机关管理制度

机关管理制度

二。一三年十月

目录

上班签到制度.........................................................1

请销假制度...........................................................2

干部职工带薪年休假制度...............................................4

值班制度..............................................................5

安全防范制度.........................................................6

文书档案管理办法.....................................................7

公章管理制度........................................................13

会议管理制度........................................................14

固定资产管理制度....................................................16

办公用品管理制度....................................................19

办公设备维修制度....................................................20

车辆管理制度........................................................21

〃公务灶〃管理制度.................................................23

财务管理制度........................................................25

廉政监督审核制度....................................................28

上班签到制度

一、全体人员一律实行上班打卡签到制度，签到方式实行持证打卡制，一人

一卡，局领导要带头积极执行。

二、签到时间：上午7:40-8:00，下午夏季14:40-15:00，冬季13:40-14:00

O

三、超过签到时间的，按迟到对待；既不签到，又没请假者，视为旷工，如

遇开会、下乡、出差等情况不能签到者，必须持会议通知、外出审批单报办公室

备案，否则按旷工处理。

四、每周累计迟到3次及以上的，每次罚款5元；旷工半天罚款10元，旷

工1天罚款20元。每月旷工3天及以上的,通报批评；每月旷工超过5天以上

的，通报批评并写出检直，取消当事人当月文明奖。

五、办公室负责考勤管理，每月网络公示、通报一次全局考勤情况，严格落

实处罚到位，处罚在文明奖中兑现。

六、未尽事宜由局长办公会议决定，办公室负责解释。

附件1:AA市统计局参加市外会议审批单

附件2:AA市统计局工作人员因会、因事外出审批单

休，若不补休，可以冲销事假天数。

十、本请假制度中第三、四、五、七、八条依据济人(2000)2号、3号文

件规定。未尽事宜，由局办公室负责协调解释。

附件3:统计局工作人员请假条

干部职工带薪年休假制度

第一条为了维护干部职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动

法和公务员法，制定本制度。

第二条本单位干部职工连续工作1年以上的，可享受带薪年休假(以下

简称年休假X单位应当保证干部职工享受年休假。干部职工在年休假期间享受

与正常工作期间相同的工资收入。

第三条职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不

满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

第四条职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

1.干部职工请事假累计20天以上未扣工资的；

2.累计工作满1年不满10年的干部职工，请病假累计2个月以上的；

3.累计工作满10年不满20年的干部职工，请病假累计3个月以上的；

4.累计工作满20年以上的干部职工，请病假累计4个月以上的。

第五条干部职工年初提出休假需求，报主管领导审批后交办公室，由办公

室汇总后统一列出全局干部职工年休假计划，经局党组会议研究后按计划执行；

如干部职工因公务不能按计划休假的经批准可以调休；因个人问题不能休假的，

不再安排休假.

