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文档简介

报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司报销管理，提升报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有报销申请需在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保流程的顺畅与高效。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，需填写《报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、收据等。申请表需详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的真实性和合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核经部门审核的报销申请需提交至财务部。财务人员对申请进行复核，重点检查凭证的完整性和合规性。若发现问题，财务人员有权要求申请人补充材料或进行修改。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定额度内的可由部门负责人审批，超出额度的需报请更高层管理人员审批。5.报销支付审批通过后，财务部将根据报销申请进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体由财务人员与申请人协商确定。6.凭证归档所有报销申请及相关凭证需在支付后进行归档。财务部需建立报销档案，确保日后查阅的便利性。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的申请，需附上紧急情况说明，并由部门负责人签字确认。财务部可根据实际情况加快审核和支付流程。2.差旅报销差旅费用需提前申请，并在出差结束后及时提交报销申请。差旅期间的费用需按照公司差旅管理规定进行报销。3.业务招待费业务招待费用需提供详细的招待说明，包括招待对象、时间、地点及费用明细。财务部将根据公司相关规定进行审核。五、报销纪律1.申请人职责申请人需确保报销申请的真实性，提供真实的费用凭证。若发现虚假报销，将受到公司纪律处分。2.审核人员职责审核人员需认真审核报销申请，确保每一笔费用的合规性。对不符合规定的申请，需及时反馈并要求修改。3.财务人员职责财务人员需对报销申请进行严格把关，确保公司资金安全。对不合规的报销申请，财务人员有权拒绝支付。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部将根据反馈进行流程优化，确保报销管理制度的适应性和有效性。七、总结本报销管理制度旨在为公司

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