埃森哲－中国免税集团Detail-process-Wholesale-1031

中国免税品（集团）总公司业务流程详细设计2001年11月1日0向供应商询价催款应收/收款处理编制销售订单由营运部提供分配总量和分配建议开具销售发票单据捏对，交财务确定订货数量，收货日期配送中心发货确认发货到货时间整理询价结果信用库存询价门店收货配送中心收货应付/付款流程配送中心补货通知门店免税店销售部采购部按供应商编制采购订单门店订单发货通知销售订单出库单采购单批发业务的核心环节批发业务流程（概念层次）1供应商管理WS1供应商管理WS1.2维护商品主文件WS1.3商品分类管理WS1.4供应商绩效管理WS1.1维护供应商主文件WS1供应商管理WS1.5战略供应商关系2维护供应商主文件WS1.1维护供应商主文件对新供应商进行初步的资格审查与供应商洽谈拟定合作意向书填写新供应商准入单合作意向书新供应商准入单审核新供应商信息批准建立新供应商主文件更新供应商主文件供应商主文件供应商主文件变动单供应商提供变动信息供应商主文件变动申请单变更审核变动的财务信息结束结束结束采购员采购/财务经理采购助理是否是否是否营运部审核新供应商的财务信息批准结束审核供应商变动的信息批准结束批准是否是否3维护商品主文件WS1.2维护商品主文件选择新商品与供应商洽谈长期协议填写新商品准入单新商品准入单审核新商品信息批准？建立新商品主文件更新商品主文件商品主文件商品主文件变动单供应商提供商品变动信息商品主文件变动申请单是否需要变更审核变动的财务信息批准？结束结束结束是否是否是否采购员采购/财务经理采购助理营运部审核商品变动信息批准？结束是否审核新商品财务信息批准？结束是否4商品分类管理（1/2）公司的发展战略收集的外部市场信息分析商品的历史表现制定商品分类计划选择SKU层次上的具体分类制定商品分类计划流程分析外部的市场信息分析商品的历史表现情况考虑商品分类关键因素确定分类的重点和核心参数确定商品分类计划商品分类计划WS1.3商品分类管理市场部市场部5商品分类管理（2/2）SKU层次上具体分类流程制定SKU层次的子类的分类计划评估分类的商业可行性确定最终的分类计划对分类计划进行财务评估市场部6供应商绩效管理WS1.4供应商绩效管理设定供应商绩效考核指标定期对供应商进行绩效评估获取长期协议的执行情况对发现的问题及时与供应商联系找出解决方案从财务部门获取相关信息了解与供应商的合作关系筛选供应商营运部反馈/修正供应商评估报告7战略供应商关系WS1.5战略供应商关系市场调研供应商评估报告中免发展战略与供应商洽谈可行性报告审批与供应商建立战略供应商关系营运部是否采购员采购经理采购员采购经理8批发销售管理WS2批发销售管理WS2.3促销WS2.4生成销售订单WS2.5配送中心发货WS2.1批发销售计划WS2批发销售管理WS2.7收款流程WS2.2批发定价策略WS2.6运输管理WS2.7.1开具销售发票WS2.7.2收款处理WS2.8门店直接收货9零售管理部今年的采购计划选择销售计划/预测的数学模型市场变化趋势销售历史记录计算本年度的销售计划确定该销售计划的利润率结合中免发展战略和本年度销售指标调整年度销售计划根据已发生的销售修订月度销售计划月度销售计划是否其他免税店今年采购的预期销售部销售员销售经理销售员业务员跑店实现销售诱发免税店的订货收集的其他销售信息批发销售计划WS2.1批发销售计划10批发定价策略WS2.2批发定价策略目标市场的挑选竟争商品导向定价基本价格策略的选择成本导向定价定价技巧的运用与价格调查需求导向定价销售部审批下达/执行定价方案批发定价方案分析/修正定价方案是否财务复审是否销售员销售经理财务经理销售员11促销WS2.3促销市场部久置库存报告滞销商品报告供应商的促销计划选择参与促销的商品/数量及促销的时间促销计划的损益分析审批开展促销活动跟踪促销执行情况分析促销效果是否财务部销售部市场部12生成销售订单免税店销售部门财务部门WS2.4生成销售订单编制销售订单客户超过信用限额？