附件4:AA市统计局干部职工年休假申请表

值班制度

一、值班人员与值班时间由办公室统一编排。

二、全局人员轮流值班，每天安排2人，全天24小时值班，每天早上8:00

为交接班时间，严格履行交接班手续。星期一至星期五上班时间由办公室人员代

值班，下班后由值班人员值班，星期六和星期天由值班人员值班。值班人员应在

办公室值班，夏季到22:00,冬季到21:00,方可将值班电话转接到手机。

三、值班人员要在办公室值班，坚守岗位，认真搞好电话接听、记录和上传

下达，有重要情况要及时向带班领导汇报。

四、值班人员在值班时间内要定时巡视全局，搞好安全防范，凡值班期间手

机关机、擅离职守或无故不值班，造成事故、财产损失或被通报的，严肃追究值

班人责任。

五、值班人员负责值班室卫生管理工作，做到干净、整齐。

六、值班人员因出差、请假或其它事情不能到岗值班的，要提前向带班领导

请假，并及时向办公室说明情况，以便调整安排。

七、节假日值班按相关规定给予一定的值班补助。

安全防范制度

为了确保全局干部职工人身安全与办公财产安全，营造安全稳定的工作环境,

根据我局实际，特制定本制度。

一、全体干部职工要积极维护局机关办公区域安全，保持正常的办公秩序，

做到警钟长鸣，万无一失。

二、务必做好防盗工作。全局工作人员必须加强其办公室的安全防范工作，

下班时一定要关闭好门窗。上班时间离开房间时要关好房门不得搞〃空城计"。

三、务必做好防火防水工作。全局工作人员下班时要关闭空调、电脑、打印

机、电水壶、充电器等所有用电器具。严禁非专业人员私自修理办公电器设备。

办公区域严禁吸烟。到洗手间用水后必须关闭水龙头，避免自来水外溢引起危险。

四、值班人员要保持高度警惕，夜间要加强巡巡视，以保证办公区安全。遇

到不正常情况要及时通知带班领导或报警。

五、对来局办事人员，要主动接待，明确告知；对于行迹可疑的人，应及时

劝其离开或告知行政区保安人员进行处理，以保证全局人身与财物安全。

六、凡玩忽职守、疏忽大意、懈怠散漫造成安全事故的，视情节轻重给予严

肃处罚，追究责任。

文书档案管理办法

为了使机关工作有秩序地正常进行，提高办事效率，严守国家机密，根据有

关规定，特制订文书专业档案管理办法。

一、管理范围

（-）机要文件；

（二）市委、市政府文件、简报、资料等；

（三）国家统计局、省统计局文件、简报、工作动态和统计资料等；

（四）省、市各业务主管部门的文件和统计资料；

（五）省内外各地市统计部门的交换资料；

（六）各乡镇、办事处及企业上报的文件、简报、工作动态和统计资料；

（七）本局的文件、统计资料、原始记录和计算过录表等；

（八）本局重要会议照片、录像、录音材料、职工花名册、党员、干部名册;

（九）财务帐册、凭证、报表;

