对方相应人员催欠。

2、收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进彳砌款回收时公

司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

①有关人员进行收款业务时，须先到财务处办理客户回签白单的领出登记以及有关委托手续。

对于未收到款项的白单在回到公司后及时返还给财务，并作出还单登记;对于已收到的款项，收

款人要凭有出纳盖章确认的《现金缴款单》到财务处进行销单手续。

②有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款。

③如所收款项属打折收取的',必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额

向收款人收缴。

3、在公司发出《请款单》且对方无法明确货款清结时间时，会计将此项货款催欠工作移交

给该项业务联系的业务员，进入欠款处理流程.

1、采购部必须根据多途径，少环节，货比三家，适时、适质、适量、适价保证原物料的供

给，提供报价单至少有三家可选择比较。

2、采购部必须有完整的采购结算档案,并建立有效的采购分析档案。采购部应在每批原料

收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。采购部和财务部应于每月末与供应商

核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质

量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时

提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长(部门负责人)。

3、一批原物料验收完毕,采购部应及时整理各种单据，打印"付款申请单"一并送财会部做

为付款凭证。付款凭证有:采购申请单、合同、验收单、发票；

(1)必须是信用良好的固定供应商,对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形

式。

(2)必须事先派专人或信用良好的第三方，如派采购、品管人员一起去实地调查，供应商

的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交董事长。

(3)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须

有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

(4)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款

的追踪记录，直至该合同履行完毕。

5、如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，财务部要责成具体经办

人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

6、经办人员根据采购凭证、入库单或相关协议(合同)与财务音随定付款方式,由经办人员

填写《付款申请单》，按财务权限审核。要求供应商或请款方提供正规的发票，同会计审核请款

手续.

8、对于频繁业务往来或超过一定金额的应付款，公司原则上进行月结或分批付款，特殊情

况由董事长批准后进行。

(四)其他付款管理1、公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。每月的工资、奖

金由人事主管部门填写发放表，经会计、总经理、董事长签字同意后，财务部审核发放。

2、需交纳的各项税,，按国家税法有关规定办理，经财务部会计审核，董事长批准后缴纳。

3、因工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由财务负责人、、总经理、董

事长按管理预算费用标准严格控制批准。

4、所有付款凭证必须由财务部负责人(或被授权人)签字、总经理、董事长审批后才进行办

理。

5、经办部门持发票报销时，发票内容必须与付款申请表内容相同，且金额不得超出付款申

请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务

人员不予受理。

6、经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、

订单编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。

1、财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序

立卷登记。

2、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批

准，并限期归还。

3、由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时，须办理交接手续,并

由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

会计凭证类：(1)原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年.(2)银行存款余额调节表和银行

对账单5年。

会计帐簿类：

(1)日记帐15年，其中：现金和银行存款日记帐25年；

(2)明细帐、总帐、辅助帐15年；

(3)固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年。

会计报表类：

(1)主要财务指标报表(包括文字分析)3年；

(2)月、季度会计报表(包括文字分析)5年;

(3)年度会计报表(包括文字分析)永久。

其他类：

(1)会计档案保管清册及销毁清册永久；

(2)财务成本计划3年;

(3)主要财务会计文件、合同、协议永久。

IT公司管理流程及制度2

1、目的

本文描述产品研发中心(深圳研发中心、分公司)产品开发、立项流程。通过本流程的实施，

明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出；确保研发方向正确，阶段目标清晰，

项目过程可控，阶段输出明确；从而确保开发项目(产品)的质量、进度、成本和服务等满足公

司和用户的需求。

2、适用范围

产品研发中心(深圳研发中心、分公司)及公司立项活动，文中涉及的项目(产品)立项主

流程图也可作为项目立项活动进行，项目立项流程与主流程保持高度一致.

3、岗位和职责

产品经理

负责产品的调研，研究产品市场以了解客户需求、竞争状况及市场前景，发现创新或改进产

品的潜在机会；

负责对产品进行分析与功能规划，对研发中心产品计划进行协助；

负责项目需求阶段的沱备工作，包括产品可行性分析，用户（内部、外部）需求分解，产品

需求定义及设计（用户界面设计和用户交互设计，包含所有的用户体验部分等）；

并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《ID图》；

组织参与需求评估，并根据评审意见做《产品需求文档》、《产品原型图》或者《ID图》

的修订；

负责整个产品的生命周期管理（包括需求阶段，设计阶段、开发阶段、验收阶段、市场售后

阶段）；

验收阶段主导验收工作，输出《产品验收报告》；并在研发经理的技术支持下输出《产品使

用说明书》或者《产品快速安装指南》。

评审组

指由决策层或研发中心指定，在软硬件开发、结构开发、系统架构等方面经验较为丰富的研

发人员及项目经理组成的动态的虚拟组织；

由技术总监担任评审组组长，并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审；

评审组成员不一定参与此项目的后续工作，不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。

产品需求评估：评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开

发周期、开发成本、资源配置等关键性指标；由产品经理输出最终《产品需求文档》，评审组签

字.

