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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,一年内到期的长期债权投资清查明细表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表22

编制单位：,,,,,,,,,,,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,,,,,单位：元

序号,被投资单位名称,债券名称,发行日期,投资日期,到期日,票面利率%,原始投资金额,账面余额,已计提减值,账面数,会计差错,基准数,清查值,预计残值(预计可收回金额),清查出有问题资产数,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据,索引号,按新会计制度尚可收回金额,应计提减值准备,新制度下帐面净值,按新会计制度预计损失原因,备注,KM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,,,,,

*,*,*,1,2,3,4,5,6,7,8=6-7,9,10=8-9,11=10-12-13,12,13=19,14,15,16=17+18,17,18,19=20+21,20,21,22,23,24,"25=IF(7>0,IF((10-11)>0,7/10*11,0),IF((11-24)>0,11-24,0))","26=IF(7>0,11,IF(11>=24,24,11))",27,28,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,*,*,*,*,*,*,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,*,*,

单位负责人：,,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,,,,,,,,,,,,制表人：,,,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、账面余额等按登记账填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、本表中应补提减值准备等于基础表中预计损失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、预计损失原因请选择填列，具体包括：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A、市价连续两年低于账面价值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B、被投资单位财务状况严重恶化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C、被投资单位发生巨额亏损,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

D、被投资单位清理整顿、清算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

E、其他原因,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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