（十）本局大事记、机构延革；

二、收文

通过各种途径发到我局的文件、资料及函电等均由办公室统一接收处理；参

加各种会议带回的文件资料交办公室处理;专业统计资料收到后及时传递到有关

科室，由专业科室登记、处理，并每年向档案室移交一次；各专业的年报表在上

报省统计局的同时报办公室壹份存档。

三、传阅

（-洛类文件由办公室档案管理人员负责分类登记处理后及时送办公室主

任批阅，根据批示意见分送有关领导及科室传阅。正常情况下领导批阅、传阅文

件时间一般不超过1天，科室传阅文件时间一般不超过半天。

（二）办公室在传递文件时要按机密程度和阅办范围，按照及时、高效、保

密的原则进行分类传递。领导及各科室一般不存留文件，需暂时借阅者应办理借

阅手续，填写借阅卡，文书管理员要按所借时间及时回收。需要办理的批办件,

有关领导及科室应按要求在二日内拟出上报意见，送领导签字后向办公室报送办

理结果。办公室负责督查落实。

（三）文件、资料在传阅中要避免破损、丢失，不经领导或办公室批准,不

得私自外借或带走；机要文彳牛要直报领导阅知，不得随意乱传、乱放。

（四洛类资料要按领导批阅意见分发有关令页导及科室传阅，由各科室保管,

每季度后一个月的下旬按登记薄上的登记数汇总交办公室统一存档。

四、文件的起草、审批、印发

（-）局党组和行政公文的印发由局办公室统一负责管理。

（二）各科室需要印发红头文件、快报、参阅等代表局往外行文，应根据工

作要求先行起草文件内容，科室负责人把关后送分管领导审批，分管领导签署意

见后报局长签批。局长签批后，交局办公室进行格式把关、确定文号后印发。

五、公文格式

公文一般可分为眉首、正文、文尾三部分。

（-）公文眉首：包括文件名称、发文字号、秘密等级、保密期限、签发人、

紧急程度、秘密文件份数等内容。

1.除传真电报外，文件名称应套红印刷。凡属联合行文，由我局主办的，

我局应排列在前。

2.发文字号包括机关代字、年份、序号。〃AA市统计局"（便函）的发文

字号置于横线之下、标题之上，居右；其它文件的发文字号置于文件名称之下,

横线之上，居中（不标注签发人时）或居左（标注签发人时\由我局主办的联

合行文，一般应标我局文号。

3.我局各类文件的机关代字为"济统党组"（局党组文件\济统文〃（局

文件\"济统传〃（传真电报1"济统会"（会议纪要\

4.秘密文件应在眉首右上角分别准确标明〃绝密〃、〃机密〃、"秘密:紧

急文件应在眉首右上角分别准确标明〃急件"、"特急〃。紧急的秘密文件，紧急

程度应列密级之下。秘密文件应同时在眉首左上角标注份数顺序号。在秘密等级

后可标注保密时间，中间加

5.主送上级机关的文件，应在发文字号的同行右端标注签发人姓名。

（二）正文部分：按先后顺序一般包括标题、主送机关、内容、附件标题、

附注、成文日期、印章、附件等。

1.标题要准确简要，一般包括事由和公文种类，除涉及有关文件或著作书

名号外，一般不用标点符号。转发上级文件或批转下级文件，如原标题过长，可

重新确定标题。

2.公文应标明主送机关，按党、政、军、群、企顺序排列（抄送机关同此X

〃会议纪要”的主送机关置于文尾分送栏之上，其它文件的主送机关置于标题之

下、正文之上、左端顶格。

3.附件名称标于内容之后，成文日期和印章之前。附件置于成文日期和印

章之后，主题词之前。附件一般应与主件合订发送，如不能合订，应在附件首页

左上角注明主件的发文字号，与主件同时发送。

4.文件落款，指正文末尾的成文日期和印章。成文日期以领导签发日期为

准；联合行文，以最后签发机关领导签发日期为准；传真电报以发出日期为准。

5.公文除〃会议纪要〃外，应当加盖印章。加盖印章的公文，可不再另署

发文机关名称。

（三）文尾部分：在文件下方，按先后顺序一般包括主题词栏、抄送栏、印

发机关和印发日期栏、份数栏等，除〃AA市统计局〃（便函）和"会议纪要”