销售经理审批订单订单获批准？要求客户还款协商确定发货/到货时间销售订单通知配送中心收到客户还款是否是否销售订单确认通知库存是否满足订单是是否否争取到的客户订单触发WS2.8门店直接收货流程产生销售订单由营运部提供分配总量和分配建议提高信用额度13办理海关手续准备提货单/装箱单提货、装箱并送至发货区域配送中心准备出库单和发货通知单根据发货计划确定运输计划确定承运方并安排发货完成装运跟踪运输情况和状态客户销售部门配送中心发货WS2.5配送中心发货制定发货计划销售订单出库单发货通知单单据捏对交财务部14运输管理WS2.6运输管理确定运输方式公路海关关封非公路海关关封发货时交给司机由报关员负责办理发运手续门店收货时，司机将海关关封交给门店将海关关封、提货单等寄相关免税店根据发货计划确定运输计划确定承运方并安排发货15销售订单核对销售订单、出库单的价格、数量等打印并发送发票确定开具发票的内容如产品、数量、价格等客户财务部门销售部门出库单/供应商发票更新应收帐款、客户信息结转销售成本产生催款单、客户对帐单等客户对帐单催款单销售发票总帐收款流程（1/2）WS2.7.1收款流程-开具销售发票通知销售人员进行催款16收款流程（2/2）WS2.7.2

收款流程-收款处理请参见财务小组设计的收款处理流程！17门店直接收货流程WS2.8门店直接收货流程A供应商发货被挂起的销售单触发WS3.3采购流程销售部营运部触发WS2.7收款流程触发WS3.5付款流程供应商反馈收货信息门店收货门店来自WS2.4销售单采购订单向供应商询价确定订货数量，收货日期与免税店确认发货到货时间整理询价结果询价18采购管理WS3采购管理WS3.2长期协议/合同WS3.3生成采购订单WS3.4配送中心收货WS3.1采购计划WS3采购管理WS3.5应付/付款流程19采购计划WS3.1采购计划从销售部获取年度销售计划从配送中心获取计划的期初库存余额从配送中心获取计划的期末库存余额获取已订货未到货的订货数量测算年度损耗计划计算年度采购计划年度采购计划初稿审核调整库存余额或损耗计划年度采购计划终稿重复上述步骤制定季度采购计划季度采购计划采购员采购经理采购员是否营运部20长期协议/合同WS3.2长期协议/合同采购员采购经理与候选供应商洽谈筛选合格的供应商中免的年度采购计划供应商评估报告市场信息与供应商签订供货协议书确定商品种类及年度采购数量按协议书进行分批采购分析供货协议的执行情况终止协议续签否是审批是否采购员采购经理营运部系统维护长期协议采购助理21收集/整理供应商的询价结果将询价单打印并送给潜在供应商依据请购单上的数量和选择的供货商产生询价单确定订货数量和收货日期，生成采购单采购部门供应商根据采购数量确定产品价格将报价送回请购部门同意是否配送中心补货计划WS2.4未满足的门店请购采购单批准否是终止采购生成采购订单（1/2）WS3.3生成采购订单询价A是否22生成采购订单（2/2）A采购部门下达采购订单WS3.3生成采购订单正式采购订单采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告与供应商联系，促使过期/未结订单尽快到货办理海关预核准手续发给供应商与供应商联系，分析原因，尽快组织发货进入供应商评估流程发给配送中心发给销售人员，由他通知门店办理海关预核准手续供应商、配送中心、门店23配送中心收货（1/3）WS3.4配送中心收货办理海关手续查询相对应的采购订单货物到达配送中心建立入库单空白入库单收货/验货（粗收）A配送中心接到发货通知24同采购单是否匹配通知中免采购员A入库单填写入库单、入库提交配送中心管理助理少收/多收按实际的收货数量填写入库单、入库入库单提交配送中心管