资产负债清查基础表

,,,,,,,,资产负债清查基础表,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表2

编制单位：,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,单位：元

资产,行号,账面数,账务清理调整,基准数,清查损失调整,清查值,预计损失调整,新制度数,负债和股东权益,行号,账面数,账务清理调整,基准数,清查损失调整,清查值,预计损失调整,新制度数

货币资金,1,,,,,,,,短期借款,46,,,,,,,

短期投资,2,,,,,,,,应付票据,47,,,,,,,

应收票据,3,,,,,,,,应付账款,48,,,,,,,

应收股利,4,,,,,,,,预收账款,49,,,,,,,

应收利息,5,,,,,,,,应付工资,50,,,,,,,

应收账款,6,,,,,,,,应付福利费,51,,,,,,,

其他应收款,7,,,,,,,,应付利润（股利）,52,,,,,,,

预付账款,8,,,,,,,,应交税金,53,,,,,,,

期货保证金,9,,,,,,,,其他应交款,54,,,,,,,

应收补贴款,10,,,,,,,,其他应付款,55,,,,,,,

应收出口退税,11,,,,,,,,预提费用,56,,,,,,,

存货,12,,,,,,,,预计负债,57,,,,,,,

其中：原材料,13,,,,,,,,一年内到期的长期负债,58,,,,,,,

产成品（库存商品）,14,,,,,,,,其他流动负债,59,,,,,,,

待摊费用,15,,,,,,,,流动负债合计,60,,,,,,,

待处理流动资产净损失,16,,,,,,,,长期借款,61,,,,,,,

一年内到期的长期债权投资,17,,,,,,,,应付债券,62,,,,,,,

其他流动资产,18,,,,,,,,长期应付款,63,,,,,,,

流动资产合计,19,,,,,,,,专项应付款,64,,,,,,,

长期投资,20,,,,,,,,其他长期负债,65,,,,,,,

其中：长期股权投资,21,,,,,,,,其中：特准储备资金,66,,,,,,,

长期债权投资,22,,,,,,,,长期负债合计,67,,,,,,,

*合并价差,23,,,,,,,,递延税款贷项,68,,,,,,,

长期投资合计,24,,,,,,,,负债合计,69,,,,,,,

固定资产原价,25,,,,,,,,*少数股东权益,70,,,,,,,

减：累计折旧,26,,,,,,,,实收资本（股本）,71,,,,*,,*,

固定资产净额,27,,,,,,,,国家资本,72,,,,*,,*,

减：固定资产减值准备,28,,,,,,,,集体资本,73,,,,*,,*,

固定资产净值,29,,,,,,,,法人资本,74,,,,*,,*,

固定资产清理,30,,,,,,,,其中：国有法人资本,75,,,,*,,*,

工程物资,31,,,,,,,,集体法人资本,76,,,,*,,*,

在建工程,32,,,,,,,,个人资本,77,,,,*,,*,

待处理固定资产净损失,33,,,,,,,,外商资本,78,,,,*,,*,

固定资产合计,34,,,,,,,,资本公积,79,,,,*,,*,

无形资产,35,,,,,,,,盈余公积,80,,,,*,,*,

其中：土地使用权,36,,,,,,,,其中：法定盈余公积,81,,,,*,,*,

递延资产,37,,,,,,,,公益金,82,,,,*,,*,

其中：固定资产修理,38,,,,,,,,补充流动资本,83,,,,*,,*,

固定资产改良支出,39,,,,,,,,*未确认的投资损失（以“-”号填列）,84,,,,*,,*,

其他长期资产,40,,,,,,,,未分配利润,85,,,,*,,*,

其中：特准储备物资,41,,,,,,,,*外币报表折算差额,86,,,,*,,*,

无形及其他资产合计,42,,,,,,,,所有者权益合计,87,,,,*,,*,

递延税款借项,43,,,,,,,,负债和所有者权益总计,88,,,,*,,*,

清产核资待处理,44,*,*,*,,,,,,,,,,,,,

资产合计,45,,,,,,,,,,,,,,,,

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