外，每部分应由横线隔开。除〃AA市统计局文件"，一般可不注明印发机关和

印发日期。〃会议纪要〃统一用〃分送〃。

1.公文应在文尾部分首先按《河南省省人民政府公文主题词表》规定标引

主题词，词目之间间隔一个汉字距离。

2•印发机关与印发日期同在一行，分列左右两端。如系翻印文件，应在印

发机关栏下署明翻印机关名称和翻印日期。

3.文件份数标于印发机关或翻印机关及日期栏横线之下，居右。

（四）公文中各组成部分的标识规则参照《国家行政机关公文格式》国家标

准执行。公文用纸均采用国际标准A4、A3型纸张，左侧或骑马钉装订。公文标

题用二号宋体，正文用3号仿宋，一般每页排22行每排28字，上空37mm,

版心尺寸为：

156mmx225mmo

六、归档、立卷、组卷

（一）文件传阅后要及时回收存档。有关会议、重大活动材料按时收集存档，

党员、职工花名册年终收集一次，大事记、机构沿革由办公室负责记录、整理。

（二）归档的文件要分类存放，便于查找。立好的案卷要写上标题，编好目

录，按照档案工作的规定向档案部门移交。

（三）档案管理员如有工作变动，应及时向新接任的档案管理人员进行业务

手续移交，以保证档案管理工作的连续性和时效性。

七、对外提供资料

（-）为严守国家机密，凡来我局索取统计资料的单位必须持单位介绍信,

经常索取资料的单位要备"统计资料抄录簿"，以免资料散失。

（二）本市各单位索取统计资料由综合科负责，综合性资料和年度资料由综

合科提供，进度资料由有关科室提供；外地市单位索取资料需经局长批准。

（三）统计资料一般不外借，未经局领导审阅的资料不对外提供。

（四）对外提供编印的综合统计资料，按有关规定和标准收取工本费。

附件5:AA市统计局收文处理流程图

附件6:AA市统计局收文处理签

附件7:AA市统计局发文处理签

公章管理制度

一、"中共AA市统计局党组"、"AA市统计局〃、"中共AA市统计局机关总

支部委员会〃、"AA市统计局廉政监督小组专用章”及局二级机构公章均由办公

室指定专人负责保管使用。

二、公章使用要履行批准手续。凡涉及重要事项使用印章的，必须经局长（党

组书记）同意后方可使用；对一些不涉及重要事项的，由主管领导或办公室主任

审核使用。

三、盖章时要对其内容严格把关，对盖章日期、内容、批准人、单位或个人、

承办人、盖章数量等项目进行认真登记。

四、盖章时要用力均匀，盖出的印章要端正、清晰，便于识别。

六、使用印章要在办公室内不经领导批准不得章携带出机关以外使用。

七、如特殊情况需要在空白纸张上盖公章的，必须经局长批准后方可按照需

要严格盖章。

八、保证印章的绝对安全，防止印章被滥用或盗用。印章丢失或损害的，要

报告领导，及时处理。

九、凡因管理不善，造成重大损失的追究当事人及公章管理者责任。

会议管理制度

为进一步完善全局工作机制，严格工作程序，转变工作作风，提高工作效率

和服务水平促进各项工作规范化、制度化运行确保政令畅通和机关工作高效、

协调运转，根据上级相关要求，结合我局实际，持制订本制度。

一、会议类别

领导班子例会、专题会议或专业向下部署工作会议、全体人员会议以及承接

上级会议四类。

班子例会：原则上每周一早上召开，局长主持，各班子成员参加，办公室记

录，纪检监察室列席参加。各班子成员汇报分管科室上周工作完成情况及下周工

作安排，班子相关人员传达省、市主要会议精神，研究分析部署综合性、阶段性

重要工作，协调安排布置重要工作任务，特殊情况下局长安排可随时召开。

专题会议：主要是研究讨论、分析、总结、协调解决日常具体工作和问题。

各科室召集的专业会议,由各科室自行组织，需要会议服务的提前报批，由办公

室进行会前准备及服务。全局性工作专题会议，由分管领导主持，相关科室负责

人参加并组织实施，需要全体班子成员参加的，要事先征询班子意见。

全局会议：由分管领导主持，全体人员参加，主要是动员部署、安排、研究、

总结某一方面的重要工作，由局办公室组织实施，事前征求班子成员意见。

承接上级会议：由对口科室提前三天提交接待方案，办公室负责联系一科、

后勤接待、物资保障、会场安排等事宜，协助上级开好会议。

二、相关要求

坚持务实、节俭、高效的原则，大力精简会议，提倡少开会、开短会。可开

可不开的会议，坚决不开；可归口召开的会议，合并召开；可由各业务科室或单

位联合召开的会议，不以局名义召开。实行会议计划管理，从严控制以局名义召

开的会议，严格执行会议审批制度。未列入计划的会议，一般不得召开，确需召

开的，须报请局主要领导批准。已经发文部署的工作，一般不再召开会议部署。

除局召开的全局性综合性重要会议外，不安排局主要领导出席会议；专题工作会

议，只安排局主管领导出席，其他领导一般不陪会。各召开的一般性工作会议,

局领导不出席。

三、严肃纪律

为确保会议效果，严肃会议纪律，参会人员要按要求按座次依次依序就坐,

做到〃五不准〃：①不准接打电话，手机必须关闭或调至静音、震动状态；②不

准交头接耳；③不准随便走动；④不准迟到早退；⑤不准随意更换参会人员，

确因故不能参加的，调涣参会人员需提前请示并经局主要领导或分管领导批准后

方可换人。

附件8:AA市统计局会议申请审批单

定资产管理制度

为了进一步加强对全局固定资产的管理,合理使用并充分发挥固定资产的效

益,确保固定资产不受损失，特制定本制度。

一、固定资产的范围

1.办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜以及装订、裁切用具等；

2.办公用计算机、打印机、复印机、传真机、电话机、空调、电视机、摄

像机、照像机、投影仪、音响及其它办公设备；

3.办公用房及其附属物；

4.办公用交通车辆及其配套附件;