理助理是否接受多收通知采购员进入WH1.6退货流程少收报告B少收多收是否是否配送中心货品破损/抽检报告进入WH1.7索赔流程是否需要细收按件细收是否配送中心收货（2/3）WS3.4配送中心收货25按实际的收货数量填写入库单、入库入库单提交配送中心管理助理多收报告B数量/SKU多通知采购助理维护新商品准入WS1.2维护商品主文件流程将货物放置暂放区入库单提交配送中心管理助理新商品主文件数量SKU通知中免采购员按实际情况填写入库单、入库配送中心收货（3/3）WS3.4配送中心收货配送中心26报关单发票采购订单做应付的账务处理匹配交财务部付款产生客户对帐单是否入库单客户对帐单向供应商反馈对帐单营运部财务部审核是否应付/付款管理WS3.5应付/付款管理进行相关票据处理通知营运部进行相关票据处理进入付款流程27客户服务管理WS4客户服务WS4.1售后服务处理客户投诉WS4.1.1退货处理WS4.1.2报废/索赔WS4客户服务管理WS4.2客户行为分析服务水平考核28退货处理WS4.1.1退货处理退货请求商讨促销方式向供应商提出退货要求退回配送中心符合退货要求退货报告否门店销售部、营运部供应商触发退货流程是否同意退货触发新销售触发促销流程是是否入库处理红字发票退给供应商是否29报废/索赔WS4.1.2报废/索赔破损报告通知免税店、配送中心同意赔偿文件交财务进行帐务处理制作对外索赔文件符合索赔规定赔付通知免税店拒绝赔偿要求进入采购流程是是否否配送中心营运部、财务部供应商免税店索赔申请红字发票30WS4.2客户行为分析销售员收集的信息销售报告分析报告及建议（草稿）审批交市场部备案并做相应调整分析整理否销售部市场部通过外部资料收集的信息分析报告及建议（终稿）交其它相关部门备案并做相应调整销售部经理销售部是客户行为分析31WH1配送中心库存管理WH1.3配送中心补货计划WH1.4配送中心收货WH1.5配送中心发货WH1.1仓库的平面布局WH1.7配送中心报废/索赔WH1.2仓库日常操作流程WH1.6配送中心退货WH1.8配送中心盘点配送中心库存管理WH1配送中心库存管理WH1.9配送中心库存调整32仓库的平面布局WH1.1仓库的平面布局-收货/发货在两侧33仓库的平面布局WH1.1仓库的平面布局-收货/发货在同侧34仓库日常操作流程WH1.2仓库日常操作流程仓库收货上架移货下架提货发货仓库盘点仓库库存调整收货区副货区暂挂暂放区退货主货区配货区发货区35计算季度补货计划季度补货计划初稿审批重估门店直接收货数量季度补货计划终稿季度采购计划季度内不经配送中心，门店直接收货数量配送中心是否仓库管理员配送中心经理配送中心补货计划WH1.3配送中心补货计划36配送中心收货（1/3）WH1.4配送中心收货办理海关手续查询相对应的采购订单货物到达配送中心建立入库单空白入库单收货/验货（粗收）A配送中心接到发货通知37同采购单是否匹配通知中免采购员A入库单填写入库单、入库提交配送中心管理助理少收/多收按实际的收货数量填写入库单、入库入库单提交配送中心管理助理是否接受多收通知采购员进入WH1.6退货流程少收报告B少收多收是否是否配送中心货品破损/抽检报告进入WH1.7索赔流程是否需要细收按件细收是否配送中心收货（2/3）WH1.4配送中心收货38按实际的收货数量填写入库单、入库入库单提交配送中心管理助理多收报告B数量/SKU多通知采购助理维护新商品准入WS1.2维护商品主文件流程将货物放置暂放区入库单提交配送中心管理助理新商品主文件数量SKU通知中免采购员按实际情况填写入库单、入库配送中心收货（3/3）WH1.4配送中心收货配送中心39办理海关手续准备提货单/装箱单提货、装箱并送至发货区域配送中心准备出库单和发货通知单根据发货计划确定运输计划确定承运方并安排发货完成装运跟踪运输情况和状态客户销售部门配送中心发货WH1.5配送中心发货制定