财务报销与工程款支付制度及其流程_第1页
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文档简介

财务报销与工程款支付制度及其流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销与工程款支付流程，提高资金使用效率，确保财务管理的透明性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门的财务报销及工程款支付，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、工程款支付等。二、报销与支付原则1.所有报销与支付必须遵循“合法、合规、合理”的原则，确保费用的真实性与必要性。2.报销与支付需提供相应的凭证，包括发票、合同、收据等，确保财务审核的依据充分。3.各部门需指定专人负责报销与支付工作，确保流程的顺畅与高效。三、财务报销流程1.报销申请1.1申请人需填写《报销申请表》，并附上相关凭证。1.2申请人需向部门负责人提交报销申请，部门负责人审核后签字确认。2.财务审核2.1财务部门收到报销申请后，进行初步审核，核对凭证的真实性与合规性。2.2财务部门对符合要求的报销申请进行审批，若有疑问需与申请人沟通，必要时可要求补充材料。3.支付执行3.1审核通过后，财务部门将报销款项录入财务系统，生成支付凭证。3.2财务部门根据公司支付流程，安排银行转账或现金支付，确保款项及时到位。4.报销记录4.1所有报销申请需在财务系统中进行记录，便于后续查询与审计。4.2报销凭证需妥善保存，至少保存五年，以备查阅。四、工程款支付流程1.合同审核1.1工程款支付需依据合同约定，相关部门需对合同进行审核，确保合同条款的合规性。1.2合同审核通过后，相关部门需将合同复印件提交财务部门备案。2.支付申请2.1项目负责人需填写《工程款支付申请表》，并附上合同、验收报告及相关凭证。2.2项目负责人需向部门负责人提交支付申请，部门负责人审核后签字确认。3.财务审核3.1财务部门收到支付申请后，进行审核，核对合同、验收报告及凭证的真实性与合规性。3.2财务部门对符合要求的支付申请进行审批，若有疑问需与项目负责人沟通，必要时可要求补充材料。4.支付执行4.1审核通过后，财务部门将工程款项录入财务系统，生成支付凭证。4.2财务部门根据公司支付流程，安排银行转账或现金支付，确保款项及时到位。5.支付记录5.1所有工程款支付需在财务系统中进行记录，便于后续查询与审计。5.2支付凭证需妥善保存，至少保存五年，以备查阅。五、备案与监督所有报销与支付完结后，相关部门需将报销单、支付申请、合同及凭证复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。财务部门定期对报销与支付流程进行审计，确保流程的合规性与有效性。六、纪律与责任1.申请人职责1.1申请人需确保报销与支付申请的真实性与合规性，提供完整的凭证。1.2申请人需遵循公司财务制度，按时提交报销与支付申请。2.财务人员职责2.1

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