5.各类宣传、奖励、环境美化等物品等；

6.为机关公共生活福利服务的其他设备、用具、器材等。

二、固定资产的购置

1.凡需购置固定资产的，须提出书面申请，填写固定资产购置单，由局办

公室初审汇总后报办公室主管领导、局长审批后，办公室按规定安排统一购置发

放。

2.办公室在购置固定资产和办公设备时，要本着质优价廉、实用节约的原

则购置，严格按照政府采购要求到财政定点单位采购，严禁出现劣质、浪费现象。

3.办公室对新购置固定资产应在填写《固定资产背记卡》后,方能办理财

务报销手续，交付申请科室使用。

三、固定资产的使用、调配

1.根据工作需要，经局领导批准，固定资产原则上分配到各科室使用，相

对固定。未经办公室和分管领导批准，不得随便调换。

2.办公室有权根据工作需要统一安排调配使用各科室的有关设备，以充分

发挥固定资产的使用效益。

3.使用科室和个人要加强对固定资产的日常维护保养，以避免损坏。

四、固定资产的管理

1.全局固定资产，由局办公室负责统筹计划，统一采购，统一建卡，登记

入帐。办公室负责对由各科室保管的固定资产作定期或不定期检查。

2.由办公室牵头，每年年底对全局固定资产进行1次盘点，如发现有流失

或损害等情况，应查明原因追究处理管理者的责任。凡因个人原因造成损害的，

应由责任人赔偿。办公室应将盘点结果向分管局长、局长作具体汇报。

3.固定资产使用人因工作原因变动时，应通知办公室对该部门固定资产进

行核实，并认真办理交接手续。

4.固定资产确需维护保养的，各科室提出申请、经局领导批准后，由局办

公室负责统一安排。

5.凡需报废的固定资产，由办公室提出报废申请，经局长办公会议研究决

定后报市国有资产管理局审批，并按财会制度处理并销帐。

6.对积压及闲置的固定资产处理，由办公室报经局长审批、并须经市国有

资产管理局批准后方可作价处理。

7.车辆、房屋等大宗固定资产的保养和维修，应严格按照国家有关管理规

定执行。

8.所有固定资产未经局领导同意，不得借给外单位或个人使用。否则造成

损失或影响工作的，严格追究处相关人员责任。

9.外单位借用我单位物品，应在不影响单位工作和保证财产安全的前提下，

按照有偿使用的原则，经局长同意，办理借用手续，交纳租金，并注明借用期限。

10.借用到期后，财产保管部门应及时将物品收回。不能按期收回的

物品应查明原因，向局长报告，研究处理意见。

11.外单位在借用期间造成物品损坏的应由借用单位负责修复或赔偿。

12.单位职工借用公物，原则上亦应按本办法执行。

办公用品管理制度

一、各科室根据工作需要，本着勤俭节约的原则，填报办公用品购买单，报

主管领导审批，然后交办公室并报局长批准后统一到定点和正规商场购置，并指

定专人管理。

二、办公用品的购买，须经局办公室专管人员验收，发票须由经办人签字、

财务人员及廉政小组审核盖章后，经局长批准方可报销。

三、办公室本着"保证需要，厉行节约〃的原则安排使用办公用品。各科室

领取所需办公用品时，应登记物品名称、数量、领取人等。

四、凡配备给各科室（队、中心）及普查使用的各种办公用具（设备），任何

人不得擅自外借和转让，更不允许将公共财产占为己有。凡因管理不善发生丢失

或损坏的，按责任照价赔偿。

六、因工作调动或办理完离退休手续的工作人员应限时间清理自己的用品，

将办公用具及物品交局办公室统一保管或另行分配。

七、各项普查结束后,普查配备的各种办公用具、设备、用品，要及时按原

登记配备数全部移交局办公室统一管理调配使用，各科室、队、中心不得私自截

留、转移；因管理和使用不善而丢失或损坏的，由责任人负责赔偿。

附件9:AA市统计局办公用品购置单

办公设备维修制度

为保证全局工作的顺利开展，延长办公用品的使用寿命，特制定本制度。

一、办公设备包括：桌、椅、门、窗、门锁、计算器、电话机、计算机、复

印机、打印机、文件柜、保险柜、电灯管、空调、电路等。

二、维修原则：凡需维修的办公设备，需由保管使用的科室（队、中心）向

办公室提出申请。办公室管理人员及时与事管局联系，凡事管局负责维修的通知

其及时维修；凡事管局不负责维修的，由办公室负责安排人员进行维修。

三、由于人为原因造成重要办公物品损坏的，当事人应该承担维修费用，或

按照折价予以赔偿。

四、办公室确定专人负责维修工作，提前讲行市场询价预测，经批准后安排

维修，并在维修过程中严把质量关，确保维修质量。