立项评审：负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计

划》进行评审，以决策是否正式立项；主要决策人为技术总监等领导层；在《产品立项申请书》

上记录评审意见并签字。

立项评审不局限于会议形式，可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。

项目经理

需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审；

设计阶段和开发阶段负责组织会议，进度监控，风险控制，成本管控，需求跟踪，变更管理；

验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收二作；

负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动，并协调各相关部门予以展开；

项目结项后，根据项目总结会议输出《项目总结报告》。

研发经理

研发经理于需求评估通过后由评审组指定；

需求阶段负责项目的整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》；

设计阶段和开发阶段负责主导设计开发，阶段性评审，技术文档的汇总和保存；

验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收二作，并提供《产品使用说明书》的技

术支持；

负责对设计开发资料的.完整性和有效性进行确认；

研发工程师

根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务；

完成设备的功能调试等任务；

完成研发文档的撰写及归档任务。

测试工程师

负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》；

根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输巴《产品测试报告》；

负责在验收阶段参与产品验收测试，提供必要的技术支持；

负责组装调试时质量问题的分析和改进。

4、产品小型项目/解决bug流程

流程图

本流程针对开发周期短，周期1个月

流程图如下：

流程主线输入输出文档

5、2流程图注解

5、2、1产品需求评审

主题内容：对产品经理整理的产品需求进行逐一评审

产品需求阶段：运营，销售，市场部提供需求发给产品部，由产品经理编写产品需求表

评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发

发起人员：产品经理

输出文档：产品需求表，产品原型图或者ID图（ID图针对硬件项目）；

文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成，并给项目经理统一管理

会签文档：产品需求表，由运营，销售，市场，产品，研发会签

5、2、2立项评审

主题内容：对项目进度进行评审

评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发，采购

发起人员：项目经理

输出文档：项目立项申请表，项目进度表；

文档在评审完成三个工作日内完成

会签文档：项目立项申请表，由运营，销售，市场，产品，研发，采购部会签

5、2、3研发启动会

主题内容：介绍项目，项目进度知会，研发设计说明

参与人员：研发项目组成员，产品经理，项目经理

发起人员：项目经理

5、2、4产品验收

主题内容：对测试通过的产品，进行验收

验收人员：产品经理，项目经理和研发测试协助

输出文档：验收报告，产品使用说明书或者产品快速安装指南（硬件）

BOM（硬件包装清单）

验收完成一周内需完成文档

5、2、5项目总结会

主题内容：对本次项目进行总结及通知各部门项目完成

参与人员：运营，销售，市场，产品，研发，采购

输出文档：项目总结报告

5、3项目文档

在整个项目的开发过程中，需要的文档及提供文档人员如下：

产品经理：产品需求文档，原型图或者ID图（如果是软件的提供原型图，如果是硬件的提

供ID图），验收报告，用户使用手册或者快速安装指南（硬件）

项目经理：项目立项申请表，项目进度表，BOM（硬件包装清单），项目总结报告

研发：测试报告，研发设计文档

其中需要会签的文档是：项目立项申请表，软件产品需求文档或者硬件产品需求表

IT公司管理流程及制度3

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，

进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定

1、清购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要

求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⑴请购的部门；

⑵请购物品所属项目；

⑶请购的用途；

⑷请购的物品名；

⑸请购的物品数量；

⑹请购的物品规格；

⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；

⑻请购的物品的要求时间；

⑼请购如有特殊需要请备注；

(io)请购单填写人；

(】】)请购部门主管；

(12)请购单审核人；

(13)采购副总审核；

(14)财务审核人；

⑹公司总经理。

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑸请购部

门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的单子文档也需

一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同

意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴采购部在接收请购单时应检查清购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检杳请购单是

否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全

不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资

及产品的采购周期不应超过5天；

⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任时应向领

导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的费略。

三、询价及其规定

1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问

题应及时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结

构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合

条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4、重要项目应通过一定的.方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实

地考察了解供应商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2、比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付

款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，

受法律保护.广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议.

(-)合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

(2)采购物品屈目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图

纸是不可分割的部分；

(3)包装要求；

(4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

(5)付款方式；

⑹工期；

(7)质量保证期；

(8)质量要求及规范；

(9)违约责任和解决纠纷的办法；

Q0)双方的公司信息；

Q1)其他约定。

(二)合同签订及其规定

Q)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

(5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期；

(6)详细约定发票的提供时间及要求；

(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

(8)违约责任一定要详细、具体；

(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

(10)合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查；

(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

(12)签订的所有合同应及时报送财务部门。

七、付款及合同执行

1、付款规定

⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在，寸款时应填写附表八（资金支出审批

单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；

⑶财务部门在接到付款审ftt单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期,遇特

殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2、合同执行

⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购

部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并

督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇天尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时

延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与般运;

⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

IT公司管理流程及制度4

一、目的

加强文件档案管理，瓶范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、

准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。

二、适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。

三、术语和定义

1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活

动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑

盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

2、档案管理:就是指档案的.收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。

四、职责

1、行政人事部：

1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理；

2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；

3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；

5)提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；

6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。

2、其他各部门相关人员：

1)负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部；

2)向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件；

3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；

4)财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料；

3、各部门档案主管人员

IT公司管理流程及制度5

员工行为如不符合适当的规范，违公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的

纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。

(1)擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；

(2)工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；

(3)无理拒绝的工作安排、指令；

(4)收受任何种类的赂；

(5)利用职权污，侵害公司的经济利益；

(6)伪造和涂改公司的任何报告或记录；

(7)未经领导允许，擅取公司的任^可数据、记录或物品；

(8)滋事干扰公司的管理和业务活动；

(9)弄虚作假，违公司的管理规定；

(10)散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

(11)疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；

(12)违安全规定，或其行为危害他人安全；

(13)擅自出借公司的场地、物品、设施；

(14)在工作时间内干私活；

(15)擅自从事公司以外的第二职业・；

(16)利用职务营私舞弊，损公利已；

(17)偷盗公司的财款、资源；

(18)遗失经管的财物、重要文件、数据等；

(19)侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；

(20)在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；

(21)其他违公司政策、程序、规定的不良行为。

IT公司管理流程及制度6

第一章总则

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领

用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定不规定。

L2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出

库的相关管理。

L3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物

资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续.

第二章物流物品运营流程

2.1成品物流管理

2.1.1产成品的入库

2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写"产成品入库单"，要求把

入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主

任签字批准，检验部门加盖"检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保

管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

(1)产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

(2)入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全

不超高。

2.1.2产成品出库

2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检杳部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库

单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓

库核对后返财务部。

2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备

发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓

库见出门证提货联后方可发货。

2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售吩榴氐于公司规定知氐

价的，必须经公司总经理批准后方可发货.

2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验

签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5

对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返

回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办

理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理

完结算手续。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加

工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出库

2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及

规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

221.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各T分。

221.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

2.2.2委托加工材料完工入库

2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时，属

加工报废或者丢失的应填’委托加工赔偿清单"交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受

托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。2.2.23委托加工的成品入库价格应为：加工费

加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未

完工而不能收回，应致函对方予以确认。

2.3公司经营物资

2.3.1采购物资入库

23.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根

据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价

入库，并在入库单上注明"暂估入库"，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明

"冲X年X月X日暂估"，再办理正式入库。

2.3.2采购物资出库

23.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间

主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

23.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保

管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员

按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制"月份主要材料领用明细"

报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向

领导汇报。

23.2.3对外销售的'材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单按账面价格填写领料单。

用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

2.4考核办法

2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的,每次考核10元。

2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全,当事人每次考核5元。

2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月

仍未追回的考核产品原值.

2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月

的停发工资。

2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

247产品出厂检杳出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在

五分钟内。

3.5称呼客户为先生或女士;拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户

并致歉。

3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门

解决。

3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电

话反馈给客户，达到客户满意

3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意败口建议随时反馈给主管领导及

相关部门，以便公司能更好的完善工作

4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客

户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨

膜等措施，以保证商品安全与包装整洁.

4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时

性和准确性。

4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对

不能按期到货的货物跟进井及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

4.8对于运输中出现的破损、短少,会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客

户补发货物。

4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，

合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》

并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批批准后转物流部并通知经销商寄回产品,

物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

5.1.2对质量问题的退浜货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书

面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

5.1.3未接到申请单或用关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填

写"销货退回验收单"。

5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续,

商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格

品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区；内，并定期对不合格商品进行处理。

521所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字

内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

5.2.2保管员接到《物奥拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知

单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

第三章附则

6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

6.2本制度修正权属董事会,并授权物流部负责解释。

IT公司管理流程及制度7

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足工公司对优质资源的需求，

进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要

求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

(1)请购的部门；

(2)请购物品所属项目；

(3)请购的用途；

(4)请购的物品名；

(5)请购的物品数量；

(6)请购的物品规格；

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；

(8)请购的物品的需求时间；

(9)请购如有特殊需要请备注；

(10)请购单填写人；

(11)请购部门主管；

(12)请购单审核人；

(13)采购副总审核；

(14)财务审核人；

(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报；

(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报；

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批律)的格式填写提报；

(5)请购部门在提报清购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档

也需一并提交；

(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征

得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明.

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购

单是否经过公司领导审批；

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料

不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

(2)对于紧急请购项目应优先处理；

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物

资及产品的采购周期不应超过5天；

(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40

天；

(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不

应超过60天;

(5)请购部门应按照以上(1)—(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时

完成采购任务时应向公司领导说明原因；

(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1.询价清应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问

题应及时的与请购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急请购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机

构询价；

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司

相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式

提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在

1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至

少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，

公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委

托第三方机构代理招标；

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所

需物资和项目的能力；

10.比价采购或招标完购应按照附表五（材料或设备询价表）的.格式或拟定完整的招标文

件格式进行询价；

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合

条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中

标价格；

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过行实

地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付

款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定.

1•合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律

保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工

矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件

与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降1氐到最｛氐；