中交一公局共享中心单据填制手册

中交一公局

共享中心单据填制手册

目录

目录.............................................................................2

一.我的报销....................................................................5

1.1通用报销单.............................................................5

1.2借款单..................................................................7

1.3差旅费报销单...........................................................7

1.4对公挂账单.............................................................9

1.5还款申请...............................................................9

二.结算业务....................................................................9

2.1业务支付申请...........................................................9

2.2内部调拨...............................................................10

2.3收款单.................................................................10

2.4银行扣款..............................................................11

2.5保证金付款............................................................11

2.6收付通知单............................................................13

三.收入成本...................................................................13

3.1建造合同确认表........................................................13

3.2对上计价..............................................................13

3.3对下计价..............................................................14

3.4摊销表.................................................................15

四.物资业务.................................................................16

4.1物资点验单............................................................16

4.2物资发料单............................................................17

五.资产业务.................................................................18

5.1资产新增...............................................................18

5.2折旧分摊..............................................................19

5.3资产减值...............................................................20

5.4资产处置..............................................................20

六.薪酬业务.................................................................21

6.1薪酬计提..............................................................21

6.2薪酬发放..............................................................21

七.税务核算...................................................................23

7.1税金计提..............................................................23

7.2税金缴纳..............................................................23

7.3待转销项税额结转报账单...............................................24

7.4待确认增值税结转单....................................................24

7.5税费结转报账单........................................................24

八.财务核算.................................................................25

8.1列账单.................................................................25

8.2列账确认单............................................................25

8.3安全费用计提表........................................................25

8.4通用业务单............................................................25

九.债权债务..................................................................26

9.1债权生成..............................................................26

9.2债务生成..............................................................27

9.3债权抵扣核销..........................................................27

9.4债务抵扣核销..........................................................28

9.5长期应付转应付款......................................................28

9.6长期应收转应收........................................................28

9.7债权折现..............................................................29

9.8债务折现..............................................................29

9.9债务人变更............................................................29

前言

此手册版本为1.0版，仅应用于成员单位提单界面填写使用C

具体报账范围和标准根据局、公司相关制度执行，单据中费用项目

或款项性质等的选择根据共享中心各、必务组的具体要求执行。

此手册结合共享中心各业务组的培训课件使用。

特殊注意事项：如果填写过程中发现业务类型选择错误，请先

删除此业务类型下填写的内容，再重新选择新的业务类型填写。

一.我的报销

1.1通用报销单

1、填写主表中需要手工填写的地方

2、填写费用分摊:

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3、填写支付信息

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L2借款单

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L3差旅费报销单

1、填写主表中需要手工填写的地方，报销事由一般为XX报销差旅费

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3、填写费用分摊

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4、填写支付信息

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5、填写借款核销

L4对公挂账单

填写费用分摊：

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二.结算业务

2」业务支付申请

主要用于支付公司及项目对外支付的各类款项，要求公司及项目对已

经生成债务的信息进行付款时，必须核销此笔债务，保证核销内容一

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2.2内部调拨

上划申请用于向上级资金中心存款，下拨申请用于从上级资金中心取

款，企业调度用于两个自管户之间转款，资金中心调度用于两个资金

中心账户之间转款。

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2.3收款单

公司及项目收到的各类款项，需要项目根据款项性质选择相关的收款

项目。同时，对于应收类款项下的已进入债权债务系统下的款项在填

完单据保存后，需要核销债权债务信息后方能到达共享稽核。

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2.4银行扣款

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2.5保证金付款

保证金付款单主要用于公司投标及履约时：需要支付的保证金，要求

提单时上传相关招标文件。

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2.6收付通知单

三.收入成本

3.1建造合同确认表

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3.2对上计价

主要针对业务单位的计量款提单，需要上传业主己经批复的计量单,

对应返还的各类保证金，预付的款项需要到债权债务系统中进行提单

操作，不再对上计价中体现。

1、主表及子表结算项

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2、主表及子表负计量抵扣

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3.3对下计价

'业务要求项目提供发票、结算单等支持性的资料且金额一致，但不是

所有做了结算的款项都提此单据。例如：临时设施类的结算内容，需

要提资产新增的单据。

1、对下计价-结算项

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2、对下计价-负计量抵扣

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3、对下计价单一成本明细及税金

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3.4摊销表

1、填写报账明细

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4.1物资点验单

1、填写材料明细

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2、填写往来明细

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4.2物资发料单

1、填写材料明细

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2、填写往来明细

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五.资产业务

5.1资产新增

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手工录入

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