五、办公设备维修完毕后，由办公室负责核算，办理结算签字报销手续。

六、凡计算机、复印机等专业设备维修的，征求数管中心等专业科室意见维

修。

车辆管理制度

为加强全局公务用车管理，保证用车安全，提高用车效率，特制订本制度。

1.全局公车由局办公室统一管理和调度使用。

2.严格出车登记制度。凡下乡、出长途或另派他用时，车辆驾驶员要严格

填写出车登记，明确0r间、地点、事由、当事人、派车人等信息。凡开会、出差

等需用车的须提前申请备案，尽量合并用车。

3.严格车辆定点停放。所有公车一律停按机关事务管理局的有关规定放在

单位办公楼前或车库内，不得乱停乱放、违规停放。

4.严格节假日封车制度。凡周六、周日及国家法定假日公车一律封存。如

需用车的严格按照出车派遣申请，市内出车经分管领导、分管办公室领导批准；

出市外需再报局长批准，均到局办公室登记备案。

5.值班期间，值班车辆由带班领导负责调配使用，要严格用车登记。

6.除局专职驾驶员之外,原则上其他人员不准驾驶公车。确因工作需要驾

驶公车的，必须具备驾驶资格、遵守交通法规。

7.严禁一切公车私用行为，不准将公车停放在酒店、歌舞厅、洗浴中心等

娱乐消费场所。

8.车辆驾驶员要做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生；要经常检查车况，

发现隐患要及时报告和处理。

9.车辆日常检修，要严格报批制度。由驾驶员填写维修申请，注明维修方

案，费用预算，报办公室、分管的领导、主管领导把关，一把手审批后维修，事

后在维修单上签字。在出车途中发生故障的，要及时报告办公室或有关领导，及

时维修，回单位后及时补办手续。

10.驾驶员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后

驾车和超速行驶，确保行车安全。

11.凡因违规驾驶、无证驾驶、酒驾、公车私用、乱停乱放造成被通报、被

罚款、车辆丢失、责任事故和其它损失的，给予相关责任人写出检查、罚款、赔

偿损失等处理，并严格追究相关人员的党纪、政纪责任。违犯相关法律法规的,

交有关部门处理。

12.专职驾驶人员要服从办公室统一管理和调配，坚守岗位，保持手机畅通。

因事外出，须向办公室请假。节假日期间需要出车时，应随叫随到。

13.办公室派专人负责公车、出车、出差、用油、车辆交接、维修等管理，

开展卫生清洁及出车服务满意征集,严格管理，提高服务水平，实行一月一汇总

一公布。对于事前不请假，无故不出车的现象，要进行通报批评追责。

附件10:AA市统计局节假日车辆派遣单

附件11:AA市统计局封存车辆备案表

附件12:AA市统计局车辆维修审批单

附件13:AA市统计局车辆维护费用登记表

附件14:AA市统计局车辆机动用油审批单

〃公务灶〃管理制度

根据《市委办公室、市政府办公室印发〈关于在全市推行"公务灶"制度的

意见〉的通知》（济办[2012]15号）精神，结合我局实际，制定如下制度：

1.按照〃节俭、便捷"原则，对确需加班就餐的,按程序申请，由相关科

室填写《AA市统计局加班就餐安排单》，由分管领导签字，办公室主管领导和

主要领导批准，由办公室负责安排，原则上在机关食堂就餐以及定点就餐。

2.对外来宾客、上级领导等客人，实行定点就餐和接待，定点饭店以中低

档为主，一般不在高档饭店安排就餐和接待。接待上级部门领导或人员时，由相

关科室填写《AA市统计局公务接待安排单》，由分管领导签字，办公室主管领

导和主要领导批准，由办公室统一安排。实行对口陪同，由分管领导、相关领导

和相关科室人员陪餐陪客人数原则上控制在1・3人与公务活动无关的人员，

不得参与陪同就餐，不得超标。

3.所发生的就餐费用要当月在财务据实报销，实行〃一单一票一结算“。

一单指《AA市统计局加班就餐安抖弹》或《AA市统计局公务接待安排单》，一

票指餐费发票，一结算指每笔费用要单独结算。不得将多次费用捆绑结算，对不

进行备案，入帐报销餐费，按照谁签字谁负责，谁入帐谁负责，谁报销谁负责的

原则，追究相关人员责任，入帐报销费用由报销人承担，收缴局账务。

4.办公室建立接待登记制度，内容包括就餐时间、单位及人数、陪餐人数、

就餐金额、经手人员等；财务室健全接待费用结算、审核、报销制度，每笔费用

单独结算，不得将多次费用捆绑结算。否则，廉政监督小组不予审核、盖章，财

务不得入帐.

5.财务室设公务接待独立账务科目，并将"公务灶〃运行情况列入党政务

公开范围，公务接待费用实行日清月结，每季度公开。

6.认真执行"三项严禁措施"（严禁超标准接待、严禁工作日午间饮酒、

严禁在营业性餐馆接待）规定，切实把全局〃公务灶〃管理工作落到实处。

附件15:AA市统计局加班就餐安排单

附件16:AA市统计局公务接待安排单

附件17:AA市统计局公务接待情况登记表

财务管理制度

为进一步规范财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监

督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要

求，结合我局实际情况，现将有关财务管理制度作如下补充规定：

一、费用项目管理制度

根据省统计局和市财政局有关文件要求,印刷、会议、招待、车辆维修实行

定点采购制度；纸张、电脑网络等办公设备、家具、空调、交通工具（以政府采

购目录为准）实行协议供货。

（一）差旅费

职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅

费开支的规定执行，报销时要附有会议、培训通知单。借支差旅费的人员，必须

由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事，核定借款金额，返回后按审批程

序报销。单位人员借款由局长批准。

工作人员出差或参加会议期间私自请客送礼、吃喝招待、娱乐旅游等费用，

一律不予报销。

局内组织的集体外出学习考察，个人不再发放误餐和交通补助。

（二）会议（培训）费

1、会议实行定点办会，应以政府采购确定的采购价格为定点场所提供服务

的最高限价，通过与定点场所签订协议的方式把会议标准控制在开支范围和标准

内。

2、会议结算的程序和要求：各科室要在会议（培训|）文件发放前编报会议

预算，经财务室核定预算报局长审批后，方可召开。未经申报召开会议或手续不

完备的会议，不予结算。会议结束后，要及时办理会议（培训I）决算，会议决算

必须附参加会议人员签到册和会议通知文件。报销凭证包括：会议（培训）通知、

预算、决算、签到册、消费签单、发票。

（三）公务用车运行维护费

1、车辆的固定费用，公务开支的过桥过路费、保险费和审验费，实报实销。

2、车辆实行定点维修，维修前应由司机提出计划，明确具体维修项目及金

额，初步列出本次维修预算，经办公室认真核实，报主管办公室领导和局长同

意后方可实施。报销时必须附修理费明细表，按正常报批程序结算。

3、车辆用油实行一车一卡加油制度，每月初定额充费，余额结转到下月。

每月25日前，驾驶人员需关注油卡情况，如月度定量指标难以保障到月底，需

填报用油申请单，说明事由、原因，严格报批后，由办公室负责加油，确保工作

车辆正常运行。

4.办公室按月汇总上报局党组，公布每车的油耗费用、出车里程和维修费

用。

（四）办公费

根据工作需要需采购的办公用品，由科室填写〃办公用品购买申请单〃，经

分管领导签字，交办公室汇总，报主管办公室领导及局长批准后，由办公室按照

政府采购的要求统一购置。报销时必须附办公用品明细表，按正常报批程序结算。

（五）印刷费

各科室印刷的报表、资料、书籍等,应由科室负责人填写"统计资料印刷申

请单"，经分管领导签字，交办公室汇总，报主管办公室领导及局长批准后，由

办公室安排到定点印刷厂统一进行印刷与结算，否则局里一律不负担印刷费用。

报销时必须附明细表，按正常报批程序结算。

二、现金、公务卡管理制度

(一)现金管理及使用要求

严格遵守开户银行核定的库存现金限额，不得超库。出纳人员对现金账目日

清月结，做到账证相符，账款相符。不允许以白条抵库。从开户银行提取现金,

必须写明用途,不得以任何理由套取现金。

(二)公务卡管理及使用要求

公务卡实行后,一般不再向职工办理现金借款。购买办公用品、餐费、住宿

费以及其它费用，凡有刷卡条件的，必须刷卡支付，减少现金支付现象。刷卡消

费后，必须在10日内到财务处报销，因个人原因超过透支免息期形成的滞纳金

自负，并计入个人信用记录。公务消费刷卡后，强销时必须附发票、银联小票、

购物小票或清单，按正常报才吃呈序结算。公务卡遗失后要及时挂失。

廉政监督审核制度

为建立健全有效的权力运行制约监督机制，保障广大干部职工行使知情权、

参与权和监督权,促进全局党风廉政建设，根据济纪发(2005)35号《关于在

全市党政机关事业单位建立廉政监督小组的通知》和济纪发(2006)27号《关

于完善规范廉政监督小组运行机制的通知》文件要求，特制订本制度。

一、成立廉政监督小组

局廉政监督小组由3人组成。小组组长由局纪检组组长担任，局纪检监察

室主任和办公室主任为成员。

1.经手人分类粘贴票据，完整填写报销单；

2.财务部门每周二、五定时审核把关盖章；

3.科室负责人和分管领导审核签字；

4.廉政监督小组每周二、五定时审核盖章；

5.局长签批；

6.财务报销。

二、内容

局廉政监督小组坚持事前、事中、事后监督相结合的原则，以事前监督为主，

重点监督以下内容：

1.本单位日常公用经费支出，主要包括：办公费、交通费、招待费、会议

费、差旅费、考察培训费、文印费等，特别是对"三无〃票据，即无经手人签字、

无用途事项、无明细清单的以办公用品、食品、礼品、维修君、会务辖、差旅辖、

考察培训费、文印费等名义开局的发票，更要严格监督审核，禁止弄虚作假、报

销入帐。

2.本单位重大项目、重大建设工程和大额度资金使用情况。

3.大宗物品采购、福利发放和专项资金使用情况。

4.关系干部职工切身利益或群众关心的热点难点问题。

三、办法

1.廉政监督小组定期集中办公，对发生费用的票据进行监督审核。

2.重点审核本单位重大项目、重大建设工程和大额资金使用情况，大宗物

品采购、福利发放和专项资金使用情况，以及关系干部职工切身利益或大家关心

的热点问题。

2.严格审核票据是否规范、经手人是否签字、费用用途是否注明等，对发

现的不合理开支项目，责令当事人说明情况，说不清楚的，不予报销。

3.凡审核的票据开支合理的予以加盖廉政监督小组专用章，对发现的违规

违纪现象向局党组建议整改。

4.廉政监督小组每季度公示一次廉政监督情况，接受群众监督，对相关规

章制度及时提出意见和建议，加以整改修订完善。

附件1

AA市统计局参加市外会议审批单

科室：年月日

会议名称

主办单位

会议时间一月—日一_月_日共—天

会议地点

会议内容

及要求

参加人员

分管领导

意见签名：_______

主要领导

意见签名：__________

主管办公室领导签名：________

意见

附件2

AA市统计局工作人员因会.因事外出审批单

科室：年月日

外出事由

外出人员

外出时间

分管领导

意见签名：____________

备注

附件3

统计局请假制度相关条款规定：凡请发1天以内的（合1

统计局工作人员请假条天），由科宗负责人批选;it假I天以上、2天以内的（含2天），

由主管豕导批准；请软2天以上的,由局长批准.请假期问.知

青也宜典卦到局办公室销假：如需奖长的.校规定卦志手

歧，讷自天数5抵消当年年休假时间.

事由：时间：月日至月日（共天）

科长签字：分管领导签字：

局长签字：请假人：

年月日

附件4

AA市统计局干部职工年休假申请表

【年度】

申请人参加工作时享受休

姓名间假天数

科室及实际休

职务假天数

休假

年月日至年月日（共天）

起止时间

休假期间休假期间工作接交

联系电话人员签字

所在

科室

负责人签字：

意见

年月日

分管

领导

主管领导签字：

意见

年月日

主要

领导

局长签字：

意见

年月日

备注

附件5

AA市统计局收文处理流程图

（签收文件；

办公室文本：2.编号、登记、分类：急办件、批阅件、传阅件

3.填写文件呈阅签及时呈阅（在家）

请李局长阅示一

办公室主任：提出文件拟办」见先复印交主管局长及责任科室落实，原件正常运转（外出）

请班子成员阅：及时传阅一

局长批件：按批示意见分别呈相应主管局长、贵任科室落实.

办公室文员：取回文件，按批示意见分类处理（按批示分别呈液）在家：及时呈阅

（李局长阅示后）班/传阅件：呈其他班子成员传阅并签名：J

（期限1天，办公室文员负责收回）外出：复印交主办科室落实〔

土办科室：技领导批示阅处，报分管领导阅，办完开注明结果开签名，及时退回办公室.

办公室文员：督导主办科室按时完成并注明结果收回归档、存放。

附件6

AA市统计局收文处理签

编号来文机关文号收到时间份数密级

标题

批

办

意

见

领

导

批

示

姓名月日姓名月日姓名月日姓名月日

阅

者

签

名

备注

附件7

AA市统计局发文处理签

签发：会签：

文号

标题

附件

拟稿

拟稿审核

科室

排版

校对份数

文印

版记

备注

附件8

AA市统计局会议申请审批单

会议名称

会议时间年月日----年月日共天

会议地点

会议主题

参加人数

经费预算总计元（附预算清单）

申报科室年月日

经办人

申报科室意见

申报科室负责人

财务部门审核意见年月日

财务部门负责人

分管领导审批意见年月日

主要领导审批意见年月日

备注

附件9

AA市统计局办公物品购置申请单

申请科室经办人申请日期年月日

申请类别：□日常用品类□印刷品类口保洁用品类□食品类□礼品类

口电子设备类□电器类口办公用具□其他

名称规格数量价格（元）预计金额（元）领取签名

单位

预计金额

分管领导办公室

意见核实意见

主管办公室主要领导

领导意见意见

备注：

备注：1.各需求科室提前3天申报。2.领回物品时需签名。

附件10

AA市统计局节假曰车辆派遣单

单位盖章：编号：

用车时间年月日车牌号

用车申请人部门

用车事由去往地点

出车里程数收车里程数

实际出车时间实际收车时间

主管办公室

分管领导签字

领导签字

主要领导签字驾驶员签字

备注：1、此表格一式两份,一份留办公室备案，一份派车单随车携带、随

时接受检查。

2、车辆使用后，由驾驶员向车辆派出部门反馈行驶里程和实际发生的过路

费用。

附件11

AA市统计局封存车辆备案表

单位盖章：封存起止日期月日--月日

序号车型车号封存地点钥匙保管人

填表人：单位负责人:

附件12

AA市统计局车辆维修审批单

备注：此表一式两份，一份交办公室备案，一份交维修点。